Mahmoud R. Fath-Allah (2013), “Estimating the Economic Efficts of the Overlapping Preferintial Trade Agreements (PTAs): The case of Arab Countries” a Gravity Modeling Approach. Ph.D Thesis in Economics, Cairo University, Faculty of Economics and Political Science (FEPS) .

1. جامعة القاهرة
كلية الاقتصاد و العلوم السياسية
قسم الاقتصاد
تقدير الآثار الاقتصادية لتداخل اتفاقات التجارة التفضيلية:
دراسة قياسية بالتطبيق على الدول العربية
رسالة مقدمة للحصول على درجة دكتوراه الفلسفة في الاقتصاد
إعداد
محمود محمد رضا فتح الله
إشراف
الأستاذ الدكتور/جودة عبد الخالق
الأربعاء 3 أبريل 2013

2. ) طبيعة الموضوع والهدف من دراسته ) 1
• شهد النظام التجاري الدولي منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي ظاهرة جديدة
تمثلت في تزايد اتجاه الدول إلى الدخول )بشكل ثنائي أوجماعي( في اتفاقات
تجارة تفضيلية تأخذ شكل مناطق تجارة حرة أو اتحادات جمركية
• مع زيادة عدد الدول الأعضاء في هذه الاتفاقات من جهة ٬ وتزايد عدد الاتفاقات
في حد ذاتها من جهة أخرى ٬ أصبح هناك العديد من الدول الأعضاء في أكثر من
اتفاق تجارة تفضيلي في نفس الوقت.
• مع تزايد أعداد الدول التي تطبق هذه السياسة داخل نفس الإقليم نتج عن ذلك
تداخل كبير بين الاتفاقات فيما أصبح يعرف في الأدبيات الاقتصادية بـ
”Spaghetti Bowl Regionalism ”إقليمية طبق الاسباجيتي
.Bhagwati( وهو الوصف الذي أطلقه بجواتي ( 1995
2

3. ) طبيعة الموضوع والهدف من دراسته ) 2
• تسابقت الدول العربية ٬ كغيرها من دول العالم إلى الدخول في اتفاقات تجارية ثنائية وإقليمية مع
بعضها البعضأو بين أطراف عربية وأطراف خارجية عديدة.
3
البلد
منظمة التجارة
العالمية
WTO
منطقة التجارة
الحرة العربية
الكبرى
PAFTA
مجلس التعا ون
الخليجي
GCC
الشراكة مع
الاتحاد الأوروبي
EU-MED
مناطق تجارة ح رة
مع الولايات
المتحدة
US-FTA
السوق المشتركة
لشرق وجنوب
أفريقيا
COMESA
أغادير اتفاقية تجا رة حرة
مع تركيا
اتفاقية تجارة
حرة مع
سنغافورة
رابطة التجا رة
الحرة الأوروبية
EFTA
عدد التكتلات التي
تمتلك الدولة عضويتها
بخلاف منظمة التجارة
العالمية
3 X X X X البحرين
2 X X X السعودية
2 X X X قطر
2 X X X الإمارات
2 X X X الكويت
3 X X X X عُمان
5 X X X X X X تونس
1 X اليمن
3 X X X لبنان
7 X X X X X X X X الأردن
6 X X X X X X X مصر
6 X X X X X X X المغرب
4 X X X X فلسطين
2 X X الجزائر
3 X X X سوريا
2 X X السودان
1 X العراق
1 X X جيبوتي
1 X جزر القمر
0 X موريتانيا
2 X X ليبيا
الصومال 0
عدد الدول العربية الأعضاء 6 1 6 4 5 4 8 6 18 12

4. تداخل الاتفاقات التجارية التفضيلية بين الدول العربية
4

5. ما هي المشكلة؟
• مع وجود التزامات مختلفة للدول في كل اتفاق تجاري أصبح تقييم كل
واحد منهم بمعزل عن باقي الاتفاقات الأخرى قد يعطي نتائج تختلف
عن التحليل الشامل لشبكة الاتفاقات التجارية التي تدخل فيها الدولة.
• بالتالي يلزم تحليل آثار تداخل تلك الاتفاقات دفعة واحدة.
5

