Cash Modeling, logiciel web de modélisation financière

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modélisation de la prévision de trésorerie et de bilans

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Cash Modeling, logiciel web de modélisation financière

  1. 1. CashSolve©2013-Tousdroitsréservés TAKE CONTROL OF YOUR CASH FLOW FORECASTS ! CASH MODELING Modélisation de la prévision de trésorerie et de bilan PME - ETI- Grands Groupes
  2. 2. CashSolve©2013-Tousdroitsréservés Cash Modeling, logiciel de prévision de trésorerie pour les PME- ETI et Grands Groupes Optimisez vos prévisions de cash et d'endettement 2  Logiciel web de planification et de budget de trésorerie, de BFR, bilan et ratios financiers  Solution sur mesure, 100% adaptée à vos besoins spécifiques, même les plus complexes. Elle permet d’obtenir des prévisions complètes, fiables, documentées et facilement actualisables.  Destiné aux grands Groupes, ETI, ou PME, tous secteurs d’activité confondus. CASH MODELING
  3. 3. CashSolve©2013-Tousdroitsréservés Optimisez vos prévisions de cash et d'endettement 3 Vous faites partie d’une Direction Financière ? Vous souhaitez modéliser et analyser la génération de cash de votre entreprise, établir votre budget de trésorerie. Cash Modeling vous permet de modéliser et simuler en un process unique :  les plans de trésorerie et d’endettement net  les bilans, BFR et états de free cash flow prévisionnels  les ratios financiers et bancaires prévisionnels (covenants) Un module d’audit de fonctions, bilan et TVA vous apporte une intelligence comptable prévisionnelle qui permet de valider les hypothèses et d’expliquer les transformations les plus complexes.  Cash Modeling est un outil de prévision et de simulation utilisé par des Directions Financières de PME et de grands groupes, avec une gestion centralisée ou non des prévisions de leurs filiales.  Cash Modeling dispose de fonctionnalités de business intelligence intégrées avec de multiples possibilités de restitution et d’analyse métiers prêtes à l’emploi. Les analyses multi-dimensionnelles (société, devises, banques, tiers, projets,…) sont exploitables par tous. Cash Modeling, logiciel de prévision de trésorerie Pour les PME- ETI et Grands Groupes
  4. 4. CashSolve©2013-Tousdroitsréservés 90% de nos clients utilisaient un modèle tableur avant de choisir Cash Modeling. Ils l'ont définitivement abandonné invoquant les limites inhérentes au modèle. Les limites d'Excel soulignées par nos clients : - Modèle peu évolutif et non transmissible : le modèle appartient à son concepteur, qui seul est capable de s'assurer de sa fiabilité et d'introduire des modifications ; - Absence de traçabilité des hypothèses retenues et de possibilité d'analyse des écarts ; - Pas de capacité d'historisation des prévisions ; - Peu de capacité de simulation (analyses "what if") ; - Analyses comparatives très limitées : réel/prévisionnel et prévisionnel/prévisionnel ; - Pas de capacité d'alimentation par import des données de gestion source ; - Pas de réconciliation automatique des flux interco de cash et d'endettement prévisionnels ; - Pas de gestion des workflows. Pourquoi choisir Cash Modeling ?
  5. 5. CashSolve©2013-Tousdroitsréservés Cash Modeling : 4 bénéfices clés Optimisez vos prévisions de cash et d'endettement 5 1. Un modèle de prévisions fiable et robuste Standardisez et automatisez vos process internes de prévision cash sur l’ensemble de vos filiales 2. Des analyses pertinentes et agiles Comparez, analysez à volonté grâce aux fonctionnalités de business intelligence 3. Un référentiel unique et auditable Une cohérence des données prévisionnelles comptables, CG et trésorerie. 4. Un modèle totalement évolutif Adaptez le modèle à l’évolution des besoins futurs
  6. 6. www.cashsolve.fr 9 rue Emile Duclaux 75015 Paris, France + 33 (0)1 45 66 61 47 contact@cashsolve.fr Clotilde de Perthuis Directrice Ventes & Marketing + 33 (0)6 89 99 00 86 cdeperthuis@cashsolve.fr

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