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CTM : Comptes annuels de l'exercice 2016

Lachgar Abdellah
Lachgar Abdellah
Lachgar AbdellahIngenieur Agronome

Ctm res 2016_fr

CTM : Comptes annuels de l'exercice 2016

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COMPAGNIE DE TRANSPORTS AU MAROC - CTM
Société anonyme au capital de 122.597.800,00 dirhams
Siège social : Km 13,5 Autoroute Casablanca-Rabat - CASABLANCA
R.C. Casablanca n°30 831
SITUATION PROVISOIRE COMPTES CONSOLIDES AU 31/12/2016
ATTESTATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
www.ctm.ma
Présentation des comptes consolidés
Les comptes sociaux provisoires arrêtés au 31/12/2016 des sociétés entrant dans
le périmètre de consolidation ont servi de base à l’établissement des comptes
consolidés. Ces comptes consolidés ont été établis suivant les règles et pratiques
comptables applicables au Maroc telles que prescrites par le Conseil National de la
Comptabilité (CNC).
Périmètre de consolidation
Société
Forme
juridique
% d’intérêt et de
contrôle
Méthode de consolidation
Compagnie de Transports au Maroc (CTM) S.A 100,00% Société consolidante
CTM Messagerie S.A 99,99% Intégration globale
CTM Tourisme S.A 99,87% Intégration globale
Issal S.A 99,87% Intégration globale
Actif en Kdh 31/12/2016 31/12/2015
Actif immobilisé 448 557 422 560
. Ecarts d’acquisition - Actif 0 0
. Immobilisations incorporelles 12 486 8 456
. Immobilisations corporelles 434 286 412 013
. Immobilisations financières 1 785 2 091
. Titres mis en équivalence 0 0
Actif circulant 235 238 214 972
. Stocks et en-cours 7 781 7 011
. Clients et comptes rattachés 193 142 202 056
. Impôt différé – Actif 2 203 1 572
. Valeurs mobilières de placement 32 112 4 333
Trésorerie – Actif 33 933 17 664
Total Actif 717 728 655 196
BILAN ACTIF CONSOLIDE DU GROUPE CTM AU 31/12/2016
Passif en Kdh 31/12/2016 31/12/2015
Financement permanent 467 436 438 202
Capitaux propres 306 872 289 901
. Capitaux propres - part du Groupe 306 861 289 891
. Capital social ou personnel 122 598 122 598
. Primes 42 438 42 438
. Réserves consolidées 72 137 73 597
. Résultat net de l’exercice (part du Groupe) 69 688 51 258
. Intérêts minoritaires 11 10
. IM / Résultat 1 1
. IM / Réserves consolidées 10 9
Provisions pour risques et charges 3 078 2 677
Dettes de financement 157 486 145 624
Passif circulant 250 292 216 706
. Fournisseurs et comptes rattachés 93 630 80 549
. Autres dettes 156 662 136 157
. Impôt différé – Passif 0 0
. Autres Provisions 0 0
Trésorerie – Passif 0 288
Total Passif 717 728 655 196
BILAN PASSIF CONSOLIDE DU GROUPE CTM AU 31/12/2016
EnKdh 31/12/2016 31/12/2015
Produits d'exploitation 605487 583 440
Vente de biens et services produits 600 015 576 833
Autres produits d'exploitation 2 864 3 104
Reprise d'exploitation, transferts de charges 2 608 3 503
Charges d'exploitation 540083 525476
Achats consommés de matières et fournitures 155 588 163 970
Charges externes 97 772 89 747
Impôts & taxes 8 948 8 512
Charges du personnel 170 858 162 755
Autres charges d'exploitation 800 800
Dotations d'exploitation 106 117 99 692
RESULTAT D'EXPLOITATION 65404 57 964
Produits financiers 590 1288
Charges financières 8 546 10188
RESULTAT FINANCIER (7956) (8 900)
RESULTAT COURANT 57448 49 064
Produits non courants 55636 42262
Charges non courantes 8 612 13 843
RESULTAT NONCOURANT 47024 28 419
Impôt sur les sociétés 34 783 26 224
Résultat net des entreprises intégrées 69 689 51259
Quote-part dans les résultats des entreprises mises en
équivalence
0 0
Dotations auxamortissement des écarts d'acquisition 0 0
Reprises sur écarts d'acquisition 0 0
Résultat net de l'ensemble consolidé 69 689 51 259
Intérêts minoritaires 1 1
Résultat net (part du groupe) 69 688 51 258
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES CONSOLIDE DU GROUPE CTM AU 31/12/2016
