Configurar parâmetros contábeis

Configuração Caminho SPRO Transação
IMG > SAP NetWeaver > Configurações gerais > Definir
países > Definir
DEFINIR PAÍSES países em sistemas mySAP OY01
países > Definir
VERIFICAÇÕES DOS CAMPOS DE PAÍSES verificações específicas de países OY17
países > Inserir
Regiões – Cadastrar Estados do País regiões OVK2
IMG > SAP NetWeaver > Configurações gerais >
Moedas > Verificar códigos
Verificar códigos de moedas de moedas OY03
Moedas > Definir opções de
Definir opções de casas decimais para moedas casas decimais para moedas OY04
Atualizar calendário Atualizar calendário OY05 ou SCAL
IMG > Estrutura do empreendimento > Definição >
Contabilidade financeira >
Definir sociedade Definir sociedade OX15
Estrutura do empreendimento -> Definição ->
DEFINIR, COPIAR, ELIMINAR, VERIFICAR Contabilidade financeira -> Definir, copiar, eliminar,
EMPRESA verificar empresa OX02
IMG > Estrutura do empreendimento > Atribuição >
Atribuir empresa - sociedade Atribuir empresa - sociedade OX16
IMG -> Componentes válidos para todas as aplicações -
> Funções gerais de aplicação -> Nota Fiscal -> Filial
CRIAR E DEFINIR CNPJ DA FILIAL CNPJ -> Criar

IMG -> Estrutura do empreendimento -> Definição ->
DEFINIR ÁREA FUNCIONAL Contabilidade Financeira -> Definir área funcional
Definir divisão Definir divisão OX03
Atualizar área de administração financeira Atualizar área de administração financeira OF01

IMG > Estrutura do empreendimento > Atribuição >
Atribuir empresa - Área de Administração Contabilidade financeira >
Financeira Atribuir empresa - área de administração financeira OF18

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral >
Contas do Razão >
Dados mestre > Preparar > Processar lista de planos de
PROCESSAR LISTA DE PLANO DE CONTAS contas OB13

IMG -> Contabilidade Financeira -> Contabilidade Geral
-> Contas do Razão -> Dados Mestre -> Preparar ->
ATRIBUIR EMPRESA A PLANO DE CONTAS Atribuir empresa a plano de contas OB62
IMG -> Contabilidade Financeira -> Configuração da
contabilidade financeira -> Exercício -> Atualizar
ATUALIZAR VARIANTE DO EXERCÍCIO variante do exercício OB29
ATRIBUIR EMPRESA A VARIANTE DO contabilidade financeira -> Exercício -> Atribuir
EXERCÍCIO empresa a variante de exercício OB37
Contabilidade financeira (nv.) -> Configurações globais
contabilidade financeira (novo) -> Parâmetros globais
VERIFICAR E COMPLETAR PARÂMETROS para a empresa -> Verificar e completar parâmetros
GLOBAIS globais OBY6

contabilidade financeira -> Empresa -> Moedas
DEFINIR MOEDAS INTERNAS ADICIONAIS paralelas -> Definir moedas internas adicionais OB22
contabilidade financeira (novo) -> Livros -> Ledger ->
Definir moedas do ledger principal Definir moedas do ledger principal OBS2
Contabilidade financeira (nv.) -> Contabilidade geral
DEFINIR ESTRUTURA DE TELA POR GRUPO DE (novo) -> Dados mestre -> Contas do Razão -> Preparar
CONTAS (CONTAS DO RAZÃO) -> Definir grupo de contas OBD4
IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de
clientes e fornecedores >
Contas de clientes > Dados mestre > Preparativos para
criação de dados
Definir grupo de contas com estrutura de tela mestre de clientes > Definir grupo de contas com
(clientes) estrutura de tela (clientes) OBD2
Contas de fornecedores > Dados mestre > Preparativos
para criação de
dados mestre de fornecedores > Definir grupo de
Definir grupo de contas com estrutura de tela contas com estrutura de tela
(fornecedores) (fornecedores) OBD3
Contas do Razão >
Definir Estrutura de Telas por Transaçao Dados mestre > Preparar > Atividades adicionais >
(Seleção de Campos Definir estrutura de telas
por Atividade) por transação (contas do Razão) OB26

CONFIGURAÇÃO DA DEFINIÇÃO DO STATUS contabilidade financeira (novo) -> Livros -> Campos ->
DE CAMPO Definir variantes de status de campo OBC4
contabilidade financeira -> Doc -> Item do documento -
ATRIBUIR VARIANTE DO STATUS DE CAMPO À > Controle -> Atribuir variantes de status de campo à
EMPRESA empresa OBC5
(novo) -> Contabilidade geral (novo) -> Trabalhos
DEFINIR CONTA DE RESULTADO periódicos -> Transferir -> Determinar conta do
TRANSPORTADO resultado transportado OB53
Contabilidade -> Contabilidade Financeira -> Razão ->
Dados Mestre -> Contas do Razão -> Processamento
CRIAR CONTAS DO RAZÃO individual -> Central FS00

contabilidade financeira (novo) -> Documento -> Tipos
Definir tipos de documento da visão de de documento -> Definir tipos de documento da visão
entrada de dados de entrada de dados OBA7
contabilidade financeira (novo) -> Documento ->
Intervalos de numeração de documento ->
Documentos na visão de entrada -> Definir intervalos
DEFINIR INTERVALO DE NUMERAÇÃO DE de numeração do documento da visão de entrada de
DOCUMENTOS CONTÁBEIS dados FBN1

IMG > Contabilidade financeira > Configuração
Copiar Intervalo de numeração p/ um contabilidade financeira > Doc.
Exercício Fiscal > Interv.numeração doc > Copiar para exercício fiscal OBH2

