El documento describe el sistema SAFI, que consta de módulos como contabilidad general, tesorería, inventarios, facturación, cuentas por cobrar/pagar y nómina. Explica cómo crear empresas, usuarios, y realizar transacciones contables como registrar asientos y emitir reportes en SAFI.
2. EL SISTEMA SAFI CONSTA DE LOS SIGUIENTES
MÓDULOS:
Contabilidad general.
Tesorería Caja-Bancos
Ctas por pagar
Inventarios por bodega.
Facturación
Ctas por cobrar
Activos fijos
Nomina y administración del personal
3. A sido diseñado con el propósito de permitir el control
administrativo financiero contable de las empresas.
En forma integrada.
Safi permite manejar un máximo de 4096 empresas o
periodos contables en línea sin restricción en el
volumen de información.
4. EJEMPLOS DEL USO DE LAS TECLAS DE
FUNCIÓN ENTRO DE SAFI
F1: Ayuda
F2: Consulta, búsqueda, alimentación.
F3: Genera reportes.
F4: busca el código
F5: muestra la calculadora
F6: permite la modificación de la cantidad de un
producto.
CTRL + F1: salida temporal del sistema.
Esc: salir, regresar las pantallas.
5. SAFINS
Es un programa que nos permite la creación o
modificación y la eliminación de empresas, así
como también asignar claves de acceso a los
usuarios.
Los menos básicos son:
Empresas
Utilitarios
Sistema
6. DENTRO DE LA EMPRESA ENCONTRAMOS EL
SIGUIENTE MENÚ:
Iniciar empresa
Duplicar empresa
Modificar empresa
Eliminar empresa
Reorganizar empresa
Saldos iniciales
Conversión
Consolidación
Sucursales
Safi V6.1
Archivos TMAX
7. AL INICIAR UNA EMPREA ENCONTRAMOS
EL SIGUIENTE MENÚ:
Ubicación de datos: el nombre del archivo.
RUC: máximo 13 caracteres.
* Numero patronal del IESS
* Provincia domicilio
* Parroquia
* Ciudad.
• Calle principal
• % de descuento del ICC.
8. MODIFICAR, ELIMINAR O DUPLICAR
EMPRESA
Modificar: modifica los datos de la empresa.
Eliminar: elimina la empresa, primero
eliminamos, en safins.
Duplicar: permite crear la copia de una empresa
existente.
9. CREAR UN USUARIO
En el modulo utilitarios escogemos, supervisor, nos
vamos a asignaciones, nos ubicamos al final de la
lista y presionamos la tecla INSERT y definimos los
movimientos que podría realizar nuestro usuario.
10. LOS MÓDULOS Y SUS ABREVIATURAS SON:
C contabilidad
F facturación
I inventario
V productos de venta
P Ctas por pagar
X Ctas por cobrar
A activos fijos
N nomina
B bancos
S análisis financiero
R presupuesto
L flujo de caja
T todos
En la opción final “especial” podemos definir con las
siguientes letras al usuario:
S: supervisor
O: operador
N: normal.
11. MODULO DE CONTABILIDAD GENERAL:
El modulo de contabilidad nos ofrece las siguientes
Opciones:
Actualizaciones: *Plan de Ctas.
* transacciones
* consultas
Reportes: * Plan de Ctas.
* diario general
* mayor general
Procesos: *Mayorización
* desmayorización
* transacciones saldos
12. CREACIÓN DEL PLAN CTAS:
Para crear un plan de Ctas ingresamos al modulo
de contabilidad general de nuestra empresa y en
actualizaciones elegimos Plan de Ctas.
Pueden existir 2 tipos de cuentas:
De agrupación: tienen punto al final y no
permiten realizar transacciones dentro del trabajo
de la empresa.
De movimiento: sin el punto al final y con ellas se
Realizan los movimientos de transacciones en la
empresa.
13. DEFINICIÓN DE PARÁMETROS
En actualizaciones escogemos parámetros y
definimos lo siguiente:
MONEDA: T= contabilidad bimonetaria.
F = se maneja una sola moneda.
MES DE COMPRA: 0= representa saldos iniciales
1al12= representa meses del año.
DEFINICION DE CODIFICACION:
* activo 1
*pasivo 2
*patrimonio 3
*ingresos 4
*egresos 5
*costos 6
14. CTAS DE ORDEN DB: define códigos de Ctas
acreedoras.
CTAS DE ORDEN CR: define códigos de Ctas
patrimonio.
CTAS DE RESULTADO: define a la cta que
intervienen resultados financieros.
NUMERO DE ASIENTO
NUMERO DE COMPROBANTE DE INGRESOS O
EGRESOS.
NUMERO DE COMPROBANTE DIARIO.
CENTROS/ COSTOS
CONTRIBUYENTE ESPECIAL.
15. REGISTRAN TRANSACCIONES
Escogemos transacciones y definimos:
El numero de asiento
Numero de comprobante diario
Fecha
Detalle, breve descripción de la transacción.
Numero de formato.
En el diario general colocamos:
Código de la cuenta a usar.
TD: escribimos *AB contado
*DP deposito
*CH cheque
#: numero de documento que respalda la transacción.
Descripción: = detalle
Valor: al finalizar la transacción el saldo debe ser$0.00 lo que
nos indica que el diario ha sido cuadrado.
16. EMISIÓN DE REPORTES
Escogemos reportes de que queremos emitir el
reporte. Colocamos los meses de lo que queremos
el reporte y elegimos por que medio queremos que
sea emitido el reporte puede ser:
Pantalla
Impresora
Disco