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Relatório de Cotações e Rentabilidade out/14 1/5 
Cotação (R$) Rendimento (Yield) Rentabilidade % 
Face Última R$/Cota Data Pgto. 
Valor de 
Face 
Valor de 
Mercado 
Administrador Código 
Data de 
Lançamento 
Valor 
Patrimonial 
Fundos 
Aesapar Citibank AEFI11 20/09/2011 146,282 100 112,00 0,940 14/10/2014 0,94% 0,84% 
Agências Caixa Rio Bravo AGCX11 28/08/2012 1073,523 1000 970,20 7,100 15/10/2014 0,71% 0,73% 
Anhanguera Educacional BTG Pactual FAED11B 27/08/2009 148,614 100 141,90 1,254 14/10/2014 1,25% 0,88% 
BB Imobiliário Progressivo Caixa Econômica BBFI11B 26/07/2004 4311,911 1000 3060,05 32,277 15/10/2014 3,23% 1,05% 
BB Progressivo II Votorantim BBPO11 30/09/2011 95,148 100 107,50 0,802 14/10/2014 0,80% 0,75% 
BB Renda Corporativa FII Votorantim BBRC11 29/12/2010 96,821 100 93,00 0,200 14/10/2014 0,20% 0,22% 
BM Brascan Lajes Corp. BTG Pactual BMLC11B 21/09/2011 140,866 100 96,00 1,098 14/10/2014 1,10% 1,14% 
BM Cenesp BTG Pactual CNES11B 06/04/2011 127,772 100 116,00 0,915 28/10/2014 0,92% 0,79% 
BM Cyrela Thera Corporate BTG Pactual THRA11B 11/08/2011 110,366 100 63,50 0,750 14/10/2014 0,75% 1,18% 
BM Edifício Galeria BTG Pactual EDGA11B 28/03/2012 101,087 100 80,43 0,719 31/10/2014 0,72% 0,89% 
Brasil Plural Absoluto Geração Futuro BPFF11 11/12/2012 87,123 100 75,70 0,700 07/10/2014 0,70% 0,92% 
BTG Pactual C. Office Fund BTG Pactual BRCR11 21/05/2007 165,512 100 113,01 1,010 14/10/2014 1,01% 0,89% 
BTG Pactual Fundo de CRI BTG Pactual FEXC11B 10/04/2008 99,769 100 91,81 0,538 14/10/2014 0,54% 0,59% 
BTG Pactual Fundo de Fundos BTG Pactual BCFF11B 27/08/2009 87,127 100 66,80 0,381 14/10/2014 0,38% 0,57% 
Caixa Trx Logistica Caixa Econômica CXTL11 04/11/2010 977,583 1000 661,11 4,756 15/10/2014 0,48% 0,72% 
Campus Faria Lima BTG Pactual FCFL11B 18/02/2010 1547,750 1000 1170,50 9,284 24/10/2014 0,93% 0,79% 
CEO Cyrela Com. Properties BTG Pactual CEOC11B 04/10/2012 81,424 100 54,40 0,750 14/10/2014 0,75% 1,38% 
CSHG Brasil Shopping CSHG HGBS11 28/12/2006 2039,056 1000 1690,00 13,800 14/10/2014 1,38% 0,82% 
CSHG JHSF Prime Offices CSHG HGJH11 11/11/2009 1329,789 1000 1100,00 9,400 14/10/2014 0,94% 0,85% 
CSHG Logistica CSHG HGLG11 08/06/2010 1158,252 1000 1080,01 8,700 14/10/2014 0,87% 0,81% 
CSHG Real Estate CSHG HGRE11 06/05/2008 1645,234 1000 1365,00 11,600 14/10/2014 1,16% 0,85% 
CSHG Recebíveis Bc CSHG HGCR11 18/02/2010 1011,524 1000 908,02 7,750 14/10/2014 0,78% 0,85% 
Cx Cedae Caixa Econômica CXCE11B 11/08/2009 2187,563 1000 1850,00 15,154 15/10/2014 1,52% 0,82% 
Edifício Almirante Barroso BTG Pactual FAMB11B 06/03/2003 4574,459 1000 4110,02 29,376 13/10/2014 2,94% 0,71% 
Edifício Ourinvest Oliveira Trust EDFO11B 27/07/2004 170,778 100 207,00 1,585 10/10/2014 1,59% 0,77% 