Intervalos de numeração de documento ->
Definir intervalos de numeração do Documentos na visão do Razão -> Definir intervalos de
documento da visão do Razão numeração do documento da visão do Razão
DEFINIR CHAVES DE LANÇAMENTO – STATUS contabilidade financeira (novo) -> Documento ->
DE CAMPO Definir chave de lançamento OB41
Transações contábeis > Saída de pagamentos >
Configuração para saída de
DEFINIR TIPO DE DOCUMENTO E CHAVE DE pagamento > Efetuar e verificar configurações do
LANÇAMENTO PADRÃO PARA TRANSAÇÕES documento > Definir chave
CONTÁBEIS de lançamento OBU1

contabilidade financeira (novo) -> Livros -> Exercício
DEFINIR VARIANTES PARA PERÍODOS DE fiscal e períodos contábeis -> Períodos contábeis ->
LANÇAMENTOS ABERTO Definir variantes p/períodos de lançamento abertos OBBO

fiscal e períodos contábeis -> Períodos contábeis ->
Atribuir empresa a variantes Atribuir empresa a variantes OBBP

ABRIR E FECHAR PERÍODOS CONTÁBEIS DE fiscal e períodos contábeis -> Períodos contábeis ->
LANÇAMENTO Atribuir empresa a variantes OB52
contabilidade financeira (novo) -> Livros -> Prestação
Definir princípios contábeis geralmente de contas paralela -> Definir princípios contábeis
aceitos geralmente aceitos
(novo) -> Trabalhos periódicos -> Avaliar -> Atribuir
Atribuir área de avaliação a princípios área de avaliação a princípios contábeis geralmente
contábeis geralmente aceitos aceitos

Atribuir princípios contábeis geralmente de contas paralela -> Atribuir princípios contábeis
aceitos a grupos de ledgers geralmente aceitos a grupos de ledgers

Atribuir princípios contábeis geralmente de contas paralela -> Atribuir princípios contábeis
aceitos a grupos de ledgers geralmente aceitos a grupos de ledgers
contabilidade financeira > Doc.
SELECIONAR VARIANTE DE TELA PARA > Itens do documento > Controle > Variante de tela
ENTRADA DE DOCUMENTO entrada de documento OB71
> Itens do documento > Definir grupos de tolerância
Definir grupos de tolerância para funcionários para funcionários OBA4

(novo) -> Transações contábeis -> Compensação de
Definir grupos de tolerância para contas do partidas em aberto -> Diferenças na compensação ->
Razão Definir grupos de tolerância para contas do Razão

Grupos de tolerância -> Definir grupos de tolerância
Definir grupos de tolerância para funcionários para funcionários
ATRIBUIR GRUPOS DE TOLERÂNCIA A > Itens do documento > Atribuir usuário/grupos de
USUÁRIOS tolerância OB57

DEFINIR REGRAS DE MODIFICAÇÃO DE Regras de modificação de documento -> Regras de
DOCUMENTO modificação de documento, item de documento OB32
> Valores propostos para processamento de
documento > Possibilitar
POSSIBILITAR PROPOSTA DE EXERCÍCIO proposta de exercício OB63
> Valores propostos para processamento de
PROPOR DATA VALOR documento > Propor data efetiva OB68
GRAVAR TEXTOS PARA ITENS DO
DOCUMENTO OB56
> Cabeçalho do documento > Variação cambial máxima
DEFINIR DESVIO MÁXIMO DE CÂMBIO POR > Gravar desvio
EMPRESA máximo de câmbio por empresa OB64

DEFINIR ESTRUTURA DE LINHA PARA EXIBIÇÃO
/ MODIFICAÇÃO DOCUMENTOS O7Z1
Contas do Razão >
Partidas individuais > Exibir partidas individuais >
Definir estrutura de linha Definir estrutura de linha O7Z3

SELECIONAR ESTRUTURA DE LINHA PARA
EXIBIÇÃO ; MODIFICAÇÃO DO DOCUMENTO O7V1
DEFINIR VIDA ÚTIL DO DOCUMENTO NO
SISTEMA SPRO
FIXAR EMPRESA COMO OPERACIONAL OBR3
ELIMINAR DADOS DE MOVIMENTO OBR1
ELIMINAR DADOS MESTRES DE CLIENTES / Contas do Razão >
FORNECEDORES Dados mestre > Eliminar > Eliminar conta Razão OBR2

DEFINIR ATRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA DE
CONTAS DE FI / CO – DEFINIR CONTA DE
RESULTADO TRANSPORTADO OB53

PREPARAR OPERAÇÕES INTER - EMPRESAS OBYA
GRAVAR CONTAS PARA CONTROLE DE CUSTOS
INDIRETOS OBYB
Transações contábeis > Saída de pagamento >
Configuração para saída de
pagamento > Definir contas para rendimento por
DEFINIR CONTAS PARA DESCONTO A RECEBER desconto OBXU

DEFINIR CONTAS PARA DESPESAS BANCÁRIAS OBXK
DEFINIR CONTAS DE IMPOSTO OB40
DEFINIR CHAVE DE LANÇAMENTO PARA
COMPENSAÇÃO OBXR
BALANÇO DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS Contabilidade financeira (nv.) -> Contabilidade geral
– DEFINIR ESTRUTURA DE BALANÇO L&P (novo) -> Dados mestre -> Contas do Razão -> Definir
(DADOS BÁSICOS) estruturas de balanço/L&P OB58
Transações contábeis
> Compensação de partidas em aberto > Gravar contas
DEFINIR CONTAS PARA DIFERENÇA DE para diferenças de
CÂMBIO câmbio OB09
(novo) -> Transações contábeis -> Compensação de
PREPARATIVOS PARA COMPENSAÇÃO partidas em aberto -> Preparar compensação
AUTOMÁTICA automática OB74
(novo) -> Trabalhos periódicos -> Avaliar -> Definir
DEFINIR MÉTODOS DE AVALIAÇÃO metodos de avaliação OB59
Definir áreas de avaliação áreas de avaliação
Moedas > Entrar taxas de
Entrar taxas de câmbio câmbio OB08

