3. Objetivo
Objetivo deste curso é informar alguns
conceitos e técnicas utilizadas em Operações
com Minicontratos de Índice Futuro.
Entretanto, não é uma receita infalível para
obter sucesso nas operações de qualquer
natureza.
Os exemplos utilizados têm objetivo
meramente didáticos, e não representam
recomendação de compra ou venda.
12. Oscilação máxima diária
Para o primeiro dia do vencimento, não haverá
limite de oscilação três últimos pregões
anteriores ao vencimento. A Bolsa poderá alterar
limite de oscilação de preços de qualquer
vencimento a qualquer tempo, mesmo no
decurso do pregão, mediante comunicação ao
mercado com 30 minutos de antecedência.
13. Tamanho do Contrato
Ibovespa futuro multiplicado
pelo valor em reais de cada
ponto, estabelecido pela
BM&F, (R$0,20)
15. Vencimentos
Quarta-feira mais próxima do dia
15 dos meses pares, se nesse dia
for feriado ou não houver pregão
na BM&F, a data do vencimento
será o dia útil subseqüente.
17. Ajustes Diários
As posições em aberto ao final de cada pregão serão
ajustadas com base no preço de ajuste do dia,
determinado pela BM&F.
O valor financeiro do ajuste é efetuado no dia útil
subseqüente, se positivo, será creditado, se negativo,
será debitado de sua conta de investimento ou conta
corrente vinculada a Corretora.
20. Condições de Liquidação
no Vencimento
Na data do vencimento, as posições
em aberto, após o último ajuste, serão
liquidadas financeiramente pela Bolsa,
mediante registro de operação de
natureza inversa (compra ou venda) à
da posição.
21. Margem de Garantia
Será Exigida margem de garantia de todos os
participantes com posições em aberto, cujo valor
será atualizado diariamente pela Bolsa, de
acordo com critérios de apuração de margem
para contratos futuros.
São aceitos como Garantia:
Dinheiro; Ações; CDB; Títulos Públicos; FIF BB
22. Boletim,
Garantias,
Garantias Depositadas
Web Trading
23. Custos Operacionais
Taxa de corretagem mais
emolumentos, mínimo de
R$ 2,00, valor a maior fica a
critério da corretora de acordo
com serviços prestados.
25. Sistemas de Operações para Mini Contratos
WTR – Web Trading BM&F
DesktopTrader -Spinelli
26. Hedge / Instrumento
Financeiro Versátil
Como Hegde, excelente ferramenta de proteção
para investidores individuais, peques empresas.
Como Instrumento financeiro é atrativo, pois
você compra ou vende uma carteira diversificada
de ações e toma decisões de acordo com a
tendência do mercado, de forma concentrada
com muita agilidade.
27. Hedge
Um Investidor possui uma carteira de ações de 2000
ações de VALE5 a R$ 50,00 somando total de R$
100.000,00 e está com temor do mercado, acredita
que a ação possa ter uma correção. Cotação do
Ibovespa esta em 70.000 pontos
Quantos contratos de mini índice este investidor
terá que negociar e em qual posição para se
proteger?
28. 1 (um) contrato = 70.000 x R$ 0,20 = R$ 14.000,00
Valor da Carteira / Valor de 1 (um) contrato
R$ 100.000,00 / 14.000,00 = 7,14 contratos
Neste exemplo deve vender 7 contratos de mini
índice para proteger suas ações da queda
O Investidor necessita de R$ 13.440,00
31. Estratégias de Operação
utilizando a Análise Gráfica
Os Indicadores Ibovespa
Ibovespa Futuro
Referências
técnicos são Dow Jones
cálculos Dólar
matemáticos
feitos com base
em Médias Móveis
informações de Tendência MACD
variações de Bandas de Bollinger
preço e volume
para tentar
avaliar a real
OBV
Volume
situação do Volume
papel atual.