Solutions et services Métier (Référentiel Fonds, production reporting réglementaire, factsheet, conformité, calculatoire réglementaire...)

1. SOLUTIONS ET SERVICES MÉTIER
INDUSTRIALISATION DE LA PRODUCTION
DES DOCUMENTS RÈGLEMENTAIRES, DES FACTSHEETS
ET DU PILOTAGE DES CONFORMITÉS

2. 2
Depuis près de 10 ans, AMfine Services & Software développe
et commercialise une gamme de logiciels et de services
métiers à destination des acteurs de la gestion d'actifs. Leader
sur la production documentaire réglementaire en France avec
ses logiciels historiques, AMfine a su développer une offre
globale répondant aux besoins des assets managers.
Les équipes d'AMfine composées de 40 salariés répartis entre
la France et le Luxembourg sont jeunes, dynamiques et
fédérées autour des valeurs qui font la force d'AMfine.
Qui sommes-nous ?
 Innovation constante
 Expertise métier reconnue
 Une relation privilégiée avec nos clients
 Esprit d’équipe
Evolution et adaptation pour les KIDs
Calculatoire : SRRI
2010
2012 Implémentation du moteur calculatoire
dans nos outils
Implémentation de la gestion des traductions sur
tous nos outils
2009
2013 Offre spécifique : SCR Market
Reporting AIFM (reporting XML)
2014 Offre Dissémination
Communication | Conformité et contrôle interne
Factsheets2007
2015 Lancement de MyFundStore
PRIIPs / FATCA
Création d’AMfine Services & Software
Reporting réglementaire | Prospectus OPCVM
2006
AMfine Services & Software
Nos valeurs

3. 3
MyFundStore – Référentiel Central Produits
>> Centraliser vos fonds dans un outil performant
Solutions éditiques
>> Industrialiser la production de vos documents
Conformité
>> Gestion des conformités et du contrôle interne
Dissémination
>> Disséminez vos contenus en toute sérénité
Communication
>> Gagner en visibilité
Solutions et services
Une gamme complète de solutions et
services…
 Industrialisation de la production
 Multi-connexion
 Facturation "à la carte"
 Réduction des délais
 Mise à jour facilitée
 Réduction des taux d'erreur
 Hébergement technique
 Possibilité d'outsourcing
 Centralisation documentaire
 Modification de masse
Bénéfices clients

4. 4
Actuellement,
 Centraliser vos données et vos documents dans un
seul système : MyFundStore
 Expert dans la publication de documents
 Une entrée unique pour des usages multiples
 Réduisez les erreurs liées aux nombreuses
manipulations
 Gagnez du temps et de l’argent
 Elargissez les périmètres
Mutualisez
pour plus de sécurité
MyFundStore
Prospectus OPC/FIA
Reporting
Formulaire
FINMA
KIID
Dissémination
Disséminez vos contenus en
toute sérénité
PRICE
Puissant moteur calculatoire
Conformité
Solution pour la gestion des
conformités et du contrôle
interne
Communication
Augmentez votre visibilité
Publication de
Documents
Services
additionnels
Référentiel
Fonds
Environnement réglementaire

5. 5
Principales fonctionnalités
WORFLOW COLLABORATIF, GESTION DES PROCESS
DE CRÉATION, VALIDATION ET MODIFICATIONS
GESTION DES MODÈLES DE DOCUMENTS /
MAQUETTES PERSONNALISÉES
DIFFUSION DES DOCUMENTS FINAUX
AUTOMATISÉE OU MANUELLE
GESTION DES PROFILS ET ENVIRONNEMENTS
UTILISATEURS (LECTURE/ÉCRITURE)
MISE À JOUR EN MASSE DES
DOCUMENTS
MONITORING DES FLUX ET POINTS DE CONTRÔLES
MULTIPLES
PRODUCTION EN FORMATS MULTIPLES
CALCUL ET MONITORING DU SRRI, SCR
MARCHÉ, OCR, PERF, INDICATEURS DE
RISQUE
BIBLIOTHÈQUE DE MODÈLES STANDARDS
GESTION DES TRADUCTIONS
PRODUCTION DES DOCUMENTS EN
LANGUE DE RÉFÉRENCE
MYFUNDSTORE ET/OU SOURCES DE DONNÉES
HÉTÉROGÈNES
(référentiels produits, flux externes, dépositaires,
valorisateurs, fichiers csv, xml…)
Avec possibilité d’intégrer une charte graphique rapidement ou
d’intégrer votre propre charte graphique
Paramétrage des documents sur modèles (best practice du
marché)
XML, RTF, HTML, PDF (HD), meta-datas

6. 6
• PROSPECTUS OPC – FIA
Industrialisation des prospectus des fonds
d’investissement
• REPORTING
Industrialisez et personnalisez la
production de vos reportings
• KIID ET PRIIPS
Industrialisez la production des
Documents d'Informations Clés aux
Investisseurs (DICI/KIID) et des produits
d'investissement de détail packagés
(PRIIPs)
• FORMULAIRE AIFM
Un outil simple de saisie pour la
production des reportings XML liés à la
directive AIFM
• AIFM REPORT
Industrialisation des reportings AIFM
Solutions
éditiques
Référentiel
Central Produits
Nos solutions
• MYFUNDSTORE
est un système de référentiel central pour
vos produits ayant pour périmètre
l’ensemble des produits d’une société de
gestion (SDG) couvrant les besoins de la
maison mère et de ses filiales.

