Lettre aux actionnaires
JUIN 2015
Patrice Caine
Président-directeur général de Thales
EN 2014, THALES A AFFICHÉ DES PERFOR...
/ juin 2015
LETTRE
AUX
ACTIONNAIRES
Chiffres-clés au 1er
trimestre 2015
• Chiffre d’affaires : 2,6 Md€,
en progression de ...
/ juin 2015
LETTRE
AUX
ACTIONNAIRES
L’Égypte choisit le Rafale et la frégate FREMM
pour équiper ses forces
24 avions de co...
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AUX
ACTIONNAIRES
Carnet de l’actionnaire
Thales en bourse
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Lettre aux actionnaires - Patrice Caine - Juin 2015

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Madame, Monsieur, Cher Actionnaire,

La mise en œuvre de notre vision stratégique Ambition 10 et de l’ensemble des initiatives concrètes qui l’accompagnent, qu’elles touchent à la croissance, à la compétitivité ou aux talents, commencent à porter ses fruits.

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Lettre aux actionnaires - Patrice Caine - Juin 2015

  1. 1. Lettre aux actionnaires JUIN 2015 Patrice Caine Président-directeur général de Thales EN 2014, THALES A AFFICHÉ DES PERFORMANCES SOLIDES Madame, Monsieur, Cher Actionnaire, La mise en œuvre de notre vision stratégique Ambition 10 et de l’ensemble des initiatives concrètes qui l’accompagnent, qu’elles touchent à la croissance, à la compétitivité ou aux talents, commencent à porter ses fruits. En témoigne, par exemple, la forte hausse des prises de commandes qui progressent de 8 % à périmètre et taux de change constants pour dépasser les 14 milliards d’euros. Nous avons ainsi remporté l’an dernier 19 « grands » contrats de plus de 100 millions d’euros, dont la moitié dans les marchés émergents. Sur ces marchés, nos commandes ont augmenté de plus de 40 % en deux ans, confirmant ainsi le bien-fondé de notre vision stratégique. Plus globalement, en 2014, Thales a tenu, voire dépassé, l’ensemble de ses objectifs, hors impact des pertes enregistrées par DCNS dans le nucléaire civil et sur certains programmes navals. Si l’on exclut cet impact, notre EBIT progresse de 13 % par rapport à l’an dernier, malgré un chiffre d’affaires stable. Cette évolution favorable est directement liée à nos effortsdecompétitivitéetd’améliorationdansl’exécution de nos contrats. Nous avons par ailleurs continué à préparer l’avenir, en renforçant encore nos efforts de recherche et développement et nos investissements industriels. Enfin, notre bonne génération de cashflow et la robustesse de notre structure financière, nous donnent la flexibilité nécessaire afin de conduire des acquisitions ciblées, comme celle de Live TV aux États- Unis. Ces résultats renforcent ma confiance dans la vision à long terme que nous avons pour notre Groupe et ma détermination dans la mise œuvre en œuvre d’Ambition 10. En 2015, grâce à la hausse de nos prises de commandes depuis deux ans, nous devrions ainsi renouer avec la croissance de notre chiffre d’affaires, pour la première fois depuis longtemps, et afficher des résultats en progression. Au-delà, c’est en poursuivant notre croissance, en renforçant notre compétitivité, et en développant les talents des hommes et des femmes de Thales, que nous inscrirons le Groupe dans une dynamique durable de développement et de profitabilité. Je vous remercie de votre confiance. Patrice Caine © Q.Reytinas
