Präsentation des Nachhaltige Wohnimmobilien Renditefonds Nord von Christoph Marloh mit Video, siehe auch http://www.gb24fonds.com/html/grundbesitz24/management.html

1. 2010
Nachhaltige Wohnimmobilien
Renditefonds Nord
„Return on Energy“

2. Leistungsbilanz des Managements
250 8.000
Unter der Leitung ihres alleinigen
7.000 operativen Geschäftsführers Herrn
200 Rudolf Marloh hat die Telos Haus und
6.000
Grund Hamburg GmbH von 1997 –
Gesamterträge (TEUR)
150 5.000
2002 im Großraum Hamburg einen
Bestand (WE)
4.000 Wohnimmobilienbestand von € 37,8
100 Mio. akquiriert, mit einer Rendite von
3.000
9% bewirtschaftet und mit einem
2.000 Gewinn von 20% vermarktet. Der IRR
50
1.000 der GmbH war 11% vor Steuern.
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Abb. Bestandsentwicklung der Telos Haus und Grund Hamburg GmbH (linke Skala), Netto-Erträge
aus Vermietung und Verkäufen (rechte Skala) 1)3)
1) Gesamterträge = jeweils Veräußerungsgewinne nach Erwerbs- und Objektkosten + Nettokaltmieten; 2) Jahresabschlüsse 2002, 2003, 2004 und 2005 der Grundbesitz24 GmbH, Vertriebsstatistik 2002 - 2009 der Grundbesitz24 GmbH
3) Jahresabschlüsse 1997, 1998, 1999 und 2000 der Telos Haus und Grund Hamburg GmbH, Konzern-Leistungsspiegel 1997, 1998, 1999 und 2000 der Telos Haus und Grund Holding GmbH
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3. Leistungsbilanz der Grundbesitz 24
60 2.500 Unter der Leitung Ihres Gründers und
Geschäftsführers Herrn Rudolf Marloh
50 hat die Grundbesitz24 GmbH ab 2002 im
2.000
Großraum Hamburg einen
40 Wohnimmobilienbestand von € 6,8 Mio.
Gesamterträge (TEUR)
1.500
Bestand (WE)
akquiriert, mit einer Rendite von 7%
30 bewirtschaftet und mit einem Gewinn von
1.000 26% vermarktet. Der IRR der GmbH war
20 8% vor Steuern.
500
10
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Jun 02
Jun 03
Jun 04
Jun 05
Apr 03
Apr 04
Apr 05
Okt 02
Okt 03
Okt 04
Okt 05
Feb 03
Feb 04
Feb 05
Aug 02
Dez 02
Aug 03
Dez 03
Aug 04
Dez 04
Aug 05
Dez 05
Abb. Bestandsentwicklung der Grundbesitz24 GmbH (linke Skala),
Netto-Erträge aus Vermietung und Verkäufen (rechte Skala) 1)2)
1) Gesamterträge = jeweils Veräußerungsgewinne nach Erwerbs- und Objektkosten + Nettokaltmieten; 2) Jahresabschlüsse 2002, 2003, 2004 und 2005 der Grundbesitz24 GmbH, Vertriebsstatistik 2002 - 2009 der Grundbesitz24 GmbH
3) Jahresabschlüsse 1997, 1998, 1999 und 2000 der Telos Haus und Grund Hamburg GmbH, Konzern-Leistungsspiegel 1997, 1998, 1999 und 2000 der Telos Haus und Grund Holding GmbH
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4. Wirtschaftliches Umfeld
„Insgesamt sind 90 Prozent der Vermeidungshebel (63 Mt CO2e) im
Gebäudebereich aus Entscheidersicht wirtschaftlich“
Klimastudie BDI - AG Gebäude, McKinsey, 2008
„Die Schere zwischen dem Bedarf an neuen Wohnungen und dem Neubau klafft
immer weiter auseinander"
Immobilienverband Deutschland, 10. Juli 2009
„In den USA werden wir zehn Prozent Inflation überschreiten und in Europa
fünf Prozent.“
Roland Leuschel, vormals Chefstratege bei Banque Bruxelles Lambert, Finanzmarktanalytiker,
prognostizierte korrekt den Börseneinbruch von 1987, Buchautor „Die Inflationsfalle“ (2009) u.a.,
CAPITAL, 5.2.2010
„Stärker erfolgsorientierte Vergütungen schaffen Anlegervertrauen“
Steffen Möller, Chief Executive Analyst, Scope Analysis Report 03, 13.08.2009
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5. Zinshausmarkt Hamburg
"In fast allen Immobiliensegmenten können wir einen Trend mit steigenden Preisen erkennen.“
(LBS Bausparkasse Schleswig-Holstein-Hamburg AG / Studie F+B zum Hamburger Immobilienmarkt, 29.10.2010)
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6. Markt-Potential
Der größte Teil des deutschen Bestandes kann von energetischen Modernisierungen profitieren
Hamburg gehört zu den drei aussichtsreichsten europäischen Standorten
„Die energetische Sanierung des
Baujahre bew ohnter Wohnungen
Baujahre bew ohnter Wohnungen Gebäudebestands ist die wichtigste
Maßnahme, um den Verbrauch an fossilen
100%
100% Energieträgern nachhaltig zu mindern und
11% 13%
11% 13% die Abhängigkeit von Energieimporten zu
90%
90%
reduzieren“
80%
80%
70%
70% 44%
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60%
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65%
50%
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40%
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30%
30%
20% 43%
20% 43%
24%
10% 24% Deutschland gilt im europäischen Vergleich
10%
als stabiler Wohnimmobilien-Markt.
