Seminaire Ogeo Fund 16.11.12 Comité de direction

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Seminaire Ogeo Fund 16.11.12 Comité de direction

  1. 1. Evolution  et  organisation  du  fonds  de  pension  par  le  Comité  de  direction  d’OGEO  FUNDSemer pour récolter«  Un  fonds  de  pension  proche  de  vous  »Liège,  16  novembre  2012Monday 19 November 12
  2. 2. Plus  de  4.000  affiliés*Basé  sur  les  chiffres  des  dix  premiers  mois  2012  8  entreprises  d’affiliaAon+-­‐  1  Milliard  d’acAfs  sous  gesAonUn  rendement  espéré  de  7,5  %*5ème  plus  grand  fonds  de  pension  de  Belgiqueen 2012 :1)OGEO  FUND  de  2007  à  2012Monday 19 November 12
  3. 3. Une  philosophie  de  «  non  profit  »  et  une  organisaAon  enAèrement  tournée  vers  ses  entreprises  d’affiliaAon  :Rendements  en5èrement  redistribués  Economies  d’échelle  importantesPas  de  frais  d’entrée  ni  de  frais  de  sor5eBases du développement d’OGEO FUND2)OGEO  FUND  de  2007  à  2012Monday 19 November 12
  4. 4. Une  organisaAon  souple  et  réacAve  appuyéepar  des  partenaires  de  premier  plan  et  chapeautéepar  un  Conseil  d’administraAon  pluraliste  et  moAvé.Bases du développement d’OGEO FUND2)OGEO  FUND  de  2007  à  2012Une  approche  novatrice  mariant  harmonieusement  solidarité  et  capitalisaAon.Monday 19 November 12
  5. 5. Des  parAcularités  transformées  en  atouts  :Seul  fonds  de  pension  belge  mul5-­‐employeursdu  premier  pilierDéveloppement  d’une  poche  immobilière  à  haut  rendement  répar5e  sur  toute  la  BelgiqueMise  en  place  d’un  comité  financier  d’experts  indépendants  de  renomBases du développement d’OGEO FUND2)OGEO  FUND  de  2007  à  2012Monday 19 November 12
  6. 6. :  Une  particularité  et  une  force.  Tecteo  Group.  Ex-­‐ALG  (Tecteo  RESA).  IILE  –  SRI.  CILE.  Province  de  Liège.  Ville  et  CPAS  de  Seraing  (mandataires  communaux).  Ville  et  CPAS  de  Seraing  (personnel).  AIDEMonday 19 November 12
  7. 7. Une  offre  diversifiée  et  complémentairePremier  pilier  (pensions  légales)  :Ogeo  Fund  (13/07/2007)Mandataires  publics  et  personnel  statutairePossibilité  de  préfinancement  desco5sa5ons  à  l’ONSSAPL  Monday 19 November 12
  8. 8. Une  offre  diversifiée  et  complémentaireDeuxième  pilier  (pensions  complémentaires  ou  extra-­‐légales)  :Ogeo  2  Pension  (10/04/2008)Personnel  contractuelMonday 19 November 12
  9. 9. Un  seul  focus  :  nos  entreprises  d’affiliationUn  service  sur  mesure  :.  Possibilité  de  préfinancement  et  de  financement.  Paiement  des  pensionsPas  de  frais  d’entrée  ni  de  frais  de  sor5eDes  économies  d’échelle  importantesMonday 19 November 12
  10. 10. Un  seul  focus  :  nos  entreprises  d’affiliationUne  approche  mariant  la  solidarisa5on  et  la  capitalisa5onUne  redistribu5on  intégrale  des  rendementsUne  écoute  permanente  de  nos  entreprises  d’affilia5on  :réunions  de  travail  périodiques,  séminaires  théma5ques,  site  internet  qui  reflète  notre  souci  de  transparenceMonday 19 November 12
  11. 11. Une  politique  de  placements  diversifiée  et  participativeChacune  de  nos  entreprises  d’affiliation  est  directement  associée  à  la  politique  de  placements  au  travers  de  l’Assemblée  générale40,0%20,0%20,0%10,0%7,5%2,5%Obligations gouvernementalesObligations corporateActionsImmobilierProduits dassuranceStratégies alternativesMonday 19 November 12
  12. 12. Un  mariage  réussi  entre  des  placements  prudents  et  un  «  return  »  maximum  aux  entreprises  d’affiliationLes  rendements  annuels  d’Ogeo  Fund-2 0 2 4 6 87,50%-0,82%5,31%7,14%Projection 2012201120102009Projection  à  fin  2012:  basée  sur  les  10  premiers  mois.Monday 19 November 12