  2. 2. / juin 2015 LETTRE AUX ACTIONNAIRES Chiffres-clés au 1er trimestre 2015 • Chiffre d’affaires : 2,6 Md€, en progression de 4 % par rapport au 1er trimestre 2014, grâce notamment à un effet de change favorable. • Prises de commandes : 2,8 Md€, en hausse de 36 % par rapport au 31 mars 2014, principalement due au contrat Rafale (24 avions) pour le gouvernement égyptien. Résultats annuels 2014 Prises de commandes : 14,36 Md€ (+8 % à périmètre et taux de change comparables) Les prises de commandes du secteur Aéros- patial sont en forte hausse, à 5,02 Md€, tirées par l’avionique civile, (multimédia de cabine/connectivité) ainsi que les activités Espace qui enregistrent 8 grandes com- mandes supérieures à 100 M€. Les prises de commandes du secteur Trans- port progressent de 14 % à 1,65 Md€. Les prises de commandes dans le secteur Défense Sécurité sont en hausse de 7 %, à 7,61 Md€, avec plusieurs grandes com- mandes dans les marchés émergents (Qa- tar, Indonésie, Mexique, etc.) mais égale- ment des succès significatifs en France, au Royaume-Uni et en Australie. Au total, Thales a enregistré comme l’an- née précédente 19 grandes commandes d’un montant unitaire supérieur à 100 M€ avec une progression significative enregis- trée dans les marchés émergents. Depuis 2012, les prises de commandes dans les marchés émergents ont ainsi connu une croissance de plus de 40 %. À fin décembre 2014, le carnet de com- mandes atteignait 27,3 Md€, soit plus de 2 années d’activité. Chiffre d’affaires : 12,97 Md€ (stable à périmètre et taux de change comparables) Le chiffre d’affaires du Groupe demeure globalement stable. Grâce au dynamisme de l’avionique de bord et multimédia de cabine, le chiffre d’affaires du secteur Aé- rospatial progresse. À l’inverse, le chiffre d’affaires du Transport enregistre une lé- gère baisse alors que le chiffre d’affaires de la Défense Sécurité est inchangé. EBIT (1)  : 985 M€, après -117 M€ d’impact de la perte nette de DCNS (7,6 % du chiffre d’affaires) L’EBIT (1) représente 7,6 % du chiffre d’affaires et s’établit à 985 M€ contre 1 011 M€ (8 % du chiffre d’affaires) en 2013. Cette baisse est intégralement impu- table à la contribution fortement négative de DCNS en raison d’écarts négatifs sur plusieurs contrats notamment dans le nu- cléaire civil ainsi que sur le programme de sous-marin Barracuda. Hors contribution de DCNS, l’EBIT atteint 1 102 M€ en progression de 13 % par rapport à l’exercice précédent, témoignant de la poursuite du déploiement des plans d’amélioration de la performance. Les secteurs Aérospatial et Défense Sécu- rité enregistrent des marges d’EBIT voisines de 10 %. À l’inverse, la marge du secteur Transport (2,3 %) a été pénalisée par des difficultés d’exécution sur plusieurs projets. Résultat net ajusté, part du groupe (2)  : 562 M€ (-12%) Après comptabilisation de charges finan- cières et d’impôts en légère hausse, l’exer- cice se solde par un résultat net ajusté de 562 M€, en retrait de 12 % par rapport à 2013. Le résultat net ajusté(2) , part du Groupe, par action ressort à 2,75 € contre 3,20 € en 2013. Situation financière solide La trésorerie nette s’élève à 1 006 M€ contre 1 077 M€ à fin décembre 2013 compte tenu notamment de l’acquisition de Live TV (multimédia de bord et connectivité) et de la progression sensible de la distribu- tion de dividendes. 1. Résultat opérationnel courant, augmenté de la quote- part de résultats nets des sociétés mise en équivalence, avant impact des écritures relatives à l’amortissement des actifs incorporels acquis (purchase price allocation, « PPA ») enregistrées dans le cadre du regroupement d’entreprises significatifs. 2. Le résultat net ajusté correspond au résultat net attribuable aux actionnaires de la société-mère, sous déduction des éléments suivants : l’amortissement des actifs incorporels acquis, le résultat de cessions, variations de périmètre et autres, les variations de valeur des instruments dérivés de change, ainsi que les écarts actuariels sur les avantages à long terme, nets des effets impôts.
