5 - 5 - 2012_LYON_F - 2012_Lyon_F - Cycle : 3                                                                 Liasse compt...
5 - 5 - 2012_LYON_F - 2012_Lyon_F - Cycle : 3  Compte de résultat                                                    Solde...
5 - 5 - 2012_LYON_F - 2012_Lyon_F - Cycle : 3  Trésorerie                                                          Mois 3 ...
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Liasse fiscale du mois 3

  1. 1. 5 - 5 - 2012_LYON_F - 2012_Lyon_F - Cycle : 3 Liasse comptable Bilan ACTIF PASSIF Brut Amorti Net Actif immobilisé 620 000 13 167 606 833 Capitaux propres 416 618 Immobilisations incorporelles Capital 400 000 Immobilisations corporelles 620 000 13 167 606 833 Réserves dont Terrains 100 000 100 000 Report à nouveau Constructions 200 000 2 500 197 500 Résultat de lexercice 16 618 Installations techniques 320 000 10 667 309 333 Matériels divers Immobilisations financières Actif circulant 454 388 Dettes 644 603 Stocks de matières premières 33 525 Emprunts à long et moyen terme 397 031 dont alutek 17 600 Fournisseur 247 572 bosek 15 925 dont alutek 131 560 Stocks de produits finis 33 802 bosek 116 012 dont minimatic 33 802 Dettes diverses maximatic Créances 357 789 Etat dont Clients 355 868 dont IS TVA 1 921 TVA Valeurs Mobilières de Placement Disponibilités 29 272 Concours bancaire Total 1 061 221 Total 1 061 221 EQUILIBRE FINANCIER RENTABILITE ET ENDETTEMENT Fonds de roulement 206 816 Rentabilité dexploitation 8,8 % - Besoin en fonds de roulement 177 544 Rentabilité des capitaux propres 3,8 % = Trésorerie 29 272 Ratio dendettement 95,3 % Capacité dautofinancement 22 00219:05:55 12/09/2012
  2. 2. 5 - 5 - 2012_LYON_F - 2012_Lyon_F - Cycle : 3 Compte de résultat Soldes Intermédiaires de gestion Produits dexploitation 233 856 Production vendue 200 700 Production vendue 200 700 + Production stockée 33 156 dont minimatic 200 700 + Production hors exploitation = Production de lexercice 233 856 Production stockée 33 156 - Achats de matières premières 100 575 dont minimatic 33 156 = Marge brute 133 281 - Charges externes 84 500 Ventes de biens et services = Valeur ajoutée 48 781 Produits divers - Charges de personnel 25 004 Charges dexploitation 216 246 = Excédent Brut dExploitation 23 777 Achats de matières premières 126 000 - Dotations aux amortissements 6 167 dont alutek 66 000 = Résultat dexploitation 17 610 bosek 60 000 + Résultat financier - 1 775 Achats de marchandises Variation de stock matières premières - 25 425 + Résultat exceptionnel Charges externes 84 500 = Résultat courant 15 835 dont Frais de structure 12 000 - Impôts Frais de fabrication 32 000 = Résultat net 15 835 Frais logistiques 4 500 Publicité 30 000 Score Etudes 6 000 Rentabilité dexploitation Last 3 4,2 % Frais de stockage cumulé 4,2 % Autres Rentabilité des CP Last 3 4,0 % Personnel 25 004 cumulé 4,0 % dont Salaires production 16 000 Parts de marché en CA Last 3 11,2 % Salaires force de vente 3 000 cumulé 11,2 % Commission force de vente 1 004 Taux de service Last 3 Embauche / Licenciement 5 000 cumulé Autres Dotations aux amortissements Score 10 6 167 Résultat dexploitation 17 610 dont pénalité pour découvert 2 Produits financiers endettement 4 Charges financières 1 775 Résultat financier - 1 775 Produits exceptionnels Charges exceptionnelles Résultat exceptionnel Résultat courant 15 83519:05:55 12/09/2012
  3. 3. 5 - 5 - 2012_LYON_F - 2012_Lyon_F - Cycle : 3 Trésorerie Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 ENTREES 169 099 Encaissement des ventes 115 832 235 850 120 018 Dont minimatic 115 832 235 850 120 018 maximatic Prélèvement des placements Prélèvement des emprunts Intérêts des placements Encaissement des biens et services Autres entrées 53 267 1 921 SORTIES 128 834 Dépenses d’investissement Paiement des matières premières 96 876 78 936 71 760 Dont alutek 52 624 78 936 bosek 44 252 71 760 Paiement des marchandises Frais externes 101 062 Dont Frais de structure 14 352 Frais de fabrication 38 272 Frais logistiques 5 382 Publicité 35 880 Etudes 7 176 Autres Personnel 25 004 Dont Salaires production 16 000 Salaires force de vente 3 000 Commission force vente 1 004 Embauche / Licenciement 5 000 Autres Mensualités des emprunts 2 615 Frais financiers 153 Placements Impôts Dont Impôts sur les sociétés TVA Autres sorties Solde début de mois - 10 993 29 272 + entrées 169 099 - Sorties 128 834 Solde fin de mois 29 27219:05:55 12/09/2012

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