En Kdh 31/12/2016 31/12/2015
Capacité d’autofinancement des sociétés intégrées 120 391 109 945
Résultat net des sociétés intégrées 69 689 51 259
Dotations d’exploitation 96 606 87 521
Variation des impôts différés (631) (665)
Plus-values de cessions, nettes d’impôt 45 273 28 170
Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence
Coût de l'endettement financier net 8 377 9 418
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité (41 181) (20 601)
Flux net de trésorerie généré par l’activité 169 949 139 964
Acquisition d’immobilisations (130 814) (112 058)
Cessions d’immobilisations, nettes d’impôt 54 080 41 224
Récupérations sur créances d’immobilisations
Prêts & avances consentis (195) (271)
Intérêts financiers versés (8 377) (9 418)
Flux net de trésorerie liés aux opérations d’investissement (85 306) (80 523)
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère (52 169) (39 228)
Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées
Augmentation de capital en numéraire
Emissions d’emprunts 124 976 15 179
Remboursements d’emprunts (113 114) (61 519)
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (40 307) (85 568)
Autres impacts
Variation de trésorerie 44 336 (26 127)
Trésorerie d’ouverture 21 709 47 836
Trésorerie de clôture 66 045 21 709
TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE DU GROUPE CTM AU 31/12/2016
COMPAGNIE DE TRANSPORTS AU MAROC - CTM
Société anonyme au capital de 122.597.800,00 dirhams
Siège social : Km 13,5 Autoroute Casablanca-Rabat - CASABLANCA
R.C. Casablanca n°30 831
SITUATION PROVISOIRE COMPTES SOCIAUX AU 31/12/2016
ATTESTATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
www.ctm.ma
EXERCICE
PRECEDENT AU
31/12/2015
BRUT
AMORTISSEMENT
ET PROVISIONS
NET NET
IMMOBILISATION EN NON VALEURS A 1 090 253,60 740 833,20 349 420,40 159 217,50
Frais préliminaires 0,00 0,00 0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices 1 090 253,60 740 833,20 349 420,40 159 217,50
A Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00 0,00
C IMMOBILISATIONS INCORPORELLES B 19 808 865,48 11 166 087,55 8 642 777,93 7 144 673,55
T
Immobilisation en recherche et développement 0,00 0,00 0,00
I
Brevets, marques, droits et valeurs similaires 12 044 136,65 11 166 087,55 878 049,10 1 510 367,74
F Fonds commercial 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00
Autres immobilisations incorporelles 6 564 728,83 6 564 728,83 4 434 305,81
I IMMOBILISATIONS CORPORELLES C 756 270 859,06 401 110 004,43 355 160 854,63 316 636 189,35
M Terrains 66 812 538,82 66 812 538,82 65 417 423,94
M Constructions 209 465 237,10 130 074 644,95 79 390 592,15 83 783 743,55
O
Installations techniques, matériel et outillage 11 877 070,85 9 653 629,57 2 223 441,28 2 095 471,57
B Matériel de transport 438 220 915,29 238 843 760,43 199 377 154,86 158 874 444,50
I
Mobilier, matériel de bureau et aménagements
divers
27 930 997,07 22 412 874,84 5 518 122,23 5 153 825,64
L Autres immobilisations corporelles 251 475,35 125 094,64 126 380,71 73 699,57
I Immobilisations corporelles en cours 1 712 624,58 1 712 624,58 1 237 580,58
S IMMOBILISATIONS FINANCIERES D 55 282 510,20 2 834 810,18 52 447 700,02 52 741 406,59
E Prêts immobilisés 513 290,56 263 365,54 249 925,02 573 631,59
Autres créances financières 585 519,64 467 119,64 118 400,00 88 400,00
Titres de participation 54 183 700,00 2 104 325,00 52 079 375,00 52 079 375,00
Autres titres immobilisés 0,00 0,00 0,00
ECARTS DE CONVERSION-ACTIF E 0,00 0,00 0,00
Diminution des créances immobilisés 0,00 0,00 0,00
Augmentation des dettes financières 0,00 0,00 0,00
TOTAL I ( A+B+C+D+E ) 832 452 488,34 415 851 735,36 416 600 752,98 376 681 486,99
STOCKS F 7 917 213,79 548 030,40 7 369 183,39 6 541 306,37
Marchandises 0,00 0,00 0,00
