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Fiscalité
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  1. 1. Présentation de motivation: Expériences
  2. 2. Expériences significatives au cours des dix dernières années: Logo Nom Activité C A entités # mois staff # agences 12 30 22 1 (Assoc.) 1 (Assoc.) Féderation pour la Réinsertion Fond social Care France ONG 13 35 84 (8 Care France) Commet Minerals trading 3 8 1 x 2 (SARL) 1 (SCI) 16 200 2 x 4 (SA) Industrie 9 15 0 1 (SARL) CEIS Consulting 12 22 1 1 (SARL) 1 (SCI) Nippon Express Fret 9 200 2 K Line Logistics France Fret presque 12 Prodène-Klint Sympak Laboratoires x CA (Chiffre d’affaires > 20 Million d’euros) 100 0 (France) x 1 (SAS) 1 (SA)
  3. 3. 1-Comptabilité Auxiliaire…  FOURNISSEURS: Vérifier avec les services concernés après un premier contrôle des factures  1.1.- Exploitation. Savoir si elle a un dossier (est attendue) ou en créer un d’après sa pertinence.  1.1.1. Commercial: Si elle correspond à la commande (non seulement quantités/prix mais aussi remises (calculs d’escompte accordés, forfaits et barèmes, RFA) et d’autres accords commerciaux.  1.1.2. Magasin/Opération/S.A.V. Si les conditions et coûts de transport ainsi que d’autres frais rattachés facturés (assurance, stockage, pièces,soustraitance) ont été respectées. Si elle est matériellement en accord avec le bon de réception/livraison par article.  1.1.3. Trésorerie/Comptabilité. Vérifier le respect des conditions de paiement accordés: Délais, moyens, bénéficiaire (factoring, siège, ou établissement) et ses coordonnées (SEPA, adresse, service). Dans tous les cas: Résoudre le plus tôt possible les éventuels litiges.
  4. 4. 1…Comptabilité Auxiliaire…  FRAIS GENERAUX 1.2.- Nombreux dossiers sont concernés et leur vérifications, traitements, et archives sont différents en fonction du contrôle interne établi (circuit des documents) et de l’existant en analytique (visas, codification, mise à jours des tableaux de bord). Voir aussi la diapositive numéro onze.  1.2.1. Frais fixes (EDF, Gaz, loyers,…) et variables (téléphone, maintenance…) A comparer avec le précédent, ou avec le budget prévu, signaler tout écart ou changement important (raison sociale, adresse). Transmettre pour bon à payer avec le justificatifs nécessaires en annexe. Vérifier leur conditions de paiement et faire attention aux prélèvements (évolution, dates, échéanciers).  1.2.2. Liés aux charges sociales, impôts et assimilés (formation, mutuelle, CE) à transmettre (RH) ou a traiter d’après dossier mensuel ou annuel.  1.2.3. Liés aux frais financiers, relevés, documents administratifs. A traiter d’après dossiers en cours et à rapprocher.  1.3.- Immobilisations. A suivre d’après un logiciel dédié ou sur Excel avec la Direction d’après budget. Dans tous les cas seul l’original est l’objet de traitement (saisie, visa et bon à payer) et archivé - numérisé d’après contrôle interne - logiciel établi. Des copies numérisées pour des dossiers spécifiques (DEB) peuvent être faites après saisie et visa.
