II -- L’exécution budgétaire
Comparaison avec votes et simulation du DOB 2010Votes Simulation RéaliséRecettes courantes 229,30 223,52 222,06Dépenses co...
II - Les évolutions
L’évolution des recettes courantesAutres = dont remboursement de personnel et de frais(Ville, CCAS, bud ann) 2008 = 81 M€,...
Evolution des dotation de l’Etat (en M€)17,05 17,14 17,29 17,40 17,4512,16 12,82 13,00 13,09 13,000,005,0010,0015,0020,002...
L’évolution des dépenses courantes467722451142453128255313023020406080100120140160180200220Millions2007 2008 2009 2010Char...
L’évolution des dépenses de personnelhors budgets annexesDont personnel de services mutualisés = 27,6 M€Budget Principal -...
L’évolution des postes de personnel MétropoleService Intitulé du poste Nombre Catégoriecoût standardannée pleine- Webmaste...
L’évolution des postes de personnel Ville et CCASService Intitulé du poste Nombre Catégoriecoût standardannée pleineProjet...
L’évolution de l’autofinancement2324111617 186120102030402007 2008 2009 2010Excédent Brut de fonctionnement Financement di...
L’évolution des dépenses de personneldes budgets annexesBudgets Annexes réalisé 2009 réalisé 2010 évolutionPersonnel Perma...
L’exploitation du réseau transport4,195,445,194,774,884,654,774,644,944,7015,4812,1514,5718,9828,0126,8927,0124,1622,7620,...
Le budget annexe Eau0,905,41-0,042,041,641,852,041,15-0,390,731,75-2,000,002,004,006,008,0010,0012,0014,0016,0018,002000 2...
Le budget annexe Assainissement2,681,250,251,191,540,591,460,981,291,251,480,002,004,006,008,0010,0012,0014,002000 2001 20...
IIIIII -- La dette
Répartition de la detteTaux Capital en M€ PourcentageTaux fixe 3,05 1,74%Taux flottants 155,07 88,59%non swappésTaux flott...
L’évolution du taux moyen pondéré Amiens Métropole2,71%2,31%3,08%4,47%3,06%1,99%1,28%3,29%2,65%3,35%2,42%2000 2001 2002 20...
L’évolution du capital restant en M€0204060801001201401601802002000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011...
Endettement au 1/1/2010 en euros par habitantAmiens = 682 Amiens Métropole = 8910500100015002000250030003500ANGERSBESANCON...
IV - Les investissements
Dépenses par délégations 201018,034,0810,921,0412,266,292,690,22 4,636,548,893,9723,6014,322,310,439,511,751,660,440,500,9...
Rappel des dépenses par délégations 20098,9716,060,72 1,834,102,7613,4823,1410,491,01 0,408,686,664,51 4,081,372,688,045,2...
Principales opérationsVotes RéalisésTaux deréalisationAccessibilité-Voirie, bâtiments publics 773 283 626 859 81,06%Envelo...
Principales opérationsVotes RéalisésTaux deréalisationEnveloppe -Achat de bennes à ordures 406 707 345 495 84,95%Enveloppe...
Principales opérationsVotes RéalisésTaux deréalisationAménagement de lancienne RD 1029- Traversée dePont de Metz291 222 11...
Principales opérationsVotes RéalisésTaux deréalisationBoves-Ecole de Musique 387 192 51 258 13,24%Camon- Médiathèque 94 86...
Principales opérationsVotes RéalisésTaux deréalisationAmiens extension et amélioration CREPS 1 047 842 954 511 91,09%Parc ...
Principales opérationsVotes RéalisésTaux deréalisationESIEE 3e épi 259 210 177 897 68,63%Université en centre ville 1 580 ...
V - Les résultats
Le Budget PrincipalRésultat cumulé Fonctionnement 21,43 M€Résultat cumulé Investissement -22,09 M€Sous total -0,66 M€Reste...
Le Budget annexe EauRésultat cumulé Fonctionnement 0,10 M€Résultat cumulé Investissement 0,36 M€Sous total 0,46 M€Restes à...
Le Budget annexe AssainissementRésultat cumulé Fonctionnement 0,70 M€Résultat cumulé Investissement 0,57 M€Sous total 1,27...
Le Budget annexe TransportsRésultat cumulé Fonctionnement -1,84 M€Résultat cumulé Investissement 2,17 M€Sous total 0,33 M€...
