1. <Insert Picture Here>
Customer Briefing
Milano, 24 Febbraio 2011
Extended Planning
Edoardo Bacchini, EPM Principal Sales Consultant

2. Pianificazione Estesa:
Maggiore copertura di processo
Modellare le opzioni Includere i dati di Creare i forecast
strategiche dettaglio per i ricavi, basati sugli
i costi e i margini scostamenti
Selezionare le
strategie
Impostare i target
Evaluate
Evaluate Monthly /
Annual Revenues, Evaluate ‘true’
Strategic plan workforce and rolling
budget / plan COGS / profitability
capital forecast
Margins
Valutare la
Riversare i performance e
target nel piano Valorizzare i livelli di aggiornare il
annuale investimento e la piano strategico
forza lavoro per riflettere gli
Lanciare il andamenti
processo di necessari al
raggiungimento effettivi
budget
degli obiettivi

3. Pianificazione Estesa:
Maggiore estensione nell’organizzazione

4. Pianificazione Estesa:
Maggiore ricchezza di dettagli
P&L Driver per un piano efficace
Revenue Tipologie di ricavo, Product Mix, Market Trends, Resi ,…
COGS Materie prime, Costi diretti, Costi di trasporto,,.
Gross Margin
Operating Expenses
Sales & Marketing
….
Salary & Comp New Hires, Incrementi di merito e di contratto, livelli…
Depreciation Assets esistenti, Assets da acquisire, Ammortamenti…
….
Indirect costs Costo delle attività di supporto, Shared sevices …

5. La soluzione Oracle

6. Oracle Hyperion Enterprise Planning Solution
Componenti funzionali
Modellazione & Simulazione
Ricavi costi e
margini, flussi
Piano Analisi
di cassa e Risorse Umane Investimenti
strategico redditività
posizioni
finanziarie
Planning, Budgeting & Forecasting
Economico
Finanziario Operativo

7. Oracle Hyperion Enterprise Planning Solution
Componenti funzionali
Modellazione & Simulazione
Ricavi costi e
margini, flussi
Piano Analisi
di cassa e Risorse Umane Investimenti
strategico redditività
posizioni
finanziarie
Planning, Budgeting & Forecasting
Economico
Finanziario Operativo

8. Ridurre la diffusione di modelli
“frammentati”
• Fogli elettronici “complessi”
Acquisitions
Banks Investors Divestitures • Limitata integrita’ dei dati
• Simulazioni “attendibili” e rapide
Board of Directors
• Impatti patrimoniali e finanziari su
Senior Management
simulazioni di dati economici
…L’IMPERATIVO E’ SIMULARE!
Corporate
Treasury Long-Term Planning Development

9. Piano a lungo termine, sviluppo industriale e
finanza strategica integrati
• Modelli di analisi integrati
• Ricalcolo shareholder value
• Scenari illimitati
• Aggregare differenti
combinazioni
• Valutare progetti strategici
• Simulare gli effetti di M&A
• Debt Scheduling
• Gestione della struttura del
capitale

10. Logica applicativa economico-finanziaria

11. Quantificare il rischio
Tradizionale Avanzato
Scenari Puntuali Variazioni continue

12. Applicazione della simulazione Monte Carlo
per misurare gli effetti dell’incertezza
• Assegnare la distribuzione di
probabilità alle assunzioni
• Lanciare migliaia di simulazioni
• Analizzare la gamma dei risultati e la
loreo probabilità
• Valutare la sensitività del modello

13. Oracle Hyperion Enterprise Planning Solution
Componenti funzionali
Modellazione & Simulazione
Ricavi costi e
margini, flussi
Piano Analisi
di cassa e Risorse Umane Investimenti
strategico redditività
posizioni
finanziarie
Planning, Budgeting & Forecasting
Economico
Finanziario Operativo

14. Automatizzare la pianificazione e il controllo
• Centralizzazione del dato
• Facilità di accesso
• Allineamento
• Workflow di budget

15. Linee di sviluppo
• End User Experience
– Data entry form, validation
• Workflow
– Percorso di approvazione predefinito e associabile a piu’ di
una dimensione
• Integrazione Office
– Completa parità funzionale

16. Analizzare costi e ricavi di dettaglio per una
migliore proiezione del margine
Revenues
Cost of Sales
---------------------------------------------
Gross Margin – Mix prodotto, cliente,
canale
Operating Expenses – Promozioni
R&D
– Costi delle materie
SG&A
prime
Other
---------------------------------------------
– Operations
Operating Margin

17. Connessione tra Finance e Operations
Disallineamento tra piani operativi e piani economici
Financial Planning Sales and Operations Planning
– Financial plans do not reflect – Operating plan not directly aligned to
operational realities financial targets
– Revenue forecast is unreliable as it not – Impact of demand and supply changes
adjusted to reflect operating forecast not visible to finance
– Strategic financial plans lack bottom – Operating plan has little top-down
up validation validation and decisions made without
– Financial planning uses discrete periods considering financial impact
and looks backwards – Operating plan is continuous and forward
looking

18. Connect Finance and Operations
Soluzione: Integrated business planning grazie all’integrazione
Performance
Management
Sales and Operations Planning
Financials Sales
Targets Forecast
Strategic
Network
Optimization
Demand Supply Inventory
Management Chain Planning Optimization
• Replace manual, intermittent, and disconnected process with a continuous, interactive, holistic
Integrated Business Planning process
• Inject operational reality into Financial Plans and ensure financial viewpoint is embedded in the
Operational planning process; top-down $’s to bottom-up units synchronization
• What-if simulation to examine alternative scenarios and evaluate financial impact of decisions
• Out-of-the-box integration

