Dokumen tersebut membahas penyusunan studi kelayakan ekonomi dan keuangan untuk proyek sarana dan prasarana pengelolaan air limbah. Dokumen ini menjelaskan komponen-komponen biaya investasi, operasi, dan manfaat ekonomi proyek, serta cara melakukan perhitungan kelayakan ekonomi dan keuangan dengan menggunakan indikator seperti EIRR, NPV, FIRR.

1. Studi Kelayakan Ekonomi & Finansial
Sarana dan Prasarana Air Limbah
Step by Step Series:
Penyusunan Studi Kelayakan (Feasibility Study)
Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah
Powerpoint Templates
Page 1

2. Daftar Modul
Penyusunan Studi Kelayakan
1. Penyusunan Studi Kelayakan
2. Studi Kelayakan Ekonomi dan Finansial
3. Studi Kelayakan Lingkungan
Powerpoint Templates
Page 2

3. Penentuan Tahun Proyeksi
• Jumlah atau lamanya tahun proyeksi kelayakan ekonomi
dan finansial dietapkan:
– Sejak tahun pertama investasi pelaksanaan proyek dimulai
(misal untuk biaya perencanaan, pembebasan lahan, dll)
– Sampai dengan tahun berakhirnya manfaat proyek.
• Jumlah tahun proyek dan kelayakan ekonomi dan
finansial proyek Sistem Air Limbah Terpusat adalah :
40 tahun
• Jumlah tahun proyek dan kelayakan ekonomi dan
finansial proyek IPLT adalah : 20 tahun
Powerpoint Templates
Page 3

4. Kriteria Kelayakan Ekonomi
• Proyek dikatakan layak apabila manfaat ekonomi lebih
besar dibandingkan biaya yang dibutuhkan untuk:
– Biaya operasional
– Biaya pengembalian modal
• Perhitungan kelayakan ekonomi dihitung dengan
Economic Rate of Returan (EIRR):
– Bila EIRR > DF  Proyek layak diterima
– Bila EIRR < DF  Proyek ditolak
Powerpoint Templates
Page 4

5. Kriteria Kelayakan Keuangan
• Proyek dikatakan layak keuangan apabila pendapatan
tarif/retribusi lebih besar dibanding dengan biaya
operasional dan biaya pengembalian modal.
• Metode perhitungan kelayakan keuangan:
– Financial Internal Rete of Return (FIRR) dan
– Net Present Vlue (NPV)
• Bila FIRR > DF  Pendanaan proyek dapat
menggunakan pinjaman komersial
Bila FIRR < DF  Pendanaan proyek sebaiknya
menggunakan dana sendiri (APBD)
• Apabila keuangan proyek tidak dapat menutup biaya
operasionalnya (defisit) maka proyek ditolak.
Powerpoint Templates
Page 5

6. Jenis Biaya Investasi Air Limbah
• Investasi sarana dan prasarana air limbah:
– Investasi untuk pembangunan sistem setempat (on-site)
– Investasi untuk pembangunan sistem terpusat (off-site)
• Perhitungan kelayakan ekonomi dan keuangan proyek
air limbah juga mempertimbangkan perbedaan
karakteristik biaya yang timbul antara proyek-proyek
sbb:
– Perluasan prasarana yang sudah ada
– Rehabilitasi prasarana yang sudah ada
– Pengembangan prasarana pada daerah baru
Powerpoint Templates
Page 6

7. Penyusunan Studi Kelayakan Sarana & Prasarana Air Limbah
KOMPONEN BIAYA INVESTASI
SISTEM SETEMPAT
Powerpoint Templates
Page 7

8. Sistem Setempat
Komponen Biaya Enjiniring
• Komponen Biaya:
– Survei dan Invetigasi
– Studi Kelayakan (FS)
– Detailed Engineering Design (DED)
– Studi AMDAL
– Public Campaign
– Standard Operational Procedure (SOP)
– Supervisi, dll.
• Besarnya biaya enjiniring berkisar antara 5-10% dari
total biaya investasi (capital cost)
Powerpoint Templates
Page 8

9. Sistem Setempat
Komponen Biaya Pembebasan Lahan
• Komponen Biaya:
– Pembebasan lahan untuk IPLT, termasuk lahan untuk
buffer zone
– Pembebasan lahan untuk jalan akses ke IPLT.
• Biaya pembebasan lahan tersmasuk biaya ganti-rugi
tanah bangunan dan biaya administrasi, berkisar antara
20-30% dari total biaya investasi (capital cost
Powerpoint Templates
Page 9

