O documento fornece informações sobre uma empresa, incluindo sua caracterização, enquadramento da atividade, análise da situação, resultados financeiros, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Detalha gastos com comercialização, inovação, recursos humanos, investimentos e financiamentos. A análise indica um fundo de maneio negativo de €93.390,38 e liquidez positiva de €390.818,21 no período de setembro a maio.
3. 1.CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA
• IDENTIFICAÇÃO
• PARTICIPANTES NO CAPITAL
• INFRA-ESTRUTURAS
• RECURSOS HUMANOS
• REGIME DE LABORAÇÃO
• LÓGICA EVOLUTIVA DA EMPRESA
• Referências externas
6. Comercial e marketing Registo Marca: €415,00
Estudo Mercado: € 15.000,00
Gastos Publicidade: €14.676,55 4%
Comissões: 16%
Internacionalização Vendas Mercado Externo: 65%
Compras Fornecedores Externos: 15%
Total Compra M-P: €54.171,95
Inovação e tecnologia Total de Gastos: €8.503,04 0.42%
Aprovisionamento Sf: €47.480,60
Grau de rotação 1 dia ambos produtos
Total de gastos: €10.663,34 0.53%
Energia Total de gastos com energia: €10.637,08
Higiene, segurança e
ambiente
Encargos: €15.637,13
7. Qualidade, organização e gestão Total de Gastos: €14.676,39 5.45%
Recursos humanos e formação Total de Gastos: €471.090,03
• Orgãos sociais: €97.980,30
•Pessoal:€281.613,78
Gastos ação social: €31.817,45
•Cantina: €17.553,15
•Creche e infantário: €6.633,55
•Biblioteca: €439,37
•Formação: €659,09
•Higiene, medicina e outros: €6.532,29
Gastos Gestão RH: €18.136,96€ 6.74%
Investimentos Total Investimento: €1.346.810,75
•Equip. transporte: €313.328,42
•Equip. básico: €991.596,00
•Equip. Administrativo: €41.886,33
Financiamentos Interno:
•€150.000,00
•€30.000,00
Externo:
•Empréstimo bancário: €300.000,00
•Factoring: €75.000,00
•Leasing: €980.000,00
11. Análise do balanço
Fundo de Maneio 93.390,38 €-
Necessidades Fundo de Maneio 484.208,59 €-
Tesouraria Liquida 390.818,21 €
12. Análise dos fluxos de caixa
Demonstração Fluxos de Caixa
Rubricas Setembro a Maio
Fluxos das atividades operacionais - 70.008,85 €
Fluxos das atividades de investimento 3.594,60 €
Fluxos das atividades de financiamento 457.232,46 €
Caixa e seus equivalentes no início do período 896.978,09 €
Caixa e seus equivalentes no fim do período 1.287.796,30 €
Saldo do caixa e seus equivalentes 390.818,21
€