No Limite Roupas TCC

Trabalho de conclusão
do Módulo Assistente
Financeiro
Técnico em Administração/Contabilidade
 Instituição:SENAC RESENDE
 Empresa Fictícia:No Limite Roupas e Acessórios
 Ramo: Comércio Varejista
Componentes:Flávia Maria,CarlosMontianele,Cristiane
Ferreira,DaianeCarvalho,ValeskaMartins,Daniele Cássia e
Alessandra Ramos

Trabalho de Conclusão de Módulo Assistente Financeiro do
Curso Técnico em Administração e Contabilidade
Trabalho Final do módulofinanceiro impostopelo
SENACRESENDE comoparte dosrequisitos
necessários paraa obtençãodoGrau de Técnico em
Administração/ContabilidadeNívelMédio sob a
orientaçãoda Tutora ProfessoraLíviaBraga e
CoordenaçãodoProfessorGustavoBruni.
Dedicamoseste trabalhoatodosque contribuíram
diretaou indiretamenteemnossaformação
acadêmica.

Unidade curricular
Contabilidade & Finanças

SUMÁRIO
I Introdução Página 5
II Histórico da Empresa Página 6
III Estrutura da Empresa Página 6
IV Descrição Sequencial dos fatos definidos pelo grupo Página 7
V Quadro de sócios e valor de capital aportado por cada um Página 8
VI Plano de Contas Página 9
VII Livro Diário Página 10
VIII Razonetes Página 17
IX Balancete de Verificação Página 21
X Demonstração do Resultado do Exercício Página 22
XI Balanço Patrimonial Página 23
XII Quadro de Controle do Patrimônio e depreciação Página 24
XIII Tabela de preços Página 26
XIV Ficha de controle de estoque de produtos Página 29
XV Planilha de Controle de Contas a Receber Página 33
XVI
Planilha de Controle de Contas a Pagar
Página 34
XVII Simples Nacional Página 35
XVIII Fluxo de Caixa Página 36
XIX Indicadores financeiros de liquidez,lucratividade,rentabilidade e
retorno do investimento(pay-back)
Página 37

I. Contabilidade
Contabilidade é a ciência que tem como objeto de estudo o patrimônio das entidades, seus fenômenos e
variações,tantono aspectoquantitativoquantonoqualitativo,registrandoosfatose atos de natureza econômico-
financeiraque oafetame estudandosuas consequênciasnadinâmicafinanceira. O nome deriva do uso das contas
contábeis. De acordo com a doutrina oficial brasileira (organizada pelo Conselho Federal de Contabilidade), a
contabilidadeé umaciênciasocial,damesma forma que a economia e a administração. No Brasil, os profissionais
de contabilidade são chamados de contabilistas. Aqueles que concluem os cursos de nível superior de Ciências
Contábeis recebem o diploma de bacharel em ciências contábeis. A fim de receberem a titulação de Contador,
devemse submeteraoExame de SuficiênciadoConselhoFederalde Contabilidade. Existe também o título técnico
de contabilidade aos que têm formação de nível médio/técnico.
Os princípios da Contabilidade são:
1. Entidade
2. Continuidade
3. Oportunidade
4. Registro pelo valor original
5. Competência
6. Prudência

II. Histórico da empresa
O ano de 2015 marca o inícioda históriadalojaNo Limite Roupase Acessórios,umaempresa verdadeiramente
independente.A empresa foi fundada por um grupo de sete alunos que se formará no curso técnico em
administração/contabilidade peloSENACRESENDE e estavaquerendoaplicartodoseuconhecimentoadquiridono
decorrer do curso em um negócio lucrativo e de alta rentabilidade, então, o grupo fundou a empresa No Limite
Roupase Acessórios. A empresapossuiumquadrode pessoal altamenteespecializadoe emconstante atualização,
proporcionando aos seus clientes a confiança e a tranqüilidade nas compras.Após a criação da empresa os sócios
estabeleceram um objetivo, que seria a criação e expansão de outras filiais pelo Brasil e com certeza isso será
alcançado devido à grande demanda que a única filial possui.A Expectativa é de que até o ano de 2019 todos os
estadosdoBrasil já possuamuma filial NoLimitee futuramente,nãotãodistante disso,filiais pela América Latina.
III. Estrutura da empresa
Descriçãodo negócio
Tipode empresa: Lojade vestuáriofemininoe masculino
Porte:PequenoPorte
Principal atividade:ComércioVarejista
Local: Resende
FichaTécnica
Nome fantasia:NoLimiteRoupase Acessórios
Razão social:NoLimite Roupase AcessóriosLtda.
CNPJ:13.259.382/0001-59
Localização:Resende Shopping
Bairro: JardimJalisco CEP:27784-980 Cidade:Resende
Telefone:3360-4554
Site: www.nolimiteroupaseacessorios.com.br
Email:vendas@nolimiteroupaseacessorios.com.br
Enquadramentotributário:SimplesNacional
Missão: Comercializar produtos de moda com qualidade a preços competitivos e excelência na prestação de
serviços, conquistando a liderança, sempre orientado pelo mercado.
Visão: Encantar a todos é a nossa realização.
Valores:Respeito, Qualidade, Ética, Harmonia, Honestidade, e Lealdade.
Estilode gestão:A gestãodaempresaé participativae descentralizadaemformade unidades de negócio, feita por
profissionaisempreendedores,visandode formafrancae aberta o comprometimentode todos com os objetivos e
resultados da empresa.

IV. Descrição seqüencial dos fatos definidos pelos grupos
Resende 1 de Janeiro 2015
1 Capital Social 700 000 00
2 Banco 350 000 00
3 Móvel 11 770 00
4 Equipamentos 10 000 00
5 Veículos 20 200 00
6 Estoque 200 000 00
7 Despesasde Luz 550 00
8 DespesacomInternet 700 00
9 DespesaÁgua 600 00
10 DespesaTelefone 500 00
11 DespesaAluguel 5 000 00
12 INSS 2 685 00
13 Despesade Reforma 2 000 00
14 Despesade Esgoto 80 00
15 Despesacomdivulgaçao 3 000 00
16 DespesacomSeguro 1 000 00
17 Despesade IPTU 4 600 00
18 Material de expediente 200 00
19 AplicaçõesFinanceiras 20 000
20 CMV 50 000
21 Banco 100 000 00
22 CMV 35 000 00
23 Contasa receber 70 000 00
24 CMV 40 000 00
25 Contasa receber 80 000 00
26 CMV 50 000 00
27 Banco 100 000 00
28 DespesascomICMS 12 000 00
29 Salárioa pagar 25 592 97

V. Quadro de sócios e valor do capital aportado por cada um
Nome Participação Valor Integralizado
Alessandra Ramos 14,29% R$ 100.000,00
Carlos Alberto 14,29% R$ 100.000,00
Daiane Carvalho 14,29% R$ 100.000,00
Cristiane Ferreira 14,29% R$ 100.000,00
Daniele Cassia 14,29% R$ 100.000,00
Flávia Maria Ferreira 14,29% R$ 100.000,00
Valeska Martins 14,29% R$ 100.000,00
TOTAL 100,00% R$ 700.000,00

