Quy trình tiếp quỹ trên ứng dụng phần mềm tài chính vi mô mFinance

1. Phần mềm tài chính vi mô mFinance
www.ngvgroup.vn
1
Quy trình tiếp quỹ trên Phần mềm tài chính vi mô mFinance
Phòng giao dịch, Điểm giao dịch (gọi tắt là Phòng/ Điểm giao dịch) là đơn vị phụ thuộc của tổ chức
TCVM, hạch toán báo sổ, không có bảng cân đối riêng, có con dấu để sử dụng trong giao dịch,
chịu sự quản lý toàn diện và trực tiếp của tổ chức TCVM, hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ đã
được Hội đồng quản trị tổ chức TCCVM quy định.
Đầu ngày làm việc, văn phòng chính thực hiện tiếp quỹ cho phòng giao dịch. Việc tiếp quỹ được
thực hiện như sau:
- Tại Phòng kế toán văn phòng chính tổ chức TCVM: Căn cứ vào Giấy đề nghị tiếp quỹ của
Phòng/ Điểm giao dịch đã được Giám đốc phê duyệt, Kế toán lập Phiếu Chi và hạch toán:
+ Trường hợp 1: Giao nhận tiền tại trụ sở chính của văn phòng chính:
 Nợ TK 1012 - Tiền mặt tại đơn vị hạch toán báo sổ
 Có TK 1011 – Tiền mặt tại đơn vị
+ Trường hợp 2: Giao nhận tiền tại Phòng/ Điểm giao dịch:
 Khi xuất kho tiền, Kế toán hạch toán:
o Nợ TK 1019 – Tiền mặt đang vận chuyển
o Có TK 1011 – Tiền mặt tại đơn vị
 Khi nhận được Biên bản giao nhận tiền mặt có đầy đủ chữ ký của người giao, thủ
quỹ, kiểm soát và trưởng Phòng/ Điểm giao dịch, Kế toán lập phiếu chuyển khoản,
hạch toán:
o Nợ TK 1012- Tiền mặt tại đơn vị hạch toán báo sổ
o Có TK 1019- Tiền mặt đang vận chuyển
- Tại Bộ phận kế toán Phòng/ Điểm giao dịch: Căn cứ vào liên 2 Phiếu chi, Biên bản giao nhận
tiền đã có đủ chữ ký khớp đúng với số tiền thực tế được tiếp quỹ, kế toán Phòng/ Điểm giao dịch
lập Phiếu thu, vào Sổ nhật ký quỹ (tài khoản 1012- Tiền mặt tại đơn vị hạch toán báo sổ) số tiền
được tiếp quỹ.
Căn cứ vào quy trình tiếp quỹ thực tế như trên, NGV đã thiết kế quy trình tiếp quỹ trên phần mềm
tài chính vi mô mFinance như sau:
Bước 1 – Lập giao dịch tiếp quỹ
1. Truy cập chức năng: Kế toán  tiếp quỹ
2. Nhập thông tin chung về giao dịch: Mã khách hàng, tên khách hàng, địa chỉ, chứng minh
thư, diễn giải, thông tin hạch toán của giao dịch

2. Phần mềm tài chính vi mô mFinance
www.ngvgroup.vn
2
3. Lưu thông tin: Nhấn Trình duyệt
Những thông tin cần chú ý khi nhập liệu:
- Đã thiết lập tài khoản hạch toán hạch toán chi tiết
- Số dư tài khoản đủ để thực hiện giao dịch (chương trình tự động cảnh báo nếu số dư nhỏ hơn
số tiền giao dịch)
- Chọn chi tiết tên nguồn vốn nếu có nhiều nguồn vốn
- Thực hiện lưu người thụ hưởng và sử dụng mã gợi nhớ trong trường hợp khách hàng/ nhân
viên giao dịch nhiều bút toán lẻ
- Vào Kế Toán  Kiểm soát giao dịch để xem lại giao dịch vừa nhập
Trên đây là cách thức để thực hiện tiếp quỹ đầu ngày trên phần mềm tài chính vi mô mFinance,
nếu Quý khách hàng có bất cứ vướng mắc gì trong quá trình thực hiện xin vui lòng liên hệ với
NGV để được hỗ trợ.