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Formulación y Evaluación de Proyectos UNHEVAL

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EdnaAriza1703

Este documento presenta una guía para la formulación y evaluación de proyectos. Incluye secciones sobre el resumen del proyecto, análisis de mercado, aspectos técnicos, organización y aspectos legales e impacto ambiental, inversión y financiamiento, y evaluación económica. El resumen describe el bien o servicio, objetivos, mercado objetivo, plan de mercadeo, inversión inicial y fuentes de financiamiento. El análisis de mercado incluye la demanda, oferta y variables comerciales. Los aspectos técnicos cub

Educación
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Nombre del Proyecto : …………………………………………………………………. Responsable del grupo: …………………………………………………………………. Integrantes del grupo: ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 2 008 MANUAL PARA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN
ÍNDICE I. RESUMEN II. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA III. ANÁLISIS DEL ESTUDIO DE MERCADO IV. ASPECTOS TÉCNICOS V. ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN, DE ASPECTOS LEGALES Y DE IMPACTO AMBIENTAL VI. INVERSIÓN INICIAL Y FINANCIAMIENTO VII. ESTIMACIÓN Y PROYECCIÓN DE COSTOS E INGRESOS VIII. EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Formulación y Evaluación de Proyectos UNHEVAL-FIIS-EAPII
I. RESUMEN DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO QUE SE BRINDARÁ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ OBJETIVOS Corto plazo __________________________________________________________ __________________________________________________________ Mediano o largo plazo __________________________________________________________ __________________________________________________________ IDENTIFICACIÓN DEL MERCADO Perfil potencial de clientes: análisis de la demanda __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ Perfil de los competidores: análisis de la oferta __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ Formulación y Evaluación de Proyectos UNHEVAL-FIIS-EAPII
PLAN DE MERCADEO / ESTRATEGIA COMERCIAL Producto ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ Precio ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ Promoción ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ Plaza ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ INVERSIÓN INICIAL Activos tangibles e intangibles ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Capital de trabajo ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ FUENTES DE FINANCIAMIENTO Fuentes de financiamiento de activos tangibles e intangibles ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ Fuentes de financiamiento del capital de trabajo ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ Formulación y Evaluación de Proyectos UNHEVAL-FIIS-EAPII
RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ PRINCIPALES CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ Formulación y Evaluación de Proyectos UNHEVAL-FIIS-EAPII
III. ANÁLISIS DEL ESTUDIO DE MERCADO 3.1 Análisis de la Demanda 3.1.1 Definición del Bien y/o Servicio ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 3.1.2 Demanda Histórica y Presente ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 3.1.3 Variables que afectan a la demanda a) Precio del bien ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ b) Precios de los bienes sustitutos y complementarios ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ c) Ingreso disponible del consumidor ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ d) Gustos y preferencias ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ e) Número poblacional ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Formulación y Evaluación de Proyectos UNHEVAL-FIIS-EAPII
f) Otras variables: precio esperado del bien ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 3.1.4 Demanda Futura ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ a) Mercado potencial ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ b) Mercado disponible ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ c) Mercado objetivo ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ d) Crecimiento del mercado objetivo ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Items Ratio Unid Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Mercado potencial Mercado disponible Mercado objetivo Resumen de la demanda proyectada Formulación y Evaluación de Proyectos UNHEVAL-FIIS-EAPII
Segmento del mercado (grupo objetivo de productos y clientes) Clasificación de clientes (tipo, ubicación, preferencias y necesidades, costumbres de compras, etc.) Características del producto Tamaño y potencial del mercado (número de clientes potenciales) Ciclo de vida del mercado: en crecimiento, maduro, saturado, en declinación Canales de distribución Metas de ventas (cantidades, precios, ingresos) Observaciones: Formulación y Evaluación de Proyectos UNHEVAL-FIIS-EAPII
Nombre del segmento del mercado (grupo objetivo) Criterios aplicados para la segmentación Segmento A : Segmento B : Segmento C : Observaciones: Segmentación del mercado Formulación y Evaluación de Proyectos UNHEVAL-FIIS-EAPII
3.2 Análisis de la Oferta 3.2.1 Tipo de Estructura del Mercado (monopolio, oligopolio, competencia monopolística) ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 3.2.2 Variables que afectan a la oferta a) Precio de las materias primas y/o insumos ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ b) Tecnología ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ c) Número de empresas en el área ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ d) Otras variables: impuestos ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ Formulación y Evaluación de Proyectos UNHEVAL-FIIS-EAPII