VI. Plano de contas
Contas usadas no Balancete de Verificação
Capital Social
Caixa
Banco
Estoque
Veículo
Equipamentos
Imóvel
Contas a pagar
Aplicações Financeiras
Contas a receber
Receita de Vendas
CMV
Material de expediente
Despesa de luz
Despesa de internet
Despesa de água
Despesa de telefone
Despesa de aluguel
Despesa com seguro
Despesa com INSS
Despesa com ICMS
Despesa com reforma
Despesa com IPTU
Despesa com divulgação
Despesa de esgoto
Salários a pagar
*Circulante *Patrimônio Líquido
Caixa Capital Social
Banco Lucro
Aplicações Financeiras *Circulante
Contas a receber -
*Permanente
Estoque
Veículo
Equipamentos
Imóvel

VII. Livro Diário
Resende 1 de Janeiro 20 15
1 Capital Social 700 000 00
a Caixa 700 000 00
Valor referente a subscrição do
Capital social conforme contrato
registrado na JUCERJA sob o
nº0050/2015
2 Banco 350 000 00
a Caixa 350 000 00
Valor referente a abertura de conta
bancária para a empresa
3 Móvel 11 770 00
a Caixa 11 770 00
Valor referente a compra de
imobiliário para a empresa conforme
N/F nº001
4 Equipamentos 10 000 00
a Contas a pagar 10 000 00
Valor referente a compra a prazo
de máquinas e equipamentos
conforme NF nº002
5 Veículos 20 200 00
a Caixa 20 200 00
Valor referente a compra a vista de
um Fiorino Furgão conforme NF
nº003
6 Estoque 200 000 00
a Caixa 200 000 00
Valor referente a compra de estqoue
para o mês de Janeiro referente a
NF nº004
7 Despesas de Luz 550 000 00
a Caixa 550 000 00
Valor referente a contabilização da
conta de luz do mês Janeiro
8 Despesa com Internet 700 00
a Caixa 700 00
Valor referente a contabilização da conta
de internet do mês Janeiro
9 Despesa Água 600 00
a Caixa 600 00
de água do mês Janeiro
EMPRESA DIÁRIO:EMPRESA NO LIMITE ROUPAS E ACESSÓRIOS (JANEIRO/2015) R i o
1 C a p
a C a i x
V a l o
C a p
r e g i
n º0 0
2 B a n
a C a i x
V a l o
b a n
R i o
3 I m ó
a C a i x
V a l o
i m o
N / F
4 E q u i
a C o n
V a l o
d e m
c o n f
R i o
5 V e íc
a C a i x
V a l o
u m F
n º 0
R i o
6 E s to
a C a i x
V a l o
p a r a
N / F
7 D e s p
a C a i x
V a l o
c o n t
8 D e s p
a C a i x
V a l o
c o n t
9 D e s p
a C a i x
V a l o
c o n t
1 0 D e s p
a C a i x
V a l o
c o n t
1 1 D e s p
a C a i x
V a l o
d o a
1 2 I N S S
a C o n
V a l o
I N S S

10 Despesa Telefone 500 00
a Caixa 500 00
de telefone do mês Janeiro
11 Despesa Aluguel 5 000 00
a Caixa 5 000 00
Valor referente ao pagamento mensal
do aluguel do prédio
12 INSS 2 685 00
a Contas a pagar 2 685 00
Valor referente ao recolhimento do
INSS dos funcionários da empresa
13 Despesa de Reforma 2 000 00
a Caixa 2 000 00
Valor referente as taxas e encargos
de funcionamento diversos
14 Despesa de Esgoto 80 00
a Caixa 80 00
Valor referente acontabilização da conta
de esgoto da empresa
15 Despesa com divulgaçao 3 000 00
a Caixa 3 000 00
16 Despesa com Seguro 1 000 00
a Caixa 1 000 00
Valor referente ao seguro do prédio
17 Despesa de IPTU 4 600 00
a Caixa 4 600 00
a Caixa 200 00
R io d e Ja
1 3 D es p es a
a C a ix a
Va lo r ref
d e fu n c io
R io d e Ja
1 4 D es p es a
a C a ix a
Va lo r ref
c o n ta d e
R io d e Ja
1 5 D es p es a
a C a ix a
R io d e Ja
1 6 D es p es a
a C a ix a
Va lo r ref
R io d e Ja
1 7 D es p es a
a C a ix a
R io d e Ja
1 8 M a teria l
a C a ix a
R io d e Ja
1 9 Ap lic a ç õ
a Ba n c o
Va lo r ref
a p lic a ç ã
R io d e Ja
2 0 C M V

19 Aplicações Financeiras 20 000 00
a Banco 20 000 00
Valor referente ao efetuamento de
aplicação financeira
20 CMV 50 000 00
a Estoque 50 000 00
Valor referente a venda de
mercadoria a vista
21 Banco 100 000 00
a Receita de Vendas 100 000 00
22 CMV 35 000 00
a Estoque 35 000 00
mercadoria a prazo
23 Contas a receber 70 000 00
a Receitas de Vendas 70 000 00
24 CMV 40 000 00
a Estoque 40 000 00
mercadoria a prazo
26 CMV 50 000 00
a Estoque 50 000 00
mercadoria a vista
27 Banco 100 000 00
28 Despesas com ICMS 12 000 00
a Caixa 12 000 00
Valor referente ao valor do ICMS
recolhido nas vendas de mercadoria
29 Salário a pagar 25 592 97
a Caixa 25 592 97
Valor referente ao pagamento de
salario aos funcionarios da loja
R i o d e Ja
1 5 D es p es a
a C a i x a
R i o d e Ja
1 6 D es p es a
a C a i x a
V a l o r r ef
R i o d e Ja
1 7 D es p es a
a C a i x a
R i o d e Ja
1 8 M a ter i a l
a C a i x a
R i o d e Ja
1 9 Ap l i c a ç õ
a B a n c o
V a l o r r ef
a p l i c a ç ã
R i o d e Ja
2 0 C M V
a Es to q u e
V a l o r r ef
m er c a d o
2 1 B a n c o
a R ec ei ta d
2 2 C M V
a Es to q u e
V a l o r r ef
m er c a d o
2 3 C o n ta s a
a R ec ei ta d
2 4 C M V
a Es to q u e
2 5 C o n ta s a
a R ec ei ta d
V a l o r r ef
m er c a d o
R i o d e Ja
2 6 C M V
a Es to q u e
V a l o r r ef
m er c a d o
2 7 B a n c o
a R ec ei ta d
2 8 D es p es a
a C a i x a
V a l o r r ef
r ec o l h i d
R i o d e Ja
2 9 S a l á r i o s
a C a i x a
V a l o r r ef
s a l á r i o s

