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1. SOLICITUD Y RENDICION DE VIATICOS
Código: INS-01 Fecha de Vigencia: 12/10/2009 Versión: V.01
SOLICITUD Y RENDICIÓN DE VIÁTICOS
Versión 01:
Fecha de Elaboración : 12/10/2009 Elaborado por : Alexander Cepeda García Pagina: 1/4
Fecha de Actualización : 12/10/2009 Actualizado por :
Fecha de Revisión : 13/10/2009 Revisado por : Sara Rodríguez – Jefe RR.HH y Finanzas
María Medina -- Jefe Operaciones Provincias
Fecha de Aprobación : 13/10/2009 Aprobado por : Richard Torres – Gerente General

2. SOLICITUD Y RENDICION DE VIATICOS
Código: INS-01 Fecha de Vigencia: 12/10/2009 Versión: V.01
1. OBJETIVOS
Definir la sistemática para la solicitud, abono, elaboración y presentación de las
planillas de viáticos, de los servicios realizados fuera de la localidad.
2. REFERENCIAS
01 Servicios de Transporte Corporativo (Traslado)
3. DESCRIPCIÓN
3.1. DATOS GENERALES
3.1.1. El Responsable designado para traslado coordina el abono con su Jefatura inmediata
superior en Lima.
3.1.2. El Jefe o Supervisor se encarga de gestionar la aprobación del abono y lo solicita con
el Área de RR.HH y Finanzas.
3.1.3. El Área de RR.HH. y Finanzas realiza el depósito a la cuenta del Responsable de la
Misión y entrega el Código OS. (Orden de Servicio)
3.1.4. El Responsable de la “Misión” elabora su Planilla de Viáticos en el formato “FRM-01
Formato de Planilla de Viáticos”.
3.1.5. En el campo “Nombre” del responsable de la “Misión” solo debe colocar su Nombre
y Apellido. Ejemplo: PEDRO LOPEZ.
3.1.6. En el campo “Misión” el responsable debe colocar aquí la descripción de la
“Misión”. Ejemplo: Reubicación ATM – BCP - Chiclayo.
3.1.7. En el campo “Fecha de Inicio” el responsable debe colocar la fecha en que está
iniciando la “Misión”.
3.1.8. En el campo “Fecha de Termino” el responsable debe colocar la fecha en que está
finalizando la “Misión”.
3.1.9. En el campo “Camión” el responsable de la “Misión” debe colocar el Tipo de Camión
a utilizar.
3.1.10. En el campo “Placa” el responsable de la “Misión” debe colocar la descripción de la
placa del vehículo a utilizar.
3.1.11. En el campo “Cod. OS” el responsable de la “Misión” debe colocar el Código de la
OS (Orden de Servicio) entregado por el Área de RR.HH y Finanzas. Ejemplo:
OS-000152.
3.2. GASTOS DOCUMENTADOS
3.2.1. Son aquellos gastos por el cual se nos emite un comprobante de pago; En esta parte
de la Planilla el responsable de la “Misión” debe de detallar los gastos efectuados por
Viaje Interprovincial, Alimentación y Hospedaje, indicando el Nº de Factura a nombre
de Transportes Corporativos S.A. (RUC: 20379430377) para cada uno de los casos,
teniendo en cuenta las políticas establecidas por TRANSCORP.
Fecha de Elaboración : 12/10/2009 Elaborado por : Alexander Cepeda García Pagina: 2/4
Fecha de Actualización : 12/10/2009 Actualizado por :
Fecha de Revisión : 13/10/2009 Revisado por : Sara Rodríguez – Jefe RR.HH y Finanzas
María Medina -- Jefe Operaciones Provincias
Fecha de Aprobación : 13/10/2009 Aprobado por : Richard Torres – Gerente General

3. SOLICITUD Y RENDICION DE VIATICOS
Código: INS-01 Fecha de Vigencia: 12/10/2009 Versión: V.01
3.2.2. En la columna “Fechas” el responsable de la “Misión” debe colocar la fecha en que
se efectúa cada gasto.
3.2.3. En la columna “Detalle” el responsable de la “Misión” debe colocar el detalle del
consumo realizado.