10. Sistem Setempat
Komponen Biaya Konstruksi & Pengadaan
• Komponen Biaya Konstruksi:
– Biaya perataan tanah untuk IPLT dan Buffer Zone
– Biaya pekerjaan sipil untuk IPLT dan Buffer Zone
– Biaya pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal
– Biaya pekerjaan landscape
– Biaya pekerjaan jalan akses
• Komponen Biaya Pengadaan Barang:
– Pengadaan Truk Tinja, dan sejenisnya
Powerpoint Templates
Page 10

11. Penyusunan Studi Kelayakan Sarana & Prasarana Air Limbah
KOMPONEN BIAYA INVESTASI
SISTEM TERPUSAT
Powerpoint Templates
Page 11

12. Sistem Terpusat
Komponen Biaya Enjiniring
• Komponen Biaya:
– Survei dan Invetigasi
– Studi Kelayakan (FS)
– Detailed Engineering Design (DED)
– Studi AMDAL
– Public Campaign
– Standard Operational Procedure (SOP)
– Supervisi, dll.
• Besarnya biaya enjiniring berkisar antara 5-10% dari
total biaya investasi (capital cost)
Powerpoint Templates
Page 12

13. Sistem Terpusat
Komponen Biaya Pembebasan Lahan
• Komponen Biaya:
– Pembebasan lahan untuk IPAL, termasuk lahan untuk
buffer zone
– Pembebasan lahan untuk jalan akses ke IPAL
– Pembebasan lahan untuk Pipa Induk (main trunk).
• Biaya pembebasan lahan tersmasuk biaya ganti-rugi
tanah bangunan dan biaya administrasi, berkisar antara
20-30% dari total biaya investasi (capital cost).
Powerpoint Templates
Page 13

14. Sistem Terpusat
Komponen Biaya Konstruksi
• Biaya Komponen Perpipaan
– Pipa Persil, Pipa Retikulasi, dan Pipa Induk
– Bangunan pelengkap pada sistem jaringan
– Perbaikan prasarana eksisting yang terkena dampak
pembangunan perpipaan
• Komponen Biaya Konstruksi:
– Biaya perataan tanah untuk IPAL dan Buffer Zone
– Biaya pekerjaan sipil untuk IPAL dan Buffer Zone
– Biaya pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal IPAL
– Biaya pekerjaan landscape
– Biaya pekerjaan jalan akses
Powerpoint Templates
Page 14

15. Penyusunan Studi Kelayakan Sarana & Prasarana Air Limbah
KOMPONEN BIAYA OPERASIONAL
SISTEM SETEMPAT
Powerpoint Templates
Page 15

16. Sistem Setempat
Komponen Biaya Operasi Tahunan
Komponen Biaya OP Penyedotan dan Pengangkutan
• Biaya Operasi
– Biaya gaji operator dan perlengkapan kerjanya
– Biaya material habis pakai (BBM, dsb)
– Biaya peralatan operasi
• Biaya Pemeliharaan
– Pemeliharaan rutin Truk Tinja (ganti olie, dsb)
– Pemeliharaan berkala (ganti ban, kopling, dsb)
Powerpoint Templates
Page 16

17. Sistem Setempat
Komponen Biaya Operasi Tahunan
Komponen Biaya OP IPLT
• Biaya Operasi
– Biaya gaji operator dan perlengkapan kerjanya
– Biaya material habis pakai (BBM, dsb)
– Biaya peralatan operasi
• Biaya Pemeliharaan
– Pemeliharaan rutin Instalasi
– Pemeliharaan berkala Instalasi
– Pemeliharaan bangunan penunjang
Powerpoint Templates
Page 17

18. Sistem Setempat
Komponen Biaya Operasi Tahunan
Komponen Biaya Umum dan Administrasi
• Biaya gaji staf dan manajemen
• Biaya material habis pakai (BBM, dsb)
• Biaya peralatan kantor (komputer, printer, listrik, dll)
Komponen Biaya Penyusutan
• Biaya penyusutan IPLT
• Biaya penyusutan Truk Tinja, dll.
Powerpoint Templates
Page 18

19. Penyusunan Studi Kelayakan Sarana & Prasarana Air Limbah
KOMPONEN BIAYA OPERASIONAL
SISTEM TERPUSAT
Powerpoint Templates
Page 19

