5. Wir verstehen uns als Architekten
von Finanzabteilungen.
det 2010
gegrünLeipzig
in
6. Wir verstehen uns als Architekten
B von
BereichdFinanzabteilungen.
eratung imement un
g
nanzmana Treasury
Fi orate
Corp
det 2010
gegrünLeipzig
in
7. Wir verstehen uns als Architekten
B g
von
BereichdFinanzabteilungen.
eratung imement un Berater bei
nanzmana Treasury
Fi orate Schwabe, Ley &
Corp Greiner
det 2010
gegrünLeipzig
in
8. Wir verstehen uns als Architekten
B g
von
BereichdFinanzabteilungen.
eratung imement un Berater bei
nanzmana Treasury
Fi orate 10 Jahr Schwabe, Ley &
Corp e Greiner
det 2010 sieben Jahre
gegrünLeipzig
in
11. Cash Risikomanagement
Management
Liquidität Marktpreis Kredit &
Ausfall
12. Cash Risikomanagement
Management
Liquidität Marktpreis Kredit &
Ausfall
Organisation
13. Cash Risikomanagement
Management
Liquidität Marktpreis Kredit &
Ausfall
Organisation Information
14. Cash Risikomanagement
Management
Liquidität Marktpreis Kredit &
Ausfall
Regelungen
Organisation Information
15. Cash Risikomanagement
Management
Liquidität Marktpreis Kredit &
Ausfall
Regelungen
Organisation Information
Systeme
16. Cash Risikomanagement
Management
Liquidität Marktpreis Kredit &
Ausfall
Regelungen
Im Cash Management
„schlummern“ Information
Organisation teilweise
erhebliche Potenziale.
Systeme
17. Cash Risikomanagement
Management
Liquidität Marktpreis Kredit &
Ausfall
Regelungen
Das Wichtigste zuerst:
Sicherung der Zahlungs-
Organisation Information
fähigkeit zu jeder Zeit
Systeme
18. Cash Risikomanagement
Management
Liquidität Marktpreis Kredit &
Ausfall
Regelungen
Das Management von
Marktpreisrisiken hat
Organisation Information
weniger mit Derivaten zu
tun als mit Transparenz.
Systeme
19. Cash Risikomanagement
Management
Liquidität Marktpreis Kredit &
Ausfall
Regelungen
Nicht erst seit der
„Lehman-Pleite“ fallen
Organisation Information
Kontrahenten aus.
Systeme
20. Cash Risikomanagement
Die Bestellung von
Management
Bleistiften ist meist
Liquidität Marktpreis Kredit &
Ausfall
geregelt ...
Regelungen
Organisation Information
– und der Umgang
Systeme Liquidität?
mit
21. Cash Risikomanagement
Organisieren heißt vor
Management
Liquidität Marktpreis Kredit &
allem revisionssichere Ausfall
Strukturen schaffen.
Regelungen
Organisation Information
Systeme
22. Cash Risikomanagement
„Zahlensalat & Datenflut“ –
Management
Liquidität Marktpreis Kredit &
Entscheidungen sollten auf Ausfall
fundierten Informationen
basieren.
Regelungen
Organisation Information
Systeme
23. Cash Risikomanagement
Management
Liquidität Marktpreis Kredit &
Ausfall
„Blühende Landschaften“ –
aber bitte mit System!
Regelungen
Organisation Information
Systeme
24. Cash Risikomanagement
Management
Liquidität Marktpreis Kredit &
Ausfall
Regelungen
Organisation Information
Systeme
25. Bevor wir etwas empfehlen,
müssen wir uns erst
ein Bild machen.
26. Bevor wir etwas empfehlen,
müssen wir uns erst
ein Bild machen.
easury
Tr -up
Check
29. Mit überschaubarem Aufwand
ein Konzept für die Zukunft
Infos
vorab
n
2 Wocheg &
Auswertuinung
Aufbere t
1 Tag vor Ort ??? ?? !!!
??? ?
?
30. Mit überschaubarem Aufwand
ein Konzept für die Zukunft
* Vergleich mit Best Practices
Infos
vorab * Quantifizierung von Potenzialen
n
2 Wocheg & * Entwurf eines Zukunftskonzepts
Auswertuinung Konkrete Umsetzungsschritte
Aufbere t *
Treasury
1 Tag vor Ort ??? ?? !!! Check-up
??? ?
?
