19 juin 2012
Application de contrôle de gestion
en Open Source
Enjeux, solutions et cas client
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Présentation de Smile
Objectifs
Solution retenue : Palo
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CA 2011
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+ 25 % de croissance
21ans d’expérience
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Nos références BI
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Objectifs
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Challenges
Application de Gestion Budgétaire
- Planification
- Analyse
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Objectifs
Cas client :
- Application réalisée pour une société de services
Couverture fonctionnelle de l’application
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La solution
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Présentation de Palo
Palo Suite
- Solution Open Source éditée par la société Jedox depuis 2002
Les atouts de Palo
- Ana...
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Les apports de Palo
Avant Avec Palo
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Architecture de Palo
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Démonstration
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Implémentation
Objectifs du projet
 Fournir une application permettant la planification annuelle du budget
et la compa...
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Zoom sur la gestion du CA
Le Chiffre d’Affaire
 Se décompose en 2 types différents
 CA prestation
 Autres CA (CA sou...
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Gestion du CA
Processus de saisie du CA
Paramètres
Mensuels
Paramètres
Annuels
Ressources
Humaines
Chiffre d’Affaires
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Gestion du CA
CA prestation
 TJM (Taux Journalier Moyen)
 Taux de production
 Taux de congés
 Nombre de jours ouvré...
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Gestion du CA
Saisie dans le cube « Paramètres mensuels »
Saisie dans le cube « Paramètres annuels »
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Gestion du CA
Saisie dans le cube « Ressources Humaines »
 Taux de présence des collaborateurs sur le mois
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Gestion du CA
CA prestation = TJM * Tx de production * Tx de congés * Nb jours ouvrés *
Nb collaborateurs
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Conclusion
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Bilan
Applications orientées utilisateurs métiers (Contrôleurs de Gestion)
 Implémentation courte (~3mois/homme)
 Res...
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Application de contrôle de gestion en Open Source Enjeux, solutions et cas client

  1. 1. 19 juin 2012 Application de contrôle de gestion en Open Source Enjeux, solutions et cas client
  2. 2. 1 2 3 4 5 6 Fil conducteur Présentation de Smile Objectifs Solution retenue : Palo Démonstration Implémentation Conclusion
  3. 3. 1 Présentation de Smile
  4. 4. 4 Présentation de Smile 11 agences CA 2011 32,4M€ + 25 % de croissance 21ans d’expérience 1er intégrateur de Solutions Open Source en France Plusieurs gammes de solutions  Gestion de contenu  E-commerce  Erp/Crm  Ged  Décisionnel  Portails Plusieurs métiers Agence Média Ingénierie Internet Conseil et AMOA Maintenance (TMA) Hébergement & exploitation
  5. 5. 5 Nos références BI D e p u is 2 0 0 8 S m ile a c c o m p a g n e s e s c lie n ts d a n s la m is e e n œ u vre d ’o u tils d e g e s tio n d ’e n tre p ris e n o va te u rs e t p e rfo rm a n ts p o u r d e s e n tre p ris e s d e to u te ta ille e t d e to u s s e c te u rs d 'a c tivité N o s c lie n ts B I
  6. 6. 2 Objectifs
  7. 7. 7 Challenges Application de Gestion Budgétaire - Planification - Analyse - Re-prévision au cours de l’année fiscale Intégration avec l’outil n°1 du Contrôle de Gestion : Excel Fonctionnement centralisé ou décentralisé de la saisie du budget - Sécurisation de l’accès à l’information Une solution pour le Contrôle de Gestion et non pour l’IT - Flexible - Facile prendre en main par des utilisateurs fonctionnels Problématique - Simplifier la saisie du budget - Eviter les aller-retour
  8. 8. 8 Objectifs Cas client : - Application réalisée pour une société de services Couverture fonctionnelle de l’application - Entrées - Gestion du chiffre d’affaires - Sorties - Gestion des collaborateurs - Gestion des charges - Bilan - Compte de résultat de la société - Suivi d’indicateurs Une solution connectée au SI et notamment à l’ERP - Alimentation automatique du réalisé depuis un ERP - Replanification
  9. 9. 3 La solution
  10. 10. 10 Présentation de Palo Palo Suite - Solution Open Source éditée par la société Jedox depuis 2002 Les atouts de Palo - Analyse multidimensionnelle et hiérarchique dans un tableur - « Cell-based » - Planification et comparaisons - MOLAP : Fast & Easy - Création de tableaux de bords - Diffusions via une interface web Totalement intégré à Excel : - Concept et interface maitrisables par des fonctionnels (ex: Direction financière)
  11. 11. 11 Les apports de Palo Avant Avec Palo
  12. 12. 12 Architecture de Palo
  13. 13. 4 Démonstration
  14. 14. 5 Implémentation
  15. 15. 15 Implémentation Objectifs du projet  Fournir une application permettant la planification annuelle du budget et la comparaison avec le réel  Règles de gestion administrables par le Contrôle de Gestion !  Re planification fréquente : mensuelle La solution  2 applications Palo  Saisie et restitution dans Excel  Extraction des données depuis l’ERP
  16. 16. 16 Zoom sur la gestion du CA Le Chiffre d’Affaire  Se décompose en 2 types différents  CA prestation  Autres CA (CA sous-traitance, CA maintenance, …) Axes d’analyse  Devise  Période de référence (permet la re-planification mensuelle du budget)  Versions (permet la simulation)  Temps (Année fiscale et Mois)  Scénario  Département / Service
  17. 17. 17 Gestion du CA Processus de saisie du CA Paramètres Mensuels Paramètres Annuels Ressources Humaines Chiffre d’Affaires
  18. 18. 18 Gestion du CA CA prestation  TJM (Taux Journalier Moyen)  Taux de production  Taux de congés  Nombre de jours ouvrés  Nombre de collaborateurs Autres types de CA  Enveloppes annuelles Paramètres Annuels Ressources Humaines Paramètres Mensuels
  19. 19. 19 Gestion du CA Saisie dans le cube « Paramètres mensuels » Saisie dans le cube « Paramètres annuels »
  20. 20. 20 Gestion du CA Saisie dans le cube « Ressources Humaines »  Taux de présence des collaborateurs sur le mois
  21. 21. 21 Gestion du CA CA prestation = TJM * Tx de production * Tx de congés * Nb jours ouvrés * Nb collaborateurs
  22. 22. 6 Conclusion
  23. 23. 23 Bilan Applications orientées utilisateurs métiers (Contrôleurs de Gestion)  Implémentation courte (~3mois/homme)  Restitutions à la demande et effectuées par le métier Grand nombre de règles de gestion  Visualisables et administrables depuis Excel  Compréhensibles par les utilisateurs métiers Complexité  La définition des indicateurs  La modélisation par rapport à l'utilisation Palo est la première solution Open Source à permettre la réalisation de ce type d’application
  24. 24. Merci de votre attention

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