Le Fonds de solidarité FTQ

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Présentation corporative du Fonds de solidarité FTQ. Présentation des secteurs de l'investissement.

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Le Fonds de solidarité FTQ

  1. 1. INVESTISSEMENT
  2. 2. 3• Mission page 7• Le Fonds de solidarité FTQ page 8• Leader en capital de développement au Québec page 9• Croissance de l’actif page 10• Portefeuille d’investissement page 11• Portefeuille diversifié page 12• Réseau d’investissement page 15• Pourquoi faire affaires avec le Fonds ? page 16• Contribuer à l’essor des PME page 17• Experts sectoriels page 18• Secteurs d’activité page 19• Experts multidisciplinaires page 20• Financement du Fonds page 21TABLE DES MATIÈRES
  3. 3. 4• Transfert d’entreprise page 22• Conseils en accompagnement en relève d’entreprise page 23• Fonds Relève Québec page 24• Bilan social page 25• Formation économique page 26• Prêt-équité page 27• Prêt marque de commerce page 28• Solution compétitivité page 29• Quelques partenaires d’affaires page 30• Formation des administrateurs PME page 31• Fonds spécialisés : Nouvelle économie page 32• Fonds spécialisés : Industries et services page 33• Grandes entreprises page 34TABLE DES MATIÈRES (SUITE)
  4. 4. 5• Entreprises en portefeuille page 35• Favoriser l’épargne page 36• Liste des experts page 37• Nos experts page 38• Associations page 39• Entreprises partenaires du secteur page 40• Histoire à succès page 41• Conclusion page 42TABLE DES MATIÈRES (SUITE)
  5. 5. 6MISSION• Créer, maintenir ou sauvegarder desemplois au Québec• Former les travailleuses et les travailleurs• Développer l’économie du Québec• Préparer la retraite
  6. 6. 7LE FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ• Fonds de capital de développement innovateur• Source de financement complémentaire• Partenaire patient pour les entreprises en croissance• Stimulateur de création d’emplois• Véhicule d’épargne-retraite pour plus de 594 000actionnairesLe Fonds vise à devenir le meilleur partenairedes entreprises québécoises et à optimiserle rendement de ses actionnaires.
  7. 7. LEADER EN CAPITAL DEDÉVELOPPEMENT AU QUÉBECau 30 novembre 2012ACTIONNARIATPLUS DE 594 000 ACTIONNAIRESPROPRIÉTAIRES *RENDEMENT DE 4,7 % (12 MOIS)STABILITÉDES ENTRÉESDE FONDS678 MILLIONS $ PAR ANNÉEEN MOYENNE DEPUIS 5 ANS*FONDS DESOLIDARITÉ FTQUN ACTIF NET DE8,8 MILLIARDS $PORTEFEUILLED’INVESTISSEMENT5,9 MILLIARDS $2 239 ENTREPRISES*PRÈS D’UN DEMI MILLION D’EMPLOISCRÉÉS, MAINTENUS OU SAUVEGARDÉSAU QUÉBEC 1STABILITÉDES MONTANTS INVESTIS744 MILLIONS $ PAR ANNÉEEN MOYENNE DEPUIS 5 ANS*PLACEMENTS2,9 MILLIARDS $81En tenant compte des partenariatspassés et actuels* Au 31 mai 2012
  8. 8. 4,67,38,89ACTIF NET(EN MILLIARDS $)30 juin 2003 31 mai 2008 30 novembre 2012
  9. 9. 10PORTEFEUILLE D’INVESTISSEMENTAU 30 NOVEMBRE 2012 (EN MILLIARDS $)Titresprivés3,0Fondsspécialisés2,1Titrescotés0,8
  10. 10. 11PORTEFEUILLE DIVERSIFIÉAU 30 NOVEMBRE 2012Industrieset services81 %Transport, textile,plastique, récréotouristique, ressourcesnaturelles, agroalimentaire, servicesfinanciers, construction, aérospatiale, immobilier, etc.Nouvelleéconomie19 %Sciences de lavie, technologies del’information, télécommunications
  11. 11. LE RÉSEAU100 000 $- Expertise locale- 85 fonds locaux de solidarité(gérés par CLD)0 $Volume d’investissement12