Europar Banif EURO11 03/12/2002 219,026 100 187,96 1,200 17/10/2014 1,20% 0,64% 
Fator Verita Banco Fator VRTA11 02/03/2010 108,075 100 112,50 1,079 15/10/2014 1,08% 0,96% 
Floripa Shopping BTG Pactual FLRP11B 03/09/2009 1136,288 1000 595,00 2,855 31/10/2014 0,29% 0,48% 
Grand Plaza Shopping Rio Bravo ABCP11 15/05/1996 10,833 3,7 9,85 0,072 07/10/2014 1,95% 0,73% 
GWI Condominios Logisticos BTG Pactual GWIC11 31/08/2009 157,074 100 181,00 1,415 24/10/2014 1,42% 0,78% 
Hospital da Criança BTG Pactual HCRI11B 02/10/2000 267,148 100 210,50 1,959 20/10/2014 1,96% 0,93% 
Hospital N S De Lourdes BTG Pactual NSLU11B 17/03/2006 161,966 100 181,00 1,646 07/10/2014 1,65% 0,91% 
Hotel Maxinvest BTG Pactual HTMX11B 13/02/2007 192,105 100 183,50 2,518 07/10/2014 2,52% 1,37% 
Industrial do Brasil Coin FIIB11 29/07/2011 322,981 100 318,00 2,250 07/10/2014 2,25% 0,71% 
JHSF Cidade Jardim C Tower Votorantim BBVJ11 15/12/2010 107,656 100 60,50 0,307 08/10/2014 0,31% 0,51% 
JS Real Estate Multigestão Safra JSRE11 23/02/2011 107,145 1000 90,00 7,441 21/10/2014 0,74% 0,83% 
JS Real Estate Renda Imobiliária Safra JSIM11 20/06/2011 0,000 1000 860,00 4,848 21/10/2014 0,48% 0,56% 
Largo 13 Bradesco MSHP11 03/03/2010 843,473 1000 660,00 4,244 23/10/2014 0,42% 0,64% 
Max Retail BTG Pactual MAXR11B 26/10/2009 1877,689 1000 1219,97 4,971 14/10/2014 0,50% 0,41% 
Memorial Office Rubens R. Andrade FMOF11 09/12/1996 145,322 56,83 116,21 1,100 17/10/2014 1,94% 0,95% 
Mercantil do Brasil Rio Bravo MBRF11 22/06/2011 1627,073 1000 1100,00 10,390 15/10/2014 1,04% 0,94% 
Msl 13 CSHG MSLF11B 13/12/2010 860,125 1000 559,95 4,450 14/10/2014 0,45% 0,79% 
Parque Dom Pedro Shop. Center BTG Pactual PQDP11 12/05/2009 1975,598 1000 1340,00 9,332 20/10/2014 0,93% 0,70% 
Presidente Vargas BEM DTVM PRSV11 31/10/2008 1487,286 1000 890,00 10,130 21/10/2014 1,01% 1,14% 
Projeto Água Branca Coin FPAB11 01/05/1998 324,548 100 329,85 2,700 14/10/2014 2,70% 0,82% 
Rb Capital G. Sulacap Citibank RBGS11 10/05/2011 104,619 100 66,10 0,765 14/10/2014 0,77% 1,16% 
RB Capital Prime Realty II Citibank RBPD11 06/12/2011 11,603 100 40,08 0,445 14/10/2014 0,45% 1,11% 
RB Capital Renda I Oliveira Trust FIIP11B 28/03/2007 182,937 100 150,03 1,152 14/10/2014 1,15% 0,77% 
RB Capital Renda II Votorantim RBRD11 13/08/2007 74,476 100 74,35 0,418 14/10/2014 0,42% 0,56% 
REP 1 CCS CSHG RCCS11 27/11/2009 959,508 1000 800,00 5,500 14/10/2014 0,55% 0,69% 
Rio Bravo Crédito Imobiliário I Rio Bravo RBCB11 30/09/2010 502,661 1000 750,00 13,700 08/10/2014 1,37% 1,83% 
Rio Bravo Crédito Imobiliário II Rio Bravo RBVO11 19/07/2012 96,885 100 94,00 0,550 08/10/2014 0,55% 0,59% 
Rio Bravo Rend Corp. Rio Bravo FFCI11 23/12/1999 1,907 0,7 1,65 0,013 15/10/2014 1,89% 0,80% 