Resende 1 de Fevereiro 20 15
1 Estoque 200 000 00
a Caixa 200 000 00
estoque para o mês Fevereiro
a Caixa 350 00
3 Contas a pagar 5 000 00
a Caixa 5 000 00
Valor da primeira parcela da
compra de equipamentos
4 Despesa de luz 450 00
a Caixa 450 00
contas de luz do mês de Fevereiro
5 Despesa de Internet 700 00
a Caixa 700 00
da conta de internet do mês Fevereiro
6 Despesa de Água 500 00
a Caixa 500 00
contas de luz do mês de Fevereiro
7 Despesa de Telefone 700 00
a Caixa 700 00
da conta de telefone do mês Fevereiro
8 Despesa de Aluguel 5 000 00
a Caixa 5 000 00
Valor referente ao pagando mensal
9 Despesa de INSS 2 685 0
a Caixa 2 685 00
a Caixa 90 00
conta de esgoto da empresa
11 Despesa com Divulgação 2 000 00
a Caixa 2 000 00
12 CMV 25 000 00
a Estoque 25 000 00
LIVRO DIÁRIO :EMPRESA NO LIMITE ROUPAS E ACESSÓRIOS (FEVEREIRO/2015)

mercadoria a prazo
14 CMV 50 000 00
a Estoque 50 000 00
mercadoria a vista
15 Banco 120 000 00
16 CMV 50 000 00
a Estoque 50 000 00
mercadoria à vista
17 Banco 120 000 00
18 CMV 45 000 00
a Estoque 45 000 00
mercadoria à prazo
20 Despesa com ICMS 20 000 00
a Caixa 20 000 00
21 Salários a pagar 25 592 97
a Caixa 25 592 97
salários aos funcionários da loja

Resende 1 de Março 20 15
1 Estoque 200 000 00
a Caixa 200 000 00
estoque para o mês Março
a Caixa 250 00
3 Contas a pagar 5 000 00
a Caixa 5 000 00
Valor da última parcela da
compra de equipamentos
4 Despesa de luz 380 00
a Caixa 380 00
contas de luz do mês de Março
5 Despesa de Internet 700 00
a Caixa 700 00
da conta de internet do mês Março
6 Despesa de Água 560 00
a Caixa 560 00
contas de luz do mês de Março
7 Despesa de Telefone 700 00
a Caixa 700 00
da conta de telefone do mês Março
8 Despesa de Aluguel 5 000 00
a Caixa 5 000 00
Valor referente ao pagando mensal
9 Despesa de INSS 2 685 0
a Caixa 2 685 00
a Caixa 85 00
conta de esgoto da empresa
11 Despesa com Divulgação 4 000 00
a Caixa 4 000 00
12 CMV 30 000 00
a Estoque 30 000 00
LIVRO DIÁRIO :EMPRESA NO LIMITE ROUPAS E ACESSÓRIOS (Março/2015)

mercadoria a prazo
14 CMV 60 000 00
a Estoque 60 000 00
mercadoria a vista
15 Banco 130 000 00
16 CMV 40 000 00
a Estoque 40 000 00
mercadoria à vista
17 Banco 85 000 00
18 CMV 43 000 00
a Estoque 43 000 00
mercadoria à prazo
20 Despesa com ICMS 20 000 00
a Caixa 20 000 00
21 Salários a pagar 25 592 97
a Caixa 25 592 97
salários aos funcionários da loja

VIII. Razonetes
Débito Crédito
1.000.000,00R$
Débito Crédito
1.000.000,00R$ 150.000,00R$
11.770,00R$
20.200,00R$
200.000,00R$
550,00R$
700,00R$
600,00R$
500,00R$
5.000,00R$
2.685,00R$
2.000,00R$
80,00R$
3.000,00R$
1.000,00R$
4.600,00R$
200,00R$
12.000,00R$
25.592,97R$
200.000,00R$
350,00R$
5.000,00R$
450,00R$
700,00R$
500,00R$
700,00R$
5.000,00R$
2.685,00R$
90,00R$
2.000,00R$
20.000,00R$
25.592,97R$
200.000,00R$
250,00R$
5.000,00R$
380,00R$
700,00R$
560,00R$
700,00R$
5.000,00R$
2.685,00R$
85,00R$
4.000,00R$
20.000,00R$
25.592,97R$
Caixa
Capital Social
Débito Crédito
25.592,97R$
25.592,97R$
25.592,97R$
Débito Crédito
10.000,00R$
Débito Crédito
11.770,00R$
Débito Crédito
5.000,00R$ 10.000,00R$
5.000,00R$
Débito Crédito
550,00R$
450,00R$
380,00R$
Débito Crédito
600,00R$
500,00R$
560,00R$
Débito Crédito
5.000,00R$
5.000,00R$
5.000,00R$
Débito Crédito
2.685,00R$
2.685,00R$
2.685,00R$
Débito Crédito
80,00R$
90,00R$
85,00R$
Despesa de Esgoto
Despesa de INSS
Despesa de Aluguel
Salários a pagar
Equipamentos
Despesa de Luz
Imóvel
Contas a pagar
Despesa de Água

Débito Crédito
1.000,00R$
Débito Crédito
200,00R$
350,00R$
250,00R$
Débito Crédito
12.000,00R$
20.000,00R$
20.000,00R$
Débito Crédito
20.000,00R$
Débito Crédito
100.000,00R$
70.000,00R$
80.000,00R$
100.000,00R$
50.000,00R$
120.000,00R$
120.000,00R$
95.000,00R$
60.000,00R$
130.000,00R$
85.000,00R$
82.000,00R$
Despesacom ICMS
Materialde Expediente
AplicaçõesFinanceiras
Despesacom Seguro
Receitade Vendas
Débito Crédito
3.000,00R$
2.000,00R$
4.000,00R$
Débito Crédito
50.000,00R$
35.000,00R$
40.000,00R$
50.000,00R$
25.000,00R$
50.000,00R$
50.000,00R$
45.000,00R$
30.000,00R$
60.000,00R$
40.000,00R$
43.000,00R$
Débito Crédito
407.540,59R$
Débito Crédito
407.540,59R$
CMV-CUSTODEMERCADORIAVENDIDA
ResultadodoExercício
DespesacomDivulgação
Lucro

Débito Crédito
200.000,00R$ 50.000,00R$
200.000,00R$ 35.000,00R$
200.000,00R$ 40.000,00R$
50.000,00R$
25.000,00R$
50.000,00R$
50.000,00R$
45.000,00R$
30.000,00R$
60.000,00R$
40.000,00R$
43.000,00R$
Estoque
Débito Crédito
70.000,00R$
80.000,00R$
50.000,00R$
95.000,00R$
60.000,00R$
82.000,00R$
Contas a Receber

Débito Crédito
20.200,00R$
Débito Crédito
150.000,00R$ 20.000,00R$
100.000,00R$
100.000,00R$
120.000,00R$
120.000,00R$
130.000,00R$
85.000,00R$
Veículos
Banco
Débito Crédito
700,00R$
700,00R$
700,00R$
Débito Crédito
500,00R$
700,00R$
700,00R$
Débito Crédito
2.000,00R$
Débito Crédito
4.600,00R$
Despesa de Telefone
Despesa de Reforma
Despesa com IPTU
Despesa de Internet

