Caja

Libro de caja
para asociaciones y fundaciones
Programas de gestión de entidades no lucrativas
Calle Riu Anoia 42-54, 08820 el Prat de Llobregat
Teléfono: 93 474 74 74 - Fax: 93 474 43 56
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Índice
0.- Características y objetivos .................................................................... 3
1.- Anotaciones .......................................................................................... 4
2.- Listados................................................................................................. 5
3.- Modelo 201. Impuesto de Sociedades ................................................... 6
Este documento sólo recoge algunas de las características del
programa. Para conocerlas todas, descargad gratuitamente la
versión demo desde www.suport.org.

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0.- Características y objetivos
Con el programa Libro de Caja podremos registrar las entradas y salidas de dinero de
la entidad para llevar un control de la caja y las cuentas, con agrupación de concepto y
control de traspasos entre cuentas y la caja
El programa incorpora opciones para hacer la declaración del Impuesto de
Sociedades.
No son necesarios conocimientos de contabilidad. Cubre tanto las necesidades del día
a día como del resumen anual.
 Definición de cuentas bancarias
 Definición de grupos y conceptos
 Control de pagos y cobros
 Flujo de Tesorería
 Traspasos entre conceptos
 Opciones de listados desglosados y resumidos.
 Comparación entre ejercicios, por grupos, per conceptos, etc.
 Comparación mensual entre ejercicios
 Datos exportables a Microsoft Office (Word, Excel, Acces)

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1.- Anotaciones
Con Libro de Caja, podremos registrar las entradas y salidas de dinero de la entidad
para llevar un control adecuado de la caja de la entidad y de las cuentas, con agrupación de
conceptos y control de traspasos.
En la imagen vemos el archivo principal del programa, donde quedan reflejados
todos los movimientos de caja de la entidad.
Dentro del menú Alta o Modificación, podremos introducir nuevos movimientos (F2) o
modificar un registro existente (F3). En el caso de las altas, en la parte inferior de la pantalla
nos aparecerán los últimos movimientos. Cuando introduzcamos un movimiento nuevo, se
numerará automáticamente y nos propondrá como fecha la del día en curso, aunque nos
permitirá cambiarla.
Para cada anotación, podremos especificar a qué cuenta estamos haciendo referencia
y el tipo, concepto y grupo que servirán para poder presentar la información debidamente
agrupada en el momento de extraer listados. También podremos definir el número de
documento al que está vinculada la anotación y que puede ser, por ejemplo, el número de
factura, de recibo, etc.
Después de entrar el importe, si lo que estamos haciendo es un movimiento entre
cuentas, el programa nos pedirá la contrapartida, de manera que quedarán dos movimientos

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vinculados entre ellos. En caso de borrar uno de estos dos movimientos, el programa borrará
automáticamente el otro.
2.- Listados
Podremos extraer listados:
DESGLOSADOS: aportan información sobre anotaciones hasta el nivel más bajo y
hacen referencia directa a cada una de las anotaciones que han de aparecer. Normalmente
sirven para dar información muy concreta, por ejemplo, de los movimientos de una semana.
RESUMIDOS: son muy útiles para darnos una idea general de la situación en que
nos encontramos. Ocupan menos espacio que los desglosados ya que no aparecen las
anotaciones en concreto sino las agrupaciones.
COMPARATIVOS: nos ayudan a hacer un análisis exhaustivo de la evolución de la
entidad en el tiempo. A menudo, no basta con ver cómo nos movemos económicamente
durante el año sino cómo estamos evolucionando respecto a años anteriores. De ahí que los
listados estadísticos nos permitan tomar referencias de hasta tres años atrás. Además,
incluyen el porcentaje de desviación.

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3.- Modelo 201. Impuesto de Sociedades
El Libro de Caja incluye una serie de opciones para el cálculo, modificación e
impresión de la simulación del Modelo 201 (Impuesto de Sociedades)
Cálculo
Modificación

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Impresión

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