1. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
PALÁCIO PLÁCIDO DE CASTRO
Secretaria Municipal de Compras, Licitações, Materiais e Serviços.
Seção de Licitações e Contratos
ANEXO VI
INFORMAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL
A PROPOSTA COMERCIAL será composta de duas partes, a saber:
a. Carta de Apresentação da proposta (MODELO A) indicando o Valor do
Coeficiente de Tarifa K, cujo valor máximo será igual a 1,00 (um), a ser aplicado
sobre os valores das tarifas de água e esgoto constantes da Tabela 1 do presente
Anexo, a validade da proposta e o índice para cálculo do reajuste;
b. Plano de Negócio (MODELO B) da LICITANTE, apresentado conforme
detalhamento a seguir, para fins de verificação da equação entre a PROPOSTA
TÉCNICA e a PROPOSTA COMERCIAL, bem como permitir a verificação da
viabilidade do projeto proposto pela LICITANTE.
O correto preenchimento de todos os itens previstos nesta PROPOSTA
COMERCIAL, bem como a sua adequação com as informações apresentadas na
PROPOSTA TÉCNICA são condições para sua aceitação, sendo desclassificada a
PROPOSTA COMERCIAL que deixar de apresentar qualquer informação ou
apresentá-la de forma inadequada ou contraditória.
1
2. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
PALÁCIO PLÁCIDO DE CASTRO
Secretaria Municipal de Compras, Licitações, Materiais e Serviços.
Seção de Licitações e Contratos
MODELO A – CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
À
Prefeitura Municipal de São Gabriel
Para a realização dos serviços objeto do presente EDITAL a (nome da LICITANTE) apresenta
valor para o Coeficiente de Tarifa K de _______ (..............), a ser aplicado aos valores das
TARIFAS de água e esgoto constantes da Tabela I do presente Anexo.
Informamos que a validade de nossa proposta é de 90 dias (noventa dias) a contar da data de
sua apresentação.
Atenciosamente,
Local e Data
Nome da LICITANTE
Nome e Cargo do Representante
2
3. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
PALÁCIO PLÁCIDO DE CASTRO
Secretaria Municipal de Compras, Licitações, Materiais e Serviços.
Seção de Licitações e Contratos
MODELO B – PLANO DE NEGÓCIO
1 APRESENTAÇÃO
A LICITANTE deverá apresentar sua PROPOSTA COMERCIAL contendo, além do Coeficiente
de Tarifa K, o seu Plano de Negócio, em conformidade com as Tabelas II e III do presente
Anexo, de modo a evidenciar o planejamento econômico-financeiro decorrente de sua visão
sobre os modos concretos pelos quais pretende cumprir os compromissos contratuais na
hipótese de vencer a LICITAÇÃO. O planejamento econômico-financeiro deverá ser
plenamente compatível com o planejamento físico que lhe corresponde, apresentado na
PROPOSTA TÉCNICA da LICITANTE.
Qualquer incompatibilidade ou contradição entre as Tabelas II e III implicará na
desclassificação da LICITANTE.
3
4. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
PALÁCIO PLÁCIDO DE CASTRO
Secretaria Municipal de Compras, Licitações, Materiais e Serviços.
Seção de Licitações e Contratos
TABELA I - ESTRUTURA TARIFÁRIA – Coeficiente de Tarifa K
K = 1,00 K=
Valor
Faixa de Valor Máx
Ofertado
Consumo m³/ do Serviço
Tarifa Máxima do serviço Tarifa Ofertada
Categorias econ. Básico –
básico –
de Uso R$/econ.
R$/econ.
Água Esgoto Água
Esgoto
De Até (R$/m³ (R$/m³ (R$/m³
(R$/m³)
) ) )
4
5. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
PALÁCIO PLÁCIDO DE CASTRO
Secretaria Municipal de Compras, Licitações, Materiais e Serviços.
Seção de Licitações e Contratos
0 10 1,24 0,99
11 20 3,10 2,48
21 30 4,34 3,47
31 50 4,65 3,72
51 100 4,65 3,72
101 1000 5,27 4,22
5
7. TABELA II – PLANO DE NEGÓCIO – DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS DO PROJETO SEM FINANCIAMENTO
ANO
CONTAS (valores em R$ mil)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 SOMA
1. RECEITA OPERACIONAL
BRUTA
1.1. Receita Tarifas de Água
1.2. Receita Tarifas de Esgoto
1.3. Receita Serviços
Complementares
2. DEDUÇÕES DA RECEITA
2.1. COFINS
2.2. PIS/ PASEP
2.3. Outros Encargos
3. PERDAS POR INADIMPLÊNCIA
4. RECEITA OPERACIONAL
LÍQUIDA
5. CUSTO DE EXPLORAÇÃO
5.1. Pessoal
5.2. Energia Elétrica
5.3. Produtos Químicos
5.4. Serviços de Terceiros
5.5. Material de Consumo
5.6. Outros Custos
6. LUCRO BRUTO
7
8. 7. DESPESAS ADMINISTRATIVAS
8. TAXA DE REG. E
FISCALIZAÇÃO
9. RESULTADO OPERACIONAL
BRUTO
10. DEPRECIAÇÃO
11. RESULTADO FINANCEIRO
12. RESULTADO ANTES DO IR E
CSLL
13. IMP. RENDA E CONTRIB.
SOCIAL
13.1. Imposto de Renda
13.2. Contrib. Social sobre Lucro
Líquido
14. RESULTADO LÍQ DO
EXERCÍCIO
Observação: Para fins de elaboração da PROPOSTA COMERCIAL não deverá ser considerada a incidência de ISS – Imposto Sobre Serviços
de Qualquer Natureza.
8
9. TABELA III – PLANO DE NEGÓCIO - FLUXO DE CAIXA DO PROJETO SEM FINANCIAMENTO
ANO
CONTAS (valores em R$ mil) SOM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
A
1. ENTRADAS
1.1. Receita Tarifas de Água
1.2. Receita Tarifas de Esgoto
1.3. Receita Serviços
Complementares
1.4. Perdas por Inadimplência (-)
2. SAÍDAS
2.1. SAÍDAS OPERACIONAIS
2.1.1. Custos de Exploração
2.1.2. Despesas Administrativas
2.1.3. Deduções da Receita
(COFINS/PIS)
2.1.4. Taxa de Regulação e
Fiscalização
2.2. INVESTIMENTOS
2.2.1. Abastecimento de Água
2.2.2. Esgotamento Sanitário
2.2.3. Operacionais
2.3. IMPOSTO DE RENDA E
CONTRIB. SOCIAL
2.3.1. Imposto de Renda
9
10. 2.3.2. Contribuição Social sobre
Lucro Líquido
3. SALDO DE CAIXA
4. TIR DO PROJETO
5. VPL (10% a.a.) R$ mil
10