3.2.4. En la columna “Nº Documento” el responsable de la “Misión” debe colocar el Nº de
la Factura o boleta que justifica el gasto.
3.2.5. En la columna “Cantidad” el responsable de la “Misión” debe colocar la cantidad de
consumos que ha efectuado.
3.2.6. En la columna “Importe Unit.” el responsable de la “Misión” debe colocar el precio
unitario del consumo.
3.2.7. En la columna “Totales” el responsable de la “Misión” debe colocar el valor total del
consumo.
3.3. GASTOS SIN DOCUMENTOS
3.3.1. Son aquellos gastos por los cuales no se nos emite un comprobante de pago; En esta
parte de la Planilla el responsable de la “Misión” debe de detallar solo los gastos por
movilidad local y aquellos gastos por los cuales no les emitan un comprobante
teniendo en cuenta las políticas establecidas por TRANSCORP.
3.3.2. En la columna “Fechas” el responsable de la “Misión debe colocar la fecha en que
se efectúa cada gasto.
3.3.3. En la columna “Detalle” el responsable de la “Misión” debe colocar el detalle del
desplazamiento local, indicando las direcciones exactas. Y la descripción de aquellos
gastos por los cuales no les emitan un comprobante.
3.3.4. En la columna “Cantidad” el responsable de la “Misión” debe colocar la cantidad de
consumos que ha efectuado.
3.3.5. En la columna “Importe Unit.” el responsable de la “Misión” debe colocar el precio
unitario de la movilidad local o el gasto efectuado.
3.3.6. En la columna “Totales” el responsable de la “Misión” debe colocar el valor total de
la movilidad local o gasto efectuado.
3.4. ABONOS EFECTUADOS
3.4.1. Son aquellos depósitos realizados por el Área de RR.HH y Finanzas a los
responsables de los traslados desde el inicio al termino de la “Misión”. teniendo en
cuenta las políticas establecidas por TRANSCORP
3.4.2. En la columna “Fechas” el responsable de la “Misión” debe colocar la fecha en que
se le realizó el abono.
3.4.3. En la columna “Totales” el responsable de la “Misión” debe colocar el valor total del
abono efectuado por parte del Área de RR.HH y Finanzas.
Fecha de Elaboración : 12/10/2009 Elaborado por : Alexander Cepeda García Pagina: 3/4
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Fecha de Revisión : 13/10/2009 Revisado por : Sara Rodríguez – Jefe RR.HH y Finanzas
María Medina -- Jefe Operaciones Provincias
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4. SOLICITUD Y RENDICION DE VIATICOS
Código: INS-01 Fecha de Vigencia: 12/10/2009 Versión: V.01
3.4.4. En el campo “Monto Abonado por TRANSCORP” el responsable de la Misión
deberá colocar el monto total abonado por el Área de RR.HH. y Finanzas
TRANSCORP.
3.4.5. En el campo “Total Gastado” el responsable deberá colocar el total de gastos
efectuados durante el periodo que duró la “Misión”, tanto gastos documentados como
No documentados.
3.4.6. En el campo “Saldo a Favor/Contra” el responsable colocará la diferencia entre el
abono efectuado y los gastos realizados.
3.4.7. En la parte inferior el responsable de la “Misión” firmará la planilla en conformidad de
lo escrito y se la entrega a su Jefe o Supervisor quien validara lo gastado. En el caso
de que el Supervisor sea quien elabora la Planilla esta será entregada a su Jefatura
inmediata superior para su validación.
3.4.8. El responsable de la “Misión” debe entregar a su Jefatura o Supervisor la
Planilla de Viáticos al día sgte. de terminada su “Misión” con las guías de
servicio firmadas, con Sello, Nombre y DNI del Cliente o persona encargada y
con el sustento respectivo de sus gastos, Boucher de devolución de dinero,
Facturas, Boletas, Boleto de Pasaje Interprovincial, etc.
Fecha de Elaboración : 12/10/2009 Elaborado por : Alexander Cepeda García Pagina: 4/4
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Fecha de Revisión : 13/10/2009 Revisado por : Sara Rodríguez – Jefe RR.HH y Finanzas
María Medina -- Jefe Operaciones Provincias
Fecha de Aprobación : 13/10/2009 Aprobado por : Richard Torres – Gerente General