IX. Balancete de Verificação
Balancete de Verificação (Empresa No Limite Roupas e Acessórios Ltda)
Contas
Movimento Saldo
Débito Crédito Devedor Credor
Capital Social - R$ 1.000.000,00 - R$1.000.000,00
Caixa R$ 1.000.000,00 R$ 968.498,91 R$ 31.501,09 -
Banco R$ 805.000,00 R$ 20.000,00 R$ 785.000,00 -
Estoque R$ 600.000,00 R$ 518.000,00 R$ 82.000,00
Veículo R$ 20.200,00 - R$ 20.200,00 -
Equipamentos R$ 10.000,00 - R$ 10.000,00 -
Imóvel R$ 11.770,00 - R$ 11.770,00
Contas a pagar R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 - -
Aplicações Financeiras R$ 20.000,00 - R$ 20.000,00 -
Contas a receber R$ 437.000,00 - R$ 437.000,00 -
Receita de Vendas R$ 1.092.000,00 - R$1.092.000,00
CMV R$ 518.000,00 - R$ 518.000,00 -
Material de expediente R$ 800,00 - R$ 800,00 -
Despesa de luz R$ 1.380,00 - R$ 1.380,00 -
Despesa de internet R$ 2.100,00 - R$ 2.100,00 -
Despesa de água R$ 1.660,00 - R$ 1.660,00 -
Despesa de telefone R$ 1.900,00 - R$ 1.900,00 -
Despesa de aluguel R$ 15.000,00 - R$ 15.000,00 -
Despesa com seguro R$ 1.000,00 - R$ 1.000,00 -
Despesa com INSS R$ 8.055,00 - R$ 8.055,00 -
Despesa com ICMS R$ 52.000,00 - R$ 52.000,00 -
Despesa com reforma R$ 2.000,00 - R$ 2.000,00 -
Despesa com IPTU R$ 4.600,00 - R$ 4.600,00 -
Despesa com divulgação R$ 9.000,00 - R$ 9.000,00 -
Despesa de esgoto R$ 255,00 - R$ 255,00 -
Salários a pagar R$ 76.778,91 - R$ 76.778,91 -
TOTAIS R$ 3.608.498,91 R$ 3.608.498,91 R$ 2.092.000,00 R$2.092.000,00

X. Demonstração do Resultado do Exercício
Resultado do exercício (Empresa No Limite Roupas e Acessórios Ltda)
(+) Receitas (-) Despesas
Receita de Vendas R$1.092.000,00 CMV R$ 518.000,00
- - Despesa de luz R$ 800,00
Material de expediente R$ 1.380,00
- - Despesa de internet R$ 2.100,00
- - Despesa de água R$ 1.660,00
- - Despesa de telefone R$ 1.900,00
- - Despesa de aluguel R$ 15.000,00
- - Despesa com seguro R$ 1.000,00
- - Despesa com INSS R$ 8.055,00
- - Despesa com ICMS R$ 52.000,00
- - Despesa com reforma R$ 2.000,00
- - Despesa com IPTU R$ 4.600,00
- - Despesa com divulgação R$ 9.000,00
- - Despesa de esgoto R$ 255,00
- - Salários a pagar R$ 76.778,91
Totais R$1.092.000,00 R$ 694.528,91
Resultado do exercício R$ 397.471,09

XI. Balanço Patrimonial
Balanço Patrimonial (Empresa No Limite Roupas e Acessórios Ltda.)
Ativo Passivo
Conta Valor Conta Valor
*Circulante R$ 1.273.501,09 *Patrimônio Líquido R$ 1.397.471,09
Caixa R$ 31.501,09 Capital Social R$ 1.000.000,00
Banco R$ 785.000,00 Lucro R$ 397.471,09
Aplicações Financeiras R$ 20.000,00 *Circulante -
Contas a receber R$ 437.000,00 - -
*Permanente R$ 123.970,00 - -
Estoque R$ 82.000,00 - -
Veículo R$ 20.200,00 - -
Equipamentos R$ 10.000,00 - -
Imóvel R$ 11.770,00 - -
Total do Ativo R$ 1.397.471,09 Total do Passivo R$ 1.397.471,09

XII. Quadro de controle do patrimônio e depreciação;
Qntde Mobiliário/Equipamentos
Referente
Nota
Fiscal
Valor
Unitário
Valor
4 microcomputadores completos 001 R$ 1.500,00 R$ 6.000,00
4 Multifuncionais 001 R$ 292,50 R$ 1.170,00
5 Telefones 001 R$ 100,00 R$ 500,00
4 Mesas 001 R$ 200,00 R$ 800,00
4 Cadeiras 001 R$ 225,00 R$ 900,00
4 Armários de Escritório 001 R$ 600,00 R$ 2.400,00
11.770,00R$
Qntde Mobiliário/Equipamentos
Referente
Nota
Fiscal
Valor
Unitário
Valor
5 Computadores de caixa 002 R$ 800,00 R$ 4.000,00
1 Grande Balcão 002 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
2 Vitrines 002 R$ 250,00 R$ 500,00
5 Mini-impressoras de cupom fiscal 002 R$ 78,00 R$ 390,00
1 Estante expositora 002 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00
10 Prateleiras 002 R$ 161,00 R$ 1.610,00
10.000,00R$
Total
Mobiliário para área Administrativa
Mobiliário para área Comercial
PATRIMÔNIO DA EMPRESA : NO LIMITE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA
Total

