Bilancio di previsione 2013. Consiglio Comunale 4 giugno 2013

1. Bilancio
2013
Consiglio comunale
4 giugno 2013

2. Clima di incertezza…
IMU: incertezza sulla prima casa e sugli incassi
IMU 2012: incertezza sui saldi finali
Economia generale: clima di sfiducia e recessione
Clima di incertezza politica e normativa
Proroga bilancio preventivi: 30 settembre!
Unica certezza: Spending Review: -335000 euro

3. Politica fiscale 2013
Imposta Linea guida
IMU • Mantenimento aliquote 2012 (0,4 e 1,03)
• Focus su recupero risorse evasione
(attualmente +8000, previsione +40000)
TARES • Nuove disposizioni di calcolo della tassa
• Aumento privati 4/12%
• Aumento aziende 8% (lineare)
• A dicembre: 30 cent/mq direttamente allo
Stato
Addizionale
IRPEF
• Aliquota invariata
• Detrazioni invariate

4. Tares tabella comparativa
N. OCCUPANTI 2010 2011 2012 2013
Diff
%
nucleo con 1 occupante mq.42 83 91 98 106 8%
nucleo con 1 occupante mq.73 104 109 114 121 6%
nucleo con 1 occupante mq 124 139 140 139 147 6%
nucleo con 1 occupante mq.158 163 160 156 164 5%
nucleo con 1 occupante mq. 291 254 239 223 231 4%
nucleo con 2 occupanti mq 45 134 150 160 179 12%
nucleo con 2 occupanti mq.60 146 160 174 188 8%
nucleo con 2 occupanti mq.104 181 192 200 214 7%
nucleo con 2 occuopanti mq 170 235 238 239 253 6%
nucleo con 2 occuPanti mq.220 275 273 268 282 5%
nucleo con 3 occupanti mq. 45 165 186 206 224 9%
nucleo con 3 occupanti mq .78 195 212 228 246 8%
nucleo con 3 occupanti mq.98 213 228 241 259 7%
nucleo con 3 occupanti mq.185 291 296 299 318 6%
nucelo con 3 occupanti mq 250 350 347 342 360 5%
nucleo con 4 occupanti mq 40 201 231 259 283 9%
nucleo con 4 occupanti mq.140 281 317 332 355 7%
nucleo con 4 occupanti mq. 180 347 358 366 389 6%
nucleo con 4 occupanti mq 214 372 379 384 407 6%
nucleo con 5 occupanti mq. 62 223 250 275 353 28%
nucleo con 5 occupanti mq. 226 384 389 392 479 22%
nucleo con 5 occupanti mq. 122 282 301 318 399 25%
nucleo con 5 occupanti mq. 78 238 264 286 365 28%
nucleo con 5 occupanti mq. 150 314 329 342 425 24%

5. TaresDRIVE: semplificazione
Nuovo servizio
Applicativo sul sito Internet del Comune
Autenticazione CF+CDI
F24 generato automaticamente
Cartella unificata tributi locali (IMU, TARES…)
Vantaggi
Ogni cittadino che scarica fa risparmiare 1.5
euro al Comune di spese postali
Usando l’F24 il Cittadino puo’ risparmiare 1.3
Euro di commissione di pagamento

6. Tariffe
 NIDO: invariate
 Centri estivi: Convenzionati operatori privati
 Scuolabus: invariato
 Palestre: aumento ISTAT 2%
 Mensa scolastica: invariata (diminuzione?)
 Piscina: invariate

7. Uscite
Settore 2009 2010 2011 2012 2013 Diff Diff %
SPESE SETTORI
Anagrafe 13,3 15,1 7,8 5,0 5,7 0,7 13%
Affari generali 344,4 296,3 273,9 258,5 234,8 -23,7 -9%
Finanze 220,8 441,8 400,4 426,3 376,8 -49,5 -13%
Gestione Territorio 838,6 812,5 653,5 756,1 631,2 -124,9 -17%
Polizia 90,8 70,3 67,6 99,5 119,8 20,3 20%
Socio culturale 1.725,1 1.700,0 1.493,5 1.580,6 1.575,8 -4,8 0%
Urp e innovazione 93,5 135,4 87,5 93,1 72,6 -20,5 -22%
Totale Variabili 3326,5 3471,4 2984,2 3219,1 3016,9 -202,2 -7%
SPESE FISSE
personale 3.096,7 3.063,2 3.024,9 3.014,2 2.981,3 -32,9 -1%
IRAP 184,6 181,3 175,6 183,2 179,8 -3.4 -2%
interessi 533,1 503,3 428,5 373,7 352,0 -21,7 -6%
energia elettrica 247,9 260,1 328,0 454,6 383,6 -71,1 -19%
riscaldamento 208,4 214,9 220,7 256,0 230,7 -25,3 -11%
telefoniche 28,4 32,3 46,8 37,2 38,8 1,6 4%
utenze per acqua 12,9 21,9 46,4 42,6 41,1 -1,5 -4%
Rifiuti 1.615,9 1.560,0 1.821,1 1.867,9 1.919,1 51,2 3%
Totale fisse 5.927,90 5.837,00 6.092,00 6.229,40 6.126,40 -103,0 -2%
Dati in migliaia