A Matières et fournitures consommables 7 917 213,79 548 030,40 7 369 183,39 6 541 306,37
C Produits en cours 0,00 0,00 0,00
T Produits intermédiaires et résiduel 0,00 0,00 0,00
I Produits finis 0,00 0,00 0,00
F CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT G 173 751 500,30 18 533 230,20 155 218 270,10 178 939 451,16
Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes 16 800,00 16 800,00 126 016,00
C Clients et comptes rattachés 148 832 115,90 14 231 482,04 134 600 633,86 127 762 763,09
I Personnel 4 137 320,16 2 267 602,11 1 869 718,05 1 264 926,55
R Etat 12 697 435,48 12 697 435,48 13 613 140,16
C Comptes d'associés 0,00 0,00 0,00
U Autres dèbiteurs 8 001 870,14 2 034 146,05 5 967 724,09 35 778 446,01
L Comptes de régularisation actif 65 958,62 65 958,62 394 159,35
A TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT H 32 111 470,14 0,00 32 111 470,14 0,00
N ECARTS DE CONVERSION ACTIF I 11 247,82 11 247,82 94 159,30
T (Eléments circulants)
TOTAL II ( F+G+H+I ) 213 791 432,05 19 081 260,60 194 710 171,45 185 574 916,83
T TRESORERIE ACTIF 6 209 090,66 520 510,00 5 688 580,66 13 292 869,34
R Chèques et valeurs à encaisser 1 811 719,21 520 510,00 1 291 209,21 891 265,26
E Banques, T.G et C.P 3 428 611,62 3 428 611,62 10 679 091,25
S Caisses, Règles d'avances et accréditifs 968 759,83 968 759,83 1 722 512,83
O TOTAL III 6 209 090,66 520 510,00 5 688 580,66 13 292 869,34
R TOTAL GENERAL I+II+III 1 052 453 011,05 435 453 505,96 616 999 505,09 575 549 273,16
BILAN ACTIF-MODELE NORMAL EN DH Exercice clos le: 31/12/2016
ACTIF
EXERCICE AU 31/12/2016
1 2 3=1+2 4
PRODUITS D'EXPLOITATION 501 457 237,32 0,00 501 457 237,32 486 227 682,91
. Ventes de marchandises (en l'état)
E Chiffres d'affaires 484 506 753,31 484 506 753,31 464 398 468,79
X . Variation de stocks de produits (+-) (1) 0,00 0,00 0,00
P
. Immobilisations produites par l'entreprise pour elle même 0,00 0,00 0,00
L
O . Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00
I . Autres produits d'exploitation 2 863 866,55 2 863 866,55 3 103 968,24
T . Reprises d'exploitation; transferts de charges 14 086 617,46 14 086 617,46 18 725 245,88
A TOTAL I 501 457 237,32 0,00 501 457 237,32 486 227 682,91
T CHARGES D'EXPLOITATION 444 389 524,51 0,00 444 389 524,51 437 204 764,89
I . Achats revendus (2) de marchandises 0,00 0,00 0,00
O . Achats consommés (2) de matières et fournitures 145 095 923,92 145 095 923,92 157 694 231,83
N . Autres charges externes 90 309 887,33 90 309 887,33 83 412 506,72
. Impôts et taxes 6 514 573,02 6 514 573,02 5 768 165,74
. Charges de personnel 120 622 824,77 120 622 824,77 115 723 974,28
. Autres charges d'exploitation 800 000,00 800 000,00 800 000,00
. Dotation d'exploitation 81 046 315,47 81 046 315,47 73 805 886,32
TOTAL II 444 389 524,51 0,00 444 389 524,51 437 204 764,89
III RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II ) 57 067 712,81 49 022 918,02
PRODUITS FINANCIERS 330 588,28 0,00 330 588,28 2 083 759,24
F . Gains de change 57 556,24 57 556,24 147 283,23
I . Intérêts et autres produits financiers 169 872,38 169 872,38 406 233,78
N . Reprises financières; transferts de charges 94 159,66 94 159,66 107 911,56
A TOTAL IV 330 588,28 0,00 330 588,28 2 083 759,24
N V CHARGES Financières 6 505 425,25 0,00 6 505 425,25 7 092 011,94
C . Charges d'intérêts 6 259 788,59 6 259 788,59 6 250 783,41
I . Pertes de change 92 784,57 92 784,57 292 778,87
E . Autres charges financières 0,00 0,00 0,00
R . Dotations financières 152 852,09 152 852,09 548 449,66
TOTAL V 6 505 425,25 0,00 6 505 425,25 7 092 011,94
VI RESULTAT FINANCIER ( IV-V ) (6 174 836,97) (5 008 252,70)
VII RESULTAT COURANT ( III+VI ) 50 892 875,84 44 014 665,32
(1) Variation de stocks : stock final - stock initial ; augmentation (+) ; diminution (-)
(2) Achats revendus ou consommés : achats - variations de stocks.
