1. Marzo
ENCOFRA
Informe Mensual de Gestión
Edición interna.
Reporting analítico mensual de evolución por departamentos.
Documento confidencial. Encofra Grupo CMME, S.L.
2. INFORME DE ACTIVIDAD Y RESULTADOS MARZO 2008.
Tercer informe mensual correspondiente al mes de marzo,
con carácter confidencial para todos los socios de la compañía.
Como en anteriores ediciones, recoge los
principales datos de las diferentes áreas de la empresa.
Insistir en que el informe continúa abierto a incorporar toda aquella
información relevante para poder analizar correctamente la evolución de Encofra.
Por ello, edición tras edición, continuamos trabajando en su mejora
con el fin de encontrar el formato que nos sea cada vez más útil.
Con este tercer informe de actividades y resultados de Encofra,
va tomando forma el objetivo de conseguir
la visión más amplia del funcionamiento y de los resultados
que está obteniendo la Compañía.
Juan Carlos del Pino García
Socio-Director
Alcorcón, 16 de Abril de 2008
Reporting analítico mensual de evolución por departamentos.
Departamento de Marketing y Organización. Edición 1ª, abril 2008
COPIA CORREGIDA. 30 ABR 08 COPIA CORREGIDA. 30 ABR 08
p.3 Marzo 2008 ENCOFRA
3. Informe Mensual
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Numero 03 - Marzo 2008 4
ENCOFRA ENCOFRA Informe Mensual - Número 03 - Marzo 2008
datos significativos datos significativos
COMERCIAL mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif. Facturación día ajustada (fin del periodo) 11.901 12.086 -185 -1,53
Gestión Media facturación alquiler por cliente 3.519 2.941 578 19,65
Nº visitas 402 475 -73 -15,37 Media facturación alquiler por cliente 2.036 1.838 198 10,77
Nº clientes activos 162 165 -3 -1,82
Nº presupuestos emitidos (alquiler) 109 136 -27 -19,85 SERVICIO A OBRA mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif.
Nº presupuestos aceptados (alquiler) 41 62 -21 -33,87 Producción
Importe presupuestos emitidos (alquiler) 11.902 15.093 -3.192 -21,15 Toneladas verificadas 699 974 -275 -28,22
Importe presupuestos aceptados (alquiler) 2.167 3.511 -1.344 -38,28 Coste / Tonelada verificada 89,96 55,29 34,67 62,71
Magnitudes financieras Transporte
Facturación 1.320.717 1.071.373 249.344 23,27 Nº transportes gestionados 174 200 -26 -13,00
Abonos 17.740 69.640 -51.900 -74,53 Km recorridos 12.669 15.444 -2.775 -17,97
Impagados 67.984 74.105 -6.121 -8,26 Coste Km 1,93 1,64 0,29 17,62
Pendiente de recibir 2.763.240 1.736.105 1.027.135 59,16 Control
Documentos recibidos 610.115 740.778 -130.663 -17,64 Nº servicios 454 603 -149 -24,71
Deuda vencida 202.987 139.741 63.246 45,26 Toneladas totales 1.944 2.286 -342 -14,94
Coste diferencia vencimientos 7.551 7.017 534 7,61 Coste / Toneladas Totales 14,91 12,42 2,49 20,09
Valor PVP Parque Alquiler 17.583.834 18.151.921 -568.087 -3,13 Operativa
Nº obras en ejecución 239 287 -48,00 -16,72
Euros Suministrados 3.978 5.223 -1.246 -23,85
Número de clientes activos - Comercial Las cifras expresan el total de clientes activos
Euros Recogidas 3.841 5.045 -1.204 -23,86
225 % Uds. Stock Campa 50,80 54,51 -3,71 -6,81
200
% Euros Stock Campa 55,10 57,58 -2,48 -4,30
Coste / Toneladas Totales 6,60 6,21 0,39 6,31
175 Costes globales / Tonelada Totales 53,86 42,18 11,68 27,68
2008 2007 Diferencia inventario Uds. (+) 127 43 84,00 195,35
150
Diferencia inventario Uds. (---) 7 18 -11,00 -61,11
125 Diferencia inventario Euros (+) 1.585 518 1.066,72 205,99
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Diferencia inventario Euros (---) 65 1.013 -947,79 -93,57
Importe de presupuestos aceptados - Comercial Las cifras expresan Euros Número de servicios - Servicio a Obra Las cifras expresan en unidades el total de servicios a obra
7.000 900
6.000 800
5.000 700
4.000 600
2007
3.000 500
2007 2008
2008
2.000 400
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
COPIA CORREGIDA. 30 ABR 08 COPIA CORREGIDA. 30 ABR 08
ENCOFRA Marzo 2008 p.4 p.5 Marzo 2008 ENCOFRA
4. Informe Mensual
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Numero 03 - Marzo 2008 6
ENCOFRA ENCOFRA Informe Mensual - Número 03 - Marzo 2008
datos significativos datos significativos
CIERRE DE OBRA mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif. Ratios
% Recuperación hierro 42,99 19,85 23,14 116,55 Rotación activos 0,4417 0,3850 0,057 14,74
% Recuperación tablero 8,49 22,38 -13,88 -62,05 Productividad 5,22 3,64 1,583 43,52
% Recuperación merma 27,58 31,98 -4,40 -13,75 Periodo medio de cobro ajustado 166 128 37 29,10
% Recuperación inservible 19,00 -2,65 21,65 -816,98 Rentabilidad económica 0,0123 0,0001 0,0122 18.310,79
% Recuperación reparaciones 11,00 11,44 -0,44 -3,85 Rentabilidad financiera 0,0421 0,0021 0,0400 1.867,51
% Recuperación global 24,45 21,17 3,28 15,49 Gastos financieros 0,1794 0,1514 0,0280 18,49
Apalancamiento 3,43 3,56 -0,134 -3,76
FINANZAS mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif. Fondo de maniobra -3.073.883 -3.708.787 634.904 -17,12
Balance
Activo Totale 25.834.388 25.711.995 122.393 0,48 RRHH mar-08 feb-08 dif. Unit. % dif.
Activo no corriente 18.208.794 18.720.609 -511.815 -2,73 Nº empleados 51 54 -3 -5,56
Clientes 6.081.191 5.148.410 932.781 18,12 Horas absentismo 493 480 14 2,86
Provisión insolvencias 1.074.331 1.058.772 15.560 1,47 Horas formación 45 50 -5 -10,00
Provisión para otras responsabilidades 493.062 493.062 - -
Tesorería 979.835 773.781 206.054 26,63
IFT 634.141 836.141 -202.000 -24,16 EBITDA - Finanzas Las cifras expresan miles de Euros
Fondos Propios 7.539.933 7.222.466 317.467 4,40 800
Deuda financiera 14.392.903 14.501.098 -108.195 -0,75
Cuenta de resultados 600 2008
Ingresos de explotación 1.104.061 813.382 290.679 35,74
400
Amortizaciones 228.246 229.610 -1.364 -0,59
Resultado de explotación 390.130 57.334 332.796 580,45 200
Resultado financiero -72.663 -55.787 -16.876 30,25 2007
Resultado antes de impuestos 317.467 1.547 315.920 20427,30 0
EBITDA 673.575 407.453 266.122 65,31 -100
EBITDA acumulado ejercicio 1.260.681 587.106 673.575 114,73 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
Porcentaje de Recuperación Global - Cierre de obra Las cifras expresan porcentajes Evolución del número de empleados - RRHH incluye ETT •2008 •2007
70 60
60 58
50 56
2007
40 54
30 52
2008
2008
20 50
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
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