O extrato bancário do condomínio apresenta os saldos e movimentações da conta corrente entre 12/11 e 15/12. Houve vários pagamentos de contas e cheques, depósitos de títulos de cobrança e movimentações que resultaram em um saldo final disponível de R$5.539,45 em 15/12.

1. Planilha1
Nome: CONDOMINIO R M C ALMEIDA Agência/Conta: 1594/ 20259-8
Data: 13/12/2008 Horário: 21:29:15h
Extrato de Conta Corrente e Conta Investimento
Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$)
12/11 SALDO ANTERIOR 4.616,53
13/11 PAGTO CONTAS CHQ 000322 - 5.080,00
13/11 TAR/CUSTAS COBRANCA - 36,27
13/11 DI DIN 0000084176857404 75,00
13/11 C MOV TIT COBRANCA 13/11S 1.273,63
13/11 MOV TIT COB DISP 13/11S 501,79
13/11 SALDO 1.350,68
13/11 (-) SALDO A LIBERAR 1.273,63
13/11 SALDO FINAL DISPONIVEL 77,05
14/11 PAGAMENTO CHEQUE 000326 - 1.420,00
14/11 PAGTO CONTAS CHQ 000314 - 754,01
14/11 TAR/CUSTAS COBRANCA - 22,19
14/11 C MOV TIT COBRANCA 14/11S 994,60
14/11 MOV TIT COB DISP 14/11S 92,25
14/11 SALDO 241,33
14/11 (-) SALDO A LIBERAR 994,60
14/11 SALDO FINAL DEVEDOR - 753,27
17/11 TAR/CUSTAS COBRANCA - 28,22
17/11 C MOV TIT COBRANCA 17/11S 1.209,00
17/11 MOV TIT COB DISP 17/11S 146,47
17/11 SALDO 1.568,58
17/11 (-) SALDO A LIBERAR 1.209,00
17/11 SALDO FINAL DISPONIVEL 359,58
18/11 TAR/CUSTAS COBRANCA - 45,28
18/11 C MOV TIT COBRANCA 18/11S 1.935,77
18/11 MOV TIT COB DISP 18/11S 248,84
18/11 SALDO 3.707,91
18/11 (-) SALDO A LIBERAR 1.935,77
18/11 SALDO FINAL DISPONIVEL 1.772,14
19/11 TAR/CUSTAS COBRANCA - 22,22
19/11 C MOV TIT COBRANCA 19/11S 893,25
19/11 MOV TIT COB DISP 19/11S 201,50
19/11 TAR DEP IDENT SEM CONV - 3,00
19/11 SALDO 4.777,44
19/11 (-) SALDO A LIBERAR 893,25
19/11 SALDO FINAL DISPONIVEL 3.884,19
20/11 PAGAMENTO CHEQUE 000328 - 3.300,00
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2. Planilha1
20/11 TAR/CUSTAS COBRANCA - 2,02
20/11 C MOV TIT COBRANCA 20/11S 110,75
20/11 ADIANT.DEPOSITANTE 14/11 - 24,00
20/11 SALDO 1.562,17
20/11 (-) SALDO A LIBERAR 110,75
20/11 SALDO FINAL DISPONIVEL 1.451,42
21/11 TAR/CUSTAS COBRANCA - 6,00
21/11 C MOV TIT COBRANCA 21/11S 110,75
21/11 MOV TIT COB DISP 21/11S 187,85
21/11 SALDO 1.854,77
21/11 (-) SALDO A LIBERAR 110,75
21/11 SALDO FINAL DISPONIVEL 1.744,02
24/11 CH COMPENSADO 104 000298 - 291,00
24/11 CH COMPENSADO 001 000300 - 102,00
24/11 PAGTO CONTAS CHQ 000329 - 999,52
24/11 TAR/CUSTAS COBRANCA - 2,02
24/11 C MOV TIT COBRANCA 24/11S 110,75
24/11 SALDO 570,98
24/11 (-) SALDO A LIBERAR 110,75
24/11 SALDO FINAL DISPONIVEL 460,23
25/11 TAR/CUSTAS COBRANCA - 2,89
25/11 MOV TIT COB DISP 25/11S 92,25
25/11 SALDO 660,34
26/11 TAR/CUSTAS COBRANCA - 6,00
26/11 C MOV TIT COBRANCA 26/11S 110,75
26/11 MOV TIT COB DISP 26/11S 184,50
26/11 SALDO 949,59
26/11 (-) SALDO A LIBERAR 110,75
26/11 SALDO FINAL DISPONIVEL 838,84
27/11 TAR/CUSTAS COBRANCA - 10,10
27/11 C MOV TIT COBRANCA 27/11S 553,75
27/11 SALDO 1.493,24
27/11 (-) SALDO A LIBERAR 553,75
27/11 SALDO FINAL DISPONIVEL 939,49
28/11 CH COMPENSADO 104 000333 - 238,00
28/11 TAR/CUSTAS COBRANCA - 4,04
28/11 C MOV TIT COBRANCA 28/11S 221,50
28/11 SALDO 1.472,70
28/11 (-) SALDO A LIBERAR 221,50
28/11 SALDO FINAL DISPONIVEL 1.251,20