20. Sistem Terpusat
Komponen Biaya Operasi Tahunan
Komponen Biaya OP Jaringan Perpipaan
• Biaya Operasi
– Biaya gaji operator
– Biaya material habis pakai (BBM, dsb)
– Biaya peralatan operasi
• Biaya Pemeliharaan
– Pemeliharaan rutin sistem perpipaan
– Pemeliharaan berkala sistem perpipaan
Powerpoint Templates
Page 20

21. Sistem Terpusat
Komponen Biaya Operasi Tahunan
Komponen Biaya OP IPAL
• Biaya Operasi
– Biaya gaji operator dan perlengkapan kerjanya
– Biaya material habis pakai (BBM, dsb)
– Biaya peralatan operasi
• Biaya Pemeliharaan
– Pemeliharaan rutin IPAL
– Pemeliharaan berkala IPAL
Powerpoint Templates
Page 21

22. Sistem Terpusat
Komponen Biaya Operasi Tahunan
Komponen Biaya Umum dan Administrasi
• Biaya gaji staf dan manajemen
• Biaya material habis pakai (ATK, telkom, listrik, dsb)
• Biaya peralatan kantor (komputer, printer, mobil, dll)
Komponen Biaya Penyusutan
• Biaya penyusutan jaringan perpipaan
• Biaya penyusutan IPAL
• Biaya penyusutan kantor administasi
Powerpoint Templates
Page 22

23. Penyusunan Studi Kelayakan Sarana & Prasarana Air Limbah
KOMPONEN MANFAAT EKONOMI
PROYEK AIR LIMBAH
Powerpoint Templates
Page 23

24. Jenis Manfaat Ekonomi Proyek
Manfaat yang dapat diukur dengan uang
Manfaat Langsung
• Pengurangan biaya pengolahan (penjernihan) air baku
• Peningkatan biaya akibat sumur penduduk tidak dapat
digunakan karena tercemar air limbah
• Peningkatan nilai jual properti
Powerpoint Templates
Page 24

25. Jenis Manfaat Ekonomi Proyek
Manfaat yang dapat diukur dengan uang
Manfaat Tidak Langsung
• Manfaat ekonomi berupa peningkatan produktivitas
• Manfaat lingkungan berupa pengurangan derajat
pencemaran air limbah dan terjaganya kelestarian
sumber daya air
• Manfaat sosial berupa penruan derajat konflik yang
disebabkan oleh pencemaran air limbah
Powerpoint Templates
Page 25

26. Jenis Manfaat Ekonomi Proyek
Manfaat yang tidak dapat diukur
• Penurunan tingkat kematian bayi
• Penurunan rasio penyakit infeksi, dll.
Powerpoint Templates
Page 26

27. Penyusunan Studi Kelayakan Sarana & Prasarana Air Limbah
PROYEKSI PENDAPATAN TARIF
RETRIBUSI AIR LIMBAH
Powerpoint Templates
Page 27

28. Perhitungan Perkiraan
Tarif Retribusi Air Limbah
• Perhitungan tarif retribusi harus mempertimbangkan:
– Biaya operasi dan pemeliharaan
– Biaya depresiasi dan amortisasi
– Biaya bunga pinjaman
– Biaya umum dan administrasi
• Perkiraan tarif per golongan pelanggan harus
direncanakan sebagai tarif terdeferensiasi untuk
penerapan subsidi silang kepada pelanggan MBR.
Powerpoint Templates
Page 28

29. Komponen Penerimaan Retribusi
Komponen penerimaan retribusi dari:
• Pelanggan permukiman (Rp/tahun)
• Pelanggan daerah komersial (Rp/tahun)
• Pelanggan high-rise building (Rp/tahun)
Powerpoint Templates
Page 29

30. Perhitungan Kelayakan
Ekonomi dan Keuangan
• Data-data yang harus disajikan untuk mendukung
perhitungan IRR dan NPV, meliputi:
– Jadual konstruksi dan jadual investasi
– Jadual operasi dan proyeksi kapasitas operasi
– Asumsi-asumsi biaya O&M, umum dan administrasi
– Asumsi tarif retribusi
– Proyeksi Net Cash
– Analisis Sensitivitas
– Proyeksi Rugi-Laba
Powerpoint Templates
Page 30

31. Penyusunan Studi Kelayakan Sarana & Prasarana Air Limbah
SISTEMATIKA DOKUMEN STUDI KELAYAKAN
EKONOMI DAN KEUANGAN
Powerpoint Templates
Page 31