Rio Negro Citibank RNGO11 09/05/2012 88,210 100 83,15 0,750 14/10/2014 0,75% 0,90% 
Santander Agências FII Rio Bravo SAAG11 24/09/2012 97,836 103 87,50 0,705 15/10/2014 0,70% 0,81% 
Shopping Jardim Sul BTG Pactual JRDM11B 02/01/2012 96,959 100 76,00 0,740 14/10/2014 0,74% 0,97% 
Shopping Pátio Higienópolis Rio Bravo SHPH11 07/12/1999 605,289 100 563,00 3,000 15/10/2014 3,00% 0,53% 
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SP Downtown Geração Futuro SPTW11 26/02/2013 102,420 102 73,99 0,792 07/10/2014 0,79% 1,07% 
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TB Office BTG Pactual TBOF11 28/12/2012 95,668 101 65,00 0,426 30/09/2014 0,43% 0,66% 
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VBI FL 4440 BTG Pactual FVBI11B 23/09/2010 107,983 100 67,70 1,130 07/10/2014 1,13% 1,67% 
Vila Olímpia Corporate Citibank VLOL11 26/03/2012 94,734 100 61,00 0,039 14/10/2014 0,04% 0,06% 
Wm Rb Capital Citibank WMRB11B 28/06/2011 483,166 1000 435,01 1,330 12/09/2014 0,13% 0,31% 
Xp Gaia Citibank XPGA11 28/06/2011 99,518 100 91,61 0,700 14/10/2014 0,70% 0,76% 
XP Macaé Citibank XPCM11 08/01/2013 94,713 100 86,85 0,750 14/10/2014 0,75% 0,86% 
(-) Não disponivel na data de publicação deste relatório. Fonte: BM&FBovespa

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Rentabilidade mensal fundos imobiliários outubro 2014

  • 1. Relatório de Cotações e Rentabilidade out/14 1/5 Cotação (R$) Rendimento (Yield) Rentabilidade % Face Última R$/Cota Data Pgto. Valor de Face Valor de Mercado Administrador Código Data de Lançamento Valor Patrimonial Fundos Aesapar Citibank AEFI11 20/09/2011 146,282 100 112,00 0,940 14/10/2014 0,94% 0,84% Agências Caixa Rio Bravo AGCX11 28/08/2012 1073,523 1000 970,20 7,100 15/10/2014 0,71% 0,73% Anhanguera Educacional BTG Pactual FAED11B 27/08/2009 148,614 100 141,90 1,254 14/10/2014 1,25% 0,88% BB Imobiliário Progressivo Caixa Econômica BBFI11B 26/07/2004 4311,911 1000 3060,05 32,277 15/10/2014 3,23% 1,05% BB Progressivo II Votorantim BBPO11 30/09/2011 95,148 100 107,50 0,802 14/10/2014 0,80% 0,75% BB Renda Corporativa FII Votorantim BBRC11 29/12/2010 96,821 100 93,00 0,200 14/10/2014 0,20% 0,22% BM Brascan Lajes Corp. BTG Pactual BMLC11B 21/09/2011 140,866 100 96,00 1,098 14/10/2014 1,10% 1,14% BM Cenesp BTG Pactual CNES11B 06/04/2011 127,772 100 116,00 0,915 28/10/2014 0,92% 0,79% BM Cyrela Thera Corporate BTG Pactual THRA11B 11/08/2011 110,366 100 63,50 0,750 14/10/2014 0,75% 1,18% BM Edifício Galeria BTG Pactual EDGA11B 28/03/2012 101,087 100 80,43 0,719 31/10/2014 0,72% 0,89% Brasil Plural Absoluto Geração Futuro BPFF11 11/12/2012 87,123 100 75,70 0,700 07/10/2014 0,70% 0,92% BTG Pactual C. Office Fund BTG Pactual BRCR11 21/05/2007 165,512 100 113,01 1,010 14/10/2014 1,01% 0,89% BTG