(novo) -> Trabalhos periódicos -> Avaliar -> Avaliação
PREPARAR LANÇAMENTOS AUTOMÁTICOS de moeda estrangeira -> Preparar lançamentos
PARA AVALIAÇÃO EM MOEDA ESTRANGEIRA automáticos p/avaliação de moeda estrng OBA1

Definir áreas de avaliação áreas de avaliação
(novo) -> Trabalhos periódicos -> Avaliar -> Atribuir
Atribuir área de avaliação a princípios área de avaliação a princípios contábeis geralmente
contábeis geralmente aceitos aceitos
OPÇÕES DE PROCESSAMENTO -
CONTABILIDADE FB00

GRAVAR CONTAS PARA COMPENSAÇÃO EM / (novo) -> Trabalhos periódicos -> Reclassificar ->
EF Gravar contas de ajuste p/compensação EM/EF OBYP

GRAVAR CONTAS PARA DÉBITO POSTERIOR OBXM
contabilidade financeira (novo) -> Correspondência ->
Definir atribuição de reports para tipo de Definir atribuição de reports para tipo de
correspondência correspondência
contabilidade financeira (novo) -> Correspondência ->
Gravar indicações de remetente p/formulário Gravar indicações de remetente p/formulário
correspondência correspondência

Contabilidade financeira (nv.) ->Configurações globais
contabilidade financeira (novo)-> IVA->Configs.globais-
TAXBRA Activation FI - Activation of condition >Brasil->Cálculo de imposto baseado em condições-
record generation >Ativar geração de condições

Contabilidade financeira (novo) -> Configurações
globais contabilidade financeira (novo) -> IVA ->
TAXBRA Activation FI - Indicar esquemas de Configs.globais -> Brasil -> Cálculo de imposto baseado
cálculo p/cálculo de imposto baseado em em condições -> Indicar esquemas de cálculo p/cálculo
condições de imposto baseado em condições

Configs.globais -> Brasil -> Cálculo de imposto baseado
TAXBRA Activation FI - Define Internal Codes em condições -> Definir códigos internos para
for Tax Conditions condições de impostos

TAXBRA Activation FI - Activate External Tax Configs.globais -> Cálculo de impostos externo ->
Calculation Ativar cálculo externo de impostos

TAXBRA Activation FI - Assign External Tax Configs.globais -> Cálculo de impostos externo ->
System to Logical Destination Definir destino lógico

contabilidade financeira (novo) -> Livros -> Integração
em tempo real do controlling com a contabilidade
financeira -> Determinação de contas para a
Definir determinação de contas para integração em tempo real -> Definir determinação de
integração em tempo real contas para integração em tempo real OK17
(novo) -> Trabalhos periódicos -> Integração ->
Gravar contas para administração de Administração de materiais -> Gravar contas para
materiais administração de materiais OBYC

Cálculo das folhas de pagamento - Gravar (novo) -> Trabalhos periódicos -> Integração -> Cálculo
contas de resultado das folhas de pagamento -> Gravar contas de resultado OBYE

Cálculo das folhas de pagamento - Gravar (novo) -> Trabalhos periódicos -> Integração -> Cálculo
contas de balanço das folhas de pagamento -> Gravar contas de balanço OBYG

Lançamento de correção / estorno -Admitir (novo) -> Transações contábeis -> Lançamento de
lançamentos negativos correção / estorno -> Admitir lançamentos negativos
IMG > Contabilidade Financeira > Contabilidade geral >
Contas do Razão >
Transporte de Plano de Contas Dados mestre > Transportar PlContas OBY9

Best Practice 102 - Página 59

For Baseline Brazil the IAS principle is necessary.

Configuração Caminho SPRO
CRIAR GRUPO DE CONTAS PARA CONTAS A
PAGAR

Contabilidade financeira (nv.) -> Contabilidade de
clientes e fornecedores -> Contas de fornecedores ->
Dados mestre -> Preparativos para criação de dados
Definir grupo de contas com estrutura de tela mestre de fornecedores -> Definir grupo de contas com
(fornecedores) estrutura de tela (fornecedores)

CRIAR INTERVALO DE NUMERAÇAO DE mestre de fornecedores -> Criar intervalos de
CONTAS A PAGAR numeração para contas de fornecedores
ATRIBUIR GRUPO DE CONTAS AO INTERVALO
DE NUMERAÇÃO DE FORNECEDORES CONTAS
A PAGAR

Definir estrutura de tela por atividade mestre de fornecedores -> Definir estrutura de tela por
(fornecedores) atividade (fornecedores)
clientes e fornecedores -> Transações contábeis ->
Entrada de fatura / entrada de nota de crédito ->
CRIAR FORMAS DE PAGAMENTO Atualizar condições de pagamento
Transações contábeis > Entrada de fatura/entrada de
CRIAR CONDIÇÕES DE PAGAMENTO PARA nota de crédito > Definir
PRESTAÇÃO condições de pagamento para prestações

Saída de pagamentos -> Configuração para saída de
DEFINIR MOTIVOS DE BLOQUEIO DE pagamento -> Motivos p/bloqueio de pagamentos ->
PAGAMENTO Definir motivos de bloqueio de pagamento
Transações contábeis > Saída de fatura/saída de nota
de crédito > Gravar
Contas de Impostos para Sáida de Fatura contas de impostos para saída de fatura
Transações contábeis > Entrada de pagamento >
Configuração para entrada
de pagamento > Definir contas para despesas por
Contas para Despesas por Desconto desconto