8. Altre uscite «figurative»
 Fondo svalutazione crediti: 231000 spesa non
impegnabile
 IMU immobili Comune: 31000... Partita aperta
 Fondo Riserva: 46600 … Utilizzo non certo, ma va
finanziato
 Bonus carburanti, Censimento …
 Restituzione fondo sperimentale di riequilibrio 344
(stima)

9. In generale: entrate
Paragone anni precedenti il 2012 poco attendibile a causa del
cambiamento della struttura del bilancio.
(**) il fondo risulta azzerato da pari uscita
Tipologia 2012 2013
IMU 3598 4268
ADD.IRPEF 1494 1410
TARES 1860 2010 (*)
FONDO
SPERIMENTALE DI
RIEQUILIBRIO
1003 344 (**)
ALTRE ENTRATE 1122 1209
PROVENTI PROPRI 837 1027

10. Entrata 2012 2013
Sanzioni cds 157 210
Sanzioni cds ruoli 45 170
Recupero ICI 125 150
Rette asilo nido 121 122
Cosap 110 96
Imposta pubblicità 67 69
Parcheggio sotterraneo 40 40
Recupero Tarsu 52 40
Palestre 36 37
Pubbliche affissioni 30 30
Trasporto salma 23 24
Sanzioni parcheggi e regolam 12 12
Sale castello 7 9
Scuolabus 9 9
Matrimoni 3 4
Proventi propri

11. IMU: situazione a Galliate
Incasso previsto: 3.598.000
Incasso effettivo al 2 giugno 3.607.000 (100.2%)
Il recupero di evasione permetterà di superare il gettito
previsto
Alcuni informazioni utili
Gettito sulla prima casa a Galliate: 751.000 euro
Gettito altri fabbricati: 4.533.000 euro
Di cui versati allo Stato: 1.686.000 euro
Un punto IMU sulla prima casa vale circa 35.000 euro
Un punto IMU sugli altri fabbricati vale circa: 45.000 euro
Dati giugno 2013 Fonte Comune Galliate - Settore Finanze

12. IMU: trend incassi

13. IMU: 2012 a Galliate
1182 504751
Prima C
0.4
Altri C
1.03
Altri D
1.03
2005 842
Comune
Stato
IMU quota Comune: 3.598.000
IMU quota Stato: 1.686.000
Trasferimenti statali: 1.002.000

14. IMU 2013: cosa succederà
751
Prima C Altri C Altri D
2005 842
Comune
Stato
1182
3187
353
842
993
Quota Comune : 4.291.000 (+)
Trasferimenti: 309.000 (-)
Spending review: 335.000 (-)
Altre: 49.000 (-)
Il fondo sperim di riequil (*)
risulta pari a zero
(*) Stime
Ipotesi ad aliquote invariate

15. Sociale
Ad essi si aggiungono 23000 euro per il TPL e da 5 a 20000 euro per i
voucher lavoro (rispettivamente nel settore Polizia Locale e Personale)
2012 2013
cisa 349.275 365.000 Aumento stanziamento 1 euro abitante
nido 272.536 285.142
disabili 287.587 294.500 Aumento disabili scuole obbligo
materna 154.722 140.000
Obbligo 232.660 211.900
Riduzione alcuni servizi, revisione centri
estivi
Abitazione 53.897 59.950 Aumento previsione fondi per morosita
Anziani 24.203 17.000
Assistenza 18.796 14.300 Diminuzione contributi vari
servizi 2998 2000
Totale 1.396.675 1.389.792

16. Cultura Turismo Sport
2012 2013
Sport 90.392 105.577
Aumento stanziamenti sport da riduzione
indennità
Turismo 42.347 39.862
Sostegno proloco, folk, MGM, iniziative
commercio
Cultura 50.776 40.607 Nuovo modello avventure di Carta
Totale 183.515 186.046

