www.charisma.ro

1. Noutăți în Charisma ERP
Servicii Financiare
Product Management Director
Vlad Cristuțiu

2. Leasing Operațional (1)

3. Leasing Operațional (2)
 Contract cadru – condiții generale pentru flote
 Bază de generare bulk a contractelor individuale;
 Servicii descrise la nivel de obiect;
 Modificare prin Act adițional;
 Factură cumulativă.

4. Leasing Operațional (3)
 Contract individual – Managementul
Flotelor;
 Servicii per obiect: Managementul
Flotelor Contract;
 Urmărire Km prin GPS (parteneriat);
 Import date mașini din baze standard;
 Urmărire cheltuieli prin devize;
 Importuri/automatizări/alerte.

5. Aplicare
modificări
Generare
oferte Web sau
acte adiționale
în BackOffice
Alegere
parametrii
specifici
Calcule &
generări
documente
Modificare Contracte în Masă

6. Calcul Comisioane Terți
 Tratează diferite tipuri de terți (dealeri, brokeri, persoane fizice,
etc);
 Tipuri de comisionare definibile;
 Gestionare contractele de intermediere;
 Calcul automat de comisioane “la pachet”;
 Generare automată de facturi/proforme primite.

7. Articole Active, Inactive, Compuse
Articole active/inactive:
Gestionare articole de contract;
Folosire la operațiuni parțiale de cesiune, vânzare,
daună totală;
Eliminare pas intermediar de splitare;
Istoric.
Articole compuse:
Gestionare componente (carosare,
alarmă, taxă de drum, etc).

8. Avertizări pe Partener și Contracte
 Mesaje presetate în cele 2 ferestre;
 Zonă specială de postare mesaje;
 Mesaje cu “acțiuni blocare”;
 Setare mesaje prin proceduri.

9. Alte Funcționalități Noi în Verticală
• Contracte de achiziție bunuri pentru vânzare în
leasing
• Generare automată documente conexe
Contracte
comerciale non-
leasing
• Persoane, nivele, condiții
• Aplicabilitate
Competențe de
aprobare

10. Integrare Live cu Broker Asigurări (1)
 Automatizează gestionarea asigurărilor;
 Legătură online cu broker-ul;
 Trimitere automată cereri de cotații;
 Generare automată a poliței.

11. Integrare Live cu Broker Asigurări (2)

12. Integrare Live cu Broker Asigurări (3)

13. Rescadențare Contracte Leasing
 Rescadențare rate deja facturate;
 Generare automată facturi storno;
 Rescadențare rate eliberate;
 Eliberare plăți existente pe facturi.

14. Fluxuri în Charisma ERP (1)
 Charisma transformă:
 to-do (de ex: “Facturează avansul”);
 aprobare (de ex: “Aprobă semnarea
contractului”);
 Charisma informează:
 vizibilitate task-uri proprii;
 task-uri legate de documente;
 închidere automată task-uri;
 emitere automată a task-ului următor
din flux;

15. Fluxuri în Charisma ERP (2)
 Integrare fluxuri:
 task => grup de utilizatori;
 aprobări => grupuri => niveluri de
aprobare (de ex. Risk 1, Risk 2).
 Adaptare aprobări:
 calcul nivel de aprobare necesar (de
ex. “pentru contracte peste 100.000
EUR aprobă Risk 2”);
 escaladare aprobări la nivel superior.

16.  Definire condiții de control/verificare;
 Gestionare stare condiție;
 Up-load automat de documente în Document
Management System.
Check- list