7. 7
PRICE – Moteur calculatoire
Performance and Risk Investment Calculation Engine
Développé depuis 2013, PRICE met en avant une technologie
et une expertise métier permettant l’industrialisation de
nombreux calculs.
Ratios GIPS et ratios de
risques
Indicateurs standards de
benchmarking : alpha, beta
correlation, sharpe,…
Indicateurs de risques :
Monte Carlo, VaR, sensibilité
Contrôle des
mandats et scoring
de portefeuilles
Suivi de portefeuille
Gestion des alertes
Simulation
Prestation externalisée
de contrôle
Performance Attribution
et risque de portefeuilles
Calcul de performance
Attribution et Contribution de performances
Calcul de risque de portefeuilles
AIFM
Classification et répartition des
actifs
Répartition du volume traité par
classe d’actifs
Calcul de l’exposition globale
Leverage
Risque de liquidités et stress test
Market SCR
Calcul SCR Marché
Calcul par instrument du SCR
Marché
Contrôle 2ème niveau audit
indépendant
SRRI
Calcul du SRRI
Gestion des
alertes en cas de
changement de
niveau de SRRI
Notre moteur calculatoire

8. 8
Traitement de la Donnée
Calculatoire réglementaire
Workflow collaboratif
Monitoring de flux
Conduite de projet




Les équipes de gestion de projets, de
développement sont formées et en
apprentissage continu dans le but de
répondre aux problématiques Métier qui
leurs sont posées.
Nos expertises
L’expertise au cœur de notre réflexion
stratégique…

9. 9
Services complémentaires
Notre solution permet d'automatiser
le reformatage et l'envoi des
informations (données, documents
réglementaires, factsheet)
destinées aux datas vendors, aux
plateformes de distribution, et aux
autorités de marché, tout en
assurant un contrôle et un suivi des
flux de contenus disséminés.
En partenariat avec Fundsquare
Une solution d’accompagnement
médias articulée autour de 2 axes:
• Mise en relief des contenus
produits par la société de
gestion et valorisation des
domaines de compétences des
gérants
• Aide à la production
Une solution logicielle globale pour
la gestion des conformités et du
contrôle interne.
ConformitéDissémination Communication

10. 10
Présentation de l’offre de service
Transfert des
compétences
-
Initialisation
du projet
-
Rédaction
Plan Qualité
Prise en charge
Phase de transition
1
Les bénéfices
Des enjeux communs
Supervision de la vie
du logiciel
-
Garantie qualité
-
Maintenance
Corrective / Evolutive
Phase de
maintenance
2
Transfert
compétences
-
Restitution documents
Phase de
réversibilité
3
La TMA, une réponse à vos
problématiques
• Maîtrise des budgets
• Adaptation aux nouvelles réglementations
• Interactions fortes entre les chaînes de production
(cohérence des contenus entre les documents et leurs
données)
• Gestion du staffing et des turnovers (équipe interne et
ressources externes)
• Sélection et monitoring de la qualité
• Partenaires depuis plus de 3 ans sur nos applications
• Une solution éprouvée, rencontrant l’adhésion de ses
utilisateurs.
• Des échanges réguliers
• Des fonctionnalités évoluant fréquemment
• Une relation privilégiée de qualité et de confiance

11. 11
Externalisation de la production
Projet AMfine Le Client
Rédaction plan Qualité
Formation utilisateurs
Gestion de projet
• Définition et paramétrage modèles
• Fourniture des Données
• Définition et mise en place des workflows
Maintenance corrective
KPI
Rédaction spécifications fonctionnelles
Prise en charge de projets annexes
Transfert de compétences
Recette et tests évolution
Recette et tests de non-régressions
Gestion des montées de version
Production
Hotline
Assistance à l’exploitation
Contrôle de premier niveau
Contrôle et validation des documents
Production documents (en langue de référence)
Gestion des traductions
Technique
Maintenance évolutive
Règles de sécurités informatiques (DICP/PSI)

12. 12
Architecture n-tiers
Apache HTTPS Server
JVM Tomcat
GUI Services
JVM Tomcat
GUI Services
JVM Tomcat
JVM Tomcat
Batch Services
Public Server Farm
Private Server FarmHigh scalability abitily
GUI
Business
Services
Application Business Services
Webservices
Access
Data controler Services
Multiple
Database
Access
SQL
Database
Big Data
Mongo Database
Sources
Translator
XML, CSV, DOC,
PDF
Client SI
Regulators, vendors,
Distributors

13. 13
Déploiement SaS de l’architecture
Hub
(shared)
SFTP
Samba Share
Apache
Storage area
VMLinux
Production Environment
UAT Environment
Tomcat
Tomcat
Shared
file
Shared
file
LinuxLinux
Customer connection
via VPN / SFTP
Deposit files
INTERNET
Client X AMfine Team
VPN / RSA
Acces Web R

14. Bureaux
68 rue du Faubourg Saint Honoré |75008 Paris
9 boulevard Prince Henri | L-1724 Luxembourg
www.amfinesoft.com
Contact
Emmanuel Bobin
ebobin@amfinesoft.com
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