02/01/2015
Micromputadore
s completos
Maq. &
Equip.
R$ 1.500,00 20% R$ 300,00 R$ 25,00
02/01/2015 Multifuncionais
Maq. &
Equip. R$ 292,50 10% R$ 29,25 R$ 2,44
02/01/2015 Telefones
Maq. &
Equip. R$ 100,00 20% R$ 20,00 R$ 1,67
02/01/2015 Mesas
Móveis e
Utensílios R$ 200,00 10% R$ 20,00 R$ 1,67
02/01/2015 Cadeiras
Móveis e
Utensílios 225,00R$ 10% R$ 22,50 R$ 1,88
02/01/2015 Armários
Móveis e
Utensílios 600,00R$ 10% R$ 60,00 R$ 5,00
Mobiliário para área Administrativa
PLANILHA DE CONTROLE DEPRECIAÇÃO PATRIMONIAL
Data
Aquisição
Taxa de
Depreciação
Ano
Valor
Depreciação
Anual
Valor da
Depreciação
Mensal
Descrição do
Bem
Grupo
Contábil
Valor
02/01/2015
Computadores de
Caixa registradora
Maq. &
Equip.
R$ 800,00 20% R$ 160,00 R$ 13,33
02/01/2015 Grande Balcao
Móveis e
Utensílios R$ 1.000,00 10% R$ 100,00 R$ 8,33
02/01/2015 Vitrines
Móveis e
Utensílios R$ 250,00 10% R$ 25,00 R$ 2,08
02/01/2015 Mini-impressora
Maq. &
Equip. R$ 78,00 20% R$ 15,60 R$ 1,30
02/01/2015 Estante expositora
Móveis e
Utensílios
2.500,00R$ 10% R$ 250,00 R$ 20,83
02/01/2015 Prateleiras
Móveis e
Utensílios
161,00R$ 10% R$ 16,10 R$ 1,34
566,70R$ R$ 47,23
Valor Depreciação Anual
Valor da
Depreciação
Mensal
TOTAL
PLANILHA DE CONTROLE DEPRECIAÇÃO PATRIMONIAL
Mobiliário para área Comercial
Data
Aquisição
Descrição do Bem
Grupo
Contábil
Valor
Taxa de
Depreciação
Ano
Micromputadores
completos
Maq. &
Equip. 5
Computadores de Caixa
registradora
Maq. & Equip.
5
Multifuncionais
Maq. &
Equip. 10 Grande Balcao
Móveis e
Utensílios 10
Telefones
Maq. &
Equip. 5 Vitrines
Móveis e
Utensílios 10
Mesas
Móveis e
Utensílios 10 Mini-impressora
Maq. & Equip.
10
Cadeiras
Móveis e
Utensílios 10 Estante expositora
Móveis e
Utensílios 10
Armários
Móveis e
Utensílios 10 Prateleiras
Móveis e
Utensílios 10
Descrição do Bem
Grupo
Contábil
Vida Útil
Controle de Vida Útil
Descrição do Bem
Grupo
Contábil
Controle de Vida Útil
Vida Útil

XIII. Tabela de preços
Custo Indireto Custo Direto
Material de expediente R$ 800,00 Receita de Vendas R$ 1.092.000.000,00
Despesa de luz R$ 1.380,00 CMV R$ 518.000,00
Despesa de internet R$ 2.100,00 TOTAL R$ 1.092.518.000,00
Despesa de água R$ 1.660,00
Despesa de telefone R$ 1.900,00
Despesa de aluguel R$ 15.000,00
Despesa com seguro R$ 1.000,00
Despesa com INSS R$ 4.944,00
Despesa com ICMS R$ 52.000,00
Despesa com reforma R$ 2.000,00
Despesa com IPTU R$ 4.600,00
Despesa com divulgação R$ 9.000,00
Despesa de esgoto R$ 255,00
Salários a pagar R$ 56.856,00
TOTAL R$ 153.495,00
CUSTO DIRETO
ITEM Produtos QTD Valor Unit. Valor TOTAL % Indireto
1 Terno 150 R$ 200,00 R$ 30.000,00 22,54 R$ 8.725,90
2 Camisa Social 210 R$ 75,00 R$ 15.750,00 11,83 R$ 4.579,74
3 Blazer 150 R$ 70,00 R$ 10.500,00 7,89 R$ 3.054,45
4 Casaco 190 R$ 65,00 R$ 12.350,00 9,28 R$ 3.592,56
5 Calça Social 150 R$ 60,00 R$ 9.000,00 6,76 R$ 2.617,00
6 Moletom 200 R$ 60,00 R$ 12.000,00 9,02 R$ 3.491,91
7 Vestido 200 R$ 50,00 R$ 10.000,00 7,51 R$ 2.907,34
8 Saia 300 R$ 45,00 R$ 13.500,00 10,14 R$ 3.925,50
9 Calça 200 R$ 40,00 R$ 8.000,00 6,01 R$ 2.326,65
10 Jaqueta 300 R$ 40,00 R$ 12.000,00 9,02 R$ 3.491,91
TOTAL DO DIRETO R$ 133.100,00 100% R$ 38.712,97
Custos Indiretos
Despesa de luz R$ 800,00
Despesa com divulgação R$ 9.000,00
Salários a pagar R$ 25.592,97
TOTAL R$ 38.712,97

Estoque Inicial – Empresa No Limite Roupas e Acessórios
Produto Custo Unitário Quantidade Valor Total
Terno R$ 200,00 150 R$ 30.000,00
Camisa social R$ 75,00 210 R$ 15.750,00
Blazer R$ 70,00 150 R$ 10.500,00
Casaco R$ 65,00 190 R$ 12.350,00
Calça social R$ 60,00 150 R$ 9.000,00
Moletom R$ 60,00 200 R$ 12.000,00
Vestido R$ 50,00 200 R$ 10.000,00
Saia R$ 45,00 300 R$ 13.500,00
Calça R$ 40,00 200 R$ 8.000,00
Jaqueta R$ 40,00 300 R$ 12.000,00
Bermuda R$ 35,00 700 R$ 24.500,00
Luva R$ 20,00 300 R$ 6.000,00
Camisa R$ 15,00 500 R$ 7.500,00
Chapéu R$ 15,00 600 R$ 9.000,00
Calça fina R$ 10,00 500 R$ 5.000,00
Gravata R$ 8,00 800 R$ 6.400,00
T-shirt R$ 7,00 500 R$ 3.500,00
Meia R$ 5,00 1000 R$ 5.000,00
Totais R$ 820,00 6950 R$200.000,00
Custo Total Custo Unitário
38.725,90R$ 258,17R$
20.329,74R$ 96,81R$
13.554,45R$ 90,36R$
15.942,56R$ 83,91R$
11.617,00R$ 77,45R$
15.491,91R$ 77,46R$
12.907,34R$ 64,54R$
17.425,50R$ 58,08R$
10.326,65R$ 51,63R$
15.491,91R$ 51,64R$
171.812,97R$
Taxa Comercial MARK-UP
5,24 0,65
79,44R$
79,45R$
139,02R$
129,09R$
119,15R$
119,17R$
99,29R$
89,36R$
Preço de Venda
397,19R$
148,94R$
Fórmulas:
Preço de venda= Custo Unitário*MARK-UP
MARK UP= 100-(%Taxa Comercial+Margem de Lucro)/100
Custo Unitário= Direto+Indireto/QTD
Taxa Comercial= Divulgação/Custo Total*100
Custo direto= M.O+MP
Custo indireto +
______________________
Custo Total/Unidades = Custo Unit

TABELA DE PREÇOS DE PRODUTOS EMPRESA NO LIMITE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA
TABELA DE PREÇOS
ITEM Produtos Valor Venda (Unit.)
1 Terno R$ 397,19
2 Camisa Social R$ 148,94
3 Blazer R$ 139,02
4 Casaco R$ 129,09
5 Calça Social R$ 119,15
6 Moletom R$ 119,17
7 Vestido R$99,29
8 Saia R$ 89,36
9 Calça R$ 79,44
10 Jaqueta R$ 79,45
Formasde pagamentoe parcelamento
Aceitamospagamentosemdinheiroàvistae todosos meiosabaixo:
*Compras parceladas terãojurosde 0,5% ao mês.
*Compras acimade de R$ 1.500,00 receberãodescontosde 10% no valorda compra.

