3. Como confeccionar un Flujo de Caja
• Periodicidad
• Listado de ingresos del periodo
determinado y de los egresos.
• Totalizar• Totalizar
• Obtención de Resultados = Déficit vs.
Superávit
• Acumular saldos
4. Responsables del Flujo de Caja
• Administración y Finanzas.
• ¿Solo administración y finanzas?
• Quienes más pueden ayudar??
5. Decisiones que afectan al Flujo de Caja
• No demorar la facturación
• Crear incentivos para que se adelanten los pagos
• Evite desde un principio a los clientes morosos
• Reduzca inventario
• Piense en consolidar sus préstamos• Piense en consolidar sus préstamos
• Aumentar el Límite de Crédito a los Clientes
• Minimizar los problemas de cobranzas
• Mejorar la posibilidad de cobro
• Formas y Herramientas de Cobranzas (recomendadas)
6. Impacto de la Inflación y el Tipo de Cambio en
el Flujo de Caja
• Épocas de alta inflación o fluctuaciones en los tipos de cambio.
• Volcar las cifras reales.
• Aplicar a la inflación, al tipo de cambio, y a todo lo que se vea
replicado por ellos (p.e.: incremento de sueldos, importaciones,
productos oligopólicos, etc.)