Bilancio consuntivo 2011 della Provincia di Gorizia

1. Provincia di Gorizia
Rendiconto della Gestione 2011

2. RENDICONTO DELLA GESTIONE
dimostra i risultati ottenuti dal 1/1 al 31/12 e negli anni precedenti (residui)
si compone di
CONTO DEL + CONTO + CONTO DEL
BILANCIO ECONOMICO PATRIMONIO
(risultati finanziari) (risultati economici) (gestione patrimoniale)

3. Dati demografici
(Territorio – Abitanti)

4. Territorio
La superficie del territorio della provincia di Gorizia misura 466,02 Kmq,
la maggior parte dei quali è pianeggiante.
14,70%
85,30%
Superficie 466,02
Pianura 397,90
Collina 68,09
Pianura Collina

5. Abitanti
Gli abitanti della provincia di Gorizia sono 142.184
(Rilevazione dati Istat, 2011).
La densità per Kmq è 305,10
80.000
75.000
70.000
65.000 51,30%
48,70%
60.000
55.000
50.000
Maschi Femmine

6. Gestione finanziaria 2011
Fondo cassa 1/1/11 15.814.391,24
Riscossioni 49.449.322,67
Pagamenti - 55.640.857,75
Fondo cassa al 31/12/11 9.622.856,16
Residui attivi 43.880.327,14
Residui passivi - 51.615.294,33
Avanzo di amministrazione 2011 1.887.888,54
di cui:
FONDI VINCOLATI 287.252,15
862.043,08
FONDI PER FINANZIAMENTI SPESA C/CAPITALE 574.790,93
FONDI AMMORTAMENTO
FONDI NON VINCOLATI 1.025.845,46

7. Analisi dei titoli d’entrata
Stanziamenti definitivi Accertamenti ACC/STA
Titolo 1 (e. tributarie) 5.095.000,00 10,92 % 5.277.203,50 13,96 % 103,58 %
Titolo 2 (e. trasferimenti) 22.622.854,20 48,50 % 20.940.088,98 55,38 % 92,56 %
(al netto del trasferimento per TPL)
Titolo 3 (e. extratrib.) 3.936.593,31 8,44 % 3.381.104,04 8,94 % 85,89 %
Titolo 4 (e. alienaz./trasf.) 3.275.444,12 7,02 % 2.465.308,95 6,52 % 75,27 %
(al netto degli investimenti finanziari)
Titolo 5 (e. da acc. prestiti) 11.718.273,50 25,12 % 5.750.000,00 15,21 % 49,07 %
(al netto dell’anticipazione di cassa)
€ 25.000.000
€ 20.000.000
€ 15.000.000 Stanz. Def.
€ 10.000.000
Accertamenti
€ 5.000.000
€0
Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 Titolo 4 Titolo 5

8. Analisi dei titoli di spesa
Stanziamenti definitivi Impegni Imp/Stanz
Titolo 1 (s. correnti) 30.702.576,12 61,52 % 28.151.459,68 70,87 % 91,69 %
(al netto del trasferimento per il TPL)
Titolo 2 (s. in conto capitale) 17.800.921,81 35,67 % 10.531.920,41 26,51 % 59,17 %
(al netto degli investimenti finanziari)
Titolo 3 (s. rimborso prestiti) 1.400.100,00 2,81 % 1.037.365,11 2,61 % 74,09 %
(al netto dell’anticipazione di cassa)
€ 30.000.000
€ 25.000.000
Stanz. Def.
€ 20.000.000
€ 15.000.000
€ 10.000.000
Impegni
€ 5.000.000
€0
Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3

