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Marion DUSSARRAT

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DE L’IDÉE A LA RÉALISATION

GESTION
« FACE CONCEPT »
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Budget d’établissement
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Le budget d’établissement répertorie la majorité des charges et des
immobilisations que l’on ...
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Le budget fonctionnel
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Le budget opérationnel répertorie les chiffres d’affaires ainsi que les charges fixes et varia...
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Seuil de rentabilité et point mort
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Seuil de rentabilité et point mort
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Charge variable : 85595

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Charge Fixe :...
Trésorerie prévisionnelle

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Dossier FINANCE - EPSECONSEIL

  1. 1. 1 GROUPE 10  Marion DUSSARRAT  Anne-Sophie ZUNIGA  Sonia FOURNES  Sébastien CORDOBES  Iban BOURGEAIS  Xanti LEGARTO  Tony RUBAT  Priscilia BAUR EPSECONSEIL agence.epseconseil@outlook.fr
  2. 2. EPSECONSEIL DE L’IDÉE A LA RÉALISATION GESTION « FACE CONCEPT »
  3. 3. 3 Budget d’établissement  Le budget d’établissement répertorie la majorité des charges et des immobilisations que l’on aura la première année pour démarrer notre activité. Les coûts totaux du budget d’établissement sont de 258400€.  Ci-joint le tableau du budget d’établissement. EPSECONSEIL agence.epseconseil@outlook.fr
  4. 4. 4 Le budget fonctionnel  Le budget opérationnel répertorie les chiffres d’affaires ainsi que les charges fixes et variables, ce sur les 12 premiers mois. Le premier mois est particulièrement lourd en charges car la publicité et le marketing sont un poste de dépense important : il faut en faire beaucoup puisque l’entreprise est nouvelle.  Ci-joint le budget fonctionnel de Face Concept lors de la première année. EPSECONSEIL agence.epseconseil@outlook.fr
  5. 5. 5 Seuil de rentabilité et point mort  Seuil de rentabilité et point mort   Charge variable : 85595  Charge Fixe : 332451  MSV : 355999  TMCV : 0,81  SR : 412384,21  EPSECONSEIL agence.epseconseil@outlook.fr CA prévisionnel : 441594 Point mort : 336,19
  6. 6. Trésorerie prévisionnelle EPSECONSEIL agence.epseconseil@outlook.fr 6
  7. 7. 7 Besoin en Fond de Roulement EPSECONSEIL agence.epseconseil@outlook.fr
  8. 8. 8 Tableau de bord prévisionnel EPSECONSEIL agence.epseconseil@outlook.fr

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