1. Comisión mantenimiento:
Comisión por apunte:
Comisión por mayor saldo deudor contable:
Comisión por reclamación de posición deudora:
IRC: 18%
Clase de cuenta: Corriente Núm. De cuenta:
Titular: Disponibilidad:
Fecha de liquidación: 31-Dec Tipos de interés= 0.5% Haber
Tipos de interés= 18.0% Debe
Capital Números
Fecha Concepto Valor Días Saldo I
D H D H
1-Nov Apertura 10,000 2-Nov 11 10,000.00 € H 0 110,000
13-Nov Reintegro 6,000.00 € 13-Nov 5 4,000.00 € H 0 20,000
18-Nov Ingreso en efectivo 8,000.00 € 18-Nov 6 12,000.00 € H 0 72,000
24-Nov Compra valores 15,500.00 € 24-Nov 9 -3,500.00 € D 31,500 0
3-Dec Paga recibo 300.00 € 3-Dec 8 -3,800.00 € D 30,400 0
10-Dec Venta valores 2,800.00 € 11-Dec 5 -1,000.00 € D 5,000 0
15-Dec Cobro dividendo 1,450.00 € 16-Dec 7 450.00 € H 0 3,150
22-Dec Transferencia 5,250.00 € 23-Dec 8 5,700.00 € H 0 45,600
0 0
0 0
31-Dec Suma de números 66,900 250,750
31-Dec Intereses s/ favor 3.43 € 31-Dec 5,703.43 € H
31-Dec IRC 18.0% 0.01 € 31-Dec 5,703.43 € H
31-Dec Intereses n/ favor 32.99 € 31-Dec 5,670.44 € H
31-Dec Com. Mantenimiento - € 31-Dec 5,670.44 € H
31-Dec Com. Apuntes - € 31-Dec 5,670.44 € H
31-Dec Reclamación posición D - € 31-Dec 5,670.44 € H
31-Dec Com. Saldo D contable - € 31-Dec 5,670.44 € H
31-Dec Saldo cta. Nueva -5,670.44 € 31-Dec
21,833.00 € 21,833.00 €