Tages- oder wochengenaue Finanzplanung

1. cashplan
Rollierende
Professionelle
Finanzvorschau 1
Copyright © 2012 Dragan Milicevic

2. Rollierende Finanzplanung
• CashPlus ist eine programmierte Excelvorlage, mit der man eine
rollierende Finanzplanung umsetzen kann 2

3. Vier Sichten
• Nach Öffnen der Datei cashplan-KW.xslm (Kalenderwochenplanung)
befindet man sich in der Sicht Master. (cashplan-Tag.xslm ist die
Tagesplanungsversion)
• Von hier aus kommt man zu den Sichten Banken, Auszahlungen und
Einzahlungen
• Dort können ein- und auszahlungsrelevante Vorgänge auf einer Zeitachse 3
gesetzt werden

4. Master
In KW 38 gibt es einen
Finanzmittelzuwachs von
1000.
Neuer Gesamtbestand ist
2700.
• Wählt man das Blatt Master, so gelangt man zu einer Gesamtsicht
der Finanzplanung.
• Auf einem Kalender sieht man pro Woche den Einfluss gesetzter Vorgänge auf
den disponierbaren Geldbestand.
• Das Datum oberhalb des Kalenderwocheneintrags stellt den Anfang der
Kalenderwoche dar.
• Die Sicht Master ist nur eine Anzeigesicht, innerhalb derer keine
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Daten aktiv eingegeben werden.

5. Formeln nicht überschreiben
• Die in der Sicht enthaltenen Formeln sind per Blattschutz geschützt,
um die Integrität der Berechnungsregeln zu wahren. (Zeile 2-9)
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6. Eingabe Bankdaten
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7. Sicht Banken
• Wählt man die Sicht Banken, so gelangt man zu einer Darstellung der
tatsächlichen Kontenstände gemäss vorliegender Kontoauszüge.
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8. Sicht Banken
• Pro Zeile können hier unterschiedliche Geldquellen eingetragen
werden, die aufsummiert den disponierbaren Anfangsgeldbestand
definieren
• Dieser wird in der Sicht Master automatisch übernommen
• Es ist möglich Überziehungsrahmen einzupflegen. 8

9. Kontoauszüge
• Zeilen 1-5 enthalten Formeln und sind geschützt.
• Zeilen 6-1000 können als Eingabe benutzt werden.
• Sobald Sie aktuelle Bankkontoauszüge erhalten, sollten sie in der
Sicht Banken nachgetragen werden. 9

10. Eingabe Auszahlungen
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11. Erfassung Auszahlungsvorgänge
• Wählt man die Sicht Auszahlungen, so gelangt man zur Darstellung
der Auszahlungsvorgänge.
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12. Erfassung Auszahlungsvorgänge
• Zunächst werden die Vorgänge in einzelnen Zeilen erfasst.
(Zeilen 6-1000)
• Neben typischen Vorgangsinformationen, wird das Zahlungsziel
eingetragen. 12

13. Formel setzen
• Nachdem man die neuen Vorgänge erfasst hat, kann man den Zeilen
noch fehlende Formeln per Button hinzufügen.
• Dadurch lässt sich pro Zeile der ungesetzte Betrag, sowie die
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Zahlungsfristigkeit ausweisen.

14. Betrag positionieren
• Erst durch eine Positionierung der Vorgangbetrags auf dem Kalender,
hat ein Vorgang Einfluss auf den Geldbestand.
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15. Betrag positionieren
• Man begibt sich hierbei auf die Zielzelle und trägt dort manuell oder
per Button (1/1 ½ 1/3 oder ¼ ) den gewünschten Betrag ein. 15

16. Auszahlungen nicht mit negativen
Vorzeichen eintragen
• Auszahlungsbeträge werden mit positiven Vorzeichen eingepflegt,
werden jedoch in der Gesamtrechnung mit Minus berücksichtigt.
• Hat man einen Vorgang positioniert, so sieht man sofort den Einfluss
auf den Gesamtgeldbestand. 16

17. Auszahlungen nicht mit negativen
Vorzeichen eintragen
• Ist ein Auszahlungsbetrag bereits abgebucht und im aktuellen
Kontoauszug berücksichtigt, so muss dieser Vorgang gelöscht werden.
• Dazu markieren Sie die Zeile und entfernen Sie mit der Taste Entf
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18. Formeln schützen
• Zeilen 1-5 enthalten Formeln und sind geschützt. 18

19. Verschieben der Setzungen
• Einmal gesetzte Vorgänge werden am Folgetag nach Öffnen der
Finanzplanung nicht automatisch nach links verschoben.
• Man kann dies entweder manuell pro Vorgang verschieben. 19

20. Verschieben der Setzungen
• Eleganter ist es alle Vorgänge gleichzeitig per Button zu
verschieben.
• Einträge gehen beim mehrfachen Verschieben nicht verloren,
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sondern werden in erster Kalenderspalte hinzuaddiert.

21. Eingabe Einzahlungen
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22. Erfassung Einzahlungsvorgänge
• Wählt man die Sicht Einzahlungen, so gelangt man zur Darstellung
der Einzahlungsvorgänge. 22

23. Erfassung Einzahlungsvorgänge
• Zunächst werden die Vorgänge in einzelnen Zeilen erfasst.
(Zeilen 6-1000)
• Neben typischen Vorgangsinformationen, wird das Zahlungsziel
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eingetragen.

24. Formel setzen
• Nachdem man die neuen Vorgänge erfasst hat, kann man den Zeilen
noch fehlende Formeln per Button hinzufügen.
• Dadurch lässt sich pro Zeile der ungesetzte Betrag, sowie die
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Zahlungsfristigkeit ausweisen.

25. Betrag positionieren
• Erst durch eine Positionierung der Vorgangbetrags auf dem Kalender,
hat ein Vorgang Einfluss auf den Geldbestand.
• Man begibt sich hierbei auf die Zielzelle und trägt dort manuell oder
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per Button (1/1 ½ 1/3 oder ¼ ) den gewünschten Betrag ein.

26. Einzahlungen mit positiven Vorzeichen
eintragen
• Einzahlungsbeträge werden mit positiven Vorzeichen eingepflegt und
werden in der Gesamtrechnung mit Plus berücksichtigt.
• Hat man einen Vorgang positioniert, so sieht man sofort den Einfluss
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auf den Gesamtgeldbestand.

27. Einzahlungen mit positiven Vorzeichen
eintragen
• Ist ein Einzahlungsbetrag bereits eingezahlt und im aktuellen
Kontoauszug berücksichtigt, so muss dieser Vorgang gelöscht werden.
• Dazu markieren Sie die Zeile und entfernen Sie mit der
Taste Entf 27

28. Formeln schützen
• Zeilen 1-5 enthalten Formeln und sind geschützt.
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29. Verschieben der Setzungen
• Einmal gesetzte Vorgänge werden am Folgetag nach Öffnen der
Finanzplanung nicht automatisch nach links verschoben.
• Man kann diese manuell pro Vorgang verschieben. 29

30. Verschieben der Setzungen
• Eleganter ist es alle Vorgänge gleichzeitig per Button zu
Verschieben.
• Einträge gehen beim mehrfachen Verschieben nicht verloren, 30

31. Verschieben der Setzungen
• Mit dem Button erscheint die Excelmenüleiste.
• Von dort aus kann man die aktuellen Änderungen speichern.
• Für Speichern kann man auch das Tastaturkürzel Ctrl S
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verwenden.