AMfine Industrialisation des prospectus des fonds d'investissement

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Depuis près de 10 ans, AMfine Services & Software développe et commercialise une gamme de logiciels et de services métiers à destination des acteurs de la gestion d'actifs. Leader sur la production documentaire réglementaire en France avec ses logiciels historiques, AMfine a su développer une offre globale répondant aux besoins des assets managers.

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AMfine Industrialisation des prospectus des fonds d'investissement

  1. 1. PROSPECTUS OPC – FIA INDUSTRIALISATION DES PROSPECTUS DES FONDS D’INVESTISSEMENT
  2. 2. 2 Depuis près de 10 ans, AMfine Services & Software développe et commercialise une gamme de logiciels et de services métiers à destination des acteurs de la gestion d'actifs. Leader sur la production documentaire réglementaire en France avec ses logiciels historiques, AMfine a su développer une offre globale répondant aux besoins des assets managers. Les équipes d'AMfine composées de 40 salariés répartis entre la France et le Luxembourg sont jeunes, dynamiques et fédérées autour des valeurs qui font la force d'AMfine. Qui sommes-nous ?  Innovation constante  Expertise métier reconnue  Une relation privilégiée avec nos clients  Esprit d’équipe Evolution et adaptation pour les KIDs Calculatoire : SRRI 2010 2012 Implémentation du moteur calculatoire dans nos outils Implémentation de la gestion des traductions sur tous nos outils 2009 2013 Offre spécifique : SCR Market Reporting AIFM (reporting XML) 2014 Offre Dissémination Communication | Conformité et contrôle interne Factsheets2007 2015 Lancement de MyFundStore PRIIPs / FATCA Création d’AMfine Services & Software Reporting réglementaire | Prospectus OPCVM 2006 AMfine Services & Software Nos valeurs
  3. 3. 3 Notre offre globale
  4. 4. 4 MyFundStore – Référentiel Central Produits >> Centraliser vos fonds dans un outil performant Solutions éditiques >> Industrialiser la production de vos documents Conformité >> Gestion des conformités et du contrôle interne Dissémination >> Disséminez vos contenus en toute sérénité Communication >> Gagner en visibilité Solutions et services Une gamme complète de solutions et services…  Industrialisation de la production  Multi-connexion  Facturation "à la carte"  Réduction des délais  Mise à jour facilitée  Réduction des taux d'erreur  Hébergement technique  Possibilité d'outsourcing  Centralisation documentaire  Modification de masse Bénéfices clients
  5. 5. 5 Edition automatisée de documents Une architecture logicielle souple et fonctionnelle Périmètre fonctionnel étendu CSV XML XLS SGBD Extraction système comptable PROSPECTUS REPORTING MOTEUR DE CALCULS : PRICE TRADUCTION DISSÉMINATION ENREGISTREMENT (AUTORITÉ DE MARCHÉ) TRADUCTEUR PDF (LQ, HQ) HTML XLS RTF XML INFOCENTRE SGBD EXTRACTION SYSTÈMES EXPERTS VALORISATEURS Prospectus OPC/FIA KIID/ DICI /PRIIPs Reporting commerciaux Fact Sheet Reporting AIFM Rapport annuel Mandats de gestion Fonctions de monitoring Supervision de la production Gestion des droits et habilitations
  6. 6. 6 Edition de documents : prospectus OPC - FIA Un périmètre fonctionnel étendu • Création et gestion de maquette(s) • Bibliothèques de modèles à disposition • Gestion de la charte graphique • Paramétrage des objets composant le document • Bibliothèque textuelle • Association données – maquettes • Paramétrage par fonds • Règles d’affichage et de calculs • Mise à jour en masse Structurez et automatisez Gestion automatisée de l'ensemble du cycle de vie du document - Réduction des risques inhérents à une intervention manuelle - Intégration totale à tous systèmes internes
  7. 7. 7 Edition de documents : prospectus OPC - FIA Monitoring et supervision • Contrôle de la qualité des données entrantes / sortantes • Système d’alertes Supervision de la production • Système de workflow interne (paramétrable) • Module de gestion des traductions • Diffusion et dissémination Monitoring des données Droits et habilitations Gestion des droits • Gestion des profils utilisateurs • Gestion et création des environnements • Tableau de suivi de production • Piste d’audit • Gestion des backups SOURCES DE DONNÉES MULTIPLES ET HÉTÉROGÈNES (référentiel produits, flux externes, dépositaires, valorisateurs, fichiers csv, xml…) WORKFLOWS COLLABORATIFS Gestion des process de création, de validation et de modifications GESTION DE MODÈLES / MAQUETTES PERSONNALISÉES Paramétrage des documents sur modèles (best practice du marché) GESTION DE LA DIFFUSION DES DOCUMENTS FINAUX Manuelle, automatique CALCULS ET MONITORING DES SRRI, Market SCR et OCR GESTION DES PROFILS ET ENVIRONNEMENTS UTILISATEURS Gestion des droits et accès (lecture/écriture) MONITORING DES FLUX ET POINTS DE CONTRÔLES MULTIPLES GÉNÉRATION MULTI-FORMATS XML, .DOC, RTF, HTML, PDF, meta-datas GESTION DES TRADUCTIONS