3.2.3 Competencia presente ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ a) competencia directa ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ b) competencia indirecta ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 3.2.4 Competencia futura ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Formulación y Evaluación de Proyectos UNHEVAL-FIIS-EAPII
Segmento del mercado (grupo objetivo de productos y clientes) Principales proveedores (de bienes y servicios competitivos) Posición de los principales competidores en el mercado Políticas y estrategias de mercado de los principales consumidores Evaluación de los competidores Observaciones: Formulación y Evaluación de Proyectos UNHEVAL-FIIS-EAPII
Items Competidor A Competidor B Ubicación Productos Precios y formas de pago Promoción Infraestructura Personal Otros 3.3 Características de la competencia ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Formulación y Evaluación de Proyectos UNHEVAL-FIIS-EAPII
3.4 Análisis de las Variables de Decisión Comercial 3.4.1 Decisiones sobre el producto a) Definición ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ b) Color ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ c) Forma ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ d) Tamaño ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ e) Empaque o envase ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ f) Embalaje ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ g) Marca ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 3.4.2 Decisiones sobre el precio a) Fijación de precios ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ b) Política de precios de la competencia ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ c) Política de crediticia ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Formulación y Evaluación de Proyectos UNHEVAL-FIIS-EAPII
3.4.3 Decisiones sobre la plaza a) Cobertura del mercado ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ b) Acceso a la materia prima y/o mano de obra ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ c) Tipo de distribución ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ d) Medios de comunicación ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 3.4.4 Decisiones sobre la promoción a) Mensaje ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ b) Mix promocional en etapa de lanzamiento y/o mantenimiento ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ c) Estrategia comercial ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Formulación y Evaluación de Proyectos UNHEVAL-FIIS-EAPII
3.5 Análisis del Entorno del Mercado 3.5.1 Entorno económico ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 3.5.2 Entorno socio cultural ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 3.5.3 Entorno tecnológico ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 3.5.4 Entorno institucional y político ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Formulación y Evaluación de Proyectos UNHEVAL-FIIS-EAPII
IV. ASPECTOS TÉCNICOS 4.1 Proceso 4.1.1 Análisis del proceso ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 4.1.2 Diagrama de flujo del proceso Formulación y Evaluación de Proyectos UNHEVAL-FIIS-EAPII
Cuadro sumario de datos del proceso Resumen del Proceso Actividades / Pasos Símbolo Número de pasos Tiempo Operación Transporte Demora (no programada) Inspección Almacenaje (demora programada) Retrabajo TOTAL 4.1.3 Análisis de la eficiencia del proceso ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Formulación y Evaluación de Proyectos UNHEVAL-FIIS-EAPII
4.2 Tecnología 4.2.1 Identificación de Alternativas Tecnológicas ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 4.2.2 Selección de Tecnología ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 4.2.3 Requerimiento de Maquinarias, equipos, mobiliario, herramientas, vehículos ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ Detalle de maquinarias que se requieren para el proyecto Listado de maquinarias Unidad Cantidad Características Vida útil Proveedor Formulación y Evaluación de Proyectos UNHEVAL-FIIS-EAPII
Detalle de equipos que se requieren para el proyecto Listado de equipos Unidad Cantidad Características Vida útil Proveedor Detalle de mobiliario que se requiere para el proyecto Listado de mobiliario Unidad Cantidad Características Vida útil Proveedor Formulación y Evaluación de Proyectos UNHEVAL-FIIS-EAPII
4.3 Capacidad: Tamaño 4.3.1 Demanda proyectada ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 4.3.2 Disponibilidad de insumos ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 4.3.3 Otros factores ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ AÑOS TAMAÑO (en unidades) 4.4 Ubicación: Localización de planta 4.4.1 Macro Localización ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 4.4.2 Micro Localización ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Tamaño del proyecto (en unidades/ en servicios) Formulación y Evaluación de Proyectos UNHEVAL-FIIS-EAPII
V. ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN, DE ASPECTOS LEGALES Y DE IMPACTO AMBIENTAL 5.1 ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN 5.1.1 Estructura del Organigrama funcional 5.1.2 Funciones de las Diversas Gerencias y/o Departamentos ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Formulación y Evaluación de Proyectos UNHEVAL-FIIS-EAPII