Le Budget annexe Centre d’appelRésultat cumulé Fonctionnement 0,67 M€Résultat cumulé Investissement -7,73 M€Sous total -7,...
Le Budget annexe EcopolisRésultat cumulé Fonctionnement -0,24 M€Résultat cumulé Investissement -2,31 M€Sous total -2,55 M€...
Le Budget annexe CrématoriumRésultat cumulé Fonctionnement 1,02 M€Résultat cumulé Investissement 0,01 M€Sous total 1,03 M€...
Le Budget annexe Lotissement CamonRésultat cumulé Fonctionnement 0,00 M€Résultat cumulé Investissement -2,31 M€Sous total ...
Le Budget annexe AérodromeRésultat cumulé Fonctionnement -0,32 M€Résultat cumulé Investissement 0,01 M€Sous total -0,31 M€...
Résultats cumulésRésultat brut Restes à réaliser Résultat totalBudget principal -657 201 7 500 000 6 842 799Eau 465 855 46...
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Ca 2010 metro cam v2

  1. 1. II -- L’exécution budgétaire
  2. 2. Comparaison avec votes et simulation du DOB 2010Votes Simulation RéaliséRecettes courantes 229,30 223,52 222,06Dépenses courantes 222,17 209,25 205,75Epargne Brute 7,13 14,27 16,31Remboursement dette 8,47 10,71 8,29Recettes propres 4,00 5,28 4,37Ressources disponibles 10,20 8,84 12,39Produit des Emprunts 39,19 25,25 7,00Dépenses dinvestissement 54,45 30,00 32,02Investissement net 38,77 30,00 26,30Autofinancement 26% 29% 47%
  3. 3. II - Les évolutions
  4. 4. L’évolution des recettes courantesAutres = dont remboursement de personnel et de frais(Ville, CCAS, bud ann) 2008 = 81 M€, 2009 = 88 M€, 2010 = 91 M€81305685309386301019030102020406080100120140160180200220240Millions2007 2008 2009 2010Impôts, taxes et compensations Dotations et Subventions Autres
  5. 5. Evolution des dotation de l’Etat (en M€)17,05 17,14 17,29 17,40 17,4512,16 12,82 13,00 13,09 13,000,005,0010,0015,0020,0025,0030,0035,002006 2007 2008 2009 2010Compensation Péréquation29,21 29,96 30,29 30,49 30,45
  6. 6. L’évolution des dépenses courantes467722451142453128255313023020406080100120140160180200220Millions2007 2008 2009 2010Charges dexploitation Dépenses de personnel Autres chargesIncidence gestion unifiée du personnel par Amiens Métropole(Ville et CCAS): 2008 = 47 M€, 2009 = 57 M€, 2010 = 58 M€
  7. 7. L’évolution des dépenses de personnelhors budgets annexesDont personnel de services mutualisés = 27,6 M€Budget Principal -Personnel métropolitain2009 2010 évolutionPersonnel Permanent 63,67 65,33 2,61%Personnel Non Permanent 4,04 3,24 -19,80%Total Masse Salariale 67,71 68,57 1,27%Amiens Métropole
  8. 8. L’évolution des postes de personnel MétropoleService Intitulé du poste Nombre Catégoriecoût standardannée pleine- Webmaster 1 A 52 000Culture Chargé daction culturelle 1 A 52 000Arts du cirque et de la rue Attaché de direction programme culturel ZEPA 1 A 52 000Mission TCSP Directeur de mission 1 A 75 000Mission TCSP Chargé détudes 1 A 52 000Mission TCSP Assistante 1 B 38 000- Hot liner 3 B 114 000- Administrateur réseau messagerie 1 B 43 000Collecte Tri Valorisation déchets Messagers du tri 2 C 60 000Eau Assainissement Cantonniers de rivière 2 C 60 00014 598 000Service Intitulé du poste Nombre Catégoriecoût standardannée pleineGestion Assemblées et actes Chef de service gestion des actes 1 A 52 000Marchés publics Juriste 1 A 52 000Coliseum Conseiller de la direction 1 A 52 000Coliseum Chef déquipe maintenance 1 C 33 000Coliseum Agent de surveillance des bassins 1 C 30 000Mission Energie Dév durable Auditeur énergétique 1 A 52 000Eau Assainissement Conducteur de boues activées 1 C 30 0007 301 000POSTES EN CREATION OU MODIFICATION 2010POSTES EN SUPPRESSION 2010