XIV. Ficha de controle do estoque de produtos
QTDE VL. UNIT TOTAL QTDE VL.UNIT TOTAL QTDE VL. UNIT TOTAL
04/01/2015 Compra NF No. 004 150 R$ 200,00 R$ 30.000,00 150 R$ 200,00 R$ 30.000,00
01/03/2015 Compra NF No. 032 50 R$ 210,00 R$ 10.500,00 200 R$ 202,50 R$ 40.500,00
20/02/2015 Venda NF No. 011 34 R$ 202,50 R$ 6.885,00 166 R$ 202,50 R$ 33.615,00
19/03/2105 Venda NF No. 012 21 R$ 202,50 R$ 4.252,50 145 R$ 202,50 R$ 29.362,50
QTDE VL. UNIT TOTAL QTDE VL. UNIT TOTAL QTDE VL. UNIT TOTAL
04/01/2015 Compra NF No.004 210 R$ 75,00 R$ 15.750,00 210 R$ 75,00 R$ 15.750,00
26/01/2015 Venda NF No. 005 156 R$ 75,00 R$ 11.700,00 54 R$ 75,00 R$ 4.050,00
28/01/2015 Venda NF No. 006 23 R$ 75,00 R$ 1.725,00 31 R$ 75,00 R$ 2.325,00
01/02/2015 Compra NF No.009 450 R$ 87,00 R$ 39.150,00 481 R$ 86,23 R$ 41.475,00
21/03/2015 Venda NF No. 213 R$ 86,23 R$ 18.366,27 268 R$ 86,23 R$ 23.108,73
FICHA DE CONTROLE DE ESTOQUE - PRODUTO CAMISA SOCIAL
DATA DESCRIÇÃO
ENTRADA SAÍDA SALDO
FICHA DE CONTROLE DE ESTOQUE - PRODUTO TERNO
DESCRIÇÃODATA
04/01/2015 Compra NF No. 004 150 70,00R$ 10.500,00R$ 150 70,00R$ 10.500,00R$
26/01/2015 Venda NF No. O03 27 70,00R$ 1.890,00R$ 123 70,00R$ 8.610,00R$
01/02/2015 Compra NF No. 009 200 79,00R$ 15.800,00R$ 323 75,57R$ 24.410,00R$
19/02/2015 Venda NF No. O15 56 75,57R$ 4.232,07R$ 267 75,57R$ 20.177,93R$
04/01/2015 Compra NF No. 004 190 65,00R$ 12.350,00R$ 190 65,00R$ 12.350,00R$
26/01/2015 Venda NF No. O11 56 65,00R$ 3.640,00R$ 134 65,00R$ 8.710,00R$
01/02/2015 Compra NF No. 009 150 79,00R$ 11.850,00R$ 284 72,39R$ 20.560,00R$
19/02/2015 Venda NF No. O17 56 72,39R$ 4.054,08R$ 228 72,39R$ 16.505,92R$
04/01/2015 Compra NF No. 004 150 60,00R$ 9.000,00R$ 150 60,00R$ 9.000,00R$
28/01/2015 Venda NF No. O11 102 65,00R$ 6.630,00R$ 48 60,00R$ 2.880,00R$
01/02/2015 Compra NF No. 009 150 67,00R$ 10.050,00R$ 198 65,30R$ 12.930,00R$
19/03/2015 Venda NF No. O17 56 65,30R$ 3.656,97R$ 142 65,30R$ 9.273,03R$
04/01/2015 Compra NF No. 004 200 60,00R$ 12.000,00R$ 200 60,00R$ 12.000,00R$
01/02/2015 Compra NF No. 022 120 63,00R$ 7.560,00R$ 320 61,13R$ 19.560,00R$
28/01/2015 Venda NF No. O19 62 61,13R$ 3.789,75R$ 258 61,13R$ 15.770,25R$
19/03/2015 Venda NF No. 028 123 61,13R$ 7.518,38R$ 135 61,13R$ 8.251,88R$
SAÍDA SALDO
FICHA DE CONTROLE DE ESTOQUE - PRODUTO CALÇA MOLETOM
DATA DESCRIÇÃO
DATA DESCRIÇÃO
FICHA DE CONTROLE DE ESTOQUE - PRODUTO CASACO
FICHA DE CONTROLE DE ESTOQUE - PRODUTO CALÇA SOCIAL
DATA DESCRIÇÃO
ENTRADA
FICHA DE CONTROLE DE ESTOQUE - PRODUTO BLAZER
DATA DESCRIÇÃO

04/01/2015 Compra NF No. 004 200 40,00R$ 8.000,00R$ 200 40,00R$ 8.000,00R$
26/01/2015 Venda NF No. O03 27 40,00R$ 1.080,00R$ 173 40,00R$ 6.920,00R$
01/02/2015 Compra NF No. 009 100 47,00R$ 4.700,00R$ 273 42,56R$ 11.620,00R$
19/02/2015 Venda NF No. O15 56 42,56R$ 2.383,59R$ 217 42,56R$ 9.236,41R$
04/01/2015 Compra NF No. 004 300 40,00R$ 12.000,00R$ 300 40,00R$ 12.000,00R$
26/01/2015 Venda NF No. O11 56 65,00R$ 3.640,00R$ 244 40,00R$ 9.760,00R$
01/02/2015 Compra NF No. 009 200 60,00R$ 12.000,00R$ 444 49,01R$ 21.760,00R$
19/02/2015 Venda NF No. O17 56 49,01R$ 2.744,50R$ 388 49,01R$ 19.015,50R$
FICHA DE CONTROLE DE ESTOQUE - PRODUTO JAQUETA
DATA DESCRIÇÃO
FICHA DE CONTROLE DE ESTOQUE - PRODUTO CALÇA
DATA DESCRIÇÃO
04/01/2015 Compra NF No. 004 200 50,00R$ 10.000,00R$ 200 50,00R$ 10.000,00R$
05/01/2015 Compra NF No. 022 150 69,00R$ 10.350,00R$ 350 58,14R$ 20.350,00R$
06/01/2015 Venda NF No. O19 62 58,14R$ 3.604,86R$ 288 58,14R$ 16.745,14R$
07/01/2015 Venda NF No. 028 123 58,14R$ 7.151,57R$ 165 58,14R$ 9.593,57R$
04/01/2015 Compra NF No. 004 300 45,00R$ 13.500,00R$ 300 45,00R$ 13.500,00R$
05/01/2015 Compra NF No. 022 200 55,00R$ 11.000,00R$ 500 49,00R$ 24.500,00R$
06/01/2015 Venda NF No. O19 89 49,00R$ 4.361,00R$ 411 49,00R$ 20.139,00R$
07/01/2015 Venda NF No. 028 234 49,00R$ 11.466,00R$ 177 49,00R$ 8.673,00R$
FICHA DE CONTROLE DE ESTOQUE - PRODUTO SAIA
DATA DESCRIÇÃO
FICHA DE CONTROLE DE ESTOQUE - PRODUTO VESTIDO
DATA DESCRIÇÃO

