2. Carteras Colectivas
Carteras Colectivas o Fondos de Inversión:
"Ofrecen alterativas de inversión a través de la reunión de inversionistas en productos que se
estructuran de acuerdo a una estrategia y a un perfil de riesgo".
“Su dinero en manos expertas”
Profesionales de Bolsa tiene la experiencia de uno de los
mejores equipos del mercado en Estructuración y
Administración de Portafolios.
Cuenta con 25 años de experiencia en Sector
Bursátil en Colombia.
En la Administración Carteras Colectivas,
Administración de Portafolios de Terceros y
Fondos de Capital Privado, contamos con 15
años de experiencia.
3. Carteras Colectivas
Nuestros principios son:
Profesionalismo
• Con la diligencia de un experto prudente y diligente
Patrimonio independiente
• separado de los activos de la firma y otros portafolios administrado.
Prevalencia de los intereses de los inversionistas
• Primero los intereses del inversionistas sobre cualquier otro interés.
Prevención y administración de conflictos de interés
• Evitar cualquier conflicto de intereses.
Trato equitativo entre los inversionistas con características similares
• Igual tratamiento.
Mejor ejecución de encargo
• Mejores condiciones posibles
4. Carteras Colectivas Valor Tesoro
“Una inversión confiable en títulos de deuda publica” Valor Tesoro
La Cartera Colectiva con Pacto de Permanencia Valor Tesoro es una alternativa de inversión
de mediano plazo, que busca maximizar el rendimiento de las inversiones con la seguridad y
disponibilidad de los recursos invertidos en títulos de deuda publica.
Política de Inversión
Es una inversión que busca una exposición moderada al riesgo de crédito con la seguridad del
emisor mejor calificado del país y con una exposición de riesgo de mercado de títulos en renta
fija. La Cartera Colectiva Valor Tesoro ofrece una alternativa rentable y segura para depositar
sus ahorros para objetivos de mediano plazo.
Su estrategia se basa en la inversión de recursos en títulos de deuda pública y especialmente
en TES denominados en Pesos, UVR’s, y Dólares e Indexados al IPC, siendo gestionados de
forma activa, aprovechando las oportunidades de mercado.
5. Carteras Colectivas Valor Tesoro
“Una inversión confiable en títulos de deuda publica” Valor Tesoro
Perfil de Riesgo
De acuerdo con los activos aceptables para invertir, se considera que el perfil general de riesgo
de la cartera colectiva es MODERADO, en el sentido que los aportes de los inversionistas se
destinarán a la adquisición de títulos o valores con una capacidad aceptable de conservación
del capital, minimizando el riesgo de crédito. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a
los riesgos derivados de la evolución de los activos que componen el portafolio de la misma.
Rentabilidad
Clase Inversión: Tipo de Renta: Moneda: Objetivo:
Renta Fija Tasa Fija Pesos y otras 1,5 Veces
IPC monedas con la Inflación.
posibilidad de
UVR realizar
coberturas.
Plazo promedio máximo del portafolio 10 años
6. Carteras Colectivas Valor Tesoro
“Una inversión confiable en títulos de deuda publica” Valor Tesoro
Horarios*
Monto Mínimo y Permanencia
• Recepción de los • El aporte
Liquidez
• 1ER y 3ER
Miércoles de aportes: Días mínimo para el
cada mes. Fuera hábiles de 8:00 ingreso a la
de estas fechas a.m. a 3:00 p.m. cartera colectiva
tiene y en cierre hasta será de dos
penalización del las12:00 m. millones pesos
1% de valor del • Retiros: Los días ($2.000.000) y
retiro. pactados hasta para la
las 12m permanencia
será del mismo
valor.
*Los aportes y retiros tramitados fuera de este horario se tramitarán el día siguiente hábil .
