Wofür die Stadt Konstanz Geld hat und wo es her kommt. Präsentation zum Doppelhaushalt 2015/16. von Winfried Kropp

1. Wer hält die Mäuse zusammen?
Wofür die Stadt Konstanz Geld hat
und woher es kommt.

2. Was alles zur Stadt Konstanz gehört
Kernhaushalt und städtische Tochtergesellschaften
Umsatz Bilanzsumme
Kernhaushalt 197.520.740,00 € 612.171.948,39 €
Entsorgungsbetriebe 24.628.000,00 € 119.175.000,00 €
Technische Betriebe 10.347.000,00 € 15.924.000,00 €
Südwestdeutsche Philharmonie 5.609.000,00 € 281.000,00 €
Stadtwerke Konstanz - Konzern 181.297.000,00 € 198.095.000,00 €
Städtische Wohnungsbaugesellschaft (WOBAK) 27.632.000,00 € 184.291.000,00 €
Tourist Information 1.796.000,00 € 482.000,00 €
Stadtmarketing Konstanz GmbH 894.000,00 € 164.000,00 €
Flughafen Konstanz GmbH 197.000,00 € 195.000,00 €
Spitalstiftung - Kernstiftung 4.845.000,00 € 71.685.000,00 €
Spitalstfitung Pflege 12.331.000,00 € 33.643.000,00 €
Klinikum Konstanz (Eigenbetrieb) 52.564.000,00 € 128.044.000,00 €
Medizinisches Versorgungszentrum 1.078.000,00 € 3.937.000,00 €
Vincentius Krankenhaus AG 12.141.000,00 € 21.848.000,00 €
532.879.740,00 € 1.389.935.948,39 €
Stadt Konstanz: Beteiligungsbericht 2010

3. Wie entsteht ein Haushalt?
• seit 2011: Neues Kommunales Haushaltsrecht (Umstellung auf
kaufmännisches Rechnungswesen)
• Haushaltskreislauf
• - Haushaltserlass des Finanzministeriums mit Rahmendaten
• - Mittelanmeldungen der Verwaltung
• - Erstellung eines Haushaltsentwurfs der Verwaltung
• - Vorberatung in den Fachausschüssen und im Finanzausschuss
• - Beschluss im Gemeinderat
• - Genehmigung durch das Regierungspräsidium
• - Quartalsberichte und Jahresrechnung
Haushaltsberatungen sind immer öffentlich
3

4. Neues Haushaltsrecht
Ergebnishaushalt:
umfasst alle Einnahmen und Ausgaben der Kommunen
(Personalkosten, Sachkosten, Zuschüsse)
Finanzhaushalt:
Überschüsse / Defizite aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ein- und Auszahlungen für Investitionen
Kreditaufnahmen
Bilanz
4

5. Entwicklung des Ergebnishaushalts
Soviel braucht die Stadt für laufende Aufgaben
5
€180.744.539,00
€171.577.481,00
€185.180.125,00
€219.300.815,00 €227.529.025,00
€208.911.397,00
€(12.293.900,00)€13.615.754,00 €21.497.470,00 €11.399.593,00 €(4.974.305,00)€(19.815.915,00)
€250.000.000,00
€200.000.000,00
€150.000.000,00
€100.000.000,00
€50.000.000,00
€-
€(50.000.000,00)
R (D) h(D) R(D) h(D) h(D) h(D)
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Achsentitel
ordentliches Ergebnis
Einnahmen
Ausgaben

6. Wichtige Einnahmen
Entwicklung der Gewerbesteuer
6
€70.000.000,00
€60.000.000,00
€50.000.000,00
€40.000.000,00
€30.000.000,00
€20.000.000,00
€10.000.000,00
€-
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

7. Wichtige Einnahmen
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
7
€45.000.000,00
€40.000.000,00
€35.000.000,00
€30.000.000,00
€25.000.000,00
€20.000.000,00
€15.000.000,00
€10.000.000,00
€5.000.000,00
€-
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

8. Finanzausgleich
Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale, Studentenlastenausgleich
8
€60.000.000,00
€50.000.000,00
€40.000.000,00
€30.000.000,00
€20.000.000,00
€10.000.000,00
€-
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