  8. 8. 8 Formulaire FINMA Fonds de droit Suisse Nous proposons aux sociétés de gestion gérant des fonds de droit Suisse, de produire les formulaires requis par la FINMA, l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, en complément des prospectus. La FINMA impose aux sociétés de gestion de fournir deux types de documents venant en complément des prospectus: • une requête en approbation pour les contrats de fonds de placement et les compartiments supplémentaires (“Gesuchvorlage Neugenehmigung”) • une requête en modification pour les contrats de fonds de placement (“Gesuchvorlage Prospektänderungen”) Information
  9. 9. 9 Présentation de l’offre de service Transfert des compétences - Initialisation du projet - Rédaction Plan Qualité Prise en charge Phase de transition 1 Les bénéfices Des enjeux communs Supervision de la vie du logiciel - Garantie qualité - Maintenance Corrective / Evolutive Phase de maintenance 2 Transfert compétences - Restitution documents Phase de réversibilité 3 La TMA, une réponse à vos problématiques • Maîtrise des budgets • Adaptation aux nouvelles réglementations • Interactions fortes entre les chaînes de production (cohérence des contenus entre les documents et leurs données) • Gestion du staffing et des turnovers (équipe interne et ressources externes) • Sélection et monitoring de la qualité • Partenaires depuis plus de 3 ans sur nos applications • Une solution éprouvée, rencontrant l’adhésion de ses utilisateurs. • Des échanges réguliers • Des fonctionnalités évoluant fréquemment • Une relation privilégiée de qualité et de confiance
  10. 10. 10 Externalisation de la production Projet AMfine Le Client Rédaction plan Qualité Formation utilisateurs Gestion de projet • Définition et paramétrage modèles • Fourniture des Données • Définition et mise en place des workflows Maintenance corrective KPI Rédaction spécifications fonctionnelles Prise en charge de projets annexes Transfert de compétences Recette et tests évolution Recette et tests de non-régressions Gestion des montées de version Production Hotline Assistance à l’exploitation Contrôle de premier niveau Contrôle et validation des documents Production documents (en langue de référence) Gestion des traductions Technique Maintenance évolutive Règles de sécurités informatiques (DICP/PSI)
  11. 11. 11 Nos références Référentiel Fonds AMUNDI GROUP UBP Geneva / Luxembourg / Paris (Q4 2015) AMUNDI GROUP (Prospectus / KIID) BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS (Prospectus / KIID) EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (Prospectus / KIID) LYXOR AM (KIID) CACEIS Paris & Lux - 12 ManCos: Generali, LBPAM, Comgest….(KIIDS) GROUPAMA AM (KIID) UBS/CCR AM France (Prospectus / KIIDS) MEESCHAERT AM (KIID) UBS Zurich/Luxembourg (Prospectus + FINMA Form) UBP Geneva/Luxembourg/Paris - Q4 2015 (KIIDS) - Q1 2016 (Prospectus) Attendu : Crédit SUISSE - Q1 2016 (Prospectus + KIID + Finma) PICTET AM (Geneva) & FPS Lux (Partnership Deloitte) (AIFM) NEUFLIZE OBC INVESTMENTS (AIFM) EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT(FR,LU,GB) (AIFM) UNIGESTION (Paris & Geneva) (AIFM) UBP (AIFM + Dissémination) SCOR GI (AIFM) GROUPAMA AM (SRRI) TIKEHAU (AIFM) MANDARINE GESTION (AIFM) UBS/CCR AM France (SRRI) PALATINE AM (AIFM + SCR Market) Partenariat Fundsquare (Formulaire AIFM ) + 50 ManCos Attendus : QUILVEST Luxembourg, INVESCO France, FUCHS Luxembourg (AIFM) DNCA FINANCE EXANE AM SMA GESTION UBS/CCR AM France UBP Geneva/Luxembourg/Paris (Q4 2015) Edition de documents : Prospectus / KIID Edition de documents : Reporting réglementaire Edition de documents : FactSheets
  12. 12. Bureaux 68 rue du Faubourg Saint Honoré |75008 Paris 9 boulevard Prince Henri | L-1724 Luxembourg www.amfinesoft.com Contact Emmanuel Bobin ebobin@amfinesoft.com Tél. : +33(0).1.80.96.41.69 Mobile : +33(0)6.44.21.33.49

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