1 2 3=1+2 4
VII RESULTAT COURANT (report) 50 892 875,84 44 014 665,32
VIII PRODUITS NON COURANTS 54 348 093,15 0,00 54 348 093,15 40 909 289,19
. Produits des cessions des immobilisations 52 640 400,00 52 640 400,00 39 906 299,90
N . Subventions d'équilibre 0,00 0,00 0,00
O . Reprises sur subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
N . Autres produits non courants 558 699,63 558 699,63 636 893,76
. Reprises non courantes transferts de charges 1 148 993,52 1 148 993,52 366 095,53
C TOTAL VIII 54 348 093,15 0,00 54 348 093,15 40 909 289,19
O IX CHARGES NON COURANTS 4 691 372,84 483 983,21 5 175 356,05 4 675 867,39
U
. Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations
cédées
1 148 948,22 1 148 948,22 2 109 702,02
R
A . Subventions accordées 0,00 0,00 0,00
N . Autres charges non courantes 614 323,07 483 983,21 1 098 306,28 1 846 015,40
T
TOTAL IX 4 691 372,84 483 983,21 5 175 356,05 4 675 867,39
X RESULTAT NON COURANT ( VIII-IX ) 49 172 737,10 36 233 421,80
XI RESULTAT AVANT IMPOTS ( VII+X ) 100 065 612,94 80 248 087,12
XII IMPOTS SUR LES RESULTATS 32 652 680,00 24 810 862,00
XIII RESULTAT NET ( XI-XII ) 67 412 932,94 55 437 225,12
XIV TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII) 556 135 918,75 529 220 731,34
XV TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII) 488 722 985,81 473 783 506,22
XVI
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES EN DH (Hors taxes) Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016
NATURE
OPERATIONS
TOTAUX DE
L'EXERCICE AU
31/12/2016
TOTAUX DE
L'EXERCICE
PRECEDENT AU
31/12/2015
PROPRES A L'EXERCICE
CONCERNANT
LES EXERCICES
PRECEDENT
. Produits des titres de participation et autres titres
immobilisés
9 000,00 9 000,00 1 422 330,67
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES EN DH (Hors taxes) (suite) Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016
NATURE
OPERATIONS
TOTAUX DE
L'EXERCICE AU
31/12/2016
TOTAUX DE
L'EXERCICE
PRECEDENT AU
31/12/2015
PROPRES A L'EXERCICE
CONCERNANT
LES EXERCICES
PRECEDENT
. Dotations non courantes aux amortissements et aux
provisions
2 928 101,55 2 928 101,55 720 149,97
RESULTAT NET ( Total des produits - Total des charges) 67 412 932,94 55 437 225,12
EXERCICE AU
31/12/2016
EXERCICE
PRECEDENT AU
31/12/2015
CAPITAUX PROPRES
Capital social ou personnel (1) 122 597 800,00 122 597 800,00
Moins: actionnaires, capital souscrit 0,00 0,00
non appelé, 0,00 0,00
F capital appelé dont versé……. 0,00 0,00
I Primes d'émission, de fusion, d'apport 42 437 700,00 42 437 700,00
N Ecarts de réévaluation 0,00 0,00
A Réserve légale 12 259 780,00 12 259 780,00
N Autres réserves 68 324 083,15 68 324 083,15
C Report à nouveau (2) 7 532 053,14 4 811 882,02
E Résultats net en instance d'affectation (2) 0,00 0,00
M Résultats net de l'exercice (2) 67 412 932,94 55 437 225,12
E Total des capitaux propres A 320 564 349,23 305 868 470,29
N CAPITAUX PROPRES ASSIMILES B 0,00 0,00
T Subventions d'investissement 0,00 0,00
Provisions réglementées 0,00 0,00
P DETTES DE FINANCEMENT C 111 157 833,73 98 937 326,83
E Emprunts obligatoires 0,00 0,00
R Autres dettes de financement 111 157 833,73 98 937 326,83
M
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUE ET CHARGES D 2 014 535,60 1 970 409,26
A Provisions pour risques 2 014 535,60 1 970 409,26
N Provisions pour charges 0,00 0,00
E ECARTS DE CONVERSION-PASSIF E 0,00 0,00
N Augmentation des créances Immobilisées 0,00 0,00
T Diminution des dettes de financement 0,00 0,00
TOTAL I (A+B+C+D+E) 433 736 718,56 406 776 206,38
P DETTES DU PASSIF CIRCULANT F 180 079 019,07 167 214 433,11
A Fournisseurs et comptes rattachés 74 943 851,52 67 266 781,27
S Clients créditeurs, avances et acomptes 2 048 930,80 2 836 208,80
S Personnel 22 847 875,20 22 977 699,69
I Organismes sociaux 10 855 594,57 7 857 610,19
F Etat 34 078 467,72 37 199 746,60
C Comptes d'associés 1 263 662,69 714 896,69
I Autres créanciers 24 854 156,52 19 011 623,29
R Comptes de régularisation-passif 9 186 480,05 9 349 866,58
C
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES G 3 181 386,82 1 525 298,66
