Depuis près de 10 ans, AMfine Services & Software développe et commercialise une gamme de logiciels et de services métiers à destination des acteurs de la Gestion d‘Actifs, de la Banque et de l’Assurance. Leader sur la production documentaire réglementaire avec ses logiciels historiques, AMfine a su développer une offre globale répondant aux besoins des assets managers. OFFRE PROSPECTUS KID FINMA AMFINE

1. PROSPECTUS OPC – FIA
INDUSTRIALISATION DES PROSPECTUS
DES FONDS D’INVESTISSEMENT

2. 2
Depuis près de 10 ans, AMfine Services & Software développe et
commercialise une gamme de logiciels et de services métiers à
destination des acteurs de la Gestion d‘Actifs, de la Banque et de
l’Assurance.
Leader sur la production documentaire réglementaire avec ses
logiciels historiques, AMfine a su développer une offre globale
répondant aux besoins des assets managers.
Les équipes d'AMfine composées de 40 salariés répartis entre la
France et le Luxembourg (Suisse à venir) sont jeunes, dynamiques et
fédérées autour des valeurs qui font la force d'AMfine.
Qui sommes-nous ?
 Innovation constante
 Expertise métier reconnue
 Une relation privilégiée avec nos clients
 Esprit d’équipe
10 ans d’expertise…
Nos valeurs
Evolution et adaptation pour les KIDs
Calculatoire : SRRI
2010
2012 Implémentation du moteur calculatoire
dans nos outils
Implémentation de la gestion des traductions sur
tous nos outils
2009
2013 Offre spécifique : SCR Market
Reporting AIFM (reporting XML)
2014 Offre Dissémination
Communication | Conformité et contrôle interne
Factsheets2007
2015 Lancement de MyFundStore
PRIIPS / FATCA / CRS
Naissance d’AMfine Services & Software
Reporting réglementaire | Prospectus OPCVM
2006
2016 PRIIPS / FATCA (phase 2) / CRS

3. 3
Une offre Métier globale
 Centraliser vos données et vos documents dans un seul
système ,
 Bénéficier de notre expertise dans l’édition et la gestion
de tous types de documents réglementaires,
 Maitriser vos données et alimenter tous vos documents,
 Limiter les erreurs de manipulations et de saisies,
 Réduire les coûts
Mutualisez pour plus de sécurité
MyFundStore
Référentiel Fonds
Prospectus & KIID/PRIIPS
Reporting
Factsheet
Solvabilité II
AIFMD Report
Conformité
Industrialisation de la production
Multi Input et Output
Facturation "à la carte"
Réduction du « Time to Market »
Modifications et mises à jour facilitées
Export multi-formats
Bibliothèque de modèles (templates)
Possibilité d'outsourcing
FATCA / CRS
SERVICES ADDITIONNELS
Traduction
Centre de
servicesBPO
DisséminationCalculatoire
Hébergement
technique
Veille
réglementaire
Bénéfices

4. 4
FONCTIONS NATIVES
Monitoring des flux
Centralisation des contrôles
Processus général
Dissémination
Vers autorités de tutelle, data vendors…
Moteur calculatoire
PRODUCTION DES DOCUMENTS
EN LANGUE DE RÉFÉRENCE
Bibliothèque de modèles
Maquettes personnalisées
Gestion des droits, habilitations
et environnements de travail
Module de workflow
Gestion automatisée des process
Module de propagation
Modifications de masse contrôlées
Module de gestion de règles et
conditions d’affichage
Référentiel Fonds et/ou sources
de données hétérogènes
(référentiels, flux, dépositaires,
valorisateurs, fichiers csv, xml…)
Module de gestion
des traductions
Connexion possible
Avec des agences de traductions
Via des flux XML
Export multi-formats
XML, RTF, HTML, metadata
Diffusion et mises à jour
Automatique ou manuelle

5. 5
Edition automatisée de documents
Une architecture logicielle
souple et fonctionnelle
Périmètre fonctionnel étendu
CSV
XML
XLS
SGBD
Extraction système
comptable
PROSPECTUS
REPORTING
MOTEUR DE CALCULS :
PRICE
TRADUCTION
DISSÉMINATION
ENREGISTREMENT
(AUTORITÉ DE MARCHÉ)
TRADUCTEUR
PDF (LQ, HQ)
HTML
XLS
RTF
XML
INFOCENTRE
SGBD
EXTRACTION
SYSTÈMES EXPERTS
VALORISATEURS
Prospectus OPC/FIA
KIID/ DICI /PRIIPs
Reporting commerciaux
Fact Sheet
Reporting AIFM
Rapport annuel
Mandats de gestion
Fonctions de monitoring
Supervision de la production
Gestion des droits et habilitations

