Manage cash register records and cash flow analysis
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The document contains cash flow information for a company over 5 months. It includes data on production units, sales price, sales revenue, income sources like cash sales and collections, expenses like materials, labor, and taxes. It shows the opening and closing cash balances for each month under different scenarios: positive cash flow with no loan, negative cash flow with no loan, and cash flow with a loan taken in month 1 and repaid over months 3-4. The cash balance increases each month in the positive scenario and decreases in the negative scenario until turning positive once the loan is taken.
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- 1. REGISTRO DE CAJA FECHA CONCEPTO INGRESO EGRESOS SALDO SALDO 09/09/2012 SALDO INICIAL 1200ALDO FINAL S INICIAL 09/09/2012 VENTAS AL CONTADO 500 1700 09/09/2012 COBRANZAS 800 2500 09/09/2012 PAGO LUZ 360 2140 10/09/2012 PAGO MERCARDERÍA 600 1540 10/09/2012 VENTAS AL CONTADO 1000 2540 SALDO 10/09/2012 ALQUILER 900 1640 FINAL
- 2. ARQUEO DE CAJA MONTO SALDO INICIAL 09/09/2012 1200 INGRESOS 09/09/2012 1300 09/09/2012 1000 EGRESOS 10/09/2012 360 10/09/2012 1500 SALDO AL 10/09/2012 1640 COMPOSICIÓN DE LA CAJA DENOMINACIÓN CANTIDAD TOTAL BILLETES 10 40 400 20 5 100 50 3 150 100 3 300 200 2 400 MONEDAS 5 20 100 2 15 30 1 7 7 0.5 20 10 0.2 10 2 0.1 5 0.5 0.05 10 0.5 CHEQUES NÚMERO BANCO 18457 INTERBANK 200 VALE A AUTORIZADO RENDIR NOMBRE POR FECHA 17/07/2012 JUAN PEREZ GERENTE 60 TOTAL 1640
- 3. FLUJO DE CAJA SALDO POSITIVO MESES 1 2 3 4 5 DATOS PRODUCCIÓN UNIDADES 1500 1000 1000 1000 1000 PRECIO DE VENTA 300 320 330 340 345 VENTA TOTAL 450000 320000 330000 340000 345000 INGRESOS SALDO INICIAL 94000 169347 272693 377040 VENTAS AL CONTADO 80% 360000 256000 264000 272000 276000 COBRANZA 30 DIAS 15% 67500 48000 49500 51000 COBRANZA 60 DÍAS 5% 22500 16000 16500 PRÉSTAMOS TOTAL INGRESOS 360000 417500 503846.6667 610193.3333 720540 EGRESOS MANO DE OBRA 65000 43,333 43,333 43,333 43,333 ENERGÍA 37500 25,000 25,000 25,000 25,000 MATERIA PRIMA 112500 75,000 75,000 75,000 75,000 MANTENIMIENTO 15000 15,000 15,000 15,000 15,000 GASTOS FIJOS ALQUILER 10000 10,000 10,000 10,000 10,000 PERSONAL 20000 20,000 20,000 20,000 20,000 SERVICIOS 6000 6,000 6,000 6,000 6,000 IMP. RENTA 2% 9,000 6,400 6,600 6,800 IGV 18.00% 44,820 30,420 32,220 34,020 PAGO DE PRÉSTAMO TOTAL EGRESOS 266000 248,153 231,153 233,153 235,153 SALDO FINAL 94000 169,347 272,693 377,040 485,387
- 4. FLUJO DE CAJA SALDO NEGATIVO MESES 1 2 3 4 5 DATOS PRODUCCIÓN UNIDADES 1500 1000 1000 1000 1000 PRECIO DE VENTA 300 320 330 340 345 VENTA TOTAL 450000 320000 330000 340000 345000 INGRESOS SALDO INICIAL -131000 -170653 -20307 75040 VENTAS AL CONTADO 30% 135000 96000 99000 102000 103500 COBRANZA 30 DIAS 25% 112500 80000 82500 85000 COBRANZA 60 DÍAS 45% 202500 144000 148500 PRÉSTAMOS TOTAL INGRESOS 135000 77500 210846.7 308193.3 412040 EGRESOS MANO DE OBRA 65000 43,333 43,333 43,333 43,333 ENERGÍA 37500 25,000 25,000 25,000 25,000 MATERIA PRIMA 112500 75,000 75,000 75,000 75,000 MANTENIMIENTO 15000 15,000 15,000 15,000 15,000 GASTOS FIJOS ALQUILER 10000 10,000 10,000 10,000 10,000 PERSONAL 20000 20,000 20,000 20,000 20,000 SERVICIOS 6000 6,000 6,000 6,000 6,000 IMP. RENTA 2% 9,000 6,400 6,600 6,800 IGV 18.00% 44,820 30,420 32,220 34,020 PAGO DE PRÉSTAMO TOTAL EGRESOS 266000 248,153 231,153 233,153 235,153 SALDO FINAL -131000 -170,653 -20,307 75,040 176,887
- 5. FLUJO DE CAJA CON PRÉSTAMO MESES 1 2 3 4 5 DATOS PRODUCCIÓN UNIDADES 1500 1000 1000 1000 1000 PRECIO DE VENTA 300 320 330 340 345 VENTA TOTAL 450000 320000 330000 340000 345000 INGRESOS SALDO INICIAL 0 347 19693 70040 VENTAS AL CONTADO 30% 135000 96000 99000 102000 103500 COBRANZA 30 DIAS 25% 112500 80000 82500 85000 COBRANZA 60 DÍAS 45% 202500 144000 148500 PRÉSTAMOS 131000 40000 TOTAL INGRESOS 266000 248500 381846.67 348193 407040 EGRESOS MANO DE OBRA 65000 43,333 43,333 43,333 43,333 ENERGÍA 37500 25,000 25,000 25,000 25,000 MATERIA PRIMA 112500 75,000 75,000 75,000 75,000 MANTENIMIENTO 15000 15,000 15,000 15,000 15,000 GASTOS FIJOS ALQUILER 10000 10,000 10,000 10,000 10,000 PERSONAL 20000 20,000 20,000 20,000 20,000 SERVICIOS 6000 6,000 6,000 6,000 6,000 IMP. RENTA 2% 9,000 6,400 6,600 6,800 IGV 18.00% 44,820 30,420 32,220 34,020 PAGO DE PRÉSTAMO 131,000 45,000 TOTAL EGRESOS 266000 248,153 362,153 278,153 235,153 SALDO FINAL 0 347 19,693 70,040 171,887