proyecto

1. Microsoft Word - capi1.doc
Proyecto: Rehabilitación de pozo y
construcción de un tanque elevado
A.Objetivos de aprendizaje
A través del presente caso los estudiantes aplicarán los
conocimientos teóricos relacionados con la formulación y
evaluación de proyectos de inversión pública, y desarrollarán
las habilidades necesarias para:
 Calcular la demanda en la situación sin proyecto.
 Calcular la oferta de la situación sin proyecto.
 Calcular el balance oferta-demanda en la situación sin y con
proyecto.
 Calcular la demanda y la oferta en la situación con proyecto.
 Calcular el balance oferta-demanda en la situación con proyecto.
 Identificar los beneficios de los proyectos relacionados con la
rehabilitación de un pozo de agua potable y la construcción de un
tanque elevado.
 Calcular los indicadores de rentabilidad para el proyecto.
[Type text] Page 1

2. Microsoft Word - capi1.doc
 Realizar el análisis de sensibilidad del proyecto.
B. Introducción
En la ciudad de Oaxacruz, específicamente en la zona conocida como San
Ángel, la producción del pozo que abastece de agua potable al conjunto
de colonias (San Ángel I,II,III y IV), ha disminuido de 26 a 20 litros por
segundo (lps), en los últimos 4 años; como consecuencia se ha tenido
que restringir el consumo. Por otro lado, se incurre en altos costos de
bombeo y operación de un cárcamo que existe para la regulación del
agua potable.
Por tal motivo, el gobierno del Estado se ha propuesto realizar un
proyecto para la “Rehabilitación del pozo San Ángel y construcción de un
tanque elevado”, el cual se tiene que evaluar tanto privada como
socialmente, para un horizonte de 20 años.
C. Diagnóstico de la situación actual
El fraccionamiento San Ángel, ubicado en la parte noroeste de la ciudad,
está integrado a su vez por las colonias San Ángel I, II, III, IV, ésta
última se ha dividido en (a y b) debido a que sus características de
consumo de sus habitantes son diferentes En el cuadro siguiente se
muestra el número de viviendas, así como el número de personas que en
promedio habitan cada una de ellas. La tasa de crecimiento de la
población es del 2%.
[Type text] Page 2

3. Microsoft Word - capi1.doc
Cuadro no. AP-1. De viviendas, consumo y habitantes de las colonias
del fraccionamiento San Ángel.
Colonia No. de viviendas Habitantes por
vivienda
Consumo por
habitante l/día
San Angel I 464 4.5 151
San Angel II 450 5.0 148
San Angel III 450 5.5 130
San Angel IV-a 390 6.0 116
San Angel IV-b 60 6.0 56
Ejercicio AP-1:
 Calcular la población total, así como la demanda de agua potable en
lps, para cada una de las colonias en la situación actual.
Para todas las colonias el cobro del servicio de agua potable se realiza a
través de cuota fija, actualmente es de $70.00 mensuales, sin embargo,
los habitantes de las 60 viviendas de la colonia San Ángel IV (b) no pagan
ninguna tarifa.
1. Oferta de agua potable
El fraccionamiento San Ángel, cuenta solamente con un pozo profundo
para suministrar el servicio de agua potable a las cuatro colonias que lo
conforman. Hace diez años inició su operación con una producción de
28 lps, hace 4 años se extraían 26 lps y en la actualidad la producción de
este pozo disminuyó a 20 lps.
La regulación del agua potable se realiza mediante un cárcamo de 272
m
3
de capacidad que se encuentra conectado al pozo, y a su vez, a la red
de distribución. Existe un problema con la presión del agua, la cual no es
[Type text] Page 3

