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ApresentaçãO De Resultados 4 T06
Divulgação de Resultados 4T06
Destaques do Período



– Inauguração de novo Centro de Distribuição em Pernambuco
    – Mercados de R$ 570,0 milhões em Pernambuco e R$ 212,0 milhões na
     Paraíba serão atendidos pela Profarma


– Receita Bruta de R$528,6 milhões, crescimento de 17,3% em
  comparação ao 4T05


– O EBITDA Ajustado registrou um aumento de 3,2% em relação ao 4T05,
  atingindo R$ 19,4 milhões no 4T06


– Lucro Líquido de R$ 12,7 milhões no 4T06, aumento de 52,5% em
  comparação ao 4T05




                                                                         3
Crescimento da Receita Bruta


                                                             Em R$ MM



                                                   36,4%
                                                                   1.967,7
                 17,3%
                                                   1.725,2

                                         1.442,9
                         529,4   528,6
450,8            471,8
        437,9




4T05    1T06     2T06    3T06    4T06     2004      2005            2006




                                                                             4
Composição da Receita Bruta




R$ milhões                     4T05       4T06       Variação %     2005       2006       Variação %
Branded                          312,0      347,8          11,4%     1.183,9    1.332,4          12,5%
Genéricos                         28,0       36,5          30,4%       103,1      112,6           9,2%
OTC                               77,2       96,1          24,5%       306,6      349,5          14,0%
Higiene Pessoal e Cosméticos      27,2       36,4          33,8%        98,7      132,1          33,8%
Outras                              6,2      11,6          87,1%        31,8       39,8          25,1%
Serviços Prestados                  0,3        0,3           3,4%        1,1        1,3          25,0%
Total                            450,8      528,6           17,2%    1.725,2    1.967,7          14,1%




                                                                                                     5
Market Share (%)




                                9,6    9,6

                     9,3




             8,4




             2003    2004       2005   2006
Fonte: IMS




                                              6
EBITDA Ajustado e Margem EBITDA

                                            Em R$ MM e % da Receita Líquida




                                                                    68,1
18,8                   19,1   19,4                      61,6
                16,8
                                            47,1
       12,7
4,7%                                 35,7
                4,0%   4,1%   4,2%                      4,1%
                                            3,7%                     3,9%
                                     3,6%
       3,3%




4T05   1T06    2T06    3T06   4T06   2003   2004        2005        2006




                                                                            7
Lucro Líquido

                                                                       Em R$ MM


                    53,0%

                                                       32,5%




                                                               21,6
                                                16,3
                            12,7
         8,3


                                                               (3,6)

                            (12,5)




      4T05                  4T06               2005            2006


Lucro Líquido
Lucro Líquido Ajustado


                                                                             8
ROE – Return on Equity



                                             38,4%
                                                               38,2%




                              36,5%




                               2004           2005             2006*



 ROE = (Lucro Líquido + Incentivos Fiscais) / Patrimônio Líquido (ínicio período)

* Ajustado pelas Despesas do IPO
Despesas Operacionais




                  DESPESAS OPERACIONAIS TOTAIS




                                          7.11%   6.16%
5.86%   6.38%     5.86%


4T05    3T06      4T06                    2005    2006




                                                          9
Fluxo de Caixa




                                      RESUMO FLUXO DE CAIXA
 R$ Milhões                                              4T05          4T06      2005      2006

Fluxo de Caixa Aplicado nas Atividades Operacionais           13,4      (14,8)    (15,6)    (98,5)
  Geração Interna de Caixa                                    12,4       18,5      31,1      37,7
  Variação Ativos Operacionais                                 1,0      (33,3)    (46,7)   (136,2)

Fluxo de Caixa Aplicado nas Atividades de Investimento          0,3      (2,2)     (2,0)     (4,4)

Fluxo de Caixa Gerado nas Atividades de Financiamento         (19,5)    201,6      19,3     292,4

Acréscimo (decréscimo) Líquido de Caixa                        (5,8)    184,6       1,7     189,5




                                                                                                    10
Endividamento



 Dívida Líquida (R$MM) e Relação Dívida Líquida / Ebitda


                  1,8               1,7
1,4
                                  104,1
                82,8

50,1



2003             2004              2005              2006
                                                             -1,0
                                                     -64,7




                                                                    11
Perfil de Endividamento

                                                               Em R$ MM




                                                       104,2

                                                       79%
                                  72,7
59,0                   60,9
                                  66%
100%                   69%               38,1
                26,9                            27,4
                                         34%
                31%                             21%
       0,0