Pactual Fundo de CRI BTG Pactual FEXC11B 10/04/2008 99,769 100 91,81 0,538 14/10/2014 0,54% 0,59% BTG Pactual Fundo de Fundos BTG Pactual BCFF11B 27/08/2009 87,127 100 66,80 0,381 14/10/2014 0,38% 0,57% Caixa Trx Logistica Caixa Econômica CXTL11 04/11/2010 977,583 1000 661,11 4,756 15/10/2014 0,48% 0,72% Campus Faria Lima BTG Pactual FCFL11B 18/02/2010 1547,750 1000 1170,50 9,284 24/10/2014 0,93% 0,79% CEO Cyrela Com. Properties BTG Pactual CEOC11B 04/10/2012 81,424 100 54,40 0,750 14/10/2014 0,75% 1,38% CSHG Brasil Shopping CSHG HGBS11 28/12/2006 2039,056 1000 1690,00 13,800 14/10/2014 1,38% 0,82% CSHG JHSF Prime Offices CSHG HGJH11 11/11/2009 1329,789 1000 1100,00 9,400 14/10/2014 0,94% 0,85% CSHG Logistica CSHG HGLG11 08/06/2010 1158,252 1000 1080,01 8,700 14/10/2014 0,87% 0,81% CSHG Real Estate CSHG HGRE11 06/05/2008 1645,234 1000 1365,00 11,600 14/10/2014 1,16% 0,85% CSHG Recebíveis Bc CSHG HGCR11 18/02/2010 1011,524 1000 908,02 7,750 14/10/2014 0,78% 0,85% Cx Cedae Caixa Econômica CXCE11B 11/08/2009 2187,563 1000 1850,00 15,154 15/10/2014 1,52% 0,82% Edifício Almirante Barroso BTG Pactual FAMB11B 06/03/2003 4574,459 1000 4110,02 29,376 13/10/2014 2,94% 0,71% Edifício Ourinvest Oliveira Trust EDFO11B 27/07/2004 170,778 100 207,00 1,585 10/10/2014 1,59% 0,77% Europar Banif EURO11 03/12/2002 219,026 100 187,96 1,200 17/10/2014 1,20% 0,64% Fator Verita Banco Fator VRTA11 02/03/2010 108,075 100 112,50 1,079 15/10/2014 1,08% 0,96% Floripa Shopping BTG Pactual FLRP11B 03/09/2009 1136,288 1000 595,00 2,855 31/10/2014 0,29% 0,48% Grand Plaza Shopping Rio Bravo ABCP11 15/05/1996 10,833 3,7 9,85 0,072 07/10/2014 1,95% 0,73% GWI Condominios Logisticos BTG Pactual GWIC11 31/08/2009 157,074 100 181,00 1,415 24/10/2014 1,42% 0,78% Hospital da Criança BTG Pactual HCRI11B 02/10/2000 267,148 100 210,50 1,959 20/10/2014 1,96% 0,93% Hospital N S De Lourdes BTG Pactual NSLU11B 17/03/2006 161,966 100 181,00 1,646 07/10/2014 1,65% 0,91% Hotel Maxinvest BTG Pactual HTMX11B 13/02/2007 192,105 100 183,50 2,518 07/10/2014 2,52% 1,37% Industrial do Brasil Coin FIIB11 29/07/2011 322,981 100 318,00 2,250 07/10/2014 2,25% 0,71% JHSF Cidade Jardim C Tower Votorantim BBVJ11 15/12/2010 107,656 100 60,50 0,307 08/10/2014 0,31% 0,51% JS Real Estate Multigestão Safra JSRE11 23/02/2011 107,145 1000 90,00 7,441 21/10/2014 0,74% 0,83% JS Real Estate Renda Imobiliária Safra JSIM11 20/06/2011 0,000 1000 860,00 4,848 21/10/2014 0,48% 0,56% Largo 13 Bradesco MSHP11 03/03/2010 843,473 1000 660,00 4,244 23/10/2014 0,42% 0,64% Max Retail BTG Pactual MAXR11B 26/10/2009 1877,689 1000 1219,97 4,971 14/10/2014 0,50% 0,41% Memorial Office Rubens R. Andrade FMOF11 09/12/1996 145,322 56,83 116,21 1,100 17/10/2014 1,94% 0,95% Mercantil do Brasil Rio Bravo MBRF11 