04/01/2015 Compra NF No. 004 700 35,00R$ 24.500,00R$ 700 35,00R$ 24.500,00R$
26/01/2015 Venda NF No. O11 56 35,00R$ 1.960,00R$ 644 35,00R$ 22.540,00R$
01/02/2015 Compra NF No. 009 400 45,00R$ 18.000,00R$ 1044 38,83R$ 40.540,00R$
19/02/2015 Venda NF No. O17 56 38,83R$ 2.174,56R$ 988 38,83R$ 38.365,44R$
04/01/2015 Compra NF No. 004 300 20,00R$ 6.000,00R$ 300 20,00R$ 6.000,00R$
26/01/2015 Venda NF No. O03 234 40,00R$ 9.360,00R$ 66 20,00R$ 1.320,00R$
01/02/2015 Compra NF No. 009 215 47,00R$ 10.105,00R$ 281 40,66R$ 11.425,00R$
19/02/2015 Venda NF No. O15 56 40,66R$ 2.276,87R$ 225 40,66R$ 9.148,13R$
04/01/2015 Compra NF No. 004 500 15,00R$ 7.500,00R$ 500 15,00R$ 7.500,00R$
26/01/2015 Venda NF No. O11 370 65,00R$ 24.050,00R$ 130 15,00R$ 1.950,00R$
01/02/2015 Compra NF No. 009 200 60,00R$ 12.000,00R$ 330 42,27R$ 13.950,00R$
19/02/2015 Venda NF No. O17 230 42,27R$ 9.722,73R$ 100 42,27R$ 4.227,27R$
FICHA DE CONTROLE DE ESTOQUE - PRODUTO CAMISA
DATA DESCRIÇÃO
FICHA DE CONTROLE DE ESTOQUE - PRODUTO LUVA
DATA DESCRIÇÃO
FICHA DE CONTROLE DE ESTOQUE - PRODUTOBERMUDA
DATA DESCRIÇÃO
04/01/2015 Compra NF No. 004 600 15,00R$ 9.000,00R$ 600 15,00R$ 9.000,00R$
26/01/2015 Venda NF No. O03 27 15,00R$ 405,00R$ 573 15,00R$ 8.595,00R$
01/02/2015 Compra NF No. 009 100 23,00R$ 2.300,00R$ 673 16,19R$ 10.895,00R$
19/02/2015 Venda NF No. O15 56 16,19R$ 906,57R$ 617 16,19R$ 9.988,43R$
04/01/2015 Compra NF No. 004 500 10,00R$ 5.000,00R$ 500 10,00R$ 5.000,00R$
26/01/2015 Venda NF No. O11 325 10,00R$ 3.250,00R$ 175 10,00R$ 1.750,00R$
01/02/2015 Compra NF No. 009 400 17,00R$ 6.800,00R$ 575 14,87R$ 8.550,00R$
19/02/2015 Venda NF No. O17 56 14,87R$ 832,70R$ 519 14,87R$ 7.717,30R$
04/01/2015 Compra NF No. 004 800 8,00R$ 6.400,00R$ 800 8,00R$ 6.400,00R$
26/01/2015 Venda NF No. O03 560 8,00R$ 4.480,00R$ 240 8,00R$ 1.920,00R$
01/02/2015 Compra NF No. 009 215 12,00R$ 2.580,00R$ 455 9,89R$ 4.500,00R$
19/02/2015 Venda NF No. O15 56 9,89R$ 553,85R$ 399 9,89R$ 3.946,15R$
FICHA DE CONTROLE DE ESTOQUE - PRODUTO GRAVATA
DATA DESCRIÇÃO
FICHA DE CONTROLE DE ESTOQUE - PRODUTO CALÇA FINA
DATA DESCRIÇÃO
FICHA DE CONTROLE DE ESTOQUE - PRODUTO CHAPEU
DATA DESCRIÇÃO

04/01/2015 Compra NF No. 004 500 7,00R$ 3.500,00R$ 500 7,00R$ 3.500,00R$
26/01/2015 Venda NF No. O11 420 7,00R$ 2.940,00R$ 80 7,00R$ 560,00R$
01/02/2015 Compra NF No. 009 200 13,00R$ 2.600,00R$ 280 11,29R$ 3.160,00R$
19/02/2015 Venda NF No. O17 230 11,29R$ 2.595,71R$ 50 11,29R$ 564,29R$
04/01/2015 Compra NF No. 004 1000 5,00R$ 5.000,00R$ 1000 5,00R$ 5.000,00R$
26/01/2015 Venda NF No. O11 420 5,00R$ 2.100,00R$ 580 5,00R$ 2.900,00R$
01/02/2015 Compra NF No. 009 800 13,00R$ 10.400,00R$ 1380 9,64R$ 13.300,00R$
19/02/2015 Venda NF No. O17 230 9,64R$ 2.216,67R$ 1150 9,64R$ 11.083,33R$
FICHA DE CONTROLE DE ESTOQUE - PRODUTO MEIA
DATA DESCRIÇÃO
FICHA DE CONTROLE DE ESTOQUE - PRODUTO T-SHIRT
DATA DESCRIÇÃO

XV. Planilha de Controle de contas a receber
Dia de
Receb
iment
o
Valor
Pes
soa
Jurí
dica
/Pes
soa
Físi
ca
Cliente Status
NºParcelas
01 R$ 3.500,00 PF Margareth Menezes PARCELADO 2
02 R$ 4.500,00 PF Vanessa Alves PARCELADO 2
03 R$ 32.000,00 PJ Sonia Castanhedes Ltda PARCELADO 3
04 R$ 1.508,00 PF Mariana Lobão PARCELADO 2
05 R$ 3.258,00 PJ Caroline Modas Ltda. PARCELADO 3
06 R$ 1.250,00 PF Sonia Castanhedes PARCELADO 2
07 R$ 1.245,00 PF Fernanda Lima PARCELADO 2
08 R$ 789,00 PJ HJ Vestuários PARCELADO 2
09 R$ 245,00 PF Renata Rodrigues PARCELADO 2
10 R$ 132,00 PF Erica Telles PARCELADO 2
11 R$ 24.500,00 PJ Victor Hugo Ltda PARCELADO 4
12 R$ 38.754,00 PJ M&A roupas Ltda PARCELADO 8
13 R$ 23.850,00 PJ Cia. De Roupas Ltda PARCELADO 5
14 R$ 1.254,00 PJ
JJ Roupas e Acessórios
Ltda PARCELADO 3
15 R$ 741,00 PF Adriana Sousa PARCELADO 2
16 R$ 897,00 PF Juliana Torres PARCELADO 2
17 R$ 3.250,00 PF Teresa Cristina Veigas PARCELADO 3
18 R$ 789,00 PF Carolina Alves PARCELADO 2
19 R$ 2.458,00 PF Emanoel Teixeira PARCELADO 2
20 R$ 7.500,00 PF Roberto Ferreira PARCELADO 3
21 R$ 3.269,00 PF Alessandro Torres PARCELADO 2
22 R$ 7.892,00 PJ Soares Roupas Ltda PARCELADO 3
23 R$ 113.589,00 PJ C&A Modas PARCELADO 10
24 R$ 33.452,00 PJ
Soares Comércio
Roupas Ltda PARCELADO 10
25 R$ 4.500,00 PF Angélica Vargas PARCELADO 2
26 R$ 7.892,00 PJ
Paixões Comércio
Roupas e Acessórios
Ltda PARCELADO 2
27 R$ 4.587,00 PJ
Riachuelo Modas e
Acessórios Ltda PARCELADO 2
28 R$ 4.589,00 MEI Daniele Sousa MEI PARCELADO 4
29 R$ 1.235,00 PF Camila Dias PARCELADO 2
30 R$ 7.895,00 PF Joaquim Barbosa PARCELADO 3
31 R$ 8.680,00 PJ C & A Modas PARCELADO 2
Saldo R$ 350.000,00
CONTAS A RECEBER EMPRESA NO LIMITE
ROUPAS E ACESSÓRIOS