___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 5.1.3 Planeamiento Estratégico ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ a) Visión_________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ b) Misión ________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ c) Objetivos ______________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ d) Políticas______________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Formulación y Evaluación de Proyectos UNHEVAL-FIIS-EAPII
5.2 ASPECTOS LEGALES 5.2.1 Forma societaria ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 5.2.2 Proceso de Constitución de la Empresa ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 5.2.3 Licencia de funcionamiento ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Formulación y Evaluación de Proyectos UNHEVAL-FIIS-EAPII
5.2.4 Obligaciones tributarias ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 5.2.5 Registro de marcas, patentes y nombres comerciales ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 5.2.6 Legislación laboral ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 5.2.7 Otros ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Formulación y Evaluación de Proyectos UNHEVAL-FIIS-EAPII
5.3 IMPACTO AMBIENTAL 5.3.1 Diagnóstico ambiental – Situación actual ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 5.3.2 Externalidades del Proyecto: Identificación de los impactos ambientales del proyecto Impactos Positivos ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Impactos Negativos ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Formulación y Evaluación de Proyectos UNHEVAL-FIIS-EAPII
5.3.3 Plan de Mitigación Ambiental ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 5.3.4 Sostenibilidad ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ TIPO DE IMPACTO Características del impacto Calidad de aire Calidad de agua Erosión de suelos Salud Otro Naturaleza (positivo, negativo, indirecto, acumulativo, sinérgico con otros) Magnitud Extensión / localización (área cubierta) Temporalidad (durante la construcción, funcionamiento) Duración (corto plazo, largo plazo, intermitente, continuo) Reversibilidad / Irreversibilidad Probabilidad de ocurrencia (riesgo, incertidumbre o confianza en la predicción) significancia (local, regional, global) Formulación y Evaluación de Proyectos UNHEVAL-FIIS-EAPII
VI. INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO 6.1 ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO unid. monet A) Inversión en Activos Tangibles ______ Local del negocio Terreno _____ Infraestructura _____ Construcciones diversas (instalaciones o reparaciones del local del negocio) _____ Vehículos de transporte _____ Maquinarias, herramientas y equipos (de cómputo u oficina) ________________________________ _____ ________________________________ _____ Muebles y enseres diversos ________________________________ _____ ________________________________ _____ B) Inversión en Activos Intangibles ______ Costos de ensayos, pruebas y puesta en marcha de la empresa _____ Capacitación y/o entrenamiento de personal _____ Estudios previos del proyecto (identificación-formulación-evaluación) _____ Constitución formal de la empresa _____ Costos de investigación y organización (asesoría técnica, jurídica, etc.) _____ Derechos de propiedad industrial: patentes, diseños industriales, marcas y nombres comerciales _____ Derechos por conocimientos técnicos y licencias _____ Franquicias y regalías _____ C) Capital de Trabajo ______ Materia prima (inventario de materia prima) ______ Promoción del producto (capital de trabajo para la comercialización) ______ Sueldos (personal permanente y temporal) ______ Anticipo a proveedores ______ Alquileres ______ Seguros ______ Caja (para pagos en efectivo: gastos administrativos, servicios) ______ Otros costos (materiales y repuestos, etc.) ______ D) Imprevistos (%) ______ Inversión Total del Proyecto (A + B + C + D) ______ Formulación y Evaluación de Proyectos UNHEVAL-FIIS-EAPII
Items Precio Unitario en u.m. Cantidad Inicial Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Maquinarias Mobiliario Equipos de Oficina Equipos de Seguridad Herramientas Otros Totales en u.m. Inversión y Reinversión de Activos Tangibles Items Tasa5 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Maquinarias 10% Mobiliario 10% Equipos de Oficina 20% Equipos de Seguridad 20% Herramientas 20% Otros 20% 0 20% Totales en u.m Depreciación de Activos Tangibles Formulación y Evaluación de Proyectos UNHEVAL-FIIS-EAPII
Items Precio Unitario en u.m. Cantidad Inicial Año 0 Gasto de Constitución Licencia Inicial/Registro Sanitario Marca Promoción de Lanzamiento Softw are Totales en u.m Inversión y Reinversión de Activos Intangibles Formulación y Evaluación de Proyectos UNHEVAL-FIIS-EAPII
Gráfico Composición de la Inversión Total Resumen de la de la Inversión Total Componentes En unidades monetarias En porcentaje (%) Inversión en activos tangibles Inversión en activos intangibles Capital de trabajo Imprevistos Inversión Total Inicial Formulación y Evaluación de Proyectos UNHEVAL-FIIS-EAPII
6.2 FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO INVERSIÓN TOTAL INICIAL (requerimiento de capital) ______ FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO Aporte de capital de los socios ______ Otras fuentes (capital de terceros) ______ 1) __________________________ _____ 2) __________________________ _____ 3) __________________________ _____ Total financiamiento (debe ser el mismo monto requerido para la inversión inicial) _____ Garantía (en caso de solicitar préstamo) A. ______________________________________ B. ______________________________________ C. ______________________________________ D. ______________________________________ Formulación y Evaluación de Proyectos UNHEVAL-FIIS-EAPII