  12. 12. LE RÉSEAU100 000 $- Expertise locale- 85 fonds locaux de solidarité(gérés par CLD)0 $2 millions $- Expertise régionale- 16 bureaux régionauxVolume d’investissement13
  13. 13. Volume d’investissementLE RÉSEAU100 000 $- Expertise locale- 85 fonds locaux de solidarité(gérés par CLD)0 $2 millions $- Expertise régionale- 16 bureaux régionaux+ 2 millions $- Expertise sectorielle- 25 secteurs d’activité14
  14. 14. POURQUOI FAIRE AFFAIRES AVEC LE FONDS ?• Leader en capital de développement au Québec• Aucune garantie ou lien sur les actifs pour toutela durée du partenariat• Capital patient et approche long terme• Solutions de financement et modalitéssur mesure• Expertise sectorielle• Expertise multidiscipliaire• Réseauétenduà l’échelledu Québec15
  15. 15. 16CONTRIBUER À L’ESSOR DES PMEGrâce à son expertise, ses capitauxet son vaste réseau, le Fonds de solidarité FTQ :• Accompagne financièrement et stratégiquement lesentreprises désireuses de profiter des opportunitésde croissance• Aide les entreprises à se développer en mettant sur pieddes projets créateurs de valeur• Facilite le transfert d’entreprise et contribue ainsi à assurerla pérennité des entreprises• Est un partenaire de choix, proactif et patient
  16. 16. 17Bénéficier des avantages d’une équipespécialisée :• Plus de 56 spécialistes sectorielsen financement d’entreprises• Solide expertise et forte implicationdans 25 secteurs économiques du Québec• Ingénierie financière adaptée aux besoins• Accompagnement stratégique à court,moyen et long terme• Proactivité et proximitéEXPERTS SECTORIELS
  17. 17. SECTEURS D’ACTIVITÉAérospatialeTechnologies de l’informationet des télécommunicationsAgroalimentaireImprimeriePlasturgieMachinerie et équipementSciences de la vieServices de transportMatériel de transport et automobileRécréotouristiqueChimieMeubles et articles d’ameublementPâtes et papierConstruction et matériauxde constructionServices aux entreprisesDistribution et biensde consommationCultureEnvironnementMinesProduits métalliquesTextileServices financiersTransfert d’entrepriseBois18Économie sociale
  18. 18. 19EXPERTS MULTIDISCIPLINAIRESMettre à profit nos professionnels qualifiés :Plus de 40 experts en analyse de marché, affairesjuridiques, fiscalité, relations de travail, vérificationdiligente, placement d’actifs et évaluation d’entreprise qui :• Évaluent la stratégie d’entreprise• Identifient des opportunités de marché• Soutiennent l’entreprise dans ses projetsde croissance• Améliorent la performance de l’entreprise
  19. 19. 20FINANCEMENT DU FONDSVOS BESOINS• Soutenir la croissance• Faire des fusions etacquisitions• Améliorer la compétitivité• Acheter et/ou moderniserdes équipements• Conquérir de nouveauxmarchés• Concevoir et lancer denouveaux produits• Transférer une entreprise• Financer l’innovation (R&D)• Développer des marques decommerce fortes (branding)NOS SOLUTIONSPrêt non garanti• Taux compétitif en fonctiondu risque• Aucune garantie ni cautionpersonnelle• Modalités sur mesure• Meilleure marge de manœuvre• Solidifie la structure financière• Sécurise les prêteurstraditionnelsCapital-actions• Ordinaires ou privilégiées• Participation cible 10 % - 40 %• Horizon d’investissement5 à 10 ans
