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Operando Mini Contrato de Índice
Eleandro Marques
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     www.bomfundamento.com.br

        www.bfinvest.com.br
Objetivo
Objetivo deste curso é informar alguns
conceitos e técnicas utilizadas em Operações
com Minicontratos de Índice Futuro.
Entretanto, não é uma receita infalível para
obter sucesso nas operações de qualquer
natureza.
Os exemplos utilizados têm objetivo
meramente didáticos, e não representam
recomendação de compra ou venda.
Porque suas
 Operações
Precisam de
 Estratégia.
Operando
Mini-contratos de
  Índice futuro
Condições para Operações

                  Gráficos




       Liquidez



                       Fundamentos
Especificações

                 Objeto de                    Variação
Índice Futuro                  Cotação
                Negociação                    Mínima



  Oscilação     Tamanho do
                             Vencimentos    Ajuste Diário
Máxima Diária    Contrato


                                              Hedge /
Condições de
                                            Instrumento
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Liquidação no
                 Garantia    Operacionais    Financeiro
 Vencimento
                                               Versátil
Índice Futuro


Índice Bovespa Futuro –
(Ibovespa) você estará operando
com carteira teórica formada
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Ibovespa futuro multiplicado
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Quarta-feira mais próxima do dia
15 dos meses pares, se nesse dia
for feriado ou não houver pregão
na BM&F, a data do vencimento
será o dia útil subseqüente.
Operando Mini Contrato de Índice
Ajustes Diários

As posições em aberto ao final de cada pregão serão
ajustadas com base no preço de ajuste do dia,
determinado pela BM&F.
O valor financeiro do ajuste é efetuado no dia útil
subseqüente, se positivo, será creditado, se negativo,
será debitado de sua conta de investimento ou conta
corrente vinculada a Corretora.
Boletim ,
Cotações e Volumes,
 Ajustes de Pregão
Cálculo Ajuste Diário
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                        no Vencimento


Na data do vencimento, as posições
em aberto, após o último ajuste, serão
liquidadas financeiramente pela Bolsa,
mediante registro de operação de
natureza inversa (compra ou venda) à
da posição.
Margem de Garantia

Será Exigida margem de garantia de todos os
participantes com posições em aberto, cujo valor
será atualizado diariamente pela Bolsa, de
acordo com critérios de apuração de margem
para contratos futuros.
São aceitos como Garantia:
Dinheiro; Ações; CDB; Títulos Públicos; FIF BB
Boletim,
     Garantias,
Garantias Depositadas
    Web Trading
Custos Operacionais


Taxa de corretagem mais
emolumentos,      mínimo     de
R$ 2,00, valor a maior fica a
critério da corretora de acordo
com serviços prestados.
Exemplo de custo
Sistemas de Operações para Mini Contratos


 WTR – Web Trading BM&F

 DesktopTrader -Spinelli
Hedge / Instrumento
                           Financeiro Versátil


Como Hegde, excelente ferramenta de proteção
para investidores individuais, peques empresas.
Como Instrumento financeiro é atrativo, pois
você compra ou vende uma carteira diversificada
de ações e toma decisões de acordo com a
tendência do mercado, de forma concentrada
com muita agilidade.
Hedge

Um Investidor possui uma carteira de ações de 2000
ações de VALE5 a R$ 50,00 somando total de R$
100.000,00 e está com temor do mercado, acredita
que a ação possa ter uma correção. Cotação do
Ibovespa esta em 70.000 pontos
Quantos contratos de mini índice este investidor
terá que negociar e em qual posição para se
proteger?
1 (um) contrato = 70.000 x R$ 0,20 = R$ 14.000,00



       Valor da Carteira / Valor de 1 (um) contrato



             R$ 100.000,00 / 14.000,00 = 7,14 contratos


               Neste exemplo deve vender 7 contratos de mini
                 índice para proteger suas ações da queda


                        O Investidor necessita de R$ 13.440,00
Operando Mini Contrato de Índice
Instrumento Financeiro Versátil
Estratégias de Operação
          utilizando a Análise Gráfica
Os Indicadores                          Ibovespa
                                     Ibovespa Futuro
                   Referências
  técnicos são                          Dow Jones

     cálculos                             Dólar

 matemáticos
feitos com base
       em                            Médias Móveis
informações de      Tendência            MACD
  variações de                     Bandas de Bollinger

preço e volume
   para tentar
  avaliar a real
                                         OBV
                     Volume
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Operando Mini Contrato de Índice