DEFINIR VALORES PROPOSTOS PARA pagamento -> Motivos p/bloqueio de pagamentos ->
BLOQUEIO DE PAGAMENTO Definir valores propostos para bloqueio de pagamento

Saída de pagamentos -> Saída de pagamento manual ->
DEFINIR TOLERÂNCIAS (fornecedores) Definir tolerâncias (fornecedores)

Saída de pagamentos -> Saída de pagamento manual ->
Definir motivos de diferença (saída de Diferenças de pagamento -> Definir motivos de
pagto.manual) diferença (saída de pagto.manual)
Transações contábeis > Saída de pagamentos > Saída de
pagamento manual
> Diferenças de pagamento > Gravar contas
p/diferenças de pagto. (saída de
Contas de Diferença de Pagamento pagto. manual)
DEFINIR CAMPOS ESPECIAIS PARA PROCURAR
ORDENAR
DEFINIR VARIANTES TOTAIS
DEFINIR SETORES INDUSTRIAIS SPRO
VERIFICAR CAMPOS PESQUISA PARA
MATCHCODE DE FORNECEDORES
ATUALIZAR MATCHCODE PARA
FORNECEDORES
DEFINIR CONTAS DE RECONCILIAÇÃO PARA
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E
FORNECEDORES
Transações contábeis > Adiantamentos efetuados >
Definir conta de Definir conta de
reconciliação diferente para adiantamentos reconciliação diferente para adiantamentos
IMG > Contabilidade financeira > Contab.bancária >
Transações contábeis >
Operações por L/C > Definir Letra de câmbio a receber
Conta de Reconciliação Diferente para Letras > Lançar letra de
de Câmbio a câmbio a receber > Definir conta de reconciliação
Receber diferente p/L/C a receber
IMG -> Contabilidade Financeira -> Contas Bancárias ->
Definir bancos da empresa Definir bancos da empresa

Saída de pagamentos -> Saída de pagamento
automática -> Seleção de meio de pagamento / de
banco p/programa de pagamento -> Instalar todas as
Instalar todas as empresas para pagamentos empresas para pagamentos

Instalar formas de pagamento por país para banco p/ programa de pagamento -> Instalar formas de
pagamentos pagamento por país para pagamentos

Contabilidade financeira (nv.)->Contabilidade de
clientes e fornecedores ->Transações contábeis ->Saída
de pagamentos-> Saída de pagamento automática -
>Seleção de meio de pagamento/de banco p/programa
Instalar formas de pagamento por empresa de pagamento -> Instalar formas de pagamento por
para pagamentos empresa para pagamentos

Instalar determinação de bancos para banco p/ programa de pagamento -> Instalar
pagamentos determinação de bancos para pagamentos
IMG -> Contabilidade Financeira -> Contabilidade de
Saída de pagamento -> Saída de pagamento automática
-> Seleção de meio de pagamento de banco para
ATUALIZAR EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE programa de pagamento -> Instalar programa de
PAGAMENTO DETALHAR pagamento

Contabilidade financeira (novo) ® Contab.bancária ->
Transações contábeis -> Operações por letra de câmbio
-> Apresentar letra de câmbio a receber no banco ->
DEFINIR REGRAS DE DATA E VALOR Definir regras de valor

Entrada de pagamento -> Entrada de pagamento
automático -> Seleção de meio de pagamento de banco
ATRIBUIR FORMA DE PAGAMENTO A p/ programa de pagamento -> Atribuir forma de
TRANSAÇÃO BANCÁRIA pagamento a transação bancária
Contabilidade financeira (novo) ® Contab.bancária ->
Transações contábeis -> Operações por L/C->
ID DE USUÁRIOS PARA TRANSAÇÕES Apresentar letra de câmbio a receber no banco ->
BANCÁRIAS Gravar ID de usuário IDS

Contabilidade financeira (novo) -> Contabilidade de
Saída de pagamento-> Saída de pagamento automática -
> Meio de pagamento -> Configurações específicas de
país p/meio de pagamento -> Atualizar códigos de
Atualizar códigos de moeda do DME (Brasil) moeda do DME (Brasil)
DEFINIR INTERVALO DE NUMERAÇÃO DE
CHEQUES E BOLETO BANCÁRIO
automática -> Meio de pagamento -> Intercâmbio de
DEFINIR CHAVE DE INSTRUÇÃO PARA ISD dados por suporte magnético

Saída de pagamento -> Saída de pagamento automática
-> Meio de pagamento -> Intercâmbio de dados por
GRAVAR INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTOS suporte magnético -> Gravar instruções de pagamento

Gravar dados de remetente p/formulários de automática -> Meio de pagamento -> Gravar dados de
pagamento remetente p/formulários de pagamento

automática -> Meio de pagamento -> Configurar
formatos de meios de pagamento do payment medium
Atribuir formato meio de pagamento e motivo workbench -> Atribuir formato meio de pagamento e
de operação à forma pagamento motivo de operação à forma pagamento
Entrada de pagamento -> Configuração da entrada de
pagamento -> Definir contas para encargos bancários
DEFINIR CONTA PARA ENCARGOS BANCÁRIOS (clientes)

bancos -> Transações contábeis -> Pagamentos ->
EXECUTAR OPÇÕES GLOBAIS PARA O EXTRATO Extrato eletrônico da conta -> Executar opções globais
DE CONTA ELETRÔNICO para o extrato de conta eletrônico
CRIAR SÍMBOLOS DE CONTAS SPRO