  20. 20. 21TRANSFERT D’ENTREPRISEPARTICIPATIONMINORITAIRE• Participation jusqu’à 49%(contrôle demeure dans lesmains de la famille, directionet tiers)• Investissements de 200 K$et plus• Accompagnement• Horizon 10 ans et plus• Financement complémentaire:– Sécurisant– Transfert facilité– Croissance optimisée• Adapté à chaque casparticulierPARTICIPATIONMAJORITAIRE• Participation 51% à 100%(contrôle transféré au Fonds )• Entreprises ayant BAIIAsignificatif• « Executive Chairman »• Sortie: rétrocession ducontrôle assurant la pérennitéde l’entreprise• Structure de capital– Déterminée par le Fonds– Dette externe possible– Croissance optimisée• Adapté à chaque casparticulier
  21. 21. 22CONSEILS ET ACCOMPAGNEMENTEN RELÈVE D’ENTREPRISE• Rencontre les cédants et les repreneurset leur explique les différentes étapes du processusde relève :- actions et contrôle- responsabilités- savoir-faire• Identifie les conflits potentiels entre les parties prenantes• Évalue la qualité du plan de relève et s’assure de sa mise en place• Effectue un diagnostic de la situation et fait des recommandations• Visitez le blogue de notre expert : bloguereleve.fondsftq.com
  22. 22. • Fonds de 50 millions $- Gouvernement- Fonds de solidarité FTQ- FondAction- Desjardins capital de risque• Prêts personnels aux repreneurs• Double la mise de fonds personnelle- max 50 000 $ à 200 000 $ par personne- max 500 000 $ par entreprise(si plus d’une personne admissible)• Garanties : seulement les actions achetéesFONDS RELÈVE QUÉBEC23
  23. 23. 24• Faire le portrait et approfondir les connaissances ence qui concerne la gestion des ressources humaineset les communications de celles-ciBILAN SOCIALOBJECTIFRÉSULTATS• Permet au Fonds, de concert avec l’entreprise, depersonnaliser les objectifs de valorisation et les outilsde communication et de mettre en place différentesmissions au sein de cette entreprise• Apporte une perspective unique permettant d’évaluerune entreprise à partir de et pour le développement deson capital humain
  24. 24. 25• Favoriser une meilleure compréhension de l’environnementéconomique et des objectifs de l’entreprise par lesemployés• Former les employés pour qu’ils génèrent des idées et dessolutions qui contribueront à la rentabilité et à la croissancede l’entreprise• Stimuler l’implication, la motivation et l’engagement desemployés envers l’entrepriseFORMATION ÉCONOMIQUEOBJECTIFSRÉSULTATS• Communication accrue entre la direction et les employés• Valorisation du travail d’équipe et du partenariat• Amélioration des résultats de l’entreprise
  25. 25. 26Financement d’un projetd’expansion ou d’acquisitionFinancement d’actifs intangibles• Aucune dilution du capital• Débenture non garantie et sans cautionnementpersonnel• Moratoire sur le remboursement du capital de 3 à 5 ans• Remboursement annuel du capital en fonction des fluxmonétaires et du respect des ratios des prêteurs• Possibilité dun seul versement à léchéance du prêtPRÊT-ÉQUITÉ
  26. 26. 27Développement, maintien, acquisition dune marquede commerce, commercialisation d’un produit• Débenture non garantie et sans cautionnementpersonnel• Montant minimum : 2 M$• Taux dintérêt de base payable mensuellement,plus une prime variable selon la performance,payable annuellement• Possibilité dun seul versement à léchéance• Amortissement maximum : 8 ansPRÊT MARQUE DE COMMERCE
  27. 27. 28Financement de projets visantspécifiquement la compétitivitéde l’entreprise(Modernisation d’équipement, optimisation des processus,plan de commercialisation, développement de produits)• Débenture non garantie et sans cautionnement personnel• Montant : 2 – 10 millions $• Modalités de remboursement flexibles• Possibilité de remboursement par anticipation• Taux d’intérêt ajusté en fonction de la performance financière• Amortissement maximum : 7 ansSOLUTION COMPÉTITIVITÉ
