6. UTILISATION DES FONDS POUR LA
POSTE
- Placements en cascade
- Dans différents institutions financières
- Après négociations des meilleurs taux
d’intérêts
- Périodes de maturité différentes
- Les statistiques mensuelles, sur plusieurs
années, révèlent les besoins en liquidités
8. Centralisation des mouvements de
fonds
• Compte unique au niveau de la Direction
centrale
• Enregistrement et suivi journalier des
operations
• Releve de compte journalier
• Rapprochement a partir des documents
papiers