ATRIBUIR CONTAS A SÍMBOLO DE CONTAS SPRO

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade
Bancária > Transações
contábeis > Pagamentos > Extrato de conta eletrônico >
Executar opções
globais para o extrato de conta eletrônico > Criar
CRIAR CATEGORIA DE OPERAÇÃO categoria de operação
IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade bancos
> Transações
contábeis > Pagamentos > Extrato eletrônico da conta >
Executar opções
globais para o extrato de conta eletrônico > Atribuir
ATRIBUIR CONTAS BANCÁRIAS A CATEGORIAS contas bancárias a
DE OPERAÇÃO categorias de operação
bancária > Transações
contábeis > Pagamentos > Extrato manual conta >
Definir chaves e regras de
CRIAR CHAVE PARA REGRAS DE lançamento p/extrato conta manual > Criar chave para
CONTABILIZAÇÃO EXTERNA regras de lançamento
contábeis > Pagamentos > Extrato eletrônico da conta >
ATRIBUIR CÓDIGO PROCESSO A REGRAS Executar opções
CONTÁBEIS globais para o extrato de conta eletrônico
DEFINIR REGRAS DE CONTABILIZAÇÃO
EXTERNA

bancos -> Transações contábeis -> Pagamentos ->
Extrato eletrônico da conta -> Executar opções globais
CÓDIGOS DE ERROS para o extrato de conta eletrônico -> Código de erro

CRIAR CHAVE PARA REGRA DE
CONTABILIZAÇÃO – APRESENTAÇÃO CHEQUE
contábeis > Pagamentos > Extrato manual conta > Criar
e atribuir transações
Criar e Atribuir transações contábeis contábeis

ATRIBUIR TRANSAÇÕES CONTÁBEIS –
OPERAÇÕES DO APRESENTANTE DE CHEQUE
ATRIBUIR TRANSAÇÕES CONTÁBEIS –
ATUALIZAR DETERMINAÇÃO DE CONTAS :
ESQUEMA CONTABILIZAÇÃO
Criar Símbolos de Conta, Determinar Esquema bancária > Transações
de contábeis > Pagamentos > Extrato manual conta >
Contabilização e Atribuir Contas a Símbolos de Definir chaves e regras de
Conta lançamento p/extrato conta manual

ELIMINAR DADOS MESTRES DE CLIENTES /
FORNECEDORES
Definir chave de lançamento para pagamento -> Definir chave de lançamento para
compensação compensação

(novo) -> Trabalhos periódicos -> Reclassificar ->
Transferência e ordenação de contas a receber e
Def.método de ordenação e contas correção obrigações -> Def.método de ordenação e contas
reestruturação recebim /pagamtos correção reestruturação recebim /pagamtos.

Gravar contas de ajuste para contas a obrigações -> Gravar contas de ajuste para contas a
receb./pagar por prazo residual receb./pagar por prazo residual

receb./pagar por prazo residual receb./pagar por prazo residual
IMG > Contabilidade financeira > Opções básicas
contabilidade financeira >
Doc. > Cabeçalho do documento > Atualizar tipos de
Tipos de Documento p/ Entrada de Código de documentos para
Barras entrada de código de barras

Transação Status Observações

OBD3

XKN1

OBAS

OBB8

OBB9

OB27

OB40

OBXI

OBBC

OBA3

OBBE

OBXL

OBVU
O7R1

OBB3

OB49

OBXR

OBYR

OBYN

FI12

FBZP

OBBA

OBBB

OBBD

OBBY

OT55

OT57

OT51

OT59

OT49

OT52

OT53

OT50

OT58

OBR2

OBXH

OBBU

OBBV

OBBW

OBD5

CRIAR GRUPO DE CONTAS PARA CONTAS A
RECEBER OBD2
clientes e fornecedores -> Contas de clientes -> Dados
mestre -> Preparativos para criação de dados mestre
Definir grupo de contas com estrutura de tela de clientes -> Definir grupo de contas com estrutura de
(clientes) tela (clientes)
clientes e fornecedores-> Contas de clientes -> Dados
CRIAR INTERVALO DE NUMERAÇÃO DE de clientes. -> Criar intervalos de numeração para
CONTAS A RECEBER contas de clientes XDN1
ATRIBUIR GRUPO DE CONTAS AO INTERVALO mestre -> Preparativos para criação de dados mestre
DE NUMERAÇÃO DE CLIENTES CONTAS A de clientes -> Atribuir intervalos de numeração a
RECEBER grupos de contas p/clientes OBAR

Entrada de fatura / entrada de nota de crédito ->
CRIAR FORMAS DE PAGAMENTO Atualizar condições de pagamento OBB8
DEFINIR CONDIÇÕES DE PAGAMENTO PARA
PRESTAÇÃO OBB9
Transações contábeis > Entrada de pagamentos >
Entrada de pagamento
Definir tolerâncias (clientes) manual > Definir tolerâncias (clientes) OBA3
DEFINIR CAMPOS ESPECIAIS PARA PROCURAR
E ORDENAR OBVU
DEFINIR VARIANTES DE TOTAIS O7R1
DEFINIR SETORES INDUSTRIAIS SPRO
DEFINIR CONTAS DE RECONCILIAÇÃO
DIFERENTE PARA L/C A RECEBER OBYN

Lançamentos com conta de reconciliação divergente ->
Definir conta de reconciliação diferente para Outras operações de Razão Especial -> Definir conta de
clientes reconciliação diferente para clientes OBXY

IMG > Contabilidade financeira > contabilidade de
Transações contábeis > Adiantamentos recebidos >
Definir conta de Definir conta de
reconciliação para adiantamento de clientes reconciliação para adiantamento de clientes OBXR