  13. 13. Un  mariage  réussi  entre  des  placements  prudents  et  un  «  return  »  maximum  aux  entreprises  d’affiliationLes  rendements  moyens  d’OGEO  FUND  en  4  ans  (de  2009  à  une  projection  à  fin  2012)0%1,00%2,00%3,00%4,00%5,00%6,00%5,07%Ogeo FundDes  taux  d’actualisation  des  plans  de  financementde  4,5%  à  la  fois  prudents  et  réalistesMonday 19 November 12
  14. 14. Une  organisation  souple  et  réactive  chapeautée  par  un  Conseil  d’administration  pluralisteAssemblée  généraleConseil  d’administration Comité  financierComité  de  directionComité  techniqueComité  comptableMonday 19 November 12
  15. 15. Un  processus  de  sélection  régi  par  notre  guide  de  bonne  gouvernance.Des  partenaires  triés  sur  le  voletUne  exigence  de  certification  externe  pour  les  prestataires  des  plus  importants.Une  compétence  réelle  et  de  plusieurs  décennies  en  matière  de  comptabilité,  d’actuariat,  d’audit  interne  au  travers  de  notre  filiale  commune  avec  l’Integrale  :  Integrale  Insurance  Services  (IIS).Des  gestionnaires  d’actifs  mis  en  concurrence  et  soumis  à  une  procédure  de  sélection  rigoureuse.Monday 19 November 12
  16. 16. 1 Tecteo Group13/07/2007Un  développement  significa_fNos  entreprises  d’affiliaAon  :  de  1  en  2007  à  8  à  fin  20123 CILE01/12/20082 IILE-SRI01/07/20084 Ville et CPAS de Seraing(mandataires communaux)01/07/20095 Province de Liège01/01/20107 Ex-ALG(Tecteo RESA)01/07/20116 Ville et CPAS de Seraing(personnel)19/04/20108 AIDE*01/01/2012*A  confirmer  le  19/11/2012  avec  effet  au  01/01/2012Monday 19 November 12
  17. 17. 2009243 Mios€ desurcouvertureDes  acAfs  sous  gesAon  en  augmentaAon  constante  et  couplée       à  une  surcouverture  importante2010222 Mios€ desurcouverture2009633 Mios€ d’actifssous gestion2010669 Mios€ d’actifssous gestion2011279 Mios€ desurcouverture2011794 Mios€ d’actifssous gestionMonday 19 November 12
  18. 18. La  FSMA  (Financial  Services  and  Markets  Authority)Le  commissaire  agréé  (PwC)Contrôle externeUne  gouvernance  renforcéeL’actuaire  désigné  (ESOFAC)Contrôle interneLe  compliance  officerL’audit  interne  (IIS)Le  comité  financierMonday 19 November 12
  19. 19. Des  experts  externes  de  renom.Le  suivi  des  gestionnaires  d’actifs.Le  comité  financier  :une  force  et  une  par_cularité  d’Ogeo  FundDes  analyses  de  marché  et  macroéconomiques.Un  pouvoir  de  recommandaAon  vis-­‐à-­‐vis  du  Conseil  d’administra5on.Monday 19 November 12
  20. 20. Une  collabora5on  fructueuse  avec  Integrale  et  Ethias.Une  rendement  actuel  de  l’ordre  de  6%.Des  placements  immobiliers  de  qualité  et  s’inscrivant       dans  une  démarche  «  écologico  passive  »Des  baux  à  long  terme,  indexés  et  répar5s  sur  toute  la  Belgique.Des  inves5ssements  immobiliers  de  grande  qualitéTotal  espaces  d’archives  :  7.468  m²Total  espaces  de  bureaux  :  65.408  m²Total  places  de  parkings  :  1.316Monday 19 November 12
  21. 21. Des  placements  immobiliers  à  haut  rendement  répar_s        sur  toute  la  Belgique«  South  City  Office  Fonsny  »  à  Bruxelles«  Drapiers  »  à  Bruxelles«  Waterside  »  à  Bruxelles  «  Porte  de  l’Europe  »  à  Nivelles«  Copernicus  »  à  Anvers«  Immeuble  Arval  »  à  Zaventem«  Arsenal  Building  »  à  Jambes1.2.3.4.5.6.7.1.                                2.                                    3.                                              4.                                                        5.                                                          6.                                                      7.Monday 19 November 12

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