  9. 9. L’évolution des postes de personnel Ville et CCASService Intitulé du poste Nombre Catégoriecoût standardannée pleineProjet Renouvellement urbain Animateur EIQN 1 B 38 000Mission Egalité des droits Chargé de mission Egalité H/F 1 A 52 000Secteur Nord Régisseur dinstallation sportive 1 C 30 000Secteurs REPRISE CRECHES CAF/REPRISE PERSONNEL 14 659 000Secteurs REPRISE CRECHES CAF/POSTES NOUVEAUX 16 480 000Police Municipale receveurs-placiers 2 63 600Logistique administrative centralisée Régisseur technique salle des Assemblées Dewailly 1 B 38 00036 1 360 600Service Intitulé du poste Nombre Catégoriecoût standardannée pleineLogistique administrative centralisée Chef déquipe gardiens Hôtel de Ville Dewailly 1 C 33 000Mission Démocratie Vie associative Conseiller technique pédagogie documentation 1 A 52 000Mission Egalité des droits Coordinateur Maison de lécoute 1 A 52 000Enfance Coordonnateur actions existantes 1 B 38 000Jeunesse Education populaire Directeur CAJ Odyssée 1 B 38 0005 213 000POSTES EN SUPPRESSION 2010 CCASPersonnes âgées Attaché de direction 1 A 52 000Personnes âgées Animateur personnes âgées 1 B 38 000Personnes âgées Agent de portage des repas 1 C 30 0003 120 000POSTES EN CREATION OU MODIFICATION 2010 VillePOSTES EN SUPPRESSION 2010 Ville
  10. 10. L’évolution de l’autofinancement2324111617 186120102030402007 2008 2009 2010Excédent Brut de fonctionnement Financement diponibleEBF = recettes courantesmoins dépenses courantesFinancement disponible =EBF moins annuité dette plus FCTVA
  11. 11. L’évolution des dépenses de personneldes budgets annexesBudgets Annexes réalisé 2009 réalisé 2010 évolutionPersonnel Permanent 5 256 212 5 606 219 6,66%Personnel Non Permanent 159 481 126 477 -20,69%Total Masse Salariale 5 415 693 5 732 696 5,85%Amiens Métropole
  12. 12. L’exploitation du réseau transport4,195,445,194,774,884,654,774,644,944,7015,4812,1514,5718,9828,0126,8927,0124,1622,7620,660,005,0010,0015,0020,0025,0030,001998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Recettes réseau Dépenses réseau
  13. 13. Le budget annexe Eau0,905,41-0,042,041,641,852,041,15-0,390,731,75-2,000,002,004,006,008,0010,0012,0014,0016,0018,002000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Recettes Dépenses Excédent disponible
  14. 14. Le budget annexe Assainissement2,681,250,251,191,540,591,460,981,291,251,480,002,004,006,008,0010,0012,0014,002000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Recettes Dépenses Excédent disponible
  15. 15. IIIIII -- La dette
  16. 16. Répartition de la detteTaux Capital en M€ PourcentageTaux fixe 3,05 1,74%Taux flottants 155,07 88,59%non swappésTaux flottants 13,35 7,63%swappésTaux structurés 3,57 2,04%1ère phaseTOTAL 175,04 100%Swapp = opération de couverture du risque de remontée des taux
  17. 17. L’évolution du taux moyen pondéré Amiens Métropole2,71%2,31%3,08%4,47%3,06%1,99%1,28%3,29%2,65%3,35%2,42%2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Estimation 2011 = 1,37%
  18. 18. L’évolution du capital restant en M€0204060801001201401601802002000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Millions
  19. 19. Endettement au 1/1/2010 en euros par habitantAmiens = 682 Amiens Métropole = 8910500100015002000250030003500ANGERSBESANCONCAENLIMOGESAMIENSLEHAVRECLERMONTFRDBRESTMULHOUSEDIJONNIMESTOURSORLEANSLEMANSSTETIENNEREIMSPERPIGNANCommune Groupement1573MOYENNE = 1946 euros
  20. 20. IV - Les investissements