VERIFICAR / ATUALIZAR CAMPOS PESQUISA
PARA MATCHCODE DE CLIENTES OB49
ELIMINAR DADOS MESTRES DE CLIENTES /
FORNECEDORES OBR2

Definir e atribuir chave de conta

receb./pagar por prazo residual receb./pagar por prazo residual OBBV
Gravar contas de ajuste p/contas de obrigações -> Gravar contas de ajuste p/contas de
reconcil.modificadas reconcil.modificadas OBBW

clientes e fornecedores -> Partidas individuais -> Exibir
Exibir partidas individuais sem ALV - Definir partidas individuais -> Exibir partidas individuais sem
estrutura de linha ALV -> Definir estrutura de linha O7Z3

clientes e fornecedores -> Partidas individuais -> Exibir
Exibir partidas individuais sem ALV -Selecionar partidas individuais -> Exibir partidas individuais sem
campos adicionais ALV -> Selecionar campos adicionais
Definir estrutura de tela por atividade de clientes -> Definir estrutura de tela por atividade
(clientes) (clientes)

Gravar chave de lançamento para entrada de Entrada fatura / nota crédito Enjoy -> Gravar chave de
fatura /de crédito lançamento para entrada de fatura /de crédito OBXJ

Def.método de ordenação e contas correção obrigações -> Def.método de ordenação e contas
reestruturação recebim /pagamtos correção reestruturação recebim /pagamtos. OBBU

receb./pagar por prazo residual receb./pagar por prazo residual OBBV

receb./pagar por prazo residual receb./pagar por prazo residual OBBW


Contabilidade -> Contabilidade financeira -> Bancos ->
Mestre de bancos - Criar Dados mestre -> Mestre de bancos -> Criar FI01

Contabilidade financeira (nv.) -> Contab.bancária ->
Definir bancos da empresa Contas bancárias -> Definir bancos da empresa FI12

Contabilidade financeira (novo) -> Contab.bancária ->
Transações contábeis -> Operações por L/C-> Letra de
câmbio a receber -> Apresentar letra de câmbio a
Atribuir forma de pagamento a transação receber no banco -> Atribuir forma de pagamento a
bancária transação bancária
Transações contábeis -> Pagamentos -> Extrato manual
Definir variantes para extrato de conta da conta -> Definir variantes para extrato de conta
manual manual
Contabilidade financeira (novo) -> Contab.bancária ->
Transações contábeis -> Operações por L/C->
Apresentar letra de câmbio a receber no Apresentar letra de câmbio a receber no banco ->
banco - Gravar ID de usuário IDS Gravar ID de usuário IDS

Transações contábeis -> Pagamentos -> Extrato
Executar opções globais para o extrato de eletrônico da conta -> Executar opções globais para o
conta eletrônico extrato de conta eletrônico

Transações contábeis -> Pagamentos -> Extrato manual
Criar e atribuir transações contábeis da conta -> Criar e atribuir transações contábeis
Transações contábeis -> Pagamentos -> Extrato
Extrato eletrônico da conta - Definir seleção eletrônico da conta -> Definir seleção de report e
de report e variante variante

Status Observações

Best Practice - Página 118



Configuração Caminho SPRO
Contabilidade financeira (nv.) -> Contabilidade do
imobilizado -> Estruturas organizacionais -> Verificar
Verificar opções de países opções de países

imobilizado -> Estruturas organizacionais -> Copiar
pl.avaliação de referência/áreas de avaliação -> Copiar
Copiar plano de avaliação de referência plano de avaliação de referência

Determinar denominação do plano de pl.avaliação de referência/áreas de avaliação ->
avaliação Determinar denominação do plano de avaliação

pl.avaliação de referência/áreas de avaliação -> Copiar
Copiar plano de avaliação de referência plano de avaliação de referência

Determinar atribuição de empresa/plano de imobilizado -> Estruturas organizacionais -> Determinar
avaliação atribuição de empresa/plano de avaliação
Definir atribuição de nºs para todas as imobilizado -> Estruturas organizacionais -> Definir
empresas atribuição de nºs para todas as empresas

imobilizado -> Estruturas organizacionais -> Classes do
Criar determinações de contas imobilizado -> Criar determinações de contas

Criar regras de estruturaçã de tela imobilizado -> Criar regras de estruturaçã de tela
Contabilidade financeira -> Contabilidade do
imobilizado -> Dados mestre -> Estruturação da tela ->
Definir estrutura de tela para dados do imobilizado ->
Definir estrutura de tela para dados mestre do Definir estrutura de tela para dados mestre do
imobilizado imobilizado
Contabilidade do imobilizado -> Dados mestre ->
Definir estruturação de tela de áreas de Estruturação da tela -> Definir estruturação de tela de
avaliação do imob. áreas de avaliação do imob.

Contabilidade financeira -> Contabilidade do
imobilizado -> Estruturas Organizacionais -> Classes do
Definir interv.consecut.numercação imobilizado -> Definir interv.consecut.numercação

Definir classes de imobilizado imobilizado -> Definir classes de imobilizado

Definir layout do registro mestre imobilizado Definir layout do registro mestre imobilizado