4. Microsoft Word - capi1.doc
suficiente para abastecer a 60 viviendas de la colonia San Ángel IV (b),
las cuales tienen que acarrear agua desde el cárcamo hasta sus hogares.
Además no es posible llenar directamente los tinacos de las otras
colonias, por lo que se tiene que rebombear, con el consiguiente
incremento de los costos.
Ejercicio AP-2:
 Calcular la oferta de agua a la población considerando que la
extracción actual es de 20 lps y se tienen perdidas físicas del 27%.
Con base a los resultados obtenidos con la toma de un video, el gobierno
estima que la producción se reducirá en 0.58 lps cada año debido a la
presencia de incrustaciones de costras de oxidación ferruginosas en
el ademe ranurado. El nivel del azolve aumentará en 7 metros cada
año, que de no evitarse, estará obstruyendo la bomba en un período
de 5 años reflejándose en el cierre permanente del pozo por obturación
del equipo.
Ejercicio AP-3:
 Calcular la proyección de la oferta de agua potable para un
horizonte de evaluación de 20 años.
El gobierno atribuye el aumento de los costos de operación del pozo al
azolve del mismo, debido a que hace que la bomba consuma más energía
eléctrica para extraer el agua. Los cargos debido a la baja eficiencia son
de $53,800 por mayor consumo, y $29,800, por bajo factor de potencia,
mientras que el pago total asciende a $ 243,000 anuales.
[Type text] Page 4

5. Microsoft Word - capi1.doc
2. Optimización de la situación actual
Existe la alternativa de enviar agua potable de un pozo cercano al
fraccionamiento, sin embargo, ello implicaría restringir el consumo a los
usuarios que se abastecen del mismo. Por lo anterior, en este estudio se
supondrá que la situación actual es la situación sin proyecto.
Ejercicio AP-4:
 Calcular y proyectar el balance de agua potable para el
fraccionamiento San Ángel en la situación sin proyecto, considere la tasa
del 2% en la proyección de la demanda y un horizonte de evaluación de
20 años.
D. SITUACIÓN CON PROYECTO
El proyecto consiste en la rehabilitación del pozo, con lo cual se espera
aumentar la producción en 5.5 lps a las viviendas, y la construcción de un
tanque elevado, lo que permitirá reducir los costos de operación e
incrementar la presión del agua en la red de distribución en 2kg/cm
2
para
que suba a los tinacos de las viviendas sin requerir rebombeo. Aplicando
el principio de separabilidad se identifican 2 proyectos independientes:
El proyecto 1 Rehabilitación del pozo San Ángel, consiste en el
desazolve y cepillado del ademe1
con la finalidad de incrementar la
producción y reducir los costos por pago de energía eléctrica. La
1
Con el cepillado se obtiene el libre acceso del agua por las rejillas del ademe, y al desazolvar el pozo se reduce la
fuerza adicional que efectúa la bomba del pozo para extraer el agua.
[Type text] Page 5

6. Microsoft Word - capi1.doc
rehabilitación del pozo se estima ejecutar en un tiempo de 14 días, y se
proyecta realizarlo en la última quincena del mes de diciembre del año
actual.
El proyecto 2 consiste en la construcción e instalación de un tanque
elevado de 150 m
3
de capacidad, con una salida de 4” de diámetro y una
caída libre de 20 metros. El tanque elevado incrementará la presión del
agua, lo que permitirá que suba a los tinacos directamente. Se estima
que la instalación del tanque se realiza en un día.
El aumento de la oferta se estima en 5.5 lps con el cual se puede
abastecer de manera continua a todos los usuarios del
fraccionamiento. Se estima también que las 60 viviendas del
fraccionamiento San Ángel IV (b) incrementarán su consumo de 56 a
116 litros/habitante/día.
Ejercicio AP-5:
 Calcular el consumo en la situación con proyecto de la colonia San
Ángel IV en lps.
 Calcular el balance de agua potable en el fraccionamiento San Ángel
en la situación con proyecto.
E. Proyecto: rehabilitación del pozo
1. Evaluación privada
1.1 Identificación, cuantificación y valoración de costos
[Type text] Page 6

7. Microsoft Word - capi1.doc
a) Costos de inversión
Incluyen materiales para las siguientes actividades (Los detalles se
muestran en la hoja de cálculo):
 Desmantelamiento
 Instalación de piezas y equipos especiales
 Equipos y piezas
Ejercicio AP-6:
 Calcular el monto total de la inversión privada en la rehabilitación
del pozo San Ángel.
b) Costos de mantenimiento
Una vez ejecutado el proyecto se estima que el organismo operador
incurrirá en costos de mantenimiento, asociados al desazolve de 7
metros/año del pozo a un costo de 300 pesos por metro azolvado
Ejercicio AP-7:
 Calcular el costo anual de mantenimiento para el proyecto.
c) Costo por alquiler de pipas
Durante los 14 días que dura la rehabilitación, se tiene que apagar de
manera temporal el pozo San Ángel, por lo que el organismo operador
tiene que alquilar 34 pipas por día, cuyo costo es de $1,500 /pipa/día,
[Type text] Page 7

