12/06/2013 FINELOG MICROSOFT BI 1Alban JARRYDirection des Opérations et des Systèmes d’informations enAsset ManagementMemb...
12/06/2013 FINELOG MICROSOFT BI 2ANALYSE DESRISQUES & DESPROVENANCES• Une société de gestion d’environ 9,5 milliards d’enc...
12/06/2013 FINELOG MICROSOFT BI 3• Pourquoi le choix de Microsoft ?Choix techniques
12/06/2013 FINELOG MICROSOFT BI 4Direction impactées• Equipes IT de MOA et MOEOrganisation autour du projetMOAMOE
12/06/2013 FINELOG MICROSOFT BI 5Cube OLAP• Un outil interne développé depuis 2001 sous technologies Microsoft (.NET, SQLS...
12/06/2013 FINELOG MICROSOFT BI 6Avantages d’Excel• Une utilisation d’Excel 2010 comme interface utilisateur après des tes...
12/06/2013 FINELOG MICROSOFT BI 7Direction impactées• La qualité et la fiabilité des données en amont• Des process fiable ...
12/06/2013 FINELOG MICROSOFT BI 8Direction impactéesGestion• Le suivi des positions Front OfficeContrôle des Risques• Les ...
12/06/2013 FINELOG MICROSOFT BI 9Direction impactéesOutil de simulation• A partir de données historiques, génération de sc...
12/06/2013 FINELOG MICROSOFT BI 10Direction impactéesContexte réglementaire en financeMifidAIFM / UCITBale• Des besoins de...
12/06/2013 FINELOG MICROSOFT BI 11Sur internetAlban JARRYDirection des Opérations et des Systèmes d’InformationsPrésident ...
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FINELOG - Seminaire Plateforme BI SQL SERVER 2012 - Business Intelligence une utilisation pour piloter le suivi commercial en Asset Management par Alban Jarry

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Intervention pendant la conférence de Finelog du 12/06/2013

Publié dans : Économie & finance
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FINELOG - Seminaire Plateforme BI SQL SERVER 2012 - Business Intelligence une utilisation pour piloter le suivi commercial en Asset Management par Alban Jarry

