Formation présenté pour le compte de Technologies du Sud (TDS) - Partenaire Officiel Odoo (Cote d'Ivoire) JANVIER 2015

1. Mise en place de l'organisation
financière et comptable sous
Odoo (le nouveau OpenERP)
20-23 janvier 2015
Présenté par:
RICHMOND FIKO
Consultant – Formateur en Management et Analyse
de Performances
Tél.: 20 22 43 14/ 58 31 93 30
www.tds.ci
contacts@tds.ci
Skype: kyc.christophe

2. AGENDA
 Objectifs
 Le concept d’ERP/PGI
 Présentation d’OpenERP/ODOO
 Présentation du système comptable de base d’OpenERP/Odoo
 Flexibilité du système comptable

3. I.1 Un ERP c’est
quoi?

4.  ERP définition
 Intérêt d’un ERP
 Progiciel de Gestion Intégré: Exemples

5. I.2 Un logiciel Open
Source c’est quoi?

6.  Open Source définition
 Open Source Avantages

7. I.3 OpenERP
à la loupe

8.  Présentation
 Modules fonctionnels
 Présentation Technique
 Modèle économique
 Versions

9. I.3.a – Modules fonctionnels

10.  Serveur de base de données (PSQL)
 Serveur d’application
 Client Web
 Installation sur serveur Local ou Cloud
 Sécurité (Serveur et contrôle d’acces User)

11. II.1 Prise en main
d’OpenERP/Odoo
Accès démos en ligne, voir:
http://www.africaperformances-ci.com/index.php/business-apps/demonstration

12.  Connexion
 Présentation de la fenêtre
 Les vues de données
 Le filtre
 Les impressions
 Fil d'Ariane et processus
 Surbrillance des boutons et champs

13.  Connexion

14.  Présentation de la fenêtre

15.  Les vues de données
 Le filtre
 Fil d'Ariane et processus
 Surbrillance des boutons et champs
 Les impressions

16.  Connexion
 Présentation de la fenêtre
 Les vues de données
 Le filtre
 Les impressions
 Fil d'Ariane et processus
 Surbrillance des boutons et champs

17. II.2 Organisation
Financière et
comptable avec
OpenERP/Odoo

18. Principe de fonctionnement du système comptable
Relation avec les autres métiers
Automatismes

19. II.3 Comptabilité
Générale avec
OpenERP/Odoo

20. - Création d’exercices et de périodes
- Création et analyse de comptes généraux
- Création de journaux généraux
- Report à nouveaux
- Processus de facturation et automatisme
- Création de pièces comptables et écritures
- Clôture d’exercice
- Etats comptables
II.3.a – Organisation Comptable

21. - Création d’exercices et de périodes
Menu Comptabilité / Configuration / Exercices
II.3.a – Organisation Comptable

22. - Création et analyse de comptes généraux
Menu Comptabilité / Configuration / Comptes / Comptes
II.3.a – Organisation Comptable

23. - Création de journaux généraux (1)
Menu Comptabilité / Configuration / Journaux / Journaux
II.3.a – Organisation Comptable

24. - Création de journaux généraux (2)
Menu Comptabilité / Configuration / Journaux / Journaux
II.3.a – Organisation Comptable

25. - Création de journaux généraux (3)
Menu Comptabilité / Configuration / Journaux / Journaux
II.3.a – Organisation Comptable

26. - Report à nouveaux (Création de pièces comptables et écritures)
Menu Comptabilité / Pièces comptables / Pièces comptables
II.3.a – Organisation Comptable

27. - Processus de facturation et automatisme
Menu Comptabilité / Clients (ou fournisseurs)/ Factures clients (ou Factures
Fournisseurs) / Journaux
II.3.a – Organisation Comptable

28. - Etats comptables (Balance système en temps réel)
Menu Comptabilité / Plan comptable / Plan comptable
II.3.a – Organisation Comptable

29. - Etats comptables (Grand livre des comptes)
Menu Comptabilité / Rapport / Grand Livre
II.3.a – Organisation Comptable

30. - Etats comptables (Balance générale des comptes)
Menu Comptabilité / Rapport / Balance Générale
II.3.a – Organisation Comptable

31. - Méthodologie de Règlement des factures
- Brouillard de caisse
- Relevé Bancaire
- Lettrage des règlements
II.3.b – Gestion de la trésorerie

32. - Méthodologie de Règlement des factures (1)
Menu Comptabilité / Clients (ou Fournisseurs) / Factures Clients (ou Factures
Fournisseurs) / « Enregistrer le règlement »
II.3.b – Gestion de la trésorerie

33. - Méthodologie de Règlement des factures (2)
Menu Comptabilité / Clients (ou Fournisseurs) /Paiements Clients (ou
Paiements Fournisseurs)
II.3.b – Gestion de la trésorerie