Items En unidades monetarias En porcentaje Capital propio Préstamo Total Estructura de capital del proyecto Items Valores Monto del préstamo (en u.m.) Plazo ( en meses) Tasa de interés anual (en %) Período de gracia Información general del préstamo Formulación y Evaluación de Proyectos UNHEVAL-FIIS-EAPII
PERÍODO Saldo del préstamo Intereses Amortización Cuota 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 PLAN DE PAGOS DEL PRÉSTAMO Formulación y Evaluación de Proyectos UNHEVAL-FIIS-EAPII
VII. ESTIMACIÓN Y PROYECCIÓN DE LOS COSTOS E INGRESOS 7.1 Costo total de producción 7.1.1 Costos de Materiales Directos ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Items Unidad Cantidad Precio unitario Costo total Total de materiales directos en u.m Costo de materiales directos (unidades de producción 1er año) Items Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 año 5 Costo anual en materiales directos en u.m Proyección de los costos anuales de materiales directos COSTOS Formulación y Evaluación de Proyectos UNHEVAL-FIIS-EAPII
7.1.2 Costos de Mano de Obra Directa ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Cargos Cantidad Sueldo bruto Deduc ciones Aportes Gratifica ciones Sueldo neto en u.m. Total Mano de Obra Directa en u.m Mano de Obra Directa Items Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 año 5 Costo anual mano de obra directa en u.m Proyección de los costos anuales de mano de obra directa Formulación y Evaluación de Proyectos UNHEVAL-FIIS-EAPII
7.1.3 Costos Indirectos de Fabricación ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Materiales Indirectos Items Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 año 5 Costo anual indirectos de fabricación en u.m Proyección de los costos anuales indirectos de fabricación Items Unidad Cantidad Precio unitario Costo total Total de materiales indirectos en u.m Formulación y Evaluación de Proyectos UNHEVAL-FIIS-EAPII
7.2 Gastos de Administración ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Cargos Cantidad Sueldo bruto Deduc ciones Aportes Gratifica ciones Sueldo neto en u.m. Total en u.m Sueldos del Área de Administración Items Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 año 5 Gastos de Administración en u.m Proyección de los Gastos Administrativos Formulación y Evaluación de Proyectos UNHEVAL-FIIS-EAPII
7.3 Gastos de Venta ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Cargos Cantidad Sueldo bruto Deduc ciones Aportes Gratifica ciones Sueldo neto en u.m. Total en u.m Sueldos del Área de Ventas Items Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 año 5 Gastos de Ventas en u.m Proyección de los Gastos de Ventas Formulación y Evaluación de Proyectos UNHEVAL-FIIS-EAPII
7.4 Depreciación de Activos Tangibles ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Items Tasa Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total en u.m Depreciación Formulación y Evaluación de Proyectos UNHEVAL-FIIS-EAPII
FLUJO DE EGRESOS PROYECTADO SEGÚNHORIZONTE DE INVERSIÓN Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 EGRESOS 1Comprade MateriasPrimas 2Mano deObraDirecta 3CostosIndirectosdeFabricaciòn 4Sub Total CostosdeProducciòn 1+2+3 5GastosdeAdministraciòn 6GastosdeVentas 7Depreciaciòn 8Amortizaciòn deIntangibles Total Egresos4+ 5+ 6+ 7+ 8 Formulación y Evaluación de Proyectos UNHEVAL-FIIS-EAPII
Ingresos por la venta del bien o servicio ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ INGRESOS FLUJO DE INGRESOS PROYECTADO SEGÚN HORIZONTE DE INVERSIÓN Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 INGRESOS 1 Ingresos por ventas 2 Ingresos financieros 3 Otros ingresos Total ingresos 1 + 2 + 3 Items Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 año 5 Cantidad (en unidades) Precio ( en u.m.) Ingreso Total en u.m. Proyección de los Ingresos por ventas Formulación y Evaluación de Proyectos UNHEVAL-FIIS-EAPII
VIII. EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA Flujos de caja FLUJO DE CAJA OPERATIVO (ingreso por ventas proyectado al X% de crecimiento anual a partir del 2do año) Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 INGRESOS 1 Ingresos por la venta de productos 2 Ingresos por la venta de subproductos 3 Otros ingresos Total ingresos 1 + 2 + 3 EGRESOS 1 Materiales Directos 2 Mano de Obra Directa 3 Costos Indirectos de Fabricaciòn 4 Sub Total Costos de Producciòn 1+2+3 5 Gastos de Administraciòn 6 Gastos de Ventas (%) 7 Depreciaciòn 8 Amortizaciòn de Intangibles Total Egresos 4 + 5 + 6 + 7 + 8 Utilidad Antes de Impuestos (UAI) Impuestos Utilidad Neta Mas Depreciaciòn y Amortizaciòn de intangibles TOTAL FLUJO DE CAJA DE CAPITAL Inversiòn en activos tangibles e intangibles Valor Residual Capital de Trabajo Recuperaciòn de CT Flujo de Caja de Capital FLUJO DE CAJA ECONÒMICO Flujo de Caja de Capital Flujo de Caja Operativo Flujo de Caja Econòmico Formulación y Evaluación de Proyectos UNHEVAL-FIIS-EAPII
Determinación y Análisis del Costo de Oportunidad del Capital (COK) ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Indicadores de Rentabilidad Análisis del VAN y TIR ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ CALCULO DEL VAN Flujo Econòmico Tasa de descuento 18% Valor Actual Valor Actual Neto Económico Flujo Financiero Tasa de descuento 22% Valor Actual Valor Actual Neto Financiero CALCULO DE LA TIR Flujo Econòmico VANE = 0 Flujo Financiero VANF = 0 PRINCIPALES INDICADORES VAN TIR FLUJO DE CAJA ECONÒMICO FLUJO DE CAJA FINANCIERO Formulación y Evaluación de Proyectos UNHEVAL-FIIS-EAPII
Análisis de Otros Indicadores de Rentabilidad ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Items Valores Período de Recuperación Ratio Beneficio/Costo Formulación y Evaluación de Proyectos UNHEVAL-FIIS-EAPII
IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 9.1 CONCLUSIONES 92. RECOMENDACIONES ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ _______________________________ __________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Formulación y Evaluación de Proyectos UNHEVAL-FIIS-EAPII

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  • 2. ÍNDICE I. RESUMEN II. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA III. ANÁLISIS DEL ESTUDIO DE MERCADO IV. ASPECTOS TÉCNICOS V. ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN, DE ASPECTOS LEGALES Y DE IMPACTO AMBIENTAL VI. INVERSIÓN INICIAL Y FINANCIAMIENTO VII. ESTIMACIÓN Y PROYECCIÓN DE COSTOS E INGRESOS VIII. EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Formulación y Evaluación de Proyectos UNHEVAL-FIIS-EAPII
  • 3. I. RESUMEN DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO QUE SE BRINDARÁ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ OBJETIVOS Corto plazo __________________________________________________________ __________________________________________________________ Mediano o largo plazo __________________________________________________________ __________________________________________________________ IDENTIFICACIÓN DEL MERCADO Perfil potencial de clientes: análisis de la demanda __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ Perfil de los competidores: análisis de la oferta __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ Formulación y Evaluación de Proyectos UNHEVAL-FIIS-EAPII
  • 4. PLAN DE MERCADEO / ESTRATEGIA COMERCIAL Producto ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ Precio ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ Promoción ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ Plaza ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ INVERSIÓN INICIAL Activos tangibles e intangibles ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Capital de trabajo ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ FUENTES DE FINANCIAMIENTO Fuentes de financiamiento de activos tangibles e intangibles ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ Fuentes de financiamiento del capital de trabajo ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ Formulación y Evaluación de Proyectos UNHEVAL-FIIS-EAPII
  • 5. RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ PRINCIPALES CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ Formulación y Evaluación de Proyectos UNHEVAL-FIIS-EAPII
  • 6. III. ANÁLISIS DEL ESTUDIO DE MERCADO 3.1 Análisis de la Demanda 3.1.1 Definición del Bien y/o Servicio ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 3.1.2 Demanda Histórica y Presente ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 3.1.3 Variables que afectan a la demanda a) Precio del bien ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ b) Precios de los bienes sustitutos y complementarios ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ c) Ingreso disponible del consumidor ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ d) Gustos y preferencias ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ e) Número poblacional ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Formulación y Evaluación de Proyectos UNHEVAL-FIIS-EAPII
  • 7. f) Otras variables: precio esperado del bien ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 3.1.4 Demanda Futura ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ a) Mercado potencial ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ b) Mercado disponible ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ c) Mercado objetivo ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ d) Crecimiento del mercado objetivo ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Items Ratio Unid Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Mercado potencial Mercado disponible Mercado objetivo Resumen de la demanda proyectada Formulación y Evaluación de Proyectos UNHEVAL-FIIS-EAPII
  • 8. Segmento del mercado (grupo objetivo de productos y clientes) Clasificación de clientes (tipo, ubicación, preferencias y necesidades, costumbres de compras, etc.) Características del producto Tamaño y potencial del mercado (número de clientes potenciales) Ciclo de vida del mercado: en crecimiento, maduro, saturado, en declinación Canales de distribución Metas de ventas (cantidades, precios, ingresos) Observaciones: Formulación y Evaluación de Proyectos UNHEVAL-FIIS-EAPII
  • 9. Nombre del segmento del mercado (grupo objetivo) Criterios aplicados para la segmentación Segmento A : Segmento B : Segmento C : Observaciones: Segmentación del mercado Formulación y Evaluación de Proyectos UNHEVAL-FIIS-EAPII
  • 10. 3.2 Análisis de la Oferta 3.2.1 Tipo de Estructura del Mercado (monopolio, oligopolio, competencia monopolística) ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 3.2.2 Variables que afectan a la oferta a) Precio de las materias primas y/o insumos ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ b) Tecnología ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ c) Número de empresas en el área ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ d) Otras variables: impuestos ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ Formulación y Evaluación de Proyectos UNHEVAL-FIIS-EAPII
  • 11. 3.2.3 Competencia presente ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ a) competencia directa ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ b) competencia indirecta ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 3.2.4 Competencia futura ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Formulación y Evaluación de Proyectos UNHEVAL-FIIS-EAPII