0%
0%
Alte Bundesländer Neue Bundesländer London, München und Hamburg nehmen in
Alte Bundesländer Neue Bundesländer
Europa die drei Spitzenpositionen der
errichtet bis 1948 errichtet 1949-1990 errichtet seit 1991 aussichtsreichsten Metropolen für neue
errichtet bis 1948 errichtet 1949-1990 errichtet seit 1991
Investments ein.
(Quellen: Energiekonzept der Bundesregierung, Statistisches Bundesamt, 2002;
GRE Gesellschaft für rationelle Energieverwendung e.V., 2007; DBU, 2004;
PwC, Emerging Trends in €opean Real Estate, 2010).
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7. Der erste Fonds für Nachhaltige Wohnimmobilien
• Geschlossener Fonds für Wohnimmobilien in der Metropolregion
Hamburg und anderen norddeutschen Städten, Laufzeit bis 2024
• Nachhaltiges Investment durch energetische Modernisierungen
sowie Berücksichtigung sozialer Mieter-Belange
• Emissionsvolumen: € 9.499.000
• Fondskapital: € 19.000.000, Fremdkapitalanteil: 50%
• Nachsteuer-Rendite: 6,9% p.a. *
• Anteilsrücknahme während der Laufzeit: zu 70%
• Halbjährliche Auszahlungen aus erwirtschafteten Erlösen,
gesamt: 200%, nach Steuern: 196% *
• Frühzahlerbonus: 2,5%
• Investitionsquote: 97,3%
• Beteiligung ab € 200.000 zzgl. 5% Agio
• Das Management partizipiert erfolgsbasiert bei Auflösung des Fonds
ab einer Hurdle-Rate von 5% p.a.
• Energieeinsparung von vielen Millionen Liter Heizöl
• Exzellente Bonität und Leistungsbilanz der Grundbesitz24 GmbH
* bei Spitzensteuersatz 45%, SolZ 5,5%, ohne Kirchensteuer. Alle Werte sind Prognosewerte.
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8. Vorteile
Nachhaltiges Investment Nachhaltige Resultate
Durch die Investition in die energetische • Rendite 6,9% p.a. nach Steuern.
Optimierung des Bestandes ergeben sich • Höheres Renditepotential der
… modernisierten Objekte.
• Besserer Substanzerhalt durch
modernen Bautenschutz.
• Einsparung von vielen Millionen Liter Heizöl
und Vermeidung korrespondierender CO2-
Emissionen.
USPs
• Investitionsquote von 97,3%
• Erfolgsorientierte Vergütung des
Managements
• Anteilsrücknahme während der Laufzeit zu
70%.
• Exzellente Bonität und Leistungsbilanz der
Grundbesitz 24 GmbH
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9. Markt für Immobilienfonds
Marktsituation Sinkende Renditen bei Versicherungen und Staatsanleihen.
Inflationserwartungen auf Grund hoher Staatsdefizite.
Weiterhin zu geringe Neubautätigkeit sowie anhaltende Nachfrage nach Wohnimmobilien in den
Metropolregionen.
Wunsch nach professionell verwalteten Sachwerten für Kapitalerhalt und Rendite.
Hohe Energiepreise. Unzureichend gedämmte Räume sind für 30% des jährlichen
Primärenergiebedarfes verantwortlich.
Problem Erhebliche Preisvorteile für Immobilien-Investments erst ab € 3 Mio.
Herkömmliche Publikumsfonds mit hohen Initiator-Kosten.
Folge Unterdurchschnittliche Immobilien-Anteile in Portfolios.
Bedarf Nachhaltige Immobilien-Investments.
Beteiligung an einem professionell verwalteten Portfolio mit hoher Rendite.
Wertsteigerungspotential durch günstigen Einkauf von Qualitätsobjekten.
Geringe Fondskosten durch erfolgsorientierte Initiator-Vergütung.
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10. Vorteile von Wohnimmobilien-Fonds
Allgemeine Vorteile Segment des Immobilienmarktes mit den geringsten Wertschwankungen
und Wertrisiken.
Vermögenssicherung durch Substanzwerte.
Renditevorteil gegenüber Edelmetallen.
Einkaufsvorteile durch Bündelung des Kapitals mit anderen Anlegern.
Beteiligung an einem professionell verwalteten Bestand zum Preis einer einzelnen
Eigentumswohnung.
Entlastung vom Umgang mit Mietern.
Entlastung vom Umgang mit Wohnungseigentümergemeinschaften.
Entlastung von Verwaltungsaufwand.
Verringerung der Verwaltungskosten, da Sondereigentumsverwaltung entfällt.
Gestreutes Mietausfallwagnis.
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11. Rechtlicher Hinweis
Diese Präsentation stellt kein Angebot für den Kauf einer Beteiligung dar.
Änderungen vorbehalten.
Maßgeblich ist der Prospekt.
Alle Werte sind Prognosewerte.
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12. Vielen Dank !
Kontakt:
Christoph Marloh
Geschäftsführer
Grundbesitz 24 Emissionshaus GmbH
www.gb24fonds.com
Telefon: (04105) 6 900 800
Mobil: (0177) 362 91 71
Telefax. (040) 492 191 68
Email: christoph.marloh@gb24fonds.com
Am Heestern 26
D-21218 Seevetal
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