6. 6
Edition de documents : prospectus OPC - FIA
Un périmètre fonctionnel
étendu
• Création et gestion de maquette(s)
• Bibliothèques de modèles à disposition
• Gestion de la charte graphique
• Paramétrage des objets composant le document
• Bibliothèque textuelle
• Association données – maquettes
• Paramétrage par fonds
• Règles d’affichage et de calculs
• Mise à jour en masse
Structurez et automatisez
Gestion automatisée de l'ensemble du cycle
de vie du document
-
Réduction des risques inhérents à une
intervention manuelle
-
Intégration totale à tous systèmes internes

7. 7
Edition de documents : prospectus OPC - FIA
Monitoring et
supervision
• Contrôle de la qualité des données entrantes / sortantes
• Système d’alertes
Supervision de la production
• Système de workflow interne (paramétrable)
• Module de gestion des traductions
• Diffusion et dissémination
Monitoring des données
Droits et
habilitations
Gestion des droits
• Gestion des profils utilisateurs
• Gestion et création des environnements
• Tableau de suivi de production
• Piste d’audit
• Gestion des backups
SOURCES DE DONNÉES MULTIPLES ET HÉTÉROGÈNES (référentiel
produits, flux externes, dépositaires, valorisateurs, fichiers csv,
xml…)
WORKFLOWS COLLABORATIFS
Gestion des process de création, de validation et de
modifications
GESTION DE MODÈLES / MAQUETTES PERSONNALISÉES
Paramétrage des documents sur modèles (best practice du
marché)
GESTION DE LA DIFFUSION DES DOCUMENTS FINAUX
Manuelle, automatique
CALCULS ET MONITORING DES
SRRI, Market SCR et OCR
GESTION DES PROFILS ET ENVIRONNEMENTS UTILISATEURS
Gestion des droits et accès (lecture/écriture)
MONITORING DES FLUX ET POINTS DE CONTRÔLES MULTIPLES
GÉNÉRATION MULTI-FORMATS
XML, .DOC, RTF, HTML, PDF, meta-datas
GESTION DES TRADUCTIONS

8. 8
Formulaire FINMA
Fonds de droit
Suisse
Nous proposons aux sociétés de gestion gérant des fonds de
droit Suisse, de produire les formulaires requis par la FINMA,
l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, en
complément des prospectus.
La FINMA impose aux sociétés de gestion de fournir deux
types de documents venant en complément des prospectus:
• une requête en approbation pour les contrats de fonds de
placement et les compartiments supplémentaires
(“Gesuchvorlage Neugenehmigung”)
• une requête en modification pour les contrats de fonds de
placement (“Gesuchvorlage Prospektänderungen”)
Information

9. 9
Présentation de l’offre de service
Transfert des
compétences
-
Initialisation
du projet
-
Rédaction
Plan Qualité
Prise en charge
Phase de transition
1
Les bénéfices
Des enjeux communs
Supervision de la vie
du logiciel
-
Garantie qualité
-
Maintenance
Corrective / Evolutive
Phase de
maintenance
2
Transfert
compétences
-
Restitution documents
Phase de
réversibilité
3
La TMA, une réponse à vos
problématiques
• Maîtrise des budgets
• Adaptation aux nouvelles réglementations
• Interactions fortes entre les chaînes de production
(cohérence des contenus entre les documents et leurs
données)
• Gestion du staffing et des turnovers (équipe interne et
ressources externes)
• Sélection et monitoring de la qualité
• Partenaires depuis plus de 3 ans sur nos applications
• Une solution éprouvée, rencontrant l’adhésion de ses
utilisateurs.
• Des échanges réguliers
• Des fonctionnalités évoluant fréquemment
• Une relation privilégiée de qualité et de confiance

10. 10
Externalisation de la production
Projet AMfine Le Client
Rédaction plan Qualité
Formation utilisateurs
Gestion de projet
• Définition et paramétrage modèles
• Fourniture des Données
• Définition et mise en place des workflows
Maintenance corrective
KPI
Rédaction spécifications fonctionnelles
Prise en charge de projets annexes
Transfert de compétences
Recette et tests évolution
Recette et tests de non-régressions
Gestion des montées de version
Production
Hotline
Assistance à l’exploitation
Contrôle de premier niveau
Contrôle et validation des documents
Production documents (en langue de référence)
Gestion des traductions
Technique
Maintenance évolutive
Règles de sécurités informatiques (DICP/PSI)

11. Bureaux
68 rue du Faubourg Saint Honoré |75008 Paris
9 boulevard Prince Henri | L-1724 Luxembourg
www.amfinesoft.com
Contact
Emmanuel Bobin
ebobin@amfinesoft.com
Tél. : +33(0).1.80.96.41.69
Mobile : +33(0)6.44.21.33.49