U
L ECARTS DE CONVERSION-PASSIF H 2 380,64 33 335,01
A (Eléments circulants)
N
T TOTAL II (F+G+H) 183 262 786,53 168 773 066,78
T TRESORERIE PASSIF 0,00 0,00
R Crédits d'escompte 0,00 0,00
E Crédits de trésorerie 0,00 0,00
S Banques ( soldes créditeurs ) 0,00 0,00
O TOTAL III 0,00 0,00
R TOTAL GENERAL I+II+III 616 999 505,09 575 549 273,16
(1) Capital personnel débiteur
(2) Bénéficiaire (+). Déficitaire (-)
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CTM : Comptes annuels de l'exercice 2016

  • 1. COMPAGNIE DE TRANSPORTS AU MAROC - CTM Société anonyme au capital de 122.597.800,00 dirhams Siège social : Km 13,5 Autoroute Casablanca-Rabat - CASABLANCA R.C. Casablanca n°30 831 SITUATION PROVISOIRE COMPTES CONSOLIDES AU 31/12/2016 ATTESTATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES www.ctm.ma Présentation des comptes consolidés Les comptes sociaux provisoires arrêtés au 31/12/2016 des sociétés entrant dans le périmètre de consolidation ont servi de base à l’établissement des comptes consolidés. Ces comptes consolidés ont été établis suivant les règles et pratiques comptables applicables au Maroc telles que prescrites par le Conseil National de la Comptabilité (CNC). Périmètre de consolidation Société Forme juridique % d’intérêt et de contrôle Méthode de consolidation Compagnie de Transports au Maroc (CTM) S.A 100,00% Société consolidante CTM Messagerie S.A 99,99% Intégration globale CTM Tourisme S.A 99,87% Intégration globale Issal S.A 99,87% Intégration globale Actif en Kdh 31/12/2016 31/12/2015 Actif immobilisé 448 557 422 560 . Ecarts d’acquisition - Actif 0 0 . Immobilisations incorporelles 12 486 8 456 . Immobilisations corporelles 434 286 412 013 . Immobilisations financières 1 785 2 091 . Titres mis en équivalence 0 0 Actif circulant 235 238 214 972 . Stocks et en-cours 7 781 7 011 . Clients et comptes rattachés 193 142 202 056 . Impôt différé – Actif 2 203 1 572 . Valeurs mobilières de placement 32 112 4 333 Trésorerie – Actif 33 933 17 664 Total Actif 717 728 655 196 BILAN ACTIF CONSOLIDE DU GROUPE CTM AU 31/12/2016 Passif en Kdh 31/12/2016 31/12/2015 Financement permanent 467 436 438 202 Capitaux propres 306 872 289 901 . Capitaux propres - part du Groupe 306 861 289 891 . Capital social ou personnel 122 598 122 598 . Primes 42 438 42 438 . Réserves consolidées 72 137 73 597 . Résultat net de l’exercice (part du Groupe) 69 688 51 258 . Intérêts minoritaires 11 10 . IM / Résultat 1 1 . IM / Réserves consolidées 10 9 Provisions pour risques et charges 3 078 2 677 Dettes de financement 157 486 145 624 Passif circulant 250 292 216 706 . Fournisseurs et comptes rattachés 93 630 80 549 . Autres dettes 156 662 136 157 . Impôt différé – Passif 0 0 . Autres Provisions 0 0 Trésorerie – Passif 0 288 Total Passif 717 728 655 196 BILAN PASSIF CONSOLIDE DU GROUPE CTM AU 31/12/2016 EnKdh 31/12/2016 31/12/2015 Produits d'exploitation 605487 583 440 Vente de biens et services produits 600 015 576 833 Autres produits d'exploitation 2 864 3 104 Reprise d'exploitation, transferts de charges 2 608 3 503 Charges d'exploitation 540083 525476 Achats consommés de matières et fournitures 155 588 163 970 Charges externes 97 772 89 747 Impôts & taxes 8 948 8 512 Charges du personnel 170 858 162 755 Autres charges d'exploitation 800 800 Dotations d'exploitation 106 117 99 692 RESULTAT D'EXPLOITATION 65404 57 964 Produits financiers 590 1288 Charges financières 8 546 10188 RESULTAT FINANCIER (7956) (8 900) RESULTAT COURANT 57448 49 064 Produits non courants 55636 42262 Charges non courantes 8 612 13 843 RESULTAT NONCOURANT 47024 28 419 Impôt sur les sociétés 34 783 26 224 Résultat net des entreprises intégrées 69 689 51259 Quote-part dans les résultats des entreprises mises en équivalence 0 0 Dotations auxamortissement des écarts d'acquisition 0 0 Reprises sur écarts d'acquisition 0 0 Résultat net de l'ensemble consolidé 69 689 51 259 Intérêts minoritaires 1 1 Résultat net (part du groupe) 69 688 51 258 COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES CONSOLIDE DU