décisions séminaire

1. PPI – PROSPECTIVE
DES DECISIONS A PRENDRE EN 2015

2. DES DECISIONS A PRENDRE EN 2015
• Des décisions pour Assurer les équilibres
financiers à horizon 2018
• Des décisions relatives aux dépenses et
recettes de fonctionnement
• Des arbitrages sur les projets à inscrire au
PPI

3. 1. Contexte – points de vigilance :
2
LES FACTEURS EXOGENES
• Contraintes liées aux politiques nationales (dotations, TVA, normes) ;
• Une fiscalité moins dynamique ;
• Le recentrage des politiques publiques menées par nos partenaires ;
• Les satellites et leur financement ;
LES FACTEURS ENDOGENES
• Des transferts successifs de compétences générant des charges croissantes pour l’EPCI
• Les effets induits par les investissements
• La solidarité financière territoriale
• L’équilibre des budgets annexes

4. DOB 2014 (janvier 2014) en K€
1.711
2017
Ep. Nette 6902.1743.2963.9564.480
20182016201520142013Année
Depuis contribution au redressement des comptes publics, impact sur
la DGF
Prospective = Épargne Nette
Budget Principal
3
DGF en K€ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 % K€
= Dotation d'intercommunalité 5 944 5 910 5 850 5 691 5 656 5 620 -5% -324
- Contribution redressement finances publiques 0 -500 -1 773 -3 082 -4 394 -4 394 -4 394
= Dotation d'intercommunalité après ponction 5 944 5 410 4 077 2 609 1 262 1 226 -79% -4 718
+ Dotation de Compensation 10 337 10 225 10 148 10 089 10 039 9 989 -3% -348
= DGF 16 281 15 635 14 225 12 698 11 302 11 215 -31% -5 066
Variat° 2018/2013
soit une perte cumulée de DGF supérieure à 16M€

5. Prospective septembre 2014
Ep. nette -6.000-4.260-5922.8844.3156.333
201820172016201520142013Année
Prospective en cours après mesures correctives
Ep. nette 1.0501.0003.0003.6005.3006.300
201820172016201520142013Année

6. 4
Mesures Correctives apportées à la
prospective
+1.250K€Impact 2015Plafonnement de l’évolution des charges à
caractère général à +1%/an
Impact sur l’Épargne
nette 2018
Impact BP 2015
+1M€ en 2016
+1M€ en 2017
(soit +2M€ en
cumulé)
-300K€ dépenses
Impact 2016
+2.700 K€Recettes nouvelles
Sur les recettes :
+ 400K€Confirmation du Plafonnement des
subventions = 1M€ en 2015
+ 600K€
Plafonnement de l’évolution des charges de
personnel à +2% par an (à partir de 2016)
Sur les dépenses :

7. 5
+0,5 à 2M€Pacte financier et fiscal (FCF) et ou
FPIC
+1M€Impôts ménages +5%
Impact BP
+1M€
+0,5 M€
Redevance incitative
TEOM +5%
Sur les ressources nouvelles :
Différents leviers possible :
EQUILIBRE : A CONDITION DE DEGAGER 2M€
PAR AN DE RESSOURCES NOUVELLES
Volume d’investissement net de 75M€ si 2 M€ /an de ressources
nouvelles mobilisées
Volume d’investissement net de 50 M€ si impossibilité de dégager 2 M€
/an de ressources nouvelles
!

8. Tableau A > à 2018
Projets (montants en K€) Dépenses Recettes
Besoin de
financement
Reste à
financer
P R A
1 Palais des Congrès 561 91 470 P
2 Grand Brézillet 11 687 1 792 9 895 P
3 Rd point Rue P. de Coubertin 750 125 625 A
4 Requalification ZAE 1 542 247 1 295 R
5 Stade Couvert d'Athlétisme 13 542 8 225 5 317 A
6 Siège St Brieuc Agglo 26 510 4 103 22 407 P
7 Les Rosaires 5 184 802 4 382 A
8 Aquabaie 1 643 261 1 382 P
9 Rocade Urbaine 2 650 904 1 746 A
10 Maison des Cultures Bretonnes 1 306 522 784 P
11 Acquisitions foncières 4 650 7 526 -2 876 R
12 Collecte des déchets 3 657 740 2 917 R
13 Eaux Pluviales 7 012 1 778 5 234 R
14 Insertion par Economie 2 881 349 2 532 P
15 Entretien patrimoine, mobilier 5 731 835 4 896 R
16 Autres Projets 4 615 1 083 3 532 P
17 Subv Grand Légué 2 543 0 2 543 A
18 Subv Habitat PLH 2 7 081 1 576 5 505 P
19 Subv Habitat PLH 3 17 242 1 291 15 951 5 952 R
20 Rocade de Déplacement 10 234 0 10 234 P
21 Autres Subventions 4 986 4 4 982 R
TOTAL 136 007 32 254 103 753 5 952 56 741 32 399 14 613
2014 - 2018 type opération
Besoin de financement
P : parti, R : révisable, A : arbitrage 89 140
En K€

9. CAPACITE DE FINANCEMENT
Quels projets sont à arbitrer, quels projets sont révisés ?
Quel volume net d’investissement est soutenable ?
1
Prospective actuelle
(avec 2M€ de recettes à trouver
en 2016 et 2017)
Capacité de financement 75 000 soit 72 % du PPI coûts partis
2
Hypothèse
(sans les 2 M€ de recettes)
Capacité de financement 50 000 soit 48 % du PPI coûts partis

10. PROJETS NON INSCRITS
> à 2018
Projets sortis du PPI (montants en K€) Dépenses Recettes
Besoin de
financement
Reste à
financer
Grand Brézillet - poursuite du programme 616 94 522 12 519
Rocade urbaine dont brezillet 490 639 -149 3 572
Aquabaie Bassin sportif extérieur 950 160 790
Déchetterie constructions 4 000 620 3 380
Atelier Hangar Boutdeville 1 852 287 1 565
Total 7 908 1 800 6 108
Projets non inscrits
Boulodrome
Téléphérique
Développement campus mazier inscrit au PPI du SGPU
Profil eaux de baignade
Redevance Incitative
Aeroport
Rocade de déplacement phase 4
PLH4
Chaffoteaux
Total
2014-2018