17. Gestione Territorio
2012 2013
ambiente 127.964 133.600
convenzioni canili (quota parte altri
comuni), anpana
illuminazione 45.922 35.000
diminuzione per rinegoziazione
contratto nuovo fornitore
Manut. 156.658 130.303
Rimodulazione manutenzioni
patrimonio, preservando scuole
materie prime 39.532 31.800 Minori acquisti per edifici comunali
obblighi 16.529 18.900
spese obbligatorie (c'erano diverse
cause legali l'anno scorso)
pulizie 63.142 54.400
diminuzione per rinegoziazione
contratto fornitore
strade 96.317 81.000
diminuzione per rinegoziazione
contratto fornitore, minori spese per
sale eventualmente da integrare
attraverso fondo di riserva a fine anno
incarichi 87.285 38.708
altre 712 0
Restituzione somma erroneamente
versata
Totale 756.143 631.211

18. Polizia Locale
2012 2013
materie prime 17.200 17.410 (carta, buste, blocchi, divise)
obblighi 1.714 2.072
segnaletica 15.383 33.000
Segnaletica orizzontale e verticale, cifra
aumentata per vincolo CDS
servizi 44.041 44.000
manutenzioni automezzi, visure targhe,
mantenimento sequestri, gestione ruoli
trasporto
pubblico 21.141 23.350 classificabili come servizi sociali!
Totale 99.480 119.832

19. Affari Generali
2012 2013
formazione 8.998 6.000
indennità 120.077 109.250 Riduzione indennità 10%
materie prime 1.212 2.500
mensa 27.000 27.000
organi 26.565 32.820
Postali 51.000 35.000 Da reintegrare: sotto osservazione
Servizi 23.661 22.280
Totale 258.513 234.850

20. Finanze
 Da fare
2012 2013
Assicurazioni 100.762 104.262
Riscossione 34.793 43.000
Altri servizi 96.401 63.924
(concessione imposta sulla pubblicità,
spese varie per uffici)
Obblighi 69.448 61.110 (Iva all’erario e altre imposte)
Trasferimenti 32.278 37.150 (interventi per riduzione tarsu)
Materie prime 25.062 25.002(carta, cancelleria, toner, abbonamenti)
Rimborso tributi 51.060 25.000 (rimborsi ICI/Tarsu)
Noleggi 16.510 17.350
(apparati multifunzione per uffici
comunali)
Totale 426.314 376.798
Finanze

21. Risparmi kw/h

22. Urp
2012 2013
Giornalino 16.824 10.114
Materie prime 2.686 3.250
(acquisto kit di firma digitale e materiale
vario per ufficio)
Servizi 64.566 51.670
Assistenza e manutenzione alla
dotazione informatica
Sportelli 8.984 7.600
Attività sportelli di orientamento alla
persona
Totale 93.060 72.634

23. Esiti rinegoziazione contratti
 Pulizia palazzo comunale: -20%= -12000
 Giornalino: 5 uscite, aumento spazi= -8000
 Informatica: -5000 circa
 Luminarie: -4000 con accensione a novembre
 Affitto guardia medica: - 7000
 Medici lavoro: -6000 stesso livello qualità
TOTALE: 42000 euro sul pluriennale!
 Stiamo rinegoziando tutti i contratti!

24. Conto capitale e PDS
 Oneri e monetizzazioni previsti 398000 (erano
592000 nel 2012, media 2000-2007 859000 – 53%
rispetto alla media)
 Alienazioni 274.000: bar della piazza e Mezzanino
 Cimitero nuovo: circa 550.0000
 Cimitero “vecchio” (campo T): circa 150.000
Saldo di patto: +939
 Pagamenti pubblica amm: circa - 234
 Patto regionale: circa - 58
 Patto regionale verticale stimato: circa -60
Saldo previsto: +587… sempre molto alto!

25. -800
-600
-400
-200
0
200
400
600
800
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Evoluzione obiettivo di patto
In 5 anni la il margine di manovra si è ristretto di 1.2M
Obbiettivo di Patto, nel tempo

26. 0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Trend oneri di urbanizzazione
Media 2000-2007: 859000
-53%
Centro Commerciale

27. Investimenti prioritari
 Pagamento residui e impegni esistenti
 Asfaltature: 100/150
 Led scuole elementari
 Cimitero, tra 2013 e 2014

28. Lavori di ampliamento e ristrutturazione Casa Protetta 243.044,48
Ampliamento cimitero - 1° lotto 104.890,42
Lavori di realizzazione n. 2 aule di scuola materna
presso la scuola media
51.105,86
Approvazione nuovo PRGC 49.829,70
Trasferimento quota parte spese d'investimento anno
2012 CISA
35.700,00
Manutenzione straordinaria delle alberate comunali 24.733,51
Principali residui da pagare

29. In conclusione
 Parte corrente: i servizi sono garantiti e
preservati
 Parte capitale: probabilmente sarà l’anno
piu’ difficile di tutti
 La solidità dell’ente permette una
approvazione molto anticipata del bilancio
(tra i primi in Italia)
 Fondamentale preservare i servizi e gestire le
criticità e «mantenere la barra»