  • 2. Eleandro Marques E-mail eleandro@bomfundamento.com.br Joinville - 047 3026 3260 www.bomfundamento.com.br www.bfinvest.com.br
  • 3. Objetivo Objetivo deste curso é informar alguns conceitos e técnicas utilizadas em Operações com Minicontratos de Índice Futuro. Entretanto, não é uma receita infalível para obter sucesso nas operações de qualquer natureza. Os exemplos utilizados têm objetivo meramente didáticos, e não representam recomendação de compra ou venda.
  • 5. Operando Mini-contratos de Índice futuro
  • 6. Condições para Operações Gráficos Liquidez Fundamentos
  • 7. Especificações Objeto de Variação Índice Futuro Cotação Negociação Mínima Oscilação Tamanho do Vencimentos Ajuste Diário Máxima Diária Contrato Hedge / Condições de Instrumento Margem de Custos Liquidação no Garantia Operacionais Financeiro Vencimento Versátil
  • 8. Índice Futuro Índice Bovespa Futuro – (Ibovespa) você estará operando com carteira teórica formada pelo Índice da Bovespa.
  • 9. Objeto de Negociação Fração de Índice Bovespa Futuro – (Ibovespa)
  • 10. Cotação Definida pelos pontos do Índice, sendo cada ponto equivalente ao valor em reais estabelecida pela BM&F, hoje R$0,20 por ponto.
  • 12. Oscilação máxima diária Para o primeiro dia do vencimento, não haverá limite de oscilação três últimos pregões anteriores ao vencimento. A Bolsa poderá alterar limite de oscilação de preços de qualquer vencimento a qualquer tempo, mesmo no decurso do pregão, mediante comunicação ao mercado com 30 minutos de antecedência.
  • 13. Tamanho do Contrato Ibovespa futuro multiplicado pelo valor em reais de cada ponto, estabelecido pela BM&F, (R$0,20)
  • 15. Vencimentos Quarta-feira mais próxima do dia 15 dos meses pares, se nesse dia for feriado ou não houver pregão na BM&F, a data do vencimento será o dia útil subseqüente.
  • 17. Ajustes Diários As posições em aberto ao final de cada pregão serão ajustadas com base no preço de ajuste do dia, determinado pela BM&F. O valor financeiro do ajuste é efetuado no dia útil subseqüente, se positivo, será creditado, se negativo, será debitado de sua conta de investimento ou conta corrente vinculada a Corretora.
  • 18. Boletim , Cotações e Volumes, Ajustes de Pregão
  • 20. Condições de Liquidação no Vencimento Na data do vencimento, as posições em aberto, após o último ajuste, serão liquidadas financeiramente pela Bolsa, mediante registro de operação de natureza inversa (compra ou venda) à da posição.
  • 21. Margem de Garantia Será Exigida margem de garantia de todos os participantes com posições em aberto, cujo valor será atualizado diariamente pela Bolsa, de acordo com critérios de apuração de margem para contratos futuros. São aceitos como Garantia: Dinheiro; Ações; CDB; Títulos Públicos; FIF BB
  • 22. Boletim, Garantias, Garantias Depositadas Web Trading
  • 23. Custos Operacionais Taxa de corretagem mais emolumentos, mínimo de R$ 2,00, valor a maior fica a critério da corretora de acordo com serviços prestados.
  • 25. Sistemas de Operações para Mini Contratos WTR – Web Trading BM&F DesktopTrader -Spinelli
  • 26. Hedge / Instrumento Financeiro Versátil Como Hegde, excelente ferramenta de proteção para investidores individuais, peques empresas. Como Instrumento financeiro é atrativo, pois você compra ou vende uma carteira diversificada de ações e toma decisões de acordo com a tendência do mercado, de forma concentrada com muita agilidade.
  • 27. Hedge Um Investidor possui uma carteira de ações de 2000 ações de VALE5 a R$ 50,00 somando total de R$ 100.000,00 e está com temor do mercado, acredita que a ação possa ter uma correção. Cotação do Ibovespa esta em 70.000 pontos Quantos contratos de mini índice este investidor terá que negociar e em qual posição para se proteger?
  • 28. 1 (um) contrato = 70.000 x R$ 0,20 = R$ 14.000,00 Valor da Carteira / Valor de 1 (um) contrato R$ 100.000,00 / 14.000,00 = 7,14 contratos Neste exemplo deve vender 7 contratos de mini índice para proteger suas ações da queda O Investidor necessita de R$ 13.440,00
  • 31. Estratégias de Operação utilizando a Análise Gráfica Os Indicadores Ibovespa Ibovespa Futuro Referências técnicos são Dow Jones cálculos Dólar matemáticos feitos com base em Médias Móveis informações de Tendência MACD variações de Bandas de Bollinger preço e volume para tentar avaliar a real OBV Volume situação do Volume papel atual.