34. - Brouillard de caisse (1- Transactions de caisse)
Menu Comptabilité /Banques et liquidités /Caisse
II.3.b – Gestion de la trésorerie

35. - Brouillard de caisse (2- Contrôles de caisse)
Menu Comptabilité /Banques et liquidités /Caisse
II.3.b – Gestion de la trésorerie

36. - Brouillard de caisse (3- Enregistrement des opérations)
Menu Comptabilité /Banques et liquidités /Caisse
II.3.b – Gestion de la trésorerie

37. - Relevé Bancaire
Menu Comptabilité /Banques et liquidités / Relevés bancaires
II.3.b – Gestion de la trésorerie

38. - Configuration des immobilisations
- Définition de l’immobilisation et Génération des
amortissements
II.3.c – Gestion des immobilisations

39. - Configuration des immobilisations
Menu Comptabilité /Configuration / Catégories d’immobilisations
II.3.c – Gestion des immobilisations

40. - Définition de l’immobilisation et Génération des amortissements (1)
Menu Comptabilité /Fournisseurs / Factures Fournisseurs
II.3.c – Gestion des immobilisations

41. - Définition de l’immobilisation et Génération des amortissements (2)
Menu Comptabilité /Immobilisations /Immobilisations
II.3.c – Gestion des immobilisations

42. - Définition de l’immobilisation et Génération des amortissements (3)
Menu Comptabilité /Immobilisations /Immobilisations
II.3.c – Gestion des immobilisations

43. - Définition de l’immobilisation et Génération des amortissements (4)
Menu Comptabilité /Immobilisations /Immobilisations
II.3.c – Gestion des immobilisations

44. - Définition des taxes et hiérarchie
- Le plan de taxes
II.3.d – Gestion des taxes et impôts

45. - Définition des taxes et hiérarchie
Menu Comptabilité / Configuration / Taxes / Codes de Taxes
II.3.d – Gestion des taxes et impôts

46. - Définition des taxes et hiérarchie
Menu Comptabilité / Configuration / Taxes / Taxes
II.3.d – Gestion des taxes et impôts

47. - Le plan de taxes
Menu Comptabilité / Plan comptable / Plan de Taxes
II.3.d – Gestion des taxes et impôts

48. II.4 Contrôle de
Gestion

49. - Principe, analyse de chaque opération
- Création et analyse de comptes analytiques
- Création de journaux analytiques
- Création des plans analytiques
- Imputation et distributions analytiques
II.4.a – Comptabilité analytique

50. - Création et analyse de comptes et plans analytiques
Menu Comptabilité / Configuration / Comptabilité Analytique / Comptes
Analytiques
II.4.a – Comptabilité analytique

51. - Création et analyse de comptes et plans analytiques
Menu Comptabilité / Plan Comptable / Plan Comptable Analytique
II.4.a – Comptabilité analytique

52. - Création de journaux analytiques
Menu Comptabilité / Configuration / Comptabilité Analytique /
Journaux Analytiques
II.4.a – Comptabilité analytique

53. - Imputation et distributions analytiques
Menu Comptabilité / Clients (ou Fournisseurs) / Factures Clients (ou Factures
Fournisseurs)
II.4.a – Comptabilité analytique

54. - Principe, budgétiser les comptes analytiques
- Mise en place des postes budgétaires
- Définition des prévisions
- Suivi des écarts
II.4.b – Gestion budgétaire

55. - Mise en place des postes budgétaires et définition des prévisions (1)
Menu Comptabilité / Configuration / Budget / Postes Budgétaires
II.4.b – Gestion budgétaire

56. - Mise en place des postes budgétaires (2)
Menu Comptabilité / Configuration / Budget / Postes Budgétaires
II.4.b – Gestion budgétaire

57. - Définition des prévisions et suivi des écarts
Menu Comptabilité / Budgets / Budgets
II.4.b – Gestion budgétaire

58. - Définition d’un tableau de bord selon Odoo
- Outils BI: Graphes, Tableau croisé dynamique, Heat
Map
- Un reporting flexible et personnalisable
II.4.b – Business Intelligence

59. - Outils BI: Tableau croisé dynamique (Pivot Table)
II.4.b – Business Intelligence

60. - Outils BI: Graphes, Tableau croisé dynamique, Heat
Map
II.4.b – Business Intelligence

61. - Outils BI: Graphes, Tableau croisé dynamique, Heat
Map
II.4.b – Business Intelligence

62. - Outils BI: Graphes, Tableau croisé dynamique, Heat
Map
II.4.b – Business Intelligence

63. - Outils BI: Graphes, Tableau croisé dynamique, Heat
Map
II.4.b – Business Intelligence

64. - Outils BI: Graphes, Tableau croisé dynamique, Heat
Map
II.4.b – Business Intelligence

65. Notre société
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