6. هدف الد ا رسة:
قياس الآثار الاقتصادية لتداخل اتفاقات التجارة التفضيلية للدول العربية
)تتمثل الآثار الاقتصادية الم ا رد قياسها في آثار خلق وتحويل التجا رة(
يتفرع عن الهدف الرئيسي للد ا رسة مجموعةة مةن اداةداف الفرعيةة تتمثةل فةي ا جابةة علة ادسةئلة
التالية:
إذا كةةان الهةةدف مةةن دخةةول دولةةة مةةا فةةي اتفةةاق تجةةارلا قةةائج رو تكوي هةةا لاتفةةاق تجةةارلا جديةةد اةةو رفةة 
مسةةتوا الرفااةةة الاقتصةةادية مقاسةةة بزيةةادة خلةةق التجةةارةت فهةةل تكةةون محصةةلة دخولهةةا فةةي اتفاقةةات تجاريةةة
عديدة ومتداخلة اي زيادة مستوا خلق التجارة الذلا تحقق رج الخصج م ه؟
تشير الد ا رسات السابقة إل رن الدخول في اتفاق تجارة تفضيلي يةددلا إلة تحسةن مسةتوا الرفااةة فةي 
Natural Trading الدولةةةة فةةةي حةةةال كةةةان رعضةةةا اةةةذا الاتفةةةاق اةةةج شةةةركا التجةةةارة ال بيعيةةةين
فهل تحقق الاتفاقات التجارية للدول العربية اذا الشر ؟. .Partners
إذا كان الدخول في اتفاقات تجارة تفضيلية متداخلة له م ا زيا اقتصادية فما اي التكلفة المقابلة؟ 
6

7. خطة الدراسة
7
اتفاقات التجارة التفضيلية: نظرة عامة
الاتفاقات التجارية للدول العربية
تقدير آثار تداخل اتفاقات التجارة التفضيلية
في الدول العربية (مدخل نموذج الجاذبية)
استخلاصات عامة حول بعض جوانب
التداخل في الاتفاقات التجارية التفضيلية
1
2
3
4

8. الآثار الاقتصادية لتداخل الاتفاقات التجارية التفضيلية
من واقع الدراسات السابقة
8
آثار إيجابية
لربط عدة (Hub and Spokes) تقوم على أساس فكرة
مناطق تجارة حرة ببعضها بحيث تعمل على جذب تدفقات
التجارة والاستثمارات الأجنبية المباشرة نتيجة لتمتع الدولة بميزة
النفاذ التفضيلي إلى أسواق عدة مناطق تجارة حرة يمثل
في هذه العلاقة. Spokes أعضاؤها الأطراف
آثار سلبية
تقوم على أساس الارتفاع الكبير في تكلفة المعاملات
التي تترتب على وجود تداخل في الاتفاقات ٬ خاصة
بسبب تعقد قواعد المنشأ.
واتجاه قواعد المنشأ لتكون أداة حمائية لأعضاء كل
اتفاق في مواجهة الدول الأخرى. وبالتالي تحول
الاتفاقات المتداخلة إلى تكتلات تمييزية
تجاه بعضها البعض. Discriminatory Blocks

9. الملامح الرئيسية للتجارة الخارجية للدول العربية
معدلات نمو مرتفعة يصاحبها حصة منخفضة في التجارة العالمية. 
ارتباط عوائد الصادرات بأسعار البترول الذي يمثل نسبة كبيرة من 
التجارة العربية.
ارتفاع درجة التركز السلعي والجغرافي لتجارة الدول العربية. 
ضعف القدرة التنافسية لصادرات الدول العربية في الأسواق 
الخارجية.
9

10. الاتفاقات التجارية للدول العربية
منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. 
مجلس التعاون الخليجي. 
اتفاقات الشراكة الأوروبية المتوسطية. 
اتفاقية أغادير. 
اتفاقات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية. 
10

11. من هم شركاء التجارة الطبيعيين للدول العربية؟ 
هل تعقد الاتفاقات التجارية للدول العربية مع هؤلاء الشركاء فعلاً؟. 
إلى أن الدخول في اتفاق (Fiorentino et al., و ( 2007 (Krueger, تشير دراسات ( 1995
تجارة تفضيلي يؤدي إلى تحسن مستوى الرفاهة في الدولة في حال إذا كان أعضاء هذا الاتفاق
.Natural Trading Partners هم شركاء التجارة الطبيعيين
Natural Trading Partners Hypothesis فرضية شركاء التجارة الطبيعيين
11
معيار تكامل
التجارة
معيار القرب
الجغرافي
معيار حجم
التجارة
x √ x منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
x √ x مجلس التعاون الخليجي
اتفاقات الشراكة الأوروبية √ √ √
x x x اتفاقية أغادير
√ x √ اتفاقات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية

12. تقدير الآثار الاقتصادية لتداخل الاتفاقات التجارية التفضيلية للدول العربية
12
المناهج التطبيقية لتحليل آثار الاتفاقات التجارية التفضيلية
منهج المحاكاة
Simulation
Approach
منهج الاقتصاد
القياسي
Econometric
Approach

13. Econometric Approach منهج الاقتصاد القياسي
13
.Panel Data • تقدير نموذج جاذبية باستخدام بيانات سلاسل مجدولة
• عدد العلاقات الثنائية التي تم استخدامها 1040 علاقة ثنائية.
• إجمالي عدد المشاهدات المستخدمة 16109
• المتغيرات التفسيرية تضم 3 مجموعات من المتغيرات
– متغيرات تتعلق بالعرض والطلب لدى الدولتين.
– متغيرات تتعلق بالعوامل الطبيعية التي تؤثر على تكاليف التجارة.
– متغيرات تتعلق بالسياسة التجارية للدول العربية.

14. الدول المتضمنة في العينة المستخدمة لتقدير نموذج الجاذبية
14
Arab Countries دول عربية EU- الاتحاد الأوروبي 27 EFTA دول الإفتا
1 Algeria 1 الجزائر Austria 1 النمسا Iceland آيسلاندا
2 Bahrain 2 البحرين Belgium 2 بلجيكا Liechtenstein ليختنشتاين
3 Comoros 3 جزر القمر Bulgaria 3 بلغاريا Norway النرويج
4 Djibouti 4 جيبوتي Cyprus 4 قبرص Switzerland سويسرا
5 Egypt 5 مصر Check Republic التشيك
6 Iraq 6 العراق Denmark الدنمارك Other Countries دول أخرى
7 Jordan 7 الأردن Estonia 1 إستونيا China الصين
8 Kuwait 8 الكويت Finland 2 فنلندا India الهند
9 Lebanon 9 لبنان France 3 فرنسا Japan اليابان
10 Libya 10 ليبيا Germany 4 ألمانيا Australia أستراليا
11 Mauritania 11 موريتانيا Greece 5 اليونان USA الولايات المتحدة
12 Morocco 12 المغرب Hungary 6 المجر Canada كندا
13 Oman 13 عمان Ireland 7 ايرلندا Brazil البرازيل
14 Qatar 14 قطر Italy 8 إيطاليا Mexico المكسيك
15 Saudi Arabia 15 السعودية Latvia 9 لاتفيا Turkey تركيا
16 Somalia 16 الصومال Lithuania 10 ليتوانيا Singapore سنغافورة
17 Sudan 17 السودان Luxembourg 11 لوكسمبورج Iran إيران
18 Syria 18 سوريا Malta 12 مالطا South Korea كوريا الجنوبية
19 Tunisia 19 تونس Netherlands 13 هولندا Russia روسيا
20 UAE 20 الإمارات Poland بولندا
21 Yemen 21 اليمن Portugal البرتغال
22 Romania رومانيا
23 Slovakia سلوفاكيا
24 Slovenia سلوفينيا
25 Span أسبانيا
26 Sweden السويد
27 UK المملكة المتحدة

15. حدود تطبيق النموذج المستخدم
. الإطار الزمني للنموذج هو الفترة من 1980 وحتى 2008 
(1994-1980) WTO فترة ما قبل قيام منظمة التجارة العالمية 
(2008-1995) WTO فترة ما بعد قيام منظمة التجارة العالمية 
يركز النموذج على تفسير التغيرات في حجم التجارة السلعية فقط دون التجارة 
الخدمية.
الآثار الاقتصادية محل الدراسة هي آثار خلق وتحويل التجارة. 
البيانات الخاصة بالتجارة الثنائية تعبر عن ”إجمالي التجارة“ وهذا ليس البديل 
الأفضل في حالة الدول العربية. لكن تعذر فصل تجارة النفط عن باقي التجارة.
15