01/12 ENCARGOS CONTA CORRENTE - 6,27
01/12 PAGTO CONTAS CHQ 000335 - 1.726,86
01/12 TAR/CUSTAS COBRANCA - 6,03
01/12 CEI 000016 DINHEIRO 100,00
01/12 CEI 000017 DINHEIRO 100,00
01/12 CEI 000018 DINHEIRO 590,00
01/12 C MOV TIT COBRANCA 01/12S 110,75
01/12 MOV TIT COB DISP 01/12S 203,00
01/12 SALDO 837,29
01/12 (-) SALDO A LIBERAR 110,75
01/12 SALDO FINAL DISPONIVEL 726,54
02/12 PAGAMENTO CHEQUE 000334 - 415,00
02/12 TAR/CUSTAS COBRANCA - 4,94
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3. Planilha1
02/12 C MOV TIT COBRANCA 02/12S 165,12
02/12 SALDO 582,47
02/12 (-) SALDO A LIBERAR 165,12
02/12 SALDO FINAL DISPONIVEL 417,35
03/12 CH COMPENSADO 104 000336 - 144,30
03/12 TAR/CUSTAS COBRANCA - 34,34
03/12 C MOV TIT COBRANCA 03/12S 1.567,07
03/12 MOV TIT COB DISP 03/12S 198,44
03/12 TAR MAXCTA PJ MENS 11/08 - 19,80
03/12 TAR MAXCONTA EXCED 11/08 - 4,80
03/12 SALDO 2.144,74
03/12 (-) SALDO A LIBERAR 1.567,07
03/12 SALDO FINAL DISPONIVEL 577,67
04/12 PAGAMENTO CHEQUE 000343 - 229,00
04/12 PAGAMENTO CHEQUE 000347 - 212,50
04/12 PAGAMENTO CHEQUE 000349 - 212,50
04/12 TAR/CUSTAS COBRANCA - 26,26
04/12 C MOV TIT COBRANCA 04/12S 1.087,69
04/12 MOV TIT COB DISP 04/12S 170,05
04/12 SALDO 2.722,22
04/12 (-) SALDO A LIBERAR 1.087,69
04/12 SALDO FINAL DISPONIVEL 1.634,53
05/12 PAGAMENTO CHEQUE 000341 - 212,50
05/12 PAGAMENTO CHEQUE 000345 - 229,00
05/12 PAGAMENTO CHEQUE 000346 - 229,00
05/12 D CH COMPENSADO 422 000279 - 320,00
05/12 CH COMPENSADO 341 000348 - 229,00
05/12 PAGTO CONTAS CHQ 000337 - 444,38
05/12 TAR/CUSTAS COBRANCA - 20,20
05/12 C MOV TIT COBRANCA 05/12S 806,00
05/12 MOV TIT COB DISP 05/12S 213,84
05/12 SALDO 2.057,98
05/12 (-) SALDO A LIBERAR 806,00
05/12 SALDO FINAL DISPONIVEL 1.251,98
09/12 PAGTO CONTAS CHQ 000350 - 405,53
09/12 TAR/CUSTAS COBRANCA - 20,20
09/12 TAR/CUSTAS COBRANCA - 19,08
09/12 C MOV TIT COBRANCA 08/12S 806,00
09/12 C MOV TIT COBRANCA 09/12S 705,25
09/12 MOV TIT COB DISP 08/12S 226,26
09/12 MOV TIT COB DISP 09/12S 201,50
09/12 SALDO 3.552,18
09/12 (-) SALDO A LIBERAR 705,25
09/12 SALDO FINAL DISPONIVEL 2.846,93
10/12 PAGTO CONTAS CHQ 000338 - 68,06
10/12 PAGTO CONTAS CHQ 000340 - 1.335,00
10/12 TAR/CUSTAS COBRANCA - 6,06
10/12 C MOV TIT COBRANCA 10/12S 302,25
10/12 SALDO 2.445,31
10/12 (-) SALDO A LIBERAR 302,25
10/12 SALDO FINAL DISPONIVEL 2.143,06
11/12 CH COMPENSADO 104 000276 - 59,55
11/12 TAR/CUSTAS COBRANCA - 20,20
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4. Planilha1
11/12 C MOV TIT COBRANCA 11/12S 906,75
11/12 MOV TIT COB DISP 11/12S 100,75
11/12 SALDO 3.373,06
11/12 (-) SALDO A LIBERAR 906,75
11/12 SALDO FINAL DISPONIVEL 2.466,31
12/12 PAGAMENTO CHEQUE 000323 - 300,00
12/12 TAR/CUSTAS COBRANCA - 16,16
12/12 C CEI 000019 DEP CHQ 148,04
12/12 C CEI 000020 DEP CHQ 147,00
12/12 C MOV TIT COBRANCA 12/12S 1.002,75
12/12 SALDO 4.354,69
12/12 (-) SALDO A LIBERAR 1.297,79
12/12 SALDO FINAL DISPONIVEL 3.056,90
15/12 TAR/CUSTAS COBRANCA - 24,24
15/12 C MOV TIT COBRANCA 15/12S 1.209,00
15/12 SALDO 5.539,45
Pague sua taxa condominial em dia. Vale a pena investir no
seu condomínio.
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