  3. 3. / juin 2015 LETTRE AUX ACTIONNAIRES L’Égypte choisit le Rafale et la frégate FREMM pour équiper ses forces 24 avions de combat omnirôle Rafale et 1 frégate multi-missions FREMM ont été commandés par les autorités égyptiennes pour équi- per ses forces. Thales fournit de nombreux équipements et systèmes à la pointe de la technologie pour le Rafale, la FREMM et leur armement respectif. La part Thales représente environ 25 % de la valeur totale du Rafale et 20 % de la FREMM. Thales assurera la sécurité du trafic aérien en Australie Thales a signé un accord-cadre avec Airservices Australia pour lancer le programme OneSKY de modernisation des infrastructures de gestion de la totalité du trafic aérien (ATM) civil et militaire australien. Ce programme constitue le projet de modernisation ATM le plus ambi- tieux jamais lancé en Australie. Il s’inscrit dans le sillage du programme Marshall mis en œuvre au Royaume-Uni, renforçant le leadership mon- dial de Thales sur le marché de l’ATM. Lancement opérationnel de la Fondation Thales Afin de renforcer l’engagement sociétal du Groupe, la Fondation Thales a été lancée le 10 septembre 2014. La Fondation Thales se concentre sur deux axes prioritaires : l’éducation, à travers l’enseignement des sciences et l’innovation pédagogique, et le soutien aux professionnels de l’urgence humanitaire. D’ores et déjà, 13 projets portés par les salariés ont bénéficié du soutien de la fondation. Assemblée générale du 13 mai 2015 L’Assemblée générale mixte de Thales s’est réunie le 13 mai dernier au Palais Brongniart à Paris sous la présidence de Patrice Caine. Henri Proglio ayant démissionné de ses fonctions d’administrateur, le conseil d’administration a décidé de ne pas mettre en œuvre le projet de gouvernance dissociée annoncé en décembre 2014, et de confirmer Patrice Caine au poste de Président-directeur général. Le conseil a en conséquence décidé de retirer de l’ordre du jour de l’assemblée générale les résolutions 18, 20, 23 et 24. L’ensemble des autres résolutions soumises à l’approbation de l’assemblée géné- rale a été adopté. En particulier, l’assemblée générale a approuvé les comptes de l’exer- cice 2014 et décidé le versement d’un dividende de 1,12 € par ac- tion, comprenant l’acompte de 0,34 € déjà versé en décembre 2014. © Dassault © Thales © Q.Reytinas
  4. 4. / juin 2015 LETTRE AUX ACTIONNAIRES Carnet de l’actionnaire Thales en bourse (évolution du cours depuis le 1er janvier 2015) Thales Tour Carpe Diem 31, place des Corolles CS 20001 92098 Paris La Défense Relations Investisseurs Tél. : 33 (0)1 57 77 89 02 ir@thalesgroup.com Actionnariat salarié Tél. : 33 (0)1 57 77 80 65 Fax : 33 (0)1 57 77 84 46 employee.shareholding@thalesgroup.com Société Générale (titres au nominatif pur) Département Titres Bourse BP 81236 44312 Nantes cedex 3 www.nominet.socgen.com CONTACTS 23 juillet 2015 : publication des résultats semestriels 2015 21 octobre 2015 : publication de l’information trimestrielle relative au troisième trimestre 2015 CALENDRIER Mémento de l’actionnaire Marchés de cotation : Euronext Paris (compartiment A) Principaux indices de référence : CAC Next20, SBF250, CAC Large60 et CAC AllShares Nombre d’actions au 31 décembre 2014 : 207 841 111 Cours le plus haut depuis le 1er janvier : 58,49 € (26 mai 2015) Cours le plus bas depuis le 1er janvier : 44,10 € (6 janvier 2015) Dividende versé au titre de 2014 : 1,12 € Dividende L’Assemblée générale de Thales, réunie le 13 mai 2015, a approuvé le versement d’un dividende de 1,12 € par action au titre de l’exercice 2014. Ce dividende a été payé intégralement en numéraire le 29 mai 2015 pour un montant de 0,78 € par action, un acompte de 0,34 € ayant été versé en décembre 2014. Pour plus de détails, veuillez consulter votre intermédiaire financier ou https://www. thalesgroup.com/fr/investisseurs- actionnariat/dividendes/. 90 95 100 105 110 115 120 125 135 130 jan 2015 fév 2015 mars 2015 avril 2015 mai 2015 Thales +27 % CAC 40 +19 %

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