XVI. Planilha de Controle de contas a pagar
DATA CONTA/FATURA REFERENTE
FORNECEDOR/PR
ESTADOR DE
SERVIÇO
TIPO DE
DOCUMENTO
FORMAS DE
PAGAMENTO
OBSERVAÇÃO
1
FORNECEDOR
ROUPAS
FEMININAS
ZANNATTA
BOLETO Eletronicamente
Lançar conta no sistema do banco assim que chegar na
empresa colocando débito automático para o dia do
vencimento
1 FORNECEDOR
ROUPAS
FEMININAS
BÁSICA
PETROPOLIS DUPLICATA Eletronicamente Depósito em nossa conta corrente
1 FORNECEDOR
ROUPAS
MASCULINAS
VICTOR HUGO DUPLICATA Eletronicamente
Pagamento via eletronicamente na data prevista de
vencimento
1 FORNECEDOR
ROUPAS
MASCULINAS
HUGO BOSS DUPLICATA Eletronicamente
Pagamento via eletronicamente na data prevista de
vencimento
3
DESPESA DE
LUZ
LUZ/ENERGIA AMPLA
FATURA Eletronicamente
vencimento
3 ALUGUEL
ALUGUEL DO
IMOVEL
JUNIOR
CORRETOT RECIBO
Escritório da
imobiliária Pagamento realizado através de cheque à vista.
3 ESGOTO USO DO ESGOTO SAAE FATURA Eletronicamente Pagamento realizado em débito automático
3
TELEFONE TELEFONIA FIXA OI
vencimento
7 FGTS FGTS FUNC. GOVERNO GRF Eletronicamente
Pagamento deve ser efetuado até o dia sete do
mês,caso ocorra feriado na dia antecipar pagamento
10 FORNECEDOR
MÓVEIS DE
ESCRITÓRIOS
MACONEQUI BOLETO
Em cash ou
Eletronicamente Pagando o boleto eletronicamente em débito automático
10
FATURA VEÍCULO FORZA FIAT
vencimento
15
FORNECEDOR
MATERIAIS DE
HIGIENE
P&G
vencimento
19 SEGUROS
SEGURO DA
EMPRESA
ALIANÇA
SEGUROS BOLETO Eletronicamente Depósito em nossa conta corrente
20 GPS
PREVIDENCIA
SOCIAL
ALIANÇA
SEGUROS GUIA Eletronicamente Pagamento realizado em pela conta bancária
20
SIMPLES
NACIONAL
CMV GOVERNO GUIA Eletronicamente Pagamento realizado em pela conta bancária
23
CONTA
TELEFONE
TELEFONIA
MOVEL
NEXTEL
vencimento
25
FORNECEDOR
MATERIAIS DE
LIMPEZA
BIO PLASTIC
Lançar boleto no sistema do banco assim que chegar na
vencimento
30
FORNECEDOR
MATERIAIS DE
LIMPEZA
BOMBRIL
Lançar boleto no sistema do banco assim que chegar na
vencimento
30 FUNCIONÁRIOS SALARIOS FUNCIONARIOS BOLETO Eletronicamente Deposito nas c/c dos funcionarios
CONTASAPAGAREMPRESANOLIMITEROUPASEACESSÓRIOS

XVII. SIMPLES NACIONAL

XVIII. Fluxo de caixa
Fluxo decaixa
Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado
1- Entradas
Vendas á vista 180.000,00R$ 200.000,00R$ 250.000,00R$ 240.000,00R$ 190.000,00R$ 215.000,00R$
Vendas á prazo 140.000,00R$ 150.000,00R$ 130.000,00R$ 145.000,00R$ 120.000,00R$ 142.000,00R$
Total Entradas 320.000,00R$ 350.000,00R$ 380.000,00R$ 385.000,00R$ 310.000,00R$ 357.000,00R$
2- Saídas
Compras á vista 250.000,00R$ 231.970,00R$ 200.000,00R$ 200.000,00R$ 210.000,00R$ 200.000,00R$
Compras á prazo 12.570,00R$ 10.000,00R$ - - - -
Impostos 20.100,00R$ 18.979,00R$ 24.520,00R$ 22.379,00R$ 22.379,00R$ 22.379,00R$
Salários 22.542,47R$ 22.542,47R$ 22.542,47R$ 22.542,47R$ 22.542,47R$ 22.542,47R$
Pagtos. 12.900,00R$ 13.630,00R$ 16.020,00R$ 14.700,00R$ 18.505,00R$ 16.675,00R$
Total desaídas 318.112,47R$ 297.121,47R$ 63.082,47R$ 59.621,47R$ 63.426,47R$ 61.596,47R$
(+) Total entradas 320.000,00R$ 350.000,00R$ 380.000,00R$ 385.000,00R$ 310.000,00R$ 357.000,00R$
(-) Total saídas 318.112,47R$ 297.121,47R$ 63.082,47R$ 59.621,47R$ 63.426,47R$ 61.596,47R$
(=)Saldo 1.887,53R$ 52.878,53R$ 316.917,53R$ 325.378,53R$ 246.573,53R$ 295.403,53R$
Contas
Janeiro Fevereiro Março
Período

XIX. Indicadores financeiros
 Lucratividade = (Lucro Líquido÷ ReceitaTotal) x 100
(397.471,09 / 1.092.000,00) X 100 =36,398451
 Rentabilidade sobre Investimento
= (LucroLíquido÷ AtivoTotal) x 100
=(397.471,09 / 1.397.471,09) X 100 = 28,44216906 (ANUAL)
2,370180755(Mensal)
 Prazo de Retorno do Investimento (Payback)
= Capital Social ÷ LucroLíquido
= 1.000.000,00 / 397.471,09 = 2,515906251
 LiquidezGeral = AtivoCirculante ÷Passivo Circulante
= 1.273.501,09 / 694.528,91 = 1,83

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