3. Financial Management 11.1.1.3
ERPI – ERP Integrator è un nuovo modulo applicativo di
FDQM che permette di trasferire dati e metadati da
applicazioni ERP e EPM e viceversa
Scritture Automatiche nel modulo Journal – da questa release
è possibile accedere alle scritture generate dalla funzione
consolidamento direttamente nel modulo journal dall’apposita
value dimension Elimination
Utilizzo del Calculation Manager anche in modalità Classic
applications
Rules Migration Tool – eseguibile (FMRulesMigrator.exe)
che permette l’interpretazione delle regole (.rle) nel formato
grafico del Calculation Manager
Web Data Forms – disponibile il menù contestuale identico
alle datagrid
4. Financial Management 11.1.2
Copy Application Utility - disponibile anche per le
applicazioni gestite in EPMA.
Smart View – smart slices, visione dello stato del processo e
Task Lists in Microsoft Excel and Outlook
Integration con il nuovo modulo Financial Close Management
Integration con il nuovo modulo Disclosure Management
12. Financial Close
supporto esteso a tutte le fasi del processo
CFO Dashboard
Governance, Risk & Compliance
Financial Close Management
ERP: Financial and Disclosure
Data Financial
Oracle, SAP, Management Management
Assurance Consolidation
Legacy, Other Reporting (XBRL)
Transactions Reporting
13. Conosciamo 3 nuovi acronimi
• Nuovi moduli: FCM & DM
• Estensione Applicativa: EAL
14. Financial Management
Nuovi Moduli
1. Oracle Financial Close Management – offre
nuove funzionalità che aiutuano le azienda a
capire e gestire il loro Financial Close Process
2. Oracle Disclosure Management – aiuta le
aziende a gestire in modo collaborativo, la
produzione, la manutenzione e il deposito dello
Statutory Reporting e la Nota Integrativa
16. Close Process and Key Activities
Gather and validate
Deliver self
complete data sets to Automate and
service reporting
Close Sub Ledgers support all financial deliver Edgar &
to the
into GL (i.e. AR, AP, reporting needs (i.e. XBRL filings,
organization for
FA, etc.) Legal Entity, Segment, Statutory
performance
Management, Tax, filings, Tax, etc.
discussions and
Sustainability Metrics,
plan realignment
etc.)
External
General Data Internal Mgmt
Sub Ledger Close Consolidation Financial Filing
Ledger Close Assurance Reporting
Reporting
Automate consolidated
Perform Reconciliations financial reporting Automate external
• Bank Reconciliations
• Standard Account Recon leveraging multiple reporting
• Sub Ledger Recon hierarchies and gathering
Post Accruals calculations (i.e. CTA, disclosures and
FASB, KPI’s, FX, financial
Retained Earnings, information
Topside Entries etc.)
17. Financial Close Management
Razionalizzare il processo di Fast Closing
Responsabile
consolidato
Elenco attività (Task):
Verificare le date delle chiusure contabili
Apertura perimetro di consolidamento
Richiedere dati sintesi entro il 03/05
Inserire i tassi di cambio
______________________________________________
Pubblicare il calendario finanziario
______________________________________________
Verificare il caricamento dati dai singoli sub-
ledger
riconciliazione intercompany
societa’ estere: allinem. Princ. Cont.
Verifica elisioni consolidamento
.....
18. Financial Close Management
Razionalizzare il processo di Fast Closing
Responsabile
Bilancio Soc.
Elenco attività (Task):
chiusura modulo tesoreria entro il 29/04
chiusura modulo cespiti entro il 30/04
fornire dati sintesi per consolidato (03/05)
Incontro soc. Revisione per calcolo imposte
Verificare il calendario finanziario consolid.
Chiusura posting contabile (entro ???)
caricamento dati in FDQM
...