8. Microsoft Word - capi1.doc
para transportar agua potable de otros pozos al cárcamo que se utiliza
para enviar el agua a las colonias afectadas.
Ejercicio AP-8:
 Calcular el costo anual por alquiler de pipas.
1.2 Identificación, cuantificación y valoración de beneficios
a) Ahorro en el pago de energía eléctrica
El incremento de la eficiencia de operación de los equipos, permitirá
ahorros equivalentes al monto de los cargos por mayor consumo y bajo
factor de potencia.
Ejercicio AP- 9:
 Calcular el beneficio por ahorro en el pago de la energía eléctrica
Considere que los costos en situación con proyecto se incrementan en 2%
a partir del segundo año de operación.
b) Ahorro en costos por reposición de equipo
 Con la rehabilitación del pozo existe un beneficio por ahorro en
reposición de equipo que se requeriría realizar dentro de 5 años.
Considere el ahorro por la adquisición de una bomba nueva con valor de
$ 25,200.00 y un motor nuevo e instalación con valor de $ 30,000.00.
Ejercicio AP-10:
[Type text] Page 8

9. Microsoft Word - capi1.doc
 Calcular el ahorro en costos por reposición de equipo.
c) Ingresos por pago de tarifas
Debido a que con el proyecto las 60 viviendas del fraccionamiento San
Ángel IV (b) tendrán agua, los habitantes estarán en disposición de pagar
la tarifa de $70.00 mensuales.
Ejercicio AP-11:
Calcular los ingresos por pago de tarifas de las 60 viviendas del
fraccionamiento San Ángel IV (b).
Para la evaluación privada se consideró la tasa de interés real del 12%
anual y un horizonte de 20 años.
Ejercicio AP-12:
 Calcular el flujo neto de efectivo, el Valor Presente Neto (VPN) y la
Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) para la inversión privada, realizar la
interpretación de los resultados.
2 Evaluación social
2.1. Identificación, cuantificación y valoración de costos
a) Costos de inversión
Se considera que los costos privados de inversión, mantenimiento y
[Type text] Page 9

10. Microsoft Word - capi1.doc
alquiler de pipas sin IVA, son un buen indicador de los costos sociales.
Ejercicio AP-13:
 Calcular el costo de la inversión a precios sociales
1.2.2. Identificación, cuantificación y valoración de beneficios
a) Ahorro en el consumo de energía eléctrica
Este beneficio se considera diferente debido a que el precio privado de la
energía eléctrica representa el 80% del costo social
Ejercicio AP-14:
 Calcular el beneficio social por ahorro en el consumo de energía
eléctrica a precios sociales.
b) Ahorro en costos por reposición de equipo
El beneficio social por ahorro en reposición de equipo dentro de 5 años
se considera igual al privado sin IVA.
Ejercicio AP-15:
 Calcular el beneficio social por concepto de ahorro por reposición de
equipo.
c) Mayor consumo de agua potable
[Type text] Page 10

11. Microsoft Word - capi1.doc
Con el incremento en la oferta de agua potable en 5.5 lps, se
espera que las 60 viviendas de la colonia S an Ángel IV (b) cuenten
con el servicio de manera continua, y aumenten su consumo de 56 l/h/d
a 116 l/h/d. El costo por acarreo de $4.00/m
3
, mientras que el costo
marginal del agua en situación con proyecto será de $0.86 por m3.
Ejercicio AP-16:
 Calcular el beneficio social por mayor consumo de agua potable con
el proyecto.
d) Ahorro en costos de mantenimiento
El beneficio por ahorro en costos de mantenimiento se considera igual
al privado menos el IVA. De la misma manera el costo social del
alquiler de pipas es igual al privado menos el IVA.
Ejercicio AP-17:
 Calcular los beneficios sociales por ahorro en mantenimiento, así
como el costo social del alquiler de las pipas con agua.
Para calcular el Valor Presente Neto Social (VANS) se consideró el flujo de
beneficios y costos descontado a la tasa social de descuento del
12%.
Ejercicio AP-18:
[Type text] Page 11