9. Grafico delle spese correnti IMPEGNI 2011
imposte e oneri straordinari
interessi e tasse 2,29 % personale
0,22 %
oneri finanziari 1,01 % acquisto di beni
personale
22,49 % prestazione di servizi
utilizzo di beni di terzi
trasferimenti acquisto di beni 1,43 % trasferimenti
18,62 %
interessi e oneri finanziari
imposte e tasse
utilizzo di beni prestazione di
servizi 53,36 % oneri straordinari di gestione
di terzi 0,50 %
imposte e tasse oneri straordinari
interessi e oneri finanziari
2,53 % 0,19 % IMPEGNI 2010
1,06 %
personale
personale acquisto di beni
21,70 % prestazione di servizi
utilizzo di beni di terzi
trasferimenti
trasferimenti
interessi e oneri finanziari
16,24 %
imposte e tasse
acquisto di beni oneri straordinari di gestione
utilizzo di beni di terzi
prestazione di servizi 1,80 %
0,46 %
55,98 %

10. IMPEGNI 2011
Grafico spese in parte capitale
conferimento di BENI IMMOBILI
trasferimenti di capitale 0,7 %
BENI MOBILI
capitali 26 %
INCARICHI PROF.LI
TRASF. CAPITALI
CONF. CAPITALI
beni mobili 8,1 % beni immobili 63,2 %
conf.menti di capitale
0,06 %
beni immobili
54,09 % IMPEGNI 2010
trasf.menti di capitali
39,00 %
BENI IMMOBILI
BENI MOBILI
INCARICHI PROF.LI
TRASF. CAPITALI
incarichi prof.li
esterni CONF. CAPITALI
1,35 % beni mobilI 5,50 %

11. VIABILITA’ E TRASPORTI totale € 723.534,91
LAVORI FINANZIATI CON FONDI PROVINCIALI € 153.456,19
Contributi per scuolabus e comuni montani € 40.000,00
Manutenzione straordinaria viabilità € 113.456,19
LAVORI FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE € 570.078,72
Progetto Interbike-Interreg € 150.000,00
Progetto Crocktal-Interre € 95.000,00
Realizzazione Porta d’ingresso città di Sagrado € 200.000,00
Realizzazione rotatoria SS 305 e casello autostradale di Redipuglia € 62.249,60
Soppressione passaggi a livello € 62.829,12

12. EDILIZIA SCOLASTICA totale € 1.209.537,13
LAVORI FINANZIATI CON FONDI PROVINCIALI € 274.899,77
- DI CUI:
Manutenzione straordinaria generica € 274.899,77
LAVORI FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE € 934.637,36
- DI CUI:
Completamento adeguamento normativo Liceo Classico di Gorizia € 200.000,00
Contributi in materia di edilizia scolastica € 734.637,36

13. ALTRI INTERVENTI SU BENI PATRIMONIALI PROV.LI € 5.800.987,72
- DI CUI:
Manutenzione straordinaria sede Amministrazione Provinciale
€ 2.300.000,00
(finanziato da mutuo)
Infrastrutture turistiche Carso 2014
€ 3.050.000,00
(finanziato da prestito con CCIAA assistito da contributo regionale)
Progetto Interreg Openmuseum € 145.991,00
Lavori su fabbricati di pertinenza provinciale € 304.996,72

14. I risultati della gestione di cassa
FONDO DI RISCOSSIONI PAGAMENTI RISULTATI DI CASSA FONDO DI
CASSA CASSA
INIZIALE FINALE
Competenza Residui Competenza Residui Competenza Residui
42.852.224,41
40.466.926,29
15.814.391,24
15.173.931,46
9.622.856,16
6.597.098,26
2.385.298,12
-8.576.833,20
49.449.322,67 55.640.857,75 -6.191.535,08

15. RESIDUI PASSIVI
Totale: 51.615.294,76 dato dalla somma di:
28.471.133,53 residui anni precedenti
23.144.161,23 gestione di competenza
CASSA
Totale 9.622.856,16
Grafico analisi storica
RESIDUI ATTIVI
Totale 43.880.327,14 dato dalla somma di:
25.028.503,76 residui anni precedenti
18.851.823,38 gestione di competenza
60.000.000,00
50.000.000,00
40.000.000,00
Residui passivi
30.000.000,00 Residui attivi
Cassa
20.000.000,00
10.000.000,00
-
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