  • 12. Segmento del mercado (grupo objetivo de productos y clientes) Principales proveedores (de bienes y servicios competitivos) Posición de los principales competidores en el mercado Políticas y estrategias de mercado de los principales consumidores Evaluación de los competidores Observaciones: Formulación y Evaluación de Proyectos UNHEVAL-FIIS-EAPII
  • 13. Items Competidor A Competidor B Ubicación Productos Precios y formas de pago Promoción Infraestructura Personal Otros 3.3 Características de la competencia ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Formulación y Evaluación de Proyectos UNHEVAL-FIIS-EAPII
  • 14. 3.4 Análisis de las Variables de Decisión Comercial 3.4.1 Decisiones sobre el producto a) Definición ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ b) Color ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ c) Forma ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ d) Tamaño ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ e) Empaque o envase ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ f) Embalaje ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ g) Marca ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 3.4.2 Decisiones sobre el precio a) Fijación de precios ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ b) Política de precios de la competencia ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ c) Política de crediticia ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Formulación y Evaluación de Proyectos UNHEVAL-FIIS-EAPII
  • 15. 3.4.3 Decisiones sobre la plaza a) Cobertura del mercado ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ b) Acceso a la materia prima y/o mano de obra ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ c) Tipo de distribución ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ d) Medios de comunicación ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 3.4.4 Decisiones sobre la promoción a) Mensaje ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ b) Mix promocional en etapa de lanzamiento y/o mantenimiento ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ c) Estrategia comercial ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Formulación y Evaluación de Proyectos UNHEVAL-FIIS-EAPII
  • 16. 3.5 Análisis del Entorno del Mercado 3.5.1 Entorno económico ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 3.5.2 Entorno socio cultural ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 3.5.3 Entorno tecnológico ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 3.5.4 Entorno institucional y político ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Formulación y Evaluación de Proyectos UNHEVAL-FIIS-EAPII
  • 17. IV. ASPECTOS TÉCNICOS 4.1 Proceso 4.1.1 Análisis del proceso ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 4.1.2 Diagrama de flujo del proceso Formulación y Evaluación de Proyectos UNHEVAL-FIIS-EAPII
  • 18. Cuadro sumario de datos del proceso Resumen del Proceso Actividades / Pasos Símbolo Número de pasos Tiempo Operación Transporte Demora (no programada) Inspección Almacenaje (demora programada) Retrabajo TOTAL 4.1.3 Análisis de la eficiencia del proceso ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Formulación y Evaluación de Proyectos UNHEVAL-FIIS-EAPII
  • 19. 4.2 Tecnología 4.2.1 Identificación de Alternativas Tecnológicas ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 4.2.2 Selección de Tecnología ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 4.2.3 Requerimiento de Maquinarias, equipos, mobiliario, herramientas, vehículos ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ Detalle de maquinarias que se requieren para el proyecto Listado de maquinarias Unidad Cantidad Características Vida útil Proveedor Formulación y Evaluación de Proyectos UNHEVAL-FIIS-EAPII
  • 20. Detalle de equipos que se requieren para el proyecto Listado de equipos Unidad Cantidad Características Vida útil Proveedor Detalle de mobiliario que se requiere para el proyecto Listado de mobiliario Unidad Cantidad Características Vida útil Proveedor Formulación y Evaluación de Proyectos UNHEVAL-FIIS-EAPII
  • 21. 4.3 Capacidad: Tamaño 4.3.1 Demanda proyectada ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 4.3.2 Disponibilidad de insumos ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 4.3.3 Otros factores ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ AÑOS TAMAÑO (en unidades) 4.4 Ubicación: Localización de planta 4.4.1 Macro Localización ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 4.4.2 Micro Localización ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Tamaño del proyecto (en unidades/ en servicios) Formulación y Evaluación de Proyectos UNHEVAL-FIIS-EAPII
  • 22. V. ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN, DE ASPECTOS LEGALES Y DE IMPACTO AMBIENTAL 5.1 ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN 5.1.1 Estructura del Organigrama funcional 5.1.2 Funciones de las Diversas Gerencias y/o Departamentos ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Formulación y Evaluación de Proyectos UNHEVAL-FIIS-EAPII
  • 23. ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 5.1.3 Planeamiento Estratégico ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ a) Visión_________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ b) Misión ________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ c) Objetivos ______________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ d) Políticas______________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Formulación y Evaluación de Proyectos UNHEVAL-FIIS-EAPII