GROUPE CTM AU 31/12/2016 En Kdh 31/12/2016 31/12/2015 Capacité d’autofinancement des sociétés intégrées 120 391 109 945 Résultat net des sociétés intégrées 69 689 51 259 Dotations d’exploitation 96 606 87 521 Variation des impôts différés (631) (665) Plus-values de cessions, nettes d’impôt 45 273 28 170 Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence Coût de l'endettement financier net 8 377 9 418 Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité (41 181) (20 601) Flux net de trésorerie généré par l’activité 169 949 139 964 Acquisition d’immobilisations (130 814) (112 058) Cessions d’immobilisations, nettes d’impôt 54 080 41 224 Récupérations sur créances d’immobilisations Prêts & avances consentis (195) (271) Intérêts financiers versés (8 377) (9 418) Flux net de trésorerie liés aux opérations d’investissement (85 306) (80 523) Dividendes versés aux actionnaires de la société mère (52 169) (39 228) Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées Augmentation de capital en numéraire Emissions d’emprunts 124 976 15 179 Remboursements d’emprunts (113 114) (61 519) Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (40 307) (85 568) Autres impacts Variation de trésorerie 44 336 (26 127) Trésorerie d’ouverture 21 709 47 836 Trésorerie de clôture 66 045 21 709 TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE DU GROUPE CTM AU 31/12/2016
  • 2. COMPAGNIE DE TRANSPORTS AU MAROC - CTM Société anonyme au capital de 122.597.800,00 dirhams Siège social : Km 13,5 Autoroute Casablanca-Rabat - CASABLANCA R.C. Casablanca n°30 831 SITUATION PROVISOIRE COMPTES SOCIAUX AU 31/12/2016 ATTESTATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES www.ctm.ma EXERCICE PRECEDENT AU 31/12/2015 BRUT AMORTISSEMENT ET PROVISIONS NET NET IMMOBILISATION EN NON VALEURS A 1 090 253,60 740 833,20 349 420,40 159 217,50 Frais préliminaires 0,00 0,00 0,00 Charges à répartir sur plusieurs exercices 1 090 253,60 740 833,20 349 420,40 159 217,50 A Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00 0,00 C IMMOBILISATIONS INCORPORELLES B 19 808 865,48 11 166 087,55 8 642 777,93 7 144 673,55 T Immobilisation en recherche et développement 0,00 0,00 0,00 I Brevets, marques, droits et valeurs similaires 12 044 136,65 11 166 087,55 878 049,10 1 510 367,74 F Fonds commercial 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 Autres immobilisations incorporelles 6 564 728,83 6 564 728,83 4 434 305,81 I IMMOBILISATIONS CORPORELLES C 756 270 859,06 401 110 004,43 355 160 854,63 316 636 189,35 M Terrains 66 812 538,82 66 812 538,82 65 417 423,94 M Constructions 209 465 237,10 130 074 644,95 79 390 592,15 83 783 743,55 O Installations techniques, matériel et outillage 11 877 070,85 9 653 629,57 2 223 441,28 2 095 471,57 B Matériel de transport 438 220 915,29 238 843 760,43 199 377 154,86 158 874 444,50 I Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers 27 930 997,07 22 412 874,84 5 518 122,23 5 153 825,64 L Autres immobilisations corporelles 251 475,35 125 094,64 126 380,71 73 699,57 I Immobilisations corporelles en cours 1 712 624,58 1 712 624,58 1 237 580,58 S IMMOBILISATIONS FINANCIERES D 55 282 510,20 2 834 810,18 52 447 700,02 52 741 406,59 E Prêts immobilisés 513 290,56 263 365,54 249 925,02 573 631,59 Autres créances financières 585 519,64 467 119,64 118 400,00 88 400,00 Titres de participation 54 183 700,00 2 104 325,00 52 079 375,00 52 079 375,00 Autres titres immobilisés 0,00 0,00 0,00 ECARTS DE CONVERSION-ACTIF E 0,00 0,00 0,00 Diminution des créances immobilisés 0,00 0,00 0,00 Augmentation des dettes financières 0,00 0,00 0,00 TOTAL I ( A+B+C+D+E ) 832 452 488,34 415 851 735,36 416 600 752,98 376 681 486,99 STOCKS F 7 917 213,79 548 030,40 7 369 183,39 6 541 306,37 Marchandises 0,00 0,00 0,00 A Matières et fournitures consommables 7 917 213,79 548 030,40 7 369 183,39 6 541 306,37 C Produits en cours 0,00 0,00 0,00 T Produits intermédiaires et résiduel 0,00 0,00 0,00 I Produits finis 0,00 0,00 0,00 F CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT G 173 751 500,30 18 533 230,20 