  5. 5. 1…Comptabilité Auxiliaire  1.4.- CLIENTS  1.4.1. Facturation. Après validation, par le service concerné, effectuer l’interface avec le logiciel de gestion commercial, ou celle du module qui leur est dédié dans un ERP. Si le logiciel est bien paramétré, ceci ne pose pas de problèmes; car il faut bien éviter les doublons malgré plusieurs intégrations et la possibilité date à date. Il faut bien connaître le circuit de la facture: Bon de commande, bon d’intervention, livraison périodique, prestation du service; jusqu’à l’envoi de la facture. Aussi, connaître les accords commerciales et les factures diverses (S.A.V.) ou intercompagnies qui sont émises.  1.4.2. Suivi. Périodiquement, après vérification des comptes, et en accord avec le service concerné, (ne plus facturer après la date de l’arrêté) il faut centraliser afin de pouvoir effectuer les pointages pour justification des comptes. Plus cette opération est rapprochée, mieux les comptes sont suivies, afin d’assurer des relevés à jour et envoyés en temps.  1.4.3. Trésorerie. Tenir à jour les registres d’encaissement (saisie sur le logiciel commercial , module ERP, ou directement en comptabilité) avant d’éditer les relevés ou effectuer les relances. Gérer le « factoring » avec la Banque. Contrôler le cash (cartes, espèces, paiement en ligne) d’après leurs bordereaux.  1.4.4. Relances. Prévues dans le logiciel: par relevés périodiques mais vérifiés en accord avec les comptes clients en comptabilité, ou savoir utiliser les modalités propres à l’entreprise (fax, téléphone, e-mail, visite commercial). Dans tous les cas il est impératif de déclencher la modalité requise, en temps; et d’avoir une veille sur les nouveaux clients, les litiges en cours, le retardataires, et les douteux.
  6. 6. Expériences significatives  1- Comptabilité Auxiliaire et trésorerie   x Intégration ventes par logiciel Saisie ventes x Observations x x Nippon Express seulement intercos x Règlement Fournisseurs x x x x x x x x K+Nippon Express règlement douanes inclus Saisie encaissements x x x x x x x x Étranger et factoring inclus Rapprochements bancaires x x x* x x x *Avec rattrapage des retards x x x x x* x* Relances, veille, suivi douteux Vérifications et lettrages x* x x x *Avec rattrapage des retards (Hors frais généraux, les voir en diapositive 11)
  7. 7. 2- Comptabilités Agences  Suivi de la balance de paiements Groupe et agents, pour accord chez les autres pays balance qui évolue en fonction du trafic du fret d’un pays à l’autre.  C’est à Nippon Express que, lors de la restructuration du service comptable j’étais directement responsable de la comptabilité des agences Lyon et Mulhouse en raison notamment de l’export vers le Japon. Puis à CEIS j’ai supervisé les comptes de l’agence de Nancy (projet pour le compte du Conseil Régional). Le temps de la mise en place du projet Decilor, je devais contrôler puis intégrer les comptes dans le système comptable de CEIS. Aussi à Salamander (30 boutiques) j’ai eu l’expérience du suivi à distance.Cette gestion était réalisée par trois personnes, dont le poste que j’ai assuré de juin à septembre avec le contrôle direct des trois boutiques en Belgique par le suivi trésorerie cartes bleues et l’envoi des factures CEE pour la DEB. Sans compter une mission de suivi de ventes en ligne pour un producteur des cosmétiques.    Le transfert des compétences comme le traitement comptable des débours douane avec les rapprochements Cartes (Amex, CB), ou l’interface entre nombreux logiciels (aussi bien ERP logiciels comptables que, ETEBAC Compta, ou extraits comptables Excel VBA) avec toute autre interface comptable, ou bien la gestion à distance (Lyon-Mulhouse à Nippon Express, Nancy à CEIS, Belgique à Salamander) m’ont permis d’assurer non seulement mes missions mais de rattraper des retards importants à des moments cruciaux; Pourquoi ne pas profiter de toute cette expérience?