  • 24. 5.2 ASPECTOS LEGALES 5.2.1 Forma societaria ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 5.2.2 Proceso de Constitución de la Empresa ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 5.2.3 Licencia de funcionamiento ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Formulación y Evaluación de Proyectos UNHEVAL-FIIS-EAPII
  • 25. 5.2.4 Obligaciones tributarias ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 5.2.5 Registro de marcas, patentes y nombres comerciales ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 5.2.6 Legislación laboral ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 5.2.7 Otros ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Formulación y Evaluación de Proyectos UNHEVAL-FIIS-EAPII
  • 26. 5.3 IMPACTO AMBIENTAL 5.3.1 Diagnóstico ambiental – Situación actual ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 5.3.2 Externalidades del Proyecto: Identificación de los impactos ambientales del proyecto Impactos Positivos ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Impactos Negativos ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Formulación y Evaluación de Proyectos UNHEVAL-FIIS-EAPII
  • 27. 5.3.3 Plan de Mitigación Ambiental ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 5.3.4 Sostenibilidad ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ TIPO DE IMPACTO Características del impacto Calidad de aire Calidad de agua Erosión de suelos Salud Otro Naturaleza (positivo, negativo, indirecto, acumulativo, sinérgico con otros) Magnitud Extensión / localización (área cubierta) Temporalidad (durante la construcción, funcionamiento) Duración (corto plazo, largo plazo, intermitente, continuo) Reversibilidad / Irreversibilidad Probabilidad de ocurrencia (riesgo, incertidumbre o confianza en la predicción) significancia (local, regional, global) Formulación y Evaluación de Proyectos UNHEVAL-FIIS-EAPII
  • 28. VI. INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO 6.1 ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO unid. monet A) Inversión en Activos Tangibles ______ Local del negocio Terreno _____ Infraestructura _____ Construcciones diversas (instalaciones o reparaciones del local del negocio) _____ Vehículos de transporte _____ Maquinarias, herramientas y equipos (de cómputo u oficina) ________________________________ _____ ________________________________ _____ Muebles y enseres diversos ________________________________ _____ ________________________________ _____ B) Inversión en Activos Intangibles ______ Costos de ensayos, pruebas y puesta en marcha de la empresa _____ Capacitación y/o entrenamiento de personal _____ Estudios previos del proyecto (identificación-formulación-evaluación) _____ Constitución formal de la empresa _____ Costos de investigación y organización (asesoría técnica, jurídica, etc.) _____ Derechos de propiedad industrial: patentes, diseños industriales, marcas y nombres comerciales _____ Derechos por conocimientos técnicos y licencias _____ Franquicias y regalías _____ C) Capital de Trabajo ______ Materia prima (inventario de materia prima) ______ Promoción del producto (capital de trabajo para la comercialización) ______ Sueldos (personal permanente y temporal) ______ Anticipo a proveedores ______ Alquileres ______ Seguros ______ Caja (para pagos en efectivo: gastos administrativos, servicios) ______ Otros costos (materiales y repuestos, etc.) ______ D) Imprevistos (%) ______ Inversión Total del Proyecto (A + B + C + D) ______ Formulación y Evaluación de Proyectos UNHEVAL-FIIS-EAPII
  • 29. Items Precio Unitario en u.m. Cantidad Inicial Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Maquinarias Mobiliario Equipos de Oficina Equipos de Seguridad Herramientas Otros Totales en u.m. Inversión y Reinversión de Activos Tangibles Items Tasa5 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Maquinarias 10% Mobiliario 10% Equipos de Oficina 20% Equipos de Seguridad 20% Herramientas 20% Otros 20% 0 20% Totales en u.m Depreciación de Activos Tangibles Formulación y Evaluación de Proyectos UNHEVAL-FIIS-EAPII
  • 30. Items Precio Unitario en u.m. Cantidad Inicial Año 0 Gasto de Constitución Licencia Inicial/Registro Sanitario Marca Promoción de Lanzamiento Softw are Totales en u.m Inversión y Reinversión de Activos Intangibles Formulación y Evaluación de Proyectos UNHEVAL-FIIS-EAPII
  • 31. Gráfico Composición de la Inversión Total Resumen de la de la Inversión Total Componentes En unidades monetarias En porcentaje (%) Inversión en activos tangibles Inversión en activos intangibles Capital de trabajo Imprevistos Inversión Total Inicial Formulación y Evaluación de Proyectos UNHEVAL-FIIS-EAPII
  • 32. 6.2 FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO INVERSIÓN TOTAL INICIAL (requerimiento de capital) ______ FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO Aporte de capital de los socios ______ Otras fuentes (capital de terceros) ______ 1) __________________________ _____ 2) __________________________ _____ 3) __________________________ _____ Total financiamiento (debe ser el mismo monto requerido para la inversión inicial) _____ Garantía (en caso de solicitar préstamo) A. ______________________________________ B. ______________________________________ C. ______________________________________ D. ______________________________________ Formulación y Evaluación de Proyectos UNHEVAL-FIIS-EAPII
  • 33. Items En unidades monetarias En porcentaje Capital propio Préstamo Total Estructura de capital del proyecto Items Valores Monto del préstamo (en u.m.) Plazo ( en meses) Tasa de interés anual (en %) Período de gracia Información general del préstamo Formulación y Evaluación de Proyectos UNHEVAL-FIIS-EAPII
  • 34. PERÍODO Saldo del préstamo Intereses Amortización Cuota 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 PLAN DE PAGOS DEL PRÉSTAMO Formulación y Evaluación de Proyectos UNHEVAL-FIIS-EAPII