Definir layout do registro mestre imobilizado Definir layout do registro mestre imobilizado
imobilizado -> Avaliação geral -> Áreas de avaliação ->
Definir áreas de avaliação Definir áreas de avaliação
Definir áreas de avaliação -> Determinar categoria de
Determinar categoria de área área
imobilizado -> Integração com o Razão -> Atribuir
Atribuir contas do Razão contas do Razão
Financial Accounting (New) -> Asset Accounting ->
Specify Financial Statement Version for Asset Integration with the General Ledger -> Specify Financial
Reports Statement Version for Asset Reports

imobilizado -> Integração com o Razão -> Lançar
Determinar tipo de documento para depreciações no Razão -> Determinar tipo de
lançamento de depreciação documento para lançamento de depreciação
imobilizado -> Integração com o Razão -> Lançar
Determinar periodicidade/regras de depreciações no Razão -> Determinar
classificação contábil periodicidade/regras de classificação contábil

imobilizado -> Integração com o Razão ->
Definir tipos de classificação contábil Objs.class.contábil associados -> Definir tipos de
p/objetos de classificação contábil classificação contábil p/objetos de classificação contábil
imobilizado -> Integração com o Razão -> Lançar os
inventários periodicamente no Razão -> Determinar
Determinar tipo de documento para tipo de documento para contabilidade do inventário
contabilidade do inventário periódico periódico

Determinar aceitação de valor de CAP Determinar aceitação de valor de CAP
Valuation -> Depreciation Areas -> Specify Transfer of
Specify Transfer of Depreciation Terms Depreciation Terms
Determinar avaliação de classes do imobilizado -> Avaliação geral -> Determinar avaliação
imobilizado de classes do imobilizado

imobilizado -> Avaliação geral -> Dados do montante
Determinar dados de arredondamento (empresa/área de avaliação) -> Determinar dados de
p/vals.cont.resid./depr. arredondamento p/vals.cont.resid./depr.

Definir áreas de avaliação para moedas imobilizado -> Avaliação geral -> Moedas -> Definir
estrangeiras áreas de avaliação para moedas estrangeiras
imobilizado -> Avaliação geral -> Moedas -> Determinar
Determinar utilização de "moedas paralelas" utilização de "moedas paralelas"
imobilizado -> Depreciações -> Depreciações
Determinar áreas de avaliação extraordinárias -> Determinar áreas de avaliação
Determine Depreciation Areas - Unplanned Depreciation -> Unplanned Depreciation -> Determine
Depreciation Depreciation Areas
imobilizado -> Depreciações -> Métodos de avaliação ->
Chave de depreciação -> Atualizar chave de
Atualizar chave de depreciação depreciação

Permitir tipos de movimento de pagamento a imobilizado -> Operações -> Aquisições -> Permitir tipos
classes de imob. de movimento de pagamento a classes de imob.
imobilizado -> Operações -> Capitalizações de
imobilizado em andamento -> Definir/atribuir perfis de
Definir/atribuir perfis de liquidação liquidação
Administração de investimentos -> Ordens internas
como medidas de investimento -> Dados mestre ->
Definir perfil de investimento Definir perfil de investimento
imobilizado -> Sistema de informação -> Definir/atribuir
Efetuar atribuição de classe de formulários -> Efetuar atribuição de classe de
imob./formulário histórico imob./formulário histórico
imobilizado -> Transferência de dados do imobilizado ->
Definir status de empresa Definir status de empresa

Determinar sequência das áreas de avaliação Determinar sequência das áreas de avaliação
Parâmetros para a aceitação -> Especificações da data -
Determinar data da transferência/ültimo > Determinar data da transferência/ültimo exercício
exercício encerrado encerrado

Parâmetros para a aceitação -> Opções -> Recalcular
Recalcular depreciações de anos anteriores depreciações de anos anteriores
imobilizado -> Preparação de produção ->
Administração de autorizações -> Processar visões do
Processar visões do imobilizado imobilizado
Contabilidade -> Contabilidade financeira ->
Imobilizados -> Trabalhos periódicos -> Encerramento
Encerramento do exercício - Executar do exercício -> Executar
Imobilizados -> Trabalhos periódicos -> Mudança de
Mudança de exercício exercício

Create Values for old Assets Imobilizados -> Imobilizado -> Criar -> Imobilizado

Criar Imobilizado Imobilizados -> Imobilizado -> Criar -> Imobilizado

Transação Status Observações

OA08

EC08

OABN

OAOB

AO11

AO21

AS08

OAOA

AOLA

AOLK

OADB

OADC

AO90

OAYN

AO71

OAYR

ACSET

OABC

OABD

OAYZ

OAYO

OAYH

OABT

OABN

OABU

AFAMA

OAYB

OAAZ

OITA

OAAY

OAYE

OAYF

AJAB

AJRW

AS91

AS01

Estrutura do empreendimento -> Definição ->
Contabilidade financeira -> Definir área de controle de
ATUALIZAR ÁREA DE CONTROLE DE CRÉDITO créditos OB45
Estrutura do empreendimento -> Atribuição ->
ATRIBUIR ÁREA DE CONTROLE DE CRÉDITO A Contabilidade financeira -> Atribuir empresa - área de
EMPRESA controle de crédito OB38

clientes e fornecedores -> Administração de créditos ->
DEFINIR CLASSES DE RISCO Conta de controle de créditos -> Definir classes de risco OB01

Vendas e distribuição -> Funções básicas ->
de crédito Adm.crédito/riscos -> Verif.simples do limite de crédito OVAK
Financial Supply Chain Management -> Credit
Management -> Integração com a contabilidade de
clientes e com as vendas e distribuição -> Integração
com vendas e distribuição →Determinar controle de
Determinar controle de crédito automático crédito automático OVA8
Vendas e distribuição → Funções básicas →
Adm.crédito/riscos → Determine Active Receivables
Opções preliminares para a Per Item Category → Opções preliminares para a
adm.crédito/adm.riscos adm.crédito/adm.riscos OVA7