9. €60.000.000,00
€50.000.000,00
€40.000.000,00
€30.000.000,00
€20.000.000,00
€10.000.000,00
€-
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Personalkosten
Spalte1
Spalte2
Entwicklung der Personalkosten
65 Stellen mehr seit 2011
9

10. 45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Kreisumlage FAG-Umlage
Millionen
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Entwicklung der Umlagen
10

11. Kinder, Kultur, Schule, Sport
50000000
45000000
40000000
35000000
30000000
25000000
20000000
15000000
10000000
5000000
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016
04 Kultur
07 Gesundheitsdienste, Sport, Bäder
03 Schulträgeraufgaben
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
24.09.2013 SPD Kreis Konstanz 11

12. Investitionsausgaben (Haushaltspläne)
Hinweis: Beträchtliche Verschiebungen in der tatsächlichen Umsetzung
12
€40.000.000,00
€35.000.000,00
€30.000.000,00
€25.000.000,00
€20.000.000,00
€15.000.000,00
€10.000.000,00
€5.000.000,00
€-
Entwicklung Investitionen
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

13. Investitionsprogramm 2015 - 2018 ff
„Mifrifi“
2015 2016 2017 2018
Geplante
Investitionen
32,1 Mio € 34,9 Mio € 17,4 Mio € 15,7 Mio €
Zahlungsmittel
- überschuss
3,9 Mio € 0 Mio € 3,5 Mio € 7,5 Mio €
Nettokredit-aufnahme
0 14,6 Mio € 5,4 Mio € 0
Entnahme
Rücklage
17,8 Mio € 8,5 Mio € aufgezehrt aufgezehrt
13

14. Schulen
22%
Kultur
3%
Kindergärten
19%
Sport
5%
Straßen
12%
Sanierungsgebi
ete
13%
Fahrnisse
Grunderwerb
19%
7%
Investitionen 2014
Schulen
Kultur
Kindergärten
Sport
Sanierungsgebiete
Straßen
Grunderwerb
Fahrnisse
14

15. Investitionsplan 2015 und 2016
15
02 Sicherheit und Ordnung;
€520.000,00 ; 1% 03 Schulen;
€19.023.000,00 ;
34%
04 Kultur; €1.075.000,00 ; 2%
06 Kinder, Jugend,
Familie; €6.754.000,00 ;
07 Gesundheit, Sport, 12%
Erholung; €763.500,00 ; 1%
11 Wirtschaft und
Tourismus;
€11.100.000,00 ; 20%
10 Hochbau und
Liegenschaften; €4.790.000,00
; 9%
09 Tiefbau; €5.704.000,00 ;
08 Städtebauliche
10%
Planung und Sanierung;
€6.275.000,00 ; 11%

16. Wie die Rücklage versickert…
16
37,5
-17,8
-14,1
18,6
13,4
-16,4
28,4
-29,7
-8,5
-40 -20 0 20 40 60
Ausgleich 2016 31.12.2
Ausgleich 2015
Überträge 2013 und Defizit
Überschuss 2013
Überschuss 2012
Ausgleich Defizit 2011
Systemwechsel Haushaltsreste
Ausgleich Defizit 2010
31.12.2
013 31.12.2014
31.12.2
012
31.12.2
011
31.12.2
010
31.12.2
010
009

17. Zusammenfassung: Woher die Probleme kommen
• Gewerbesteuereinnahmen Einmal-Effekt
• Finanzausgleich sinkt wegen guter Rechnungsergebnisse
• Geringere Zuweisungen wegen Zensus
• Ausgaben steigen stark (Personal)
• Stadt hat hohe Liquidität, weil Geld für Investitionen nicht abfloss
• aber Investitionsfähigkeit ab 2016 gefährdet
• Ergebnishaushalt darf nicht ausgeklammert werden.
• Finanzpolitik macht in guten Zeiten Fehler.
• Bürgerhaushalt
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18. Wer Mäuse frei laufen lässt, fördert nicht automatisch die
Kultur
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