16. نتائج التقديرات لنموذج الجاذبية
وجود آثار إيجابية لتداخل الاتفاقات التجارية في الدول العربية 
)زيادة التجارة في حالة الاتفاقات المتداخلة عن غيرها من الاتفاقات بأكثر من 7 إلى 8 مرات.
تعمل الاتفاقات المتداخلة على تعويض آثار تحويل التجارة التي تظهر في الاتفاقات الثنائية كل على حدة. 
تمثل متغيرات الناتج المحلي الإجمالي والمسافة بين الدول والحدود البرية المشتركة أهم عوامل التأثير في 
حجم التجارة الثنائية للدول العربية
وجود اختلافات فردية من علاقة ثنائية لأخرى ولا ترجع لأسباب عشوائية ٬ ولكنها اختلافات مرتبطة 
بالمتغيرات التفسيرية ذاتها.
أن الاختلافات بين العلاقات الثنائية المختلفة إنما تعود لطبيعة العلاقات غير المتجانسة بين الدول أكثر من 
كونها ترجع إلى تطور العلاقات الثنائية عبر الزمن.
16

17. تفسير الأثر الإيجابي لتداخل الاتفاقات التجارية في حالة الدول العربية
هناك سببين:
الأول: ان الاتفاقات المتداخلة لدولة ما تعزز من فرص وصولها إلى أسواق متعددة. وبالتالي يدفع 
ذلك المستثمرين إلى نقل استثماراتهم إلى تلك الدولة بهدف الاستفادة من فرص التصدير إلى
أسواق متعددة بمزايا تفضيلية ٬ وبالتالي تحقيق أثر إيجابي على الصادرات لتلك الدولة. وهو ما
Chong&Hur وهذا ما توصلت إليه دراسة .Trade Hub يعرف بأثر اعتبار الدولة كمحور
.(2007)
يتوقع أن Lee et al.( الثاني: إن الأثر السلبي الذي تتسبب فيه قواعد المنشأ وفق دراسة ( 2005 
يكون ضئيلا في حالة الدول العربية بسبب طبيعة الاتفاقات المتداخلة في حالة الدول العربية. إذ أن
الاتفاقات الرئيسة للدول العربية هي منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ٬ مجلس التعاون
الخليجي ٬ اتفاقات الشراكة الأوروبية ٬ اتفاقية أغادير. ويلاحظ في هذه الحالة سيادة قواعد المنشأ
الأوروبية في اتفاقات الشراكة وكذلك اتفاقية أغادير. أما عن قواعد المنشأ العربية المطبقة في
منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومجلس التعاون الخليجي الذي يمثل جزئا منها ٬ فهي مأخوذة
في الأصل عن قواعد المنشأ الأوروبية. وبالتالي فلا يتوقع وجود مشاكل متعلقة بقواعد المنشأ
للاتفاقات الأساسية للدول العربية.
17

18. ( أهم القضايا التي تواجه الدول ذات العضوية في اتفاقات تجارية متعددة ( 1
المواصفات النقل
التعاون في
مجال
الجمارك
الخدمات
حقوق
الملكية
الفكرية
الاستثمار
جهاز فض
المنازعات
العمالة المنافسة
الولايات المتحدة مع الأردن لا لا نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم
الولايات المتحدة مع المغرب نعم لا نعم نعم نعم نعم نعم نعم لا
اتفاقيات المشاركة للاتحاد
الأوروبي مع دول جنوب
البحر المتوسط
لا لا لا لا نعم لا نعم لا نعم
منطقة التجارة الحرة العربية
الكبرى
نعم نعم نعم نعم لا نعم لا لا لا
World Bank (2005) “Global Economic Prospects”
18
اختلاف مجال شمول الاتفاقات التجارية

19. ( أهم القضايا التي تواجه الدول ذات العضوية في اتفاقات تجارية متعددة ( 2
بدلا Market Oriented اتجاه المصدرين للتركيز على التخصص في التصدير لأسواق بعينها 
. Product Oriented من التخصص على أساس المنتج
تضحية المصدرين بعوائد منطقة التجارة الحرة المتمثلة في التخفيض الجمركي لارتباطاتهم 
بموردين من دول لا تحقق شروط المنشأ المطلوب تحقيقها في الاتفاقات التجارية.
اتجاه بعض المنتجين للتركيز على السوق المحلي لصعوبة النفاذ إلى أسواق تتطلب قواعد منشأ 
مغالى فيها.
19
تعدد قواعد المنشأ

20. شكر ا
20