1. ******9249 CTA DE CHS DEL PUBLICO S/I
15:09:16
15/04/15
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LPS
VILMA SUYAPA MATUTE MOLINACliente:
Fecha:
Hora:
Página:
Fecha Tipo Descripción Débitos Créditos Saldo
Moneda:
Cuenta:
Referencia
Estado de Cuenta
BANCO ATLANTIDA / Atlántida On Line
CR Saldo Inicial 0.00 0.00 6,234.12002/03/2015
CR Transf. Fondos Internet 0.00 2,500.00 8,734.12002/03/2015
CK JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/ 3,000.00 0.00 5,734.12300297402/03/2015
CR Transf. Fondos Internet 0.00 1,100.00 6,834.12002/03/2015
CK JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/ 1,940.00 0.00 4,894.12300297502/03/2015
CK JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/ 2,000.00 0.00 2,894.12300297302/03/2015
DB Pago Internet TIGO (PAGO 378.72 0.00 2,515.40003/03/2015
MD DESGLOSE CHEQUES PROPIOS 2,000.00 0.00 515.40300297603/03/2015
DB SAMJI 265.00 0.00 250.40003/03/2015
DV JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQ 0.00 62,255.25 62,505.65005/03/2015
CK JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/ 17,000.00 0.00 45,505.65300298005/03/2015
CK JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/ 5,000.00 0.00 40,505.65300298106/03/2015
CK JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/ 3,440.01 0.00 37,065.64300298307/03/2015
DB Pago Internet HONDUTEL (P 4,642.69 0.00 32,422.95009/03/2015
DB Pago Internet HONDUTEL (P 3,754.67 0.00 28,668.28009/03/2015
DB Pago Internet ENEE (PAGO 1,987.10 0.00 26,681.18009/03/2015
DV JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQ 0.00 1,529.50 28,210.68009/03/2015
DB Transf. Fondos Internet 1,500.00 0.00 26,710.68011/03/2015
DV JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQ 0.00 700.00 27,410.68012/03/2015
DB SAMJI 1,010.00 0.00 26,400.68013/03/2015
CR Agente,PC095,Deposito 0.00 2,600.00 29,000.68013/03/2015
DV JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQ 0.00 9,000.00 38,000.68013/03/2015
CK JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/ 10,475.00 0.00 27,525.68300298513/03/2015
DV JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQ 0.00 808.00 28,333.68013/03/2015
CQ PROC CAMARA CK 3002989 15,000.00 0.00 13,333.68300298913/03/2015
CK JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/ 3,000.00 0.00 10,333.68300298813/03/2015
CK JTE PAGO DE CHEQUES PROPIOS M/ 2,500.00 0.00 7,833.68300299116/03/2015
DV JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQ 0.00 120.00 7,953.68016/03/2015
DV JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQ 0.00 1,920.00 9,873.68017/03/2015
MD DESGLOSE CHEQUES PROPIOS 900.00 0.00 8,973.68300299217/03/2015
CQ PROC CAMARA CK 3002977 2,274.90 0.00 6,698.78300297717/03/2015
CQ PROC CAMARA CK 3002990 1,850.00 0.00 4,848.78300299017/03/2015
DV JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQ 0.00 1,200.00 6,048.78018/03/2015
DV JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQ 0.00 423.00 6,471.78019/03/2015
CQ PROC CAMARA CK 3002982 3,741.25 0.00 2,730.53300298219/03/2015
CQ PROC CAMARA CK 3002978 2,270.00 0.00 460.53300297820/03/2015
CR Transf. Fondos Internet 0.00 1,000.00 1,460.53020/03/2015
DV JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQ 0.00 1,200.00 2,660.53021/03/2015
CQ PROC CAMARA CK 3002979 2,270.00 0.00 390.53300297923/03/2015
DB Transf. Fondos Internet 48.00 0.00 342.53024/03/2015
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LPS
VILMA SUYAPA MATUTE MOLINACliente:
Fecha:
Hora:
Página:
Fecha Tipo Descripción Débitos Créditos Saldo
Moneda:
Cuenta:
Referencia
Estado de Cuenta
BANCO ATLANTIDA / Atlántida On Line
DB MR BALINERAS 241.50 0.00 101.03024/03/2015
DV JTE DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQ 0.00 2,000.00 2,101.03025/03/2015
PA PAGO FACTÑ 11973 DE BANCO ATLA 0.00 1,189.57 3,290.60025/03/2015
CR Transf. Fondos Internet 0.00 1,000.00 4,290.60026/03/2015
CR CAN.FACT.11452,12055A REPUESTO 0.00 270.00 4,560.60026/03/2015
MD DESGLOSE CHEQUES PROPIOS 3,450.11 0.00 1,110.49300299627/03/2015
DB PARRILLAS ONE 750.00 0.00 360.49028/03/2015
CR Transf. Fondos Internet 0.00 800.00 1,160.49030/03/2015
CQ PROC CAMARA CK 3002997 800.00 0.00 360.49300299730/03/2015
PA PAGO FACTÑ 12028 DE BANCO ATLA 0.00 8,971.80 9,332.29030/03/2015
TOTAL MOVIMIENTOS 97,488.95 100,587.12 9,332.29
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