  1. 1. 12/06/2013 FINELOG MICROSOFT BI 1Alban JARRYDirection des Opérations et des Systèmes d’informations enAsset ManagementMembre du bureau du Club AMPEREPrésident du GT AIFM et Membre du GT Solvency II de l’AFGBusiness Intelligence :Une utilisation pour piloter le suivi commercial en Asset Management
  2. 2. 12/06/2013 FINELOG MICROSOFT BI 2ANALYSE DESRISQUES & DESPROVENANCES• Une société de gestion d’environ 9,5 milliards d’encours sous gestion.• Un périmètre d’environ 400 OPCVM et EMTN.• Un objectif de décomposer et d’analyser le passif (collecte et décollecte) deproduits financiers• + de 1000 clients analysés quotidiennement• Un décomposition de la chaîne de valeur et des provenance des fonds• Un suivi des commerciaux et de l’impact des commercialisations• Une Analyse historique des encours (+ de 4 ans d’historiques identifiés etfiables à 98%)ContexteRisquedeSortieRisquedeConcentrationConnaissanceClientsSuividesrésultatsCommerciaux
  3. 3. 12/06/2013 FINELOG MICROSOFT BI 3• Pourquoi le choix de Microsoft ?Choix techniques
  4. 4. 12/06/2013 FINELOG MICROSOFT BI 4Direction impactées• Equipes IT de MOA et MOEOrganisation autour du projetMOAMOE
  5. 5. 12/06/2013 FINELOG MICROSOFT BI 5Cube OLAP• Un outil interne développé depuis 2001 sous technologies Microsoft (.NET, SQLServeur) :• Référentiel produits• Référentiel tiers (via un CRM Dynamics)• Suivi unitaire des lignes de passif• Suivi des apporteurs d’affaires et rétrocessions• Un identification quotidienne des flux de collecte et décollecte avec une équipedédiée à la vérification et au marquage des ordres (98% de flux identifiés)• Mise en place d’un entrepôt de données intermédiaire alimentéautomatiquement tous les jours et recalculant 40 jours glissants d’encours (+ de200 000 lignes)• Mise en place d’un Cube OLAPSource des données+ de 70 axes d’analyse7 hiérarchies deregroupement des données :• Apporteurs• Commerciaux internes• Commerciaux Groupe• Produits• Souscriptions• Temps• TiersDes analyses temporelles :• Veille• MTD• YTD• Par mois, trimestres,années
  6. 6. 12/06/2013 FINELOG MICROSOFT BI 6Avantages d’Excel• Une utilisation d’Excel 2010 comme interface utilisateur après des tests sousPowerPivot et SharePoint• Une présentation sous formes de :• Tableaux croisés dynamiques• Graphiques d’historiques• Un nombre limité d’onglets• Une triple sécurité des accès :• Via l’application d’origine• Via des arborescences sécurisées pour accéder aux tableurs devisualisation• Via des axes limités à des groupes d’utilisateurs• Mise à disposition d’un nombre limité de rapports• Pas d’utilisation de macros excel• Des utilisateurs (environ 50) satisfaits de la présentation des données• Coût de maintenance proche de 0Visualisation du cubeUne interface connue desutilisateursDes graphiques et tableauxcroisés dynamiquesUne mise à jour facilePeu de développements et demaintenance
  7. 7. 12/06/2013 FINELOG MICROSOFT BI 7Direction impactées• La qualité et la fiabilité des données en amont• Des process fiable de mise à jour des données• Des hiérarchies et filtres qui correspondent aux besoins des utilisateurs• Des commerciaux qui utilisent les données pour suivre la relation commerciale• Une direction générale qui soutient le projet• Une meilleure connaissance des résultats financiers liés aux clientsLes clés de la réussite du projetDirection GénéraleDirection CommercialeContrôle de gestionSuivi de la relation clientèle
  8. 8. 12/06/2013 FINELOG MICROSOFT BI 8Direction impactéesGestion• Le suivi des positions Front OfficeContrôle des Risques• Les analyses des risques et particulier émetteurs et géographiquesContrôle de gestion• Le suivi des résultats et sa décompositionCompliance• L’analyse des bases CRMDirection Générale• Le suivi des résultats en quasi temps réelLes autres pôles de l’Asset Management où les cubes sont utilisablesGestionContrôle des risquesContrôle de gestionSuivi de la relation clientèle
  9. 9. 12/06/2013 FINELOG MICROSOFT BI 9Direction impactéesOutil de simulation• A partir de données historiques, génération de scénario d’investissementContrôle des données de marché• Validation des caractéristiques des données de marchés dans le cadre deprocess d’amélioration de la qualité• Fournisseurs des données : Market data vendorsAnalyse des RFP (réponses aux appels d’offres)D’autres utilisations possibles des cubes olap en financeSalles des marchésRéférentiels donnéesfinancièresMarketing
  10. 10. 12/06/2013 FINELOG MICROSOFT BI 10Direction impactéesContexte réglementaire en financeMifidAIFM / UCITBale• Des besoins de bases de données analytiquespuissantes qui concernent les Banques, lesAssurances, l’Asset ManagementSolvency
  11. 11. 12/06/2013 FINELOG MICROSOFT BI 11Sur internetAlban JARRYDirection des Opérations et des Systèmes d’InformationsPrésident du GT AIFM/ESMA et Membre du GT Solvency II de l’AFG (Association Françaisede Gestion)Membre du bureau du Club Ampere (Asset Management PErformance et REporting)Quelques publications :« Solvency II : l’occasion de normaliser les reporting entre Sociétés de Gestion etInstitutionnels »« Relations professionnelles et web 3.0, la naissance d’un nouvel écosystème ? »«Twitter via Bloomberg : une révolution s’annonce dans la communication financière !»« Intervention sur les données financières (AFTI/Ailancy) »« Etude Market Data Vendors (Club AMPERE) »« "Le Point sur … Solvency 2" (AFG) »« "Mise en pratique des réglementations financières : Solvency, AIFM, Fatca" (ArrowGroup) »«Réseaux Sociaux - Retour d’expérience sur une utilisation professionnelle »«Rendre son annuaire de contacts interactif entre les plateformes »«Réseaux et médias sociaux - une méthodologie pour les faire communiquer »Pour me contacterBlog :http://albanjarry.wordpress.com/Linkedin :http://www.linkedin.com/in/albanjarryTwitter :http://twitter.com/Alban_Jarry

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