  21. 21. Dépenses par délégations 201018,034,0810,921,0412,266,292,690,22 4,636,548,893,9723,6014,322,310,439,511,751,660,440,500,940,910,750,500,005,0010,0015,0020,0025,0030,00DélégationauprèsduPrésidentOrduresménagères,PluvialDémocratieterritorialeInsertionetMissionLocaleDéveloppementéconomiquePolitiquedelaVilleInfrastructures,voirieCultureSportEnseignementsupérieurEspacesnaturelssensiblesSecteurEstSecteurNordSecteurOuestSecteurSudFonctionnement Investissement
  22. 22. Rappel des dépenses par délégations 20098,9716,060,72 1,834,102,7613,4823,1410,491,01 0,408,686,664,51 4,081,372,688,045,286,604,540,005,0010,0015,0020,0025,0030,00DélégationauprèsduPrésidentOrduresménagères-PluvialRelationsinternationalesInsertionetMissionLocaleDéveloppementéconomiquePolitiquedelaVilleInfrastructures,voiriesCulture-ParcZoologiqueSportsEnseignementSupérieurEspacesnaturelssensiblesSecteurNordSecteurOuestSecteurSudSecteurEstFonctionnement Investissement
  23. 23. Principales opérationsVotes RéalisésTaux deréalisationAccessibilité-Voirie, bâtiments publics 773 283 626 859 81,06%Enveloppe bâtiments - Sécurité etconformité341 564 295 012 86,37%Enveloppe projets informatiques divers 61 838 58 489 94,58%Espaces Numérique de Travail 550 000 492 093 89,47%Site internet Amiens Métropole 299 999 240 771 80,26%Billetterie Ets culturels et sportifs 704 317 293 709 41,70%Aire de lavage St Ladre 400 000 293 796 73,45%Système informatisation bibliothèque 852 571 260 450 30,55%Modernisation de ladministration 410 999 231 942 56,43%Budget Principal -Opérations dinvestissementDépensesCP 2010
  24. 24. Principales opérationsVotes RéalisésTaux deréalisationEnveloppe -Achat de bennes à ordures 406 707 345 495 84,95%Enveloppe Eaux Pluviales 2009/2010 793 353 563 034 70,97%Enveloppes - Aides aux entreprises2008/2009/2010356 406 245 072 68,76%ZAC J Verne 160 000 160 000 100,00%SAGACOM 1 000 000 32 000 3,20%Budget Principal -Opérations dinvestissementDépensesCP 2010
  25. 25. Principales opérationsVotes RéalisésTaux deréalisationAménagement de lancienne RD 1029- Traversée dePont de Metz291 222 110 618 37,98%Bungalows Espaces Verts 105 000 93 318 88,87%Gare SNCF-Part.-Rénovation des quais (ConventionRFF et Etat)2 021 710 376 550 18,63%Giratoire Pont de Metz RD 405 (dont étude liaison) 303 425 179 694 59,22%Liaison bd de Strasbourg hippodrome 732 123 478 158 65,31%Liaison La Licorne-Route dAbbeville 46 080 23 501 51,00%Logement construction, amélioration et démolition 1 626 200 739 360 45,47%Longueau aire accueil gens du voyage 438 265 313 472 71,53%Plan vélo tranche 4 1 083 508 906 752 83,69%Camon- Aménagement rue H. Barbusse 1 269 871 1 223 182 96,32%Rivery- Aménagement de la zone du "jeu de boules" 362 819 337 043 92,90%Rivery- Travaux ave Défense Passive- Trottoirs etbanquettes+effacement de réseaux400 000 259 071 64,77%Saveuse-Eglise et Mairie- Centre Bourg 300 000 196 057 65,35%ZAC gare le vallée 7 000 000 7 000 000 100,00%Budget Principal -Opérations dinvestissementDépensesCP 2010
  26. 26. Principales opérationsVotes RéalisésTaux deréalisationBoves-Ecole de Musique 387 192 51 258 13,24%Camon- Médiathèque 94 865 19 307 20,35%Hôtel de Berny : restauration des extérieurs,confortement des planchers S/S et fondations(donttoiture et parapluies)474 129 411 76086,85%Musée de Picardie Tx 1er étage (scénographie expo)786 896 669 32085,06%ZOO - Réseaux et tout à légout(mise en conformité) 170 000 98 90958,18%Culture -Enveloppe travaux dentretien 515 728 320 595 62,16%Budget Principal -Opérations dinvestissementDépensesCP 2010