  28. 28. QUELQUES PARTENAIRES D’AFFAIRES29
  29. 29. 30FORMATION DES ADMINISTRATEURS PMECollaboration entre le Fondsde solidarité FTQ et l’Institutsur la gouvernance d’organisationsprivées et publiques (IGOPP)• Faire la promotion des bonnes pratiques de gouvernance• Optimiser l’efficacité des administrateurs au conseild’administration• Pratiques de gouvernance et de gestion améliorées• Meilleure compréhension du rôle, des devoirs et desresponsabilités dun administrateur de PME• Amélioration du processus de prise de décision stratégique
  30. 30. FONDS SPÉCIALISÉS : NOUVELLE ÉCONOMIECycle-C3EGo CapitaliNoviaVertexVantagePointNovacapRho Fund31TECHNOLOGIESDE L’INFORMATION SCIENCES DE LA VIEAgeChemAmorChemA. M. PappasProQuestLumira CapitalCTIFonds Bio-InnovationVimac Milestone
  31. 31. FiraFONDS SPÉCIALISÉS :AÉROSPATIAL, INDUSTRIES ET SERVICESFCPR AerofundNovacapSoliforSidexSoccrent32
  32. 32. 33GRANDES ENTREPRISESInvestissements qui stimulent le développementéconomique au Québec(consolidation del’industrie, acquisitions, fusions, privatisations, expansion, augmentation de productivité, MBO’s, etc.)Entreprises en croissance ou dégageant des retombéeséconomiques au Québec• Débenture flexible• Aucune garantie• Non convertible en actions ordinaires• Terme jusqu’à 10 ans• Possibilité de taux fixe basé sur les conditions du marché• Modalités de remboursement souples
  33. 33. 34ENTREPRISES EN PORTEFEUILLE
  34. 34. 35• Rendement raisonnable et stable• Crédits d’impôt de 30% supplémentaires• Travailleurs peuvent souscrire grâce auxretenues salariales• Employeur contribue un dollar (1 $) pourchaque dollar (1 $) versé par l’employé jusqu’àun maximum de 250 $ par annéeREER DU FONDS
  35. 35. LISTE DES EXPERTSPierre UntelDirecteur des investissements36PRÉNOM NOMPoste occupéEndroit555 555-5555 poste 5555courriel@votrecourriel.comPRÉNOM NOMPoste occupéEndroit555 555-5555 poste 5555courriel@votrecourriel.comPRÉNOM NOMPoste occupéEndroit555 555-5555 poste 5555courriel@votrecourriel.com
  36. 36. NOS EXPERTSPIERRE UNTELDirecteurdes investissementsFonds régional• 25 années d’expérience en financement d’entreprisesagroalimentaires• Distribution – commercialisation• Directeur général de la SOQUIA• Directeur comptes majeurs BNP• Au Fonds depuis 200337Contactez-nous555 555-5555poste 5555courriel@votrecourriel.com
  37. 37. 38Association québécoisede l’aérospatiale• Depuis 2001Association des Manufacturiersexportateurs du Québec• Depuis 2005Chambre de Commerce juive• Depuis 2007ASSOCIATIONS(Mettre logo ici)(Mettre logo ici)(Mettre logo ici)
  38. 38. 39Mecachrome : Pièces d’avion et automobile• Investissement : 15 000 000 $• Emplois : 1 760Spa-Scandinave : Centre de santé et de détente• Investissement : 14 800 000 $• Emplois : 235Métal Perreault : Fer forgé et acier ouvré• Investissement : 200 000 $• Emplois : 95Glendyne : Carrière d’ardoise• Investissement : 600 000 $• Emplois : 115ENTREPRISES PARTENAIRES DU SECTEUR
  39. 39. 40Investissement du Fonds :Année :Nature de l’intervention :Résultat :Insérer logo dupartenaire citéen exempleHISTOIRE À SUCCÈS
  40. 40. 41NOMTITRESECTEURxxx@fondsftq.comwww.fondsftq.com514 383-83831 800 361-5017

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