7. Carteras Colectivas Valor Tesoro
“Una inversión confiable en títulos de deuda publica” Valor Tesoro
Características de la Cartera c
Fecha de inicio de
Calificación de la cartera colectiva
23/11/2001
operaciones:
Calificación: F-AAA/3 BRC 1
Valor cartera colectiva
12.807,56 Fecha de la última
(Mill COP): 16/08/2011
Valor Unidad: 19.641,10
calificación:
Número de unidades en Entidad Calificadora: BRC Investor Services
652.079,81
circulación:
Número de suscriptores: 293
Composición del activo de la Cartera
Rentabilidad vs Volatilidad
8,0000% Disponible
7,0000% 9,26%
6,0000%
5,0000%
4,0000%
3,0000%
2,0000%
1,0000%
0,0000%
01-mar-12
01-jun-11
01-ago-11
01-sep-11
01-may-11
01-dic-11
01-ene-12
01-feb-12
01-jul-11
01-abr-11
01-oct-11
01-nov-11
Inversión
RENTABILIDAD VOLATILIDAD 89,17%
“La volatilidad muestra su perfil conservador” *Portafolio al 31 de Marzo de 2012.
8. 01-abr-10
01-abr-11
01-abr-09
01-ago-10
01-ago-09
01-ago-11
01-feb-10
01-sep-09
01-dic-10
01-abr-09
01-mar-12
01-oct-11
01-may-11
Carteras Colectivas Valor Tesoro
“Una inversión confiable en títulos de deuda publica” Valor Tesoro
Rentabilidad neta de la cartera colectiva
Información de plazos y duración
Últim os Anual
Detalle de plazo s Participación (%) Plazo promedio de las inversiones
1a 1 días
80 15,37%
180 días
365 días
30 días
corrido
1,70%
2011
2010
2009
2008
1 a 365 días
81
Año
1a 3 año s 30,90%
2512,34 días 6,883 años
3 a 5 año s 0,41%
Más de 5 años 51,62%
Rentabilidad 7,826% 4,682% 4,775% 5,303% 4,763% 2,1 5%
1 5,983% 8,377%
Volatilidad 1,546% 1 7%
,01 0,583% 1 72%
,1 2,685% 2,556% 0,957% 0,270%
Composición portafolio por tipo de renta
Títulos “La cartera tiene un plazo promedio de
UVR
Participativos
1,53%
6,883 años.”
36,28%
“La estrategia para el mes de Marzo 2012
se basó en Aplanamiento de la curva de
rendimientos”.
IPC Tasa Fija
8,91% 53,28%
*Portafolio al 31 de Marzo de 2012.
Composición portafolio por país emisor
9. Carteras Colectivas
Advertencia
Bogotá Medellín
"Las obligaciones de Profesionales de Calle 93B No. 12-18 Piso 2,4 y 5 Calle 2 No 20-48
Bolsa como la sociedad administradora de PBX: (571) 646 33 30 PBX: (574) 215 63 00
Fax: (571) 635 88 78 Fax: (574) 317 34 94
la cartera colectiva relacionadas con la
gestión del portafolio son de medio y no de
resultado. Los dineros entregados por los
Barranquilla Villavicencio
inversionistas a la cartera colectiva no son Cra. 53 No.82-80 Oficina 602 Cra. 32 No. 38-70 Of. 801
depósitos, ni generan para la sociedad PBX: (575) 356 91 44 PBX: (578) 662 09 09
administradora las obligaciones propias de Fax: (575) 356 87 71 Fax: (578) 662 01 18
una institución de depósito y no están
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
amparados por el seguro de depósito del
DE COLOMBIA
Pereira Cali
Fondo de Garantías de Instituciones Avda. Circunvalar No. 8B-51 Of 302 Calle 25N No. 6N-67
Financieras FOGAFíN, ni por ninguno otro PBX: (576) 333 22 95 PBX: (572) 668 8100
Fax: (576) 333 22 86 Fax: (572) 668 70 90
esquema de dicha naturaleza. La inversión
VIGILADO
en la cartera colectiva está sujeta a los
riesgos de inversión, derivados de la
evolución de los precios de los activos que
componen el portafolio ".