  8. 8. Expériences significatives  2- Comptabilité agences   Contrôle des balances Préparation & contrôles paie Suivi dossiers exploitation x x x Charges sociales incluses x x x x comptablité analytique x x Calcul ratios, intégration comptable Trésorérie x Observations x Avec tableurs « reporting » inclus x x Swift payments
  9. 9. 3- Paie & RH  Les sociétés pour lesquelles j’ai été responsable de la paie en interne sont autour de vingt salariés:  Mon expérience de la paie en interne s’est réalisée à K Line dès le début avec l’installation du logiciel Sage 30 Paie, puis comme comptable unique, dans les sociétés CEIS, Sympak et d’autres pme; et comme gestionnaire comptable et paie à CARE et à la FNARS de 2010 à 2012.  Staffs variables assurant les passages plus/moins de dix et tout ce qui comporte ce changement: Changement d’organismes de collecte des fonds formation, gestion du plan de formation, assujettissement aux taxes (FPC, Construction, Aide au logement, Versement transport) modification des délais et des modalités de paiement Urssaf,Assedic et éventuelles élections DP.  Migrations e installations: Logiciels SAGE, EBP, CEGID. Ouverture des comptes sociales (et fiscales), télé-déclarations incluses, affiliations de la société aux organismes obligatoires par branche d’activité (SARL-SCI) et affiliations des salariés.
  10. 10. Expériences significatives  3- Paie & RH   CP, maladie, AT, x x x x x x Fiches de paie x x x x x x Suivi dossier permanent x x x x x x Calcul,déclarations et paiement des charges sociales x x x x x x Observations Télédéclarations Contrats et STC Mutuelle incluse. Déclarations ponctuelles & annuelles x x x x x x x x x * employés, cadres, dirigeant, apprentis, contrats aidés, conventions stage, free-lance,subventions
  11. 11. 4- Frais Généraux, Administratif & Financier  J’ai suivi les notes de frais de la Direction, des commerciaux, aussi des agences à distance: D’après justificatifs avec relevé standard et/ou carte bleue, ou même en vrac: J’ai donc standardisé les relevés, là où ils étaient absents ou trop différents entre eux. Avec, ou sans avances sur frais.  J’ai rapproché, lors des missions courtes: Les comptes issues de l’interface soit d’Excel, soit avec un logiciel de gestion des frais dédié, contre la comptabilité.  J’étais responsable à K Line, et dans les postes de comptable unique des dossiers: -Emprunts -Factoring -Assurances -Loyer, Crédit Bail+locations matériel (informatique, véhicules, crédit-bail immobilier) -Fournitures (petit équipement, consommables, mobilier, informatique) et leurs contrats d’entretien -Abonnements & cotisations Le traitement des factures est évoqué dans la diapositive numéro quatre
  12. 12. Expériences significatives  4- Frais Généraux + administratif et financier   Suivi des factures x Notes de frais x x x x x x x Observations x Loyer, C-Bail, Locations x x x x x x x Honoraires x x x x x x x Frais financiers (factoring, découvert, agios) Echéanciers emprunts x x x x x x x x Contrats (assurance, entretien & mtce.) x x x x x x x x Das2 incluse
  13. 13. 5- Etats de synthèse & Fiscalité  Dès mes débuts en cabinet comptable, j’ai commencé à préparer les comptes pour être, à K Line, responsable de l’établissement des comptes annuels, situations et liasse fiscale: CA ± 3 ME. (hors débours Douane) validés par le Commissaire aux Comptes.  Autrement, je collaborais avec l’expert comptable dans les postes de comptable unique: Les états étaient vérifiés et présentés par un expert comptable, ils étaient alors publiés : CA > 3ME < 20 ME.  Pour les sociétés à effectif et chiffre d’affaires plus important, j’ai effectué la vérification et l’analyse des taxes comme la TP-TF-IS, en raison des contrôles fiscales; et, en tant que comptable générale, j’étais responsable du suivi des taxes+charges sociales et assimilés, de la vérification des balances par nature des comptes (analytique) ou par agence, après leur intégration dans la comptabilité pour reporting.
  14. 14. Expériences significatives  5- Etats de synthèse & Fiscalité x x x x Liasse x x x x Taxe Pro x x x x IS x x x x TVA* x x x Bilan & annexes x x x x x Autres (Organic,TF,TH) x x x x x x x Tableaux de bord x x x x x x x *encaissements et débits
  15. 15. Pour un « score » il faudrait appliquer des coefficients en adéquation aux besoins de l’entreprise, mais ceci ne relève plus de mon rôle de candidat. Merci

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