32. Bab 1
Pendahuluan
1. Latar Belakang
2. Gambaran Singkat Proyek
3. Maksud dan Tujuan
Powerpoint Templates
Page 32

33. Bab 2
Pearkiraan Biaya Investasi
1. Biaya Pembebasan
2. Biaya Enjiniring
3. Biaya Konstruksi Pekerjaan Sipil
4. Biaya Pengadaan dan Instalasi Mekanikal & Elektrikal
Powerpoint Templates
Page 33

34. Bab 3
Perkiraan Biaya Operasional
1. Biaya Operasi dan Pemeliharaan (O&M)
2. Biaya Depresiasi
3. Biaya Umum dan Administrasi
Powerpoint Templates
Page 34

35. Bab 4
Perkiraan Manfaat Ekonomi
1. Proyeksi Perkiraan Manfaat Tangible
2. Proyeksi Perkiraan Manfaat Intangible
Powerpoint Templates
Page 35

36. Bab 5
Perhitungan Kelayakan Ekonomi
1. Perhitungan EIRR
2. Perhitungan NPV
Powerpoint Templates
Page 36

37. Bab 6
Perkiraan Pendapatan Tarif
1. Proyeksi Pendapatan Besaran Tarif Air Limbah
2. Proyeksi Pendapatan Tarif
Powerpoint Templates
Page 37

38. Bab 7
Perhitungan Kelayakan Keuangan
1. Proyeksi Perhitungan Rugi/Laba
2. Perhitungan FIRR dan NPV
3. Peritungan Rasio-rasio Operasional
Powerpoint Templates
Page 38

39. Bab 8
Rekomendasi
1. Rekomendasi Pendanaan Investasi
2. Rekomendasi Pendanaan Operasional
3. Rekomendasi Bentuk Kelembagaan Pengeloa
Powerpoint Templates
Page 39

40. Referensi
AIR LIMBAH
Materi Diseminasi dan Sosialisasi
Keteknikan Bidang Penyehatan
Lingkungan Permukiman (PLP),
Direktorat Pengembangan PLP,
Direktorat Jenderal Cipta Karya,
Kementrian Pekerjaan Umum
Free Powerpoint Templates
Page 40

41. Indonesian Institute for Infrastructure Studies
INFO UNTUK ANDA
Page 41

42. Materi Lainnya
Progressio Series: Cara Mudah, Cepat dan Tepat
• Proses Penyusunan Buku • Menyusun Skala Prioritas
Putih Sanitasi (BPS) Program dan Kegiatan
• Proses Penyusunan Strategi Sanitasi
Sanitasi Kab/Kota (SSK) • Penggalangan Komitmen
• Proses Penyusunan atas Program dan Kegiatan
Memorandum Program Sanitasi (internalisasi dan
(MPS) eksternalisasi)
• Metode Review Strategi • Sumber Pendanaan
Sanitasi (SSK) Pemerintah untuk Sanitasi
• Penilaian Kualitas Program • Sumber Pendaan CSR untuk
dan Kegiatan Sanitasi Sanitasi
Page 42

43. Materi Lainnya
Step by Step Series : Pedoman Pelaksanaan PPSP
• Sasaran PSP di Daerah • Tahapan Pelaksanaan/
• Kriteria Penetapan Peserta Implementasi
Program PPSP • Tahapan Pemantauan dan
• Tahapan Kampanye, Evaluasi
Edukasi dan Advokasi • Struktur Organisasi dan Tata
• Tahapan Kelembagaan, Kerja Pokja Sanitasi Provinsi
Keuangan dan Peraturan • Struktur Organisasi dan Tata
• Tahapan Penyusunan Kerja Pokja Sanitasi
Rencana Strategis (BPS/SSK) Kabupaten/Kota
• Tahapan Memorandum
Program Sanitasi (MPS)
Page 43

44. Materi Lainnya
Step by Step Series : Pengelolaan Air Limbah Domestik
• Kebijakan dan Strategi • Perencanaan Pengelolaan
Pengembangan Sistem Air Limbah Sistem Terpusat
Pengelolaan Air Limbah (Off-Site System)
• Dasar-dasar Teknik dan • Instalasi Pengolahan
Pengelolaan Air Limbah Lumpur Tinja (IPLT)
• Penyusunan Perencanaan • Instalasi Pengolahan Air
Sistem Pengelolaan Air Limbah (IPAL)
Limbah • Clean Construction Bidang
• Perencanaan Pengolahan Air Limbah
Sistem Setempat (On-Site
System)
Page 44

45. Websites Pilihan
Nawasis.Com
Sanitasi.Net, Sanitasi.Org
PenataanRuang.Com
Page 45

46. Contact
Page 46