Financial Accounting (New) -> Financial Accounting
Basic Settings (New) -> Withholding tax -> Extended
Withholding Tax -> Company Code -> Activate
ATIVAR IRF AMPLIADO Extended Withholding Tax
DEFINIR PAÍS DO IRF SPRO
DEFINIR CHAVE DE IMPOSTO RETIDO NA
FONTE SPRO
DEFINIR CÓDIGOS OFICIAIS DO IRF OB98
DEFINIR MOTIVOS DE ISENÇÃO SPRO
DEFINIR CLASSE DE IRF SPRO
DEFINIR TIPOS DE RENDIMENTO SPRO
globais contabilidade financeira (novo) -> Imposto
retido na fonte (IRF) -> Imposto retido na fonte
ampliado -> Cálculo -> Categoria de imposto retido na
DEFINIR CATEGORIA IRF – LANÇAMENTO NA fonte -> Definir categoria IRF: lançamento na entrada
ENTRADA DA FATURA da fatura

ampliado -> Cálculo -> Categoria de imposto retido na
DEFINIR CATEGORIA IRF – LANÇAMENTO NO fonte -> Definir categoria IRF: lançamento no
PAGAMENTO DA FATURA momento do pagamento


DEFINIR CÓDIGOS IRF na fonte (IRF) -> Definir códigos IRF
DEFINIR FÓRMULAS PARA CÁLCULO DE
IMPOSTO RETIDO NA FONTE SPRO
ATRIBUIR TIPO DE CONDIÇÃO A CATEGORIA
DE IRF SPRO


na fonte (IRF) -> Definir fórmulas para cálculo de
DEFINIR FÓRMULA DE IRF imposto retido na fonte
ATUALIZAR MONTANTE MÍNIMO / MÁXIMO
PARA CATEGORIA DE IRF SPRO

ATUALIZAR MONTANTE MÍNIMO / MÁXIMO
PARA CÓDIGO DE IRF
ampliado -> Empresa -> Atribuir categorias de IRF a
ATRIBUIR CATEGORIAS DE IRF A EMPRESAS empresas

ampliado -> Lançamento -> Contas para imposto retido
GRAVAR CONTAS PARA IRF A PAGAR na fonte -> Gravar contas para IRF a pagar OBWW
APRESENTAR DEPENDÊNCIAS ENTRE
CATEGORIAS IRF SPRO

Definir leis tributárias ISS Configs.globais -> Brasil -> Definir leis tributárias ISS

Definir chave de operação para mont.de ampliado -> Cálculo -> Montante base IRF -> Definir
imposto modificado chave de operação para mont.de imposto modificado
Verificar e modificar opções p/processo de Configs.globais -> Verificar e modificar opções
tributação p/processo de tributação

Definir tipos de impostos Configs.globais -> Brasil -> Definir tipos de impostos

globais contabilidade financeira (novo)-> IVA-> Cálculo-
> Opções para cálculo de impostos no Brasil-> Acessar
Acessar Tax Administration Tool Tax Administration Tool J1BTAX

imobilizado -> Contabilidade imobilizado
(implementação simplificada) -> Estruturas
Atribuir código de IVA suportado a entradas organizacionais -> Atribuir código de IVA suportado a
sem relev.fiscal entradas sem relev.fiscal
contabilidade financeira (novo) -> IVA -> Lançamento -
Definir contas de imposto > Definir contas de imposto OB40

DETERMINAR CONTROLE DE AVALIAÇÃO OMWM
AGRUPAR ÁREAS DE AVALIAÇÃO OMWD
REFERÊNCIA CLASSE DE CONTAS / CLASSES DE
AVALIAÇÃO OMSK
DETERMINAR MODIFICAÇÕES DE CONTA POR
TIPO DE MOVIMENTO NO ESTOQUE OMWN
CRIAR LANÇAMENTOS CONTÁBEIS
AUTOMÁTICOS OMWB

Financial Supply Chain Management -> Administração
de caixa e de liquidez -> Administração de caixa ->
Configurações globais -> Definir proposta da data
Definir proposta da data efetiva efetiva OT01

Definir símbolos de origem Configurações globais -> Definir símbolos de origem OT05
Administração de caixa e de liquidez -> Administração
de caixa -> Dados mestre -> Conta terceiros -> Definir
Definir grupos de tesouraria grupos de tesouraria OT13
Dados mestre -> Ctas.Razão -> Definir níveis de
Definir níveis de tesouraria tesouraria OT14

Definir nome da conta dispositiva Estruturação -> Definir nome da conta dispositiva OT16

Estruturação -> Classificações -> Definir hierarquia e
Definir hierárquia e atualizar títulos atualizar títulos OT18

Atualizar estrutura Estruturação -> Classificações -> Atualizar estrutura OT17

Estruturação -> Tesouraria manual -> Definir intervalos
Definir intervalos de numeração de numeração OT20
contabilidade financeira (novo) -> Parâmetros globais
Parâmetros globais para a empresa - Verificar para a empresa -> Verificar e completar parâmetros
e completar parâmetros globais globais
Contabilidade -> Contabilidade financeira -> Razão ->
Contas do Razão - Processamento individual Dados mestre -> Contas do Razão -> Processamento
Central individual Central FS00
IMG > Tesouraria > Administração de caixa >
Estruturação > Definir níveis de
Níveis de Tesouraria para Logística previsão de tesouraria para logística OT47

Determinar conta intermediária, contas Concentração de caixa > Determinar conta
transitórias e intermediária, contas transitórias e
montantes montantes. OT24
Formulários Concentração de caixa > Determinar formulários OT27
IMG > Tesouraria > Administração de Caixa >
Ferramentas > Preparar início
Preparar início produtivo e estrutura de dados produtivo e estrutura de dados FDFD

Status Observações

This function enables you to post transactions to
Cash Management once you have completed the
configuration process.

The planning level is to be assigned to the bank
master data accounts.

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