   2003            2004              2005          2006

                  Curto Prazo   Longo Prazo




                                                                     12
Capex




                                                                              0,3%
                                                                        4,7
       0,2%
                           0,2%                                         0,7
                                                 0,2%
                                                                        1,0

                                                 2,5
1,9                     2,0                      0,1
0,1                      0,2                     1,0
0,5                                                                     3,1
                         0,9

1,2                                              1,4
                         0,9

2003                    2004                     2005                   2006

              Inst, Maq e Equip    TI   Outros          % Rec Líquida




                                                                                     13
Indicadores Operacionais


                    Nível de Serviço
        (unidades atendidas / unidades pedidas)



                                                   92,9%
90,8%
         89,9%
                     88,7%
                                87,7%
                                           86,6%




2003      2004       2005       2006       9M06    4T06




                                                           14
Indicadores Operacionais



       Logística E.P.M.                    Logística – Produtividade
       (Erros por Milhão)            (unidades expedidas / horas trabalhadas)



                                                        89,8            89,6
                                        89,4
250
               231
                            202




2004           2005         2006        2004            2005            2006




                                                                                15
Indicadores Operacionais



                     Vendas por M²                       Venda Média por CD




                                                                                    245,9
                                      47,9                                  215,7
                               42,1
                       35,2
                                                                180,4
                                                 157,4
        28,8




       2003           2004     2005   2006       2003           2004        2005    2006

. Em R$ Mil (Receita Bruta)                     .Em R$ MM (Receita Bruta)




                                                                                            16
Indicadores Operacionais



           Pedido Médio                    Vendas por pedido Eletrônico




                           857,2                                    43,8%
   802,9      782,3                                         40,0%
                                             35,0%




   2004        2005        2006               2004          2005    2006


. R$                                % sobre vendas totais




                                                                            17
Indicadores Operacionais



    Receita Bruta por Colaborador                Ebitda por Colaborador


                              1419,7                                      49,1
                                                               44,5
                     1246,6

             980,9                                    32,0
  889,1                                   28,8




  2003       2004    2005     2006        2003        2004     2005       2006

. Em R$ MM                              . Em R$ MM




                                                                                 18
Mercado de Capitais


179
175
171
167
163
159
155
151
147                                                                                                               150,8
143
139
135
131
127
123                                                                                                               114,6
119
115
111
107                                                                                                               110,9
103
 99
 95
  25-out 1-nov   9-nov 17-nov 27-nov 4-dez 11-dez 18-dez 26-dez 4-jan   11-jan 18-jan 26-jan 2-fev   9-fev 16-fev 27-fev


                        Ibovespa                       IGC                       Profarma



                                                                                                                           19
Contato RI:


                                   Max Fischer
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

                            Ana Paula Ribeiro
     Coordenadora de Relações com Investidores

                          tel.: 55 (21) 4009 0276
                      E-mail: ri@profarma.com.br
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ApresentaçãO De Resultados 4 T06