16. Risultato economico 2011
A) Proventi della gestione € 44.175.653,08
B) Costi della gestione € 44.147.526,44
Risultato della gestione € 28.126,64
C) Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate € 653.560,07
Risultato della gestione operativa € 681.686,71
D) Proventi ed oneri finanziari 267.129,48
€
E) Proventi ed oneri straordinari - 315.711,38
Risultato economico dell’esercizio € 633.104,81

17. Patrimonio Netto pari a 60.627.685,01 è dato
dalla differenza tra l’Attivo (154.055.030,87) ed il
Totale Passivo (93.427.345,86)
Situazione patrimoniale 2011
ATTIVO 1/1/2011 31/12/2011 PASSIVO 1/1/2011 31/12/2011
Immobilizzazioni 93.823.385,49 99.325.643,94 Patrimonio
59.994.580,20 60.627.685,01
Immobilizzazioni Netto
5.731.481,89 6.002.624,71
Immateriali Totale
83.696.706,99 93.427.345,86
Immobilizzazioni Passivo
65.556.165,19 67.792.368,96
Materiali
Conferimenti 58.767.798,14 61.487.524,46
Immobilizzazioni
22.535.738,41 25.530.650,27
Finanziarie Debiti 24.134.685,15 31.939.821,40
Attivo Circolante 49.867.871,70 54.729.386,93
RATEI E
794.193,70 0,00
Crediti 33.656.367,93 44.835.055,14 RISCONTI
Titoli a breve 0,00 0,00 TOTALI 143.691.257,19 154.055.030,87
Disponibilità
15.814.391,24 9.622.856,16
Liquide L’aumento del Patrimonio Netto nel
RATEI E RISCONTI 397.112,53 271.475,63 2011 è stato di € 633.104,81
TOTALE 143.691.257,19 154.055.030,87 Conti d’ordine 54.007.097,88 57.716.959,19

18. Andamento rata per mutui al 31/12/2011
2011 1.458.215,70 2028 569.418,98 € 2.000.000
2012 1.967.663,96 2029 366.932,61
2013 1.937.929,76 2030 164.448,24
2014 1.933.481,57 2031 164.448,24
€ 1.500.000
2015 1.929.635,90 2032 164.448,24
2016 1.746.884,18 2033 164.448,24
2017 1.745.281,71 2034 164.448,24
2018 1.614.769,20 2035 164.448,24
€ 1.000.000
2019 1.565.519,08 2036 164.448,24
2020 1.364.760,34 2037 164.448,24
2021 1.343.888,78 2038 164.448,24
2022 998.888,78 2039 164.448,24 € 500.000
2023 998.809,54 2040 164.448,24
2024 787.244,31
2025 697.012,17
€0
2026 569.418,98
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2027 569.418,98

19. Andamento del debito per mutui al 31/12/2011
2011 18.464.271,34 2026 2.497.600,60
2012 17.027.677,87 2027 2.064.016,05 € 20.000.000
2013 15.595.858,42 2028 1.606.041,85
€ 18.000.000
2014 14.142.607,53 2029 1.324.791,82
€ 16.000.000
2015 12.665.925,85 2030 1.235.671,43
€ 14.000.000
2016 11.345.082,70 2031 1.141.326,08
2017 10.003.126,31 2032 1.041.448,99 € 12.000.000
2018 8.767.824,66 2033 935.715,31 € 10.000.000
2019 7.556.748,97 2034 823.781,11 € 8.000.000
2020 6.520.252,72 2035 705.282,22
€ 6.000.000
2021 5.477.283,84 2036 579.833,07
€ 4.000.000
2022 4.751.058,14 2037 447.025,41
2023 3.995.216,35 2038 306.426,96 € 2.000.000
2024 3.420.650,50 2039 157.580,02 €0 2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2025 2.908.095,13 2040 0,00

20. Provincia di Gorizia
Rendiconto della Gestione 2011