19. Integrated Business Planning
Una proposta per una nuova frontiera del Sales&Operational Planning
Oracle Enterprise Performance Management Oracle Value Chain Planning
Hyperion Strategic Finance Strategic Network
Optimization
• Long Term Planning • S&OP What if Analysis
-
• Corporate Development • Supply Chain Network
• Treasury Management Optimization
• Value Management • Contingency and Scenario
Cross Functional Plan Visibility
Planning
Hyperion Planning Modules Demantra Real - Time
Demantra Real-Time Demantra Demand
Hyperion Planning
Sales & Operations Planning
Sales & Operations Planning Management
• Demand and Supply
• Financial Planning • Demand Sensing
• Workforce Planning Balance
• Annual Budgeting • Statistical Forecasting &
• Capital Expense Planning • Consensus Planning
• Periodic Forecasting
• Revenue Planning • Monitor Operations Demand Modeling
• Variance Management
Performance • Demand Planning
• S&OP “Hub”
Hyperion Profitability and Tactical Supply Chain
Advanced Supply Chain
Cost Management
Management Planning
• Cost Allocations • Supply Planning
• Product & Cust. Profitability • Production and Distribution
• Multi stage allocations Planning
• Constraint-Based Planning
Financials Human Resources CRM SCM Manufacturing

20. Integrated Business Planning
Allineamento dei piani su piattaforma Oracle
Ricavi sotto le
aspettative
Pubblico il nuovo piano
ricavi, i costi della
promozione e il COGS
aggiornato su Planning
Pubblicazione del
Financial Plan su Verifico i vincoli
Demantra nella supply chain
Simulazione di una
promozione per
incrementare i ricavi

21. Integrazione Demantra/Hyperion Planning
Annual Plan, $
Budget, $
Financial Forecast, $
Consensus Plan
Units
Promotions

22. Oracle Hyperion Enterprise Planning Solution
Componenti funzionali
Modellazione & Simulazione
Ricavi costi e
margini, flussi
Piano Analisi
di cassa e Risorse Umane Investimenti
strategico redditività
posizioni
finanziarie
Planning, Budgeting & Forecasting
Economico
Finanziario Operativo

23. Garantire adeguate risorse
Financial Plan
Workforce Plan
Capital Asset Plan
Detailed Headcount, Staff Detailed Depreciation,
Expenses, Salary & Asset Purchase/Sell,
Compensation Asset Expenses

24. Capital Asset Planning
• Piano dei conti dedicato
• Dimensioni specializzate
• Numerose data entry form preconfigurate
• Menu, business rules
• Estensibile e
personalizzabile

25. Workforce Planning
• Piano dei conti dedicato
• Dimensioni specializzate
• Numerose data entry form preconfigurate
• Menu, business rules.
• Estensibile e personalizzabile

26. Oracle Hyperion Enterprise Planning Solution
Componenti funzionali
Modellazione & Simulazione
Ricavi costi e
margini, flussi
Piano Analisi
di cassa e Risorse Umane Investimenti
strategico redditività
posizioni
finanziarie
Planning, Budgeting & Forecasting
Economico
Finanziario Operativo

27. Supportare ogni tipo di costificazione per i
differenti oggetti di costo
Qual’è l’impatto sui centri di costo? Perchè un canale è
profittevole?
Cost and Cost, Revenue and
Cost and Profitability Cost and Profitability
Revenue Allocation Profitability
Reporting Simulation
Calculations Analytics
Cosa si può fare per
Qual’è la il totale dei costi indiretti?
migliorare?
Performance
Allocate Analyze
Improvement

28. Oracle Hyperion Profitability & Cost Management
“Next level of insight” per l’Ottimizzazione dei Costi
Oracle Hyperion P&C Management è:
• Una Soluzione di Profitability User-Driven
• Dimensione Misure Pre-built
• Supporto a diverse Metodologie di Cost Allocation
• Funzionalità di Validazione del Modello
• Tracciabilità grafica ed interattiva dei Costi
• Un Motore di Allocazione
• Un Motore di Reporting e Analisi
• Un Motore per la Modellazione di Scenari

29. Quali problematiche indirizziamo con
HPCM
• Soluzioni frammentate ed incomplete
• “Black Box”, scarsa trasparenza dei modelli e scarsa
comprensione della composizione dei costi
• Scarsa flessibilità dei modelli
• Scenari alternativi
• Simulazioni what-if
• Variazione nel tempo delle modalità di allocazione
• Rapporto “contrastato” tra Business ed IT
• Alti costi di manutenzione ed evoluzione

30. Architettura HPCM
Modello Profitability & Cost Management
Maintain
Model design
Block storage outline
Workspace Calc scripts
Deploy Calculation
dimensions Cube
Transfer data
Model definition: Aggregate storage
EPM Architect outline
• Stages Reporting and Analysis tools:
• Drivers • Financial Reporting
• Assignments • Web Analysis
Reporting
• Smart View
Cube
• OBIEE
29

31. Tracciabilità delle allocazioni
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0

32. Benefici della pianificazione estesa
Impostare le strategie per
Creare il budget utilizzando
raggiungere gli obiettivi di
un processo collaborativo e
lungo periodo e guidare la
basato sul consenso, per una
costruzione del budget verso
reale condivisione dei piani
questi target
Pianificazione
Tradizionale
Stringere il cerchio tra analisi
Migliorare l’accuratezza
della performance e
della pianificazione
pianificazione per innescare
incorporando il corretto livello
un processo di
di dettaglio
miglioramento continuo

33. Slide 32