19. Financial Close Management
Razionalizzare il processo di Fast Closing
• Analisi del processo di
chiusura (Fast Closing)
• Monitoring di Processo
• Calendario delle attività
• Singole Task List
• Workflow automatico
• Garantire la Compliance
• Email and calendaring
(e.g. Outlook)
20. FCM: diverse visioni del processo
Process Monitoring
• Ilustra lo stato attuale di tutto
processo in modo semplice e
intuitivo
• I dashboard e i reporting ad-hoc
offrono una completa e immediata
comprensione in tempo reale del
processo di chiusura
• Aggiorna automaticamente gli stati
del processo compiti assegnati al
processo
• Mette in evidenza che i compiti
sono a rischio o in ritardo
• Incoraggia gli utenti a migliorare
processo di chiusura
21. FCM: diverse visioni del processo
Active Financial Close Calendar
• Dettaglia tutti i compiti necessari
per il processo di chiusura
contabile
• Permette viste multiple del
workflow di processo
Calendario Calendar
Tasklist
Gantt
view
Personalizzabile per ogni utente
22. FCM: diverse visioni del processo
Task Management
• Assegnatzione di più tipologie di task in
funzione di differenti processi
• Milestone tasks
• Accesso e utilizzo per ogni utente
• Si integra con le tasklist dei sistemi
EPM e EBS (es. AR sub ledger close
to GL)
• Permette l’automazione di processi
complessi
• Supporta la gestione delle gerarchie dei
processi, le dipendenze , i
raggruppamenti
• Le attività possono essere incorporate
nei sistemi email/calendario(MS Outlook,
others)
36. Document Management and Creation Issues
External
General Data Internal Mgmt
Sub Ledger Close Consolidation Financial Filing
Ledger Close Assurance Reporting
Reporting
• La creazione e la gestione manuale dei documenti è una criticità
• La raccolta delle informazioni è manuale
• La rettifica dei dati finanziari è manuale
• I Documenti di MS Word vengono inviati a terze parti che riformattano il file
(soggetto a errori)
• I File di MS Word vengono convertiti in XBRL da terze parti o manualmente
(soggetto a errori)
37. Assicurare la Qualità del dato Pubblicato
• Creazione e gestione multi-
utente del Documento
• Versioning del documento
• Workflow e approvazioni
• Integrazioni strumenti MS
Office
• Multiple report formats
• Embedded XBRL
38. XBRL … in Italia
E' un linguaggio per la comunicazione elettronica di informazioni
finanziarie, che fa capo ad un consorzio internazionale presente
in 18 paesi attraverso "giurisdizioni" nazionali.
Un documento XBRL è un file nel quale i dati sono etichettati con un
codice che definisce il tipo di voce e le dimensioni del dato,
ovvero il periodo, la società, la moneta di conto: serve per
comunicare e confrontare informazioni finanziarie
39. XBRL … in Italia
XBRL Italia (www.xbrl.org/it) è costituita da:
ABI, AIAF, ANIA, Assonime, Banca d’Italia, Borsa Italiana,
Confindustria, Unioncamere, CN Dottori Commercialisti, CN
Ragionieri e Periti Commerciali, ISVAP, Organismo Italiano
Contabilità
L’utilizzo dell’XBRL è obbligatorio in Italia?
“A seguito dell’avviso del Ministero dello Sviluppo
Economico pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 48 del 27.2.2009 le
società non quotate che pubblicano i bilanci non secondo i principi
IAS/IFRS che chiudono l’esercizio a partire dal 31 dicembre 2009
dovranno presentare il bilancio in formato XBRL.”
40. XBRL Reporting
• Soluzione completa per la creazione e la
gestione del formato XBRL
• Enterprise XBRL mappings
• Report tagging – MicroSoft Office or
Oracle Hyperion Financial Reports
• Metadata tagging – HFM, EPMA,
Essbase, HP
• Gestione della Tassonomia inclusa
estensione delle informazioni e controllo
della versione
• Supporto per differenti tassonomie
• Gestione documentale (istanze)
• Creazione e validazione
• Confronto tra aziende
47. Essbase Analytics Link
• Integra tutti i processi gestionali
• Permette analisi affidabili e coerenti per governare
le decisioni
• Riduce i costi e riduce le complessità tra i sistemi
CFO Dashboard
Financial Reporting Management Reporting
ERP:
Data Financial Essbase Custom
Oracle, SAP,
Assurance Consolidation Analytics Link Analytics
PSFT, Other
Transactions Reporting
48. Essbase Analytics Link
… alcune esigenze
• Completare la reportistica gestionale con le informazioni HFM
• Lavorare in un ambiente “meno rigido” per simulare, confrontare,
analizzare, ...
• Estendere KPI, KPM, ...
• Disporre delle informazioni di HFM per reportistica libera (star shema)
• Estendere le dimensioni analitiche ai fini del reporting di gruppo
• Disporre delle informazioni in tempo reale
• ...
49. Oracle Essbase Analytics Link for HFM
• Perfetta integrazione di HFM con Essbase
• Real-time or On Demand Custom Financial Analytics
• Offre soluzione di reporting personalizzato per ogni tipologia di
analisi
• Modified dimensionality, merge additional data sources
• Eporta dati e metadati da HFM con zero impatto su server HFM
• More users, more reports, bigger queries
• Sempilce e di facile implementatione
• Low cost of implementation and ownership
• Oracle detiene il processo di integratione
• Standard part of the EPM platform
50. Management Reporting Workflow
GL
DW
Planning Essbase Queries
Load external data
to the Essbase
database
HFM Database Near Real Time
Server
Synchronization
with HFM Data
52. Value Propositions for Analytics Link
Oracle Essbase Analytics Link for HFM…
Delivers continuous operations for Management Reporting by
eliminating previously required down time.
Lowers IT costs through eliminating high implementation costs as
well as deployment of additional hardware.
Improves efficiencies through improved performance, scalability of
real-time data synchronization.
Reduces risk by ensuring data integrity and reliability between
source and target systems.
Improves business insight through real-time management
reporting based on current Financial information.
Reduces barriers to sharing data by offering standard access to
application proprietary data.