155 218 270,10 178 939 451,16 Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes 16 800,00 16 800,00 126 016,00 C Clients et comptes rattachés 148 832 115,90 14 231 482,04 134 600 633,86 127 762 763,09 I Personnel 4 137 320,16 2 267 602,11 1 869 718,05 1 264 926,55 R Etat 12 697 435,48 12 697 435,48 13 613 140,16 C Comptes d'associés 0,00 0,00 0,00 U Autres dèbiteurs 8 001 870,14 2 034 146,05 5 967 724,09 35 778 446,01 L Comptes de régularisation actif 65 958,62 65 958,62 394 159,35 A TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT H 32 111 470,14 0,00 32 111 470,14 0,00 N ECARTS DE CONVERSION ACTIF I 11 247,82 11 247,82 94 159,30 T (Eléments circulants) TOTAL II ( F+G+H+I ) 213 791 432,05 19 081 260,60 194 710 171,45 185 574 916,83 T TRESORERIE ACTIF 6 209 090,66 520 510,00 5 688 580,66 13 292 869,34 R Chèques et valeurs à encaisser 1 811 719,21 520 510,00 1 291 209,21 891 265,26 E Banques, T.G et C.P 3 428 611,62 3 428 611,62 10 679 091,25 S Caisses, Règles d'avances et accréditifs 968 759,83 968 759,83 1 722 512,83 O TOTAL III 6 209 090,66 520 510,00 5 688 580,66 13 292 869,34 R TOTAL GENERAL I+II+III 1 052 453 011,05 435 453 505,96 616 999 505,09 575 549 273,16 BILAN ACTIF-MODELE NORMAL EN DH Exercice clos le: 31/12/2016 ACTIF EXERCICE AU 31/12/2016 1 2 3=1+2 4 PRODUITS D'EXPLOITATION 501 457 237,32 0,00 501 457 237,32 486 227 682,91 . Ventes de marchandises (en l'état) E Chiffres d'affaires 484 506 753,31 484 506 753,31 464 398 468,79 X . Variation de stocks de produits (+-) (1) 0,00 0,00 0,00 P . Immobilisations produites par l'entreprise pour elle même 0,00 0,00 0,00 L O . Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00 I . Autres produits d'exploitation 2 863 866,55 2 863 866,55 3 103 968,24 T . Reprises d'exploitation; transferts de charges 14 086 617,46 14 086 617,46 18 725 245,88 A TOTAL I 501 457 237,32 0,00 501 457 237,32 486 227 682,91 T CHARGES D'EXPLOITATION 444 389 524,51 0,00 444 389 524,51 437 204 764,89 I . Achats revendus (2) de marchandises 0,00 0,00 0,00 O . Achats consommés (2) de matières et fournitures 145 095 923,92 145 095 923,92 157 694 231,83 N . Autres charges externes 90 309 887,33 90 309 887,33 83 412 506,72 . Impôts et taxes 6 514 573,02 6 514 573,02 5 768 165,74 . Charges de personnel 120 622 824,77 120 622 824,77 115 723 974,28 . Autres charges d'exploitation 800 000,00 800 000,00 800 000,00 . Dotation d'exploitation 81 046 315,47 81 046 315,47 73 805 886,32 TOTAL II 444 389 524,51 0,00 444 389 524,51 437 204 764,89 III RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II ) 57 067 712,81 49 022 918,02 PRODUITS FINANCIERS 330 588,28 0,00 330 588,28 2 083 759,24 F . Gains de change 57 556,24 57 556,24 147 283,23 I . Intérêts et autres produits financiers 169 872,38 169 872,38 406 233,78 N . Reprises financières; transferts de charges 94 159,66 94 159,66 107 911,56 A TOTAL IV 330 588,28 0,00 330 588,28 2 083 759,24 N V CHARGES Financières 6 505 425,25 0,00 6 505 425,25 7 092 011,94 C . Charges d'intérêts 6 259 788,59 6 259 788,59 6 250 783,41 I . Pertes de change 92 784,57 92 784,57 292 778,87 E . Autres charges financières 0,00 0,00 0,00 R . Dotations financières 152 852,09 152 852,09 548 449,66 TOTAL V 6 505 425,25 0,00 6 505 425,25 7 092 011,94 VI RESULTAT FINANCIER ( IV-V ) (6 174 836,97) (5 008 252,70) VII RESULTAT COURANT ( III+VI ) 50 892 875,84 44 014 665,32 (1) Variation de stocks : stock final - stock initial ; augmentation (+) ; diminution (-) (2) Achats revendus ou consommés : achats - variations de stocks. 1 2 3=1+2 4 VII RESULTAT COURANT (report) 50 892 875,84 44 014 665,32 VIII PRODUITS NON COURANTS 54 348 093,15 0,00 54 348 093,15 40 909 289,19 . Produits des cessions des immobilisations 52 640 400,00 52 640 400,00 39 906 299,90 N . Subventions d'équilibre 0,00 0,00 0,00 O . Reprises sur subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 N . Autres produits non courants 558 699,63 558 699,63 636 893,76 . Reprises non courantes transferts de charges 1 148 993,52 1 148 993,52 366 095,53 C TOTAL VIII 54 348 093,15 0,00 54 348 093,15 40 909 289,19 O IX CHARGES NON COURANTS 4 691 372,84 483 983,21 5 175 356,05 4 675 867,39 U . Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées 1 148 948,22 1 148 948,22 2 109 702,02 R A . Subventions accordées 0,00 0,00 0,00 N . Autres charges non courantes 614 323,07 483 983,21 1 098 306,28 1 846 015,40 T TOTAL IX 4 691 372,84 483 983,21 5 175 356,05 4 675 867,39 X RESULTAT NON COURANT ( VIII-IX ) 49 172 737,10 36 233 421,80 XI RESULTAT AVANT IMPOTS ( VII+X ) 100 065 612,94 80 248 087,12 XII IMPOTS SUR LES RESULTATS 32 652 680,00 24 810 862,00 XIII RESULTAT NET ( XI-XII ) 67 412 932,94 55 437 225,12 XIV TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII) 556 135 918,75 529 220 731,34 XV TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII) 488 722 985,81 473 783 506,22 XVI COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES EN DH (Hors taxes) Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016 NATURE OPERATIONS TOTAUX DE L'EXERCICE AU 31/12/2016 TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT AU 31/12/2015 PROPRES A L'EXERCICE CONCERNANT LES EXERCICES PRECEDENT . Produits des titres de participation et autres titres immobilisés 9 000,00 9 000,00 1 422 330,67 COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES EN DH (Hors taxes) (suite) Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016 NATURE OPERATIONS TOTAUX DE L'EXERCICE AU 31/12/2016 TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT AU 31/12/2015 PROPRES A L'EXERCICE CONCERNANT LES EXERCICES PRECEDENT . Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions 2 928 101,55 2 928 101,55 720 149,97 RESULTAT NET ( Total des produits - Total des charges) 67 412 932,94 55 437 225,12 EXERCICE AU 31/12/2016 EXERCICE PRECEDENT AU 31/12/2015 CAPITAUX PROPRES Capital social ou personnel (1) 122 597 800,00 122 597 800,00 Moins: actionnaires, capital souscrit 0,00 0,00 non appelé, 0,00 0,00 F capital appelé dont versé……. 0,00 0,00 I Primes d'émission, de fusion, d'apport 42 437 700,00 42 437 700,00 N Ecarts de réévaluation 0,00 0,00 A Réserve légale 12 259 780,00 12 259 780,00 N Autres réserves 68 324 083,15 68 324 083,15 C Report à nouveau (2) 7 532 053,14 4 811 882,02 E Résultats net en instance d'affectation (2) 0,00 0,00 M Résultats net de l'exercice (2) 67 412 932,94 55 437 225,12 E Total des capitaux propres A 320 564 349,23 305 868 470,29 N CAPITAUX PROPRES ASSIMILES B 0,00 0,00 T Subventions d'investissement 0,00 0,00 Provisions réglementées 0,00 0,00 P DETTES DE FINANCEMENT C 111 157 833,73 98 937 326,83 E Emprunts obligatoires 0,00 0,00 R Autres dettes de financement 111 157 833,73 98 937 326,83 M PROVISIONS DURABLES POUR RISQUE ET CHARGES D 2 014 535,60 1 970 409,26 A Provisions pour risques 2 014 535,60 1 970 409,26 N Provisions pour charges 0,00 0,00 E ECARTS DE CONVERSION-PASSIF E 0,00 0,00 N Augmentation des créances Immobilisées 0,00 0,00 T Diminution des dettes de financement 0,00 0,00 TOTAL I (A+B+C+D+E) 433 736 718,56 406 776 206,38 P DETTES DU PASSIF CIRCULANT F 180 079 019,07 167 214 433,11 A Fournisseurs et comptes rattachés 74 943 851,52 67 266 781,27 S Clients créditeurs, avances et acomptes 2 048 930,80 2 836 208,80 S Personnel 22 847 875,20 22 977 699,69 I Organismes sociaux 10 855 594,57 7 857 610,19 F Etat 34 078 467,72 37 199 746,60 C Comptes d'associés 1 263 662,69 714 896,69 I Autres créanciers 24 854 156,52 19 011 623,29 R Comptes de régularisation-passif 9 186 480,05 9 349 866,58 C AUTRES PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES G 3 181 386,82 1 525 298,66 U L ECARTS DE CONVERSION-PASSIF H 2 380,64 33 335,01 A (Eléments circulants) N T TOTAL II (F+G+H) 183 262 786,53 168 773 066,78 T TRESORERIE PASSIF 0,00 0,00 R Crédits d'escompte 0,00 0,00 E Crédits de trésorerie 0,00 0,00 S Banques ( soldes créditeurs ) 0,00 0,00 O TOTAL III 0,00 0,00 R TOTAL GENERAL I+II+III 616 999 505,09 575 549 273,16 (1) Capital personnel débiteur (2) Bénéficiaire (+). Déficitaire (-) BILAN PASSIF-MODELE NORMAL EN DH Exercice clos le: 31/12/2016 PASSIF