  27. 27. Principales opérationsVotes RéalisésTaux deréalisationAmiens extension et amélioration CREPS 1 047 842 954 511 91,09%Parc du Grand Marais 352 693 65 544 18,58%Enveloppe entretien des terrains sportifs 100 346 55 757 55,56%Enveloppe gros entretien sport 494 631 268 900 54,36%Glisy- Création dun complexe sportif et culturel 902 922 661 180 73,23%Longueau Salle de gymnastique 2 452 146 2 198 169 89,64%Sains en amiénois - Halle des Sports1 680 224 645 55038,42%Rivery- Extension de la base nautique- 332 761 186 31455,99%Amiens- Gymnase de la Veillère 291 947 228 001 78,10%Amiens - Dojo-Maison des sports 3 105 337 976 595 31,45%Budget Principal -Opérations dinvestissementDépensesCP 2010
  28. 28. Principales opérationsVotes RéalisésTaux deréalisationESIEE 3e épi 259 210 177 897 68,63%Université en centre ville 1 580 733 378 853 23,97%Logis du Roi (dont maison du sagittaire) 395 624 305 815 77,30%Enveloppes de proximité 4 261 891 2 600 801 61,02%Sport 1 788 738 1 172 515 65,55%Voirie 2 082 856 1 161 858 55,78%Culture 390 297 266 428 68,26%Budget Principal -Opérations dinvestissementDépensesCP 2010
  29. 29. V - Les résultats
  30. 30. Le Budget PrincipalRésultat cumulé Fonctionnement 21,43 M€Résultat cumulé Investissement -22,09 M€Sous total -0,66 M€Restes à réaliser ** 7,50 M€Résultat global 6,84 M€** dont recettes d’emprunts 7,5 M€
  31. 31. Le Budget annexe EauRésultat cumulé Fonctionnement 0,10 M€Résultat cumulé Investissement 0,36 M€Sous total 0,46 M€Restes à réaliser recettes 0,00 M€Résultat global 0,46 M€
  32. 32. Le Budget annexe AssainissementRésultat cumulé Fonctionnement 0,70 M€Résultat cumulé Investissement 0,57 M€Sous total 1,27 M€Restes à réaliser recettes 0,00 M€Résultat global 1,27 M€
  33. 33. Le Budget annexe TransportsRésultat cumulé Fonctionnement -1,84 M€Résultat cumulé Investissement 2,17 M€Sous total 0,33 M€Restes à réaliser recettes 0,00 M€Résultat global 0,33 M€
  34. 34. Le Budget annexe Centre d’appelRésultat cumulé Fonctionnement 0,67 M€Résultat cumulé Investissement -7,73 M€Sous total -7,06 M€Restes à réaliser recettes 7,50 M€Résultat global 0,44 M€
  35. 35. Le Budget annexe EcopolisRésultat cumulé Fonctionnement -0,24 M€Résultat cumulé Investissement -2,31 M€Sous total -2,55 M€Restes à réaliser recettes 2,32 M€Résultat global -0,23 M€
  36. 36. Le Budget annexe CrématoriumRésultat cumulé Fonctionnement 1,02 M€Résultat cumulé Investissement 0,01 M€Sous total 1,03 M€Restes à réaliser recettes 0,00 M€Résultat global 1,03 M€
  37. 37. Le Budget annexe Lotissement CamonRésultat cumulé Fonctionnement 0,00 M€Résultat cumulé Investissement -2,31 M€Sous total -2,31 M€Restes à réaliser recettes 2,30 M€Résultat global -0,01 M€
  38. 38. Le Budget annexe AérodromeRésultat cumulé Fonctionnement -0,32 M€Résultat cumulé Investissement 0,01 M€Sous total -0,31 M€Restes à réaliser recettes 0,00 M€Résultat global -0,31 M€
  39. 39. Résultats cumulésRésultat brut Restes à réaliser Résultat totalBudget principal -657 201 7 500 000 6 842 799Eau 465 855 465 855Assainissement 1 271 002 1 271 002Transport 330 824 330 824Centres dappel -7 056 682 7 500 000 443 318Ecopolis -2 552 670 2 320 000 -232 670Tourisme -119 488 -119 488Crématorium 1 030 316 1 030 316Archéologie préventive -8 520 -8 520Lotissement Camon -2 312 503 2 300 000 -12 503Lotissement St Ladre -6 214 -6 214Aérodrome Amiens Glisy -314 254 0 -314 254Total Budgets annexes -9 272 334 12 120 000 2 847 666Total général -9 929 535 19 620 000 9 690 465
  40. 40. Je vous remercie devotre attention

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