22/06/2011 1627,073 1000 1100,00 10,390 15/10/2014 1,04% 0,94% Msl 13 CSHG MSLF11B 13/12/2010 860,125 1000 559,95 4,450 14/10/2014 0,45% 0,79% Parque Dom Pedro Shop. Center BTG Pactual PQDP11 12/05/2009 1975,598 1000 1340,00 9,332 20/10/2014 0,93% 0,70% Presidente Vargas BEM DTVM PRSV11 31/10/2008 1487,286 1000 890,00 10,130 21/10/2014 1,01% 1,14% Projeto Água Branca Coin FPAB11 01/05/1998 324,548 100 329,85 2,700 14/10/2014 2,70% 0,82% Rb Capital G. Sulacap Citibank RBGS11 10/05/2011 104,619 100 66,10 0,765 14/10/2014 0,77% 1,16% RB Capital Prime Realty II Citibank RBPD11 06/12/2011 11,603 100 40,08 0,445 14/10/2014 0,45% 1,11% RB Capital Renda I Oliveira Trust FIIP11B 28/03/2007 182,937 100 150,03 1,152 14/10/2014 1,15% 0,77% RB Capital Renda II Votorantim RBRD11 13/08/2007 74,476 100 74,35 0,418 14/10/2014 0,42% 0,56% REP 1 CCS CSHG RCCS11 27/11/2009 959,508 1000 800,00 5,500 14/10/2014 0,55% 0,69% Rio Bravo Crédito Imobiliário I Rio Bravo RBCB11 30/09/2010 502,661 1000 750,00 13,700 08/10/2014 1,37% 1,83% Rio Bravo Crédito Imobiliário II Rio Bravo RBVO11 19/07/2012 96,885 100 94,00 0,550 08/10/2014 0,55% 0,59% Rio Bravo Rend Corp. Rio Bravo FFCI11 23/12/1999 1,907 0,7 1,65 0,013 15/10/2014 1,89% 0,80% Rio Negro Citibank RNGO11 09/05/2012 88,210 100 83,15 0,750 14/10/2014 0,75% 0,90% Santander Agências FII Rio Bravo SAAG11 24/09/2012 97,836 103 87,50 0,705 15/10/2014 0,70% 0,81% Shopping Jardim Sul BTG Pactual JRDM11B 02/01/2012 96,959 100 76,00 0,740 14/10/2014 0,74% 0,97% Shopping Pátio Higienópolis Rio Bravo SHPH11 07/12/1999 605,289 100 563,00 3,000 15/10/2014 3,00% 0,53% Shopping West Plaza BTG Pactual WPLZ11B 10/01/2008 92,619 100 60,99 - - - - SP Downtown Geração Futuro SPTW11 26/02/2013 102,420 102 73,99 0,792 07/10/2014 0,79% 1,07% Square F. Lima BR-Capital FLMA11 09/11/2000 2,652 1 1,86 0,017 21/10/2014 1,67% 0,90% TB Office BTG Pactual TBOF11 28/12/2012 95,668 101 65,00 0,426 30/09/2014 0,43% 0,66% Torre Almirante BTG Pactual ALMI11B 12/11/2004 3405,500 1000 2811,00 24,620 13/10/2014 2,46% 0,88% Torre Norte BTG Pactual TRNT11B 10/08/2001 228,845 100 196,95 1,333 20/10/2014 1,33% 0,68% TRX Realty Logística Renda I Oliveira Trust TRXL11 16/04/2010 110,676 100 96,50 0,842 24/10/2014 0,84% 0,87% VBI FL 4440 BTG Pactual FVBI11B 23/09/2010 107,983 100 67,70 1,130 07/10/2014 1,13% 1,67% Vila Olímpia Corporate Citibank VLOL11 26/03/2012 94,734 100 61,00 0,039 14/10/2014 0,04% 0,06% Wm Rb Capital Citibank WMRB11B 28/06/2011 483,166 1000 435,01 1,330 12/09/2014 0,13% 0,31% Xp Gaia Citibank XPGA11 28/06/2011 99,518 100 91,61 0,700 14/10/2014 0,70% 0,76% XP Macaé Citibank XPCM11 08/01/2013 94,713 100 86,85 0,750 14/10/2014 0,75% 0,86% (-) Não disponivel na data de publicação deste relatório. Fonte: BM&FBovespa