  • 35. VII. ESTIMACIÓN Y PROYECCIÓN DE LOS COSTOS E INGRESOS 7.1 Costo total de producción 7.1.1 Costos de Materiales Directos ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Items Unidad Cantidad Precio unitario Costo total Total de materiales directos en u.m Costo de materiales directos (unidades de producción 1er año) Items Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 año 5 Costo anual en materiales directos en u.m Proyección de los costos anuales de materiales directos COSTOS Formulación y Evaluación de Proyectos UNHEVAL-FIIS-EAPII
  • 36. 7.1.2 Costos de Mano de Obra Directa ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Cargos Cantidad Sueldo bruto Deduc ciones Aportes Gratifica ciones Sueldo neto en u.m. Total Mano de Obra Directa en u.m Mano de Obra Directa Items Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 año 5 Costo anual mano de obra directa en u.m Proyección de los costos anuales de mano de obra directa Formulación y Evaluación de Proyectos UNHEVAL-FIIS-EAPII
  • 37. 7.1.3 Costos Indirectos de Fabricación ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Materiales Indirectos Items Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 año 5 Costo anual indirectos de fabricación en u.m Proyección de los costos anuales indirectos de fabricación Items Unidad Cantidad Precio unitario Costo total Total de materiales indirectos en u.m Formulación y Evaluación de Proyectos UNHEVAL-FIIS-EAPII
  • 38. 7.2 Gastos de Administración ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Cargos Cantidad Sueldo bruto Deduc ciones Aportes Gratifica ciones Sueldo neto en u.m. Total en u.m Sueldos del Área de Administración Items Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 año 5 Gastos de Administración en u.m Proyección de los Gastos Administrativos Formulación y Evaluación de Proyectos UNHEVAL-FIIS-EAPII
  • 39. 7.3 Gastos de Venta ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Cargos Cantidad Sueldo bruto Deduc ciones Aportes Gratifica ciones Sueldo neto en u.m. Total en u.m Sueldos del Área de Ventas Items Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 año 5 Gastos de Ventas en u.m Proyección de los Gastos de Ventas Formulación y Evaluación de Proyectos UNHEVAL-FIIS-EAPII
  • 40. 7.4 Depreciación de Activos Tangibles ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Items Tasa Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total en u.m Depreciación Formulación y Evaluación de Proyectos UNHEVAL-FIIS-EAPII
  • 41. FLUJO DE EGRESOS PROYECTADO SEGÚNHORIZONTE DE INVERSIÓN Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 EGRESOS 1Comprade MateriasPrimas 2Mano deObraDirecta 3CostosIndirectosdeFabricaciòn 4Sub Total CostosdeProducciòn 1+2+3 5GastosdeAdministraciòn 6GastosdeVentas 7Depreciaciòn 8Amortizaciòn deIntangibles Total Egresos4+ 5+ 6+ 7+ 8 Formulación y Evaluación de Proyectos UNHEVAL-FIIS-EAPII
  • 42. Ingresos por la venta del bien o servicio ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ INGRESOS FLUJO DE INGRESOS PROYECTADO SEGÚN HORIZONTE DE INVERSIÓN Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 INGRESOS 1 Ingresos por ventas 2 Ingresos financieros 3 Otros ingresos Total ingresos 1 + 2 + 3 Items Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 año 5 Cantidad (en unidades) Precio ( en u.m.) Ingreso Total en u.m. Proyección de los Ingresos por ventas Formulación y Evaluación de Proyectos UNHEVAL-FIIS-EAPII
  • 43. VIII. EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA Flujos de caja FLUJO DE CAJA OPERATIVO (ingreso por ventas proyectado al X% de crecimiento anual a partir del 2do año) Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 INGRESOS 1 Ingresos por la venta de productos 2 Ingresos por la venta de subproductos 3 Otros ingresos Total ingresos 1 + 2 + 3 EGRESOS 1 Materiales Directos 2 Mano de Obra Directa 3 Costos Indirectos de Fabricaciòn 4 Sub Total Costos de Producciòn 1+2+3 5 Gastos de Administraciòn 6 Gastos de Ventas (%) 7 Depreciaciòn 8 Amortizaciòn de Intangibles Total Egresos 4 + 5 + 6 + 7 + 8 Utilidad Antes de Impuestos (UAI) Impuestos Utilidad Neta Mas Depreciaciòn y Amortizaciòn de intangibles TOTAL FLUJO DE CAJA DE CAPITAL Inversiòn en activos tangibles e intangibles Valor Residual Capital de Trabajo Recuperaciòn de CT Flujo de Caja de Capital FLUJO DE CAJA ECONÒMICO Flujo de Caja de Capital Flujo de Caja Operativo Flujo de Caja Econòmico Formulación y Evaluación de Proyectos UNHEVAL-FIIS-EAPII
  • 44. Determinación y Análisis del Costo de Oportunidad del Capital (COK) ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Indicadores de Rentabilidad Análisis del VAN y TIR ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ CALCULO DEL VAN Flujo Econòmico Tasa de descuento 18% Valor Actual Valor Actual Neto Económico Flujo Financiero Tasa de descuento 22% Valor Actual Valor Actual Neto Financiero CALCULO DE LA TIR Flujo Econòmico VANE = 0 Flujo Financiero VANF = 0 PRINCIPALES INDICADORES VAN TIR FLUJO DE CAJA ECONÒMICO FLUJO DE CAJA FINANCIERO Formulación y Evaluación de Proyectos UNHEVAL-FIIS-EAPII
  • 45. Análisis de Otros Indicadores de Rentabilidad ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Items Valores Período de Recuperación Ratio Beneficio/Costo Formulación y Evaluación de Proyectos UNHEVAL-FIIS-EAPII
  • 46. IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 9.1 CONCLUSIONES 92. RECOMENDACIONES ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ _______________________________ __________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ Formulación y Evaluación de Proyectos UNHEVAL-FIIS-EAPII