  • 3. Destaques do Período – Inauguração de novo Centro de Distribuição em Pernambuco – Mercados de R$ 570,0 milhões em Pernambuco e R$ 212,0 milhões na Paraíba serão atendidos pela Profarma – Receita Bruta de R$528,6 milhões, crescimento de 17,3% em comparação ao 4T05 – O EBITDA Ajustado registrou um aumento de 3,2% em relação ao 4T05, atingindo R$ 19,4 milhões no 4T06 – Lucro Líquido de R$ 12,7 milhões no 4T06, aumento de 52,5% em comparação ao 4T05 3
  • 4. Crescimento da Receita Bruta Em R$ MM 36,4% 1.967,7 17,3% 1.725,2 1.442,9 529,4 528,6 450,8 471,8 437,9 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 2004 2005 2006 4
  • 5. Composição da Receita Bruta R$ milhões 4T05 4T06 Variação % 2005 2006 Variação % Branded 312,0 347,8 11,4% 1.183,9 1.332,4 12,5% Genéricos 28,0 36,5 30,4% 103,1 112,6 9,2% OTC 77,2 96,1 24,5% 306,6 349,5 14,0% Higiene Pessoal e Cosméticos 27,2 36,4 33,8% 98,7 132,1 33,8% Outras 6,2 11,6 87,1% 31,8 39,8 25,1% Serviços Prestados 0,3 0,3 3,4% 1,1 1,3 25,0% Total 450,8 528,6 17,2% 1.725,2 1.967,7 14,1% 5
  • 6. Market Share (%) 9,6 9,6 9,3 8,4 2003 2004 2005 2006 Fonte: IMS 6
  • 7. EBITDA Ajustado e Margem EBITDA Em R$ MM e % da Receita Líquida 68,1 18,8 19,1 19,4 61,6 16,8 47,1 12,7 4,7% 35,7 4,0% 4,1% 4,2% 4,1% 3,7% 3,9% 3,6% 3,3% 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 2003 2004 2005 2006 7
  • 8. Lucro Líquido Em R$ MM 53,0% 32,5% 21,6 16,3 12,7 8,3 (3,6) (12,5) 4T05 4T06 2005 2006 Lucro Líquido Lucro Líquido Ajustado 8
  • 9. ROE – Return on Equity 38,4% 38,2% 36,5% 2004 2005 2006* ROE = (Lucro Líquido + Incentivos Fiscais) / Patrimônio Líquido (ínicio período) * Ajustado pelas Despesas do IPO
  • 10. Despesas Operacionais DESPESAS OPERACIONAIS TOTAIS 7.11% 6.16% 5.86% 6.38% 5.86% 4T05 3T06 4T06 2005 2006 9
  • 11. Fluxo de Caixa RESUMO FLUXO DE CAIXA R$ Milhões 4T05 4T06 2005 2006 Fluxo de Caixa Aplicado nas Atividades Operacionais 13,4 (14,8) (15,6) (98,5) Geração Interna de Caixa 12,4 18,5 31,1 37,7 Variação Ativos Operacionais 1,0 (33,3) (46,7) (136,2) Fluxo de Caixa Aplicado nas Atividades de Investimento 0,3 (2,2) (2,0) (4,4) Fluxo de Caixa Gerado nas Atividades de Financiamento (19,5) 201,6 19,3 292,4 Acréscimo (decréscimo) Líquido de Caixa (5,8) 184,6 1,7 189,5 10
  • 12. Endividamento Dívida Líquida (R$MM) e Relação Dívida Líquida / Ebitda 1,8 1,7 1,4 104,1 82,8 50,1 2003 2004 2005 2006 -1,0 -64,7 11
  • 13. Perfil de Endividamento Em R$ MM 104,2 79% 72,7 59,0 60,9 66% 100% 69% 38,1 26,9 27,4 34% 31% 21% 0,0 2003 2004 2005 2006 Curto Prazo Longo Prazo 12
  • 14. Capex 0,3% 4,7 0,2% 0,2% 0,7 0,2% 1,0 2,5 1,9 2,0 0,1 0,1 0,2 1,0 0,5 3,1 0,9 1,2 1,4 0,9 2003 2004 2005 2006 Inst, Maq e Equip TI Outros % Rec Líquida 13
  • 15. Indicadores Operacionais Nível de Serviço (unidades atendidas / unidades pedidas) 92,9% 90,8% 89,9% 88,7% 87,7% 86,6% 2003 2004 2005 2006 9M06 4T06 14
  • 16. Indicadores Operacionais Logística E.P.M. Logística – Produtividade (Erros por Milhão) (unidades expedidas / horas trabalhadas) 89,8 89,6 89,4 250 231 202 2004 2005 2006 2004 2005 2006 15
  • 17. Indicadores Operacionais Vendas por M² Venda Média por CD 245,9 47,9 215,7 42,1 35,2 180,4 157,4 28,8 2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 . Em R$ Mil (Receita Bruta) .Em R$ MM (Receita Bruta) 16
  • 18. Indicadores Operacionais Pedido Médio Vendas por pedido Eletrônico 857,2 43,8% 802,9 782,3 40,0% 35,0% 2004 2005 2006 2004 2005 2006 . R$ % sobre vendas totais 17
  • 19. Indicadores Operacionais Receita Bruta por Colaborador Ebitda por Colaborador 1419,7 49,1 44,5 1246,6 980,9 32,0 889,1 28,8 2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006 . Em R$ MM . Em R$ MM 18
  • 20. Mercado de Capitais 179 175 171 167 163 159 155 151 147 150,8 143 139 135 131 127 123 114,6 119 115 111 107 110,9 103 99 95 25-out 1-nov 9-nov 17-nov 27-nov 4-dez 11-dez 18-dez 26-dez 4-jan 11-jan 18-jan 26-jan 2-fev 9-fev 16-fev 27-fev Ibovespa IGC Profarma 19
  • 21. Contato RI: Max Fischer Diretor Financeiro e de Relações com Investidores Ana Paula Ribeiro Coordenadora de Relações com Investidores tel.: 55 (21) 4009 0276 E-mail: ri@profarma.com.br www.profarma.com.br/ri