12. Microsoft Word - capi1.doc
 Calcular el VPN y la TIR social correspondientes al proyecto de
rehabilitación del pozo San Ángel. Interprete sus resultados.
2. Proyecto: construcción de un tanque elevado
2.1 Evaluación privada
2.1.1. Identificación, cuantificación y valoración de costos
a) Costos de inversión.
Se requiere la construcción, instalación, tubería, así como materiales y
suministros, para un tanque elevado con capacidad de 150 metros
cúbicos, en el cuadro siguiente se muestran los costos.
Cuadro no. AP-1. Costos de inversión e instalación del tanque elevado
Concepto Monto $
Construcción e instalación 708,000
Tubería 4" de diámetro 10,000
Materiales y suministros 376,000
Ejercicio AP-19:
 Calcular el valor de la inversión privada para la construcción e
instalación del tanque de almacenamiento de agua.
b) Costos de mantenimiento
Los costos de mantenimiento para la limpieza del tanque elevado se
estiman a partir del costo de $20.00/m
3
y la capacidad del tanque
[Type text] Page 12

13. Microsoft Word - capi1.doc
elevado igual a 150 m
3
.
Ejercicio AP-20:
 Calcular los costos anuales de mantenimiento del tanque.
2.1.2 Identificación, cuantificación y valoración de beneficios
a) Ahorro en el pago de energía eléctrica
Con la instalación del tanque elevado, el agua potable será enviada
a la red de distribución por gravedad, lo que representa un beneficio
por ahorro en el pago de energía eléctrica estimado en $150,000.00 para
el primer año de operación, disminuyendo en 2% cada año.
Ejercicio AP-21:
 Calcular el ahorro en el pago de energía eléctrica.
b) Ahorro en costos de mantenimiento
Con la construcción del tanque elevado, ya no se utilizará el cárcamo de
almacenamiento, con lo cual se tendrá un beneficio por ahorro en costos
de su mantenimiento, estimado en $12.00/m3.
Ejercicio AP-22:
 Calcular el ahorro en costos de mantenimiento del cárcamo a
precios privados.
[Type text] Page 13

14. Microsoft Word - capi1.doc
Para la evaluación privada se utilizó la tasa de interés del 12%
anual y un horizonte de evaluación definido en 20 años.
Ejercicio AP-23:
 Calcular la rentabilidad de la inversión privada del proyecto de
rehabilitación del pozo junto con construcción del tanque elevado, e
intérprete sus resultados.
2.2 Evaluación social
2.2.1 Identificación, cuantificación y valoración de costos
a) Costos de inversión
El costo de inversión correspondiente a la construcción del tanque
elevado (Construcción e instalación, tubería, así como materiales y
suministros), se considera igual al privado sin IVA.
b) Costos de mantenimiento
El costo social por mantenimiento se considera igual al privado sin IVA.
2.2.2. Identificación, cuantificación y valoración de beneficios
a) Ahorro en el consumo de energía eléctrica
Se estima similar al ahorro privado
[Type text] Page 14

15. Microsoft Word - capi1.doc
b) Ahorro en mantenimiento del cárcamo
Se considera similar al privado.
c) Beneficios por eliminación de costos por acarreo
Con el proyecto, se tendrá la presión suficiente para llenar los tinacos de
las viviendas, con el consiguiente beneficio por ahorro en tiempo de
acarreo para los habitantes de la colonia San Ángel IV (b). Para s u
estimación se considero un consumo 56 litros/habitante/día y un precio
de $ 5.00 por m
3
, y de $ 0.80 por m3
en situación con proyecto.
Ejercicio AP-24:
 Calcular los beneficios por liberación de recursos provenientes del
acarreo de agua.
La rentabilidad social del proyecto se calculó tomando como referencia
una tasa social de descuento del 12% en el horizonte de evaluación de 20
años.
Ejercicio AP-25: Calcular la rentabilidad social del proyecto de
rehabilitación junto con la construcción del tanque elevado, e interpretar
los resultados.
[Type text] Page 15