1. YMM RISK
DENETIM SISTEMI
Bir ERP e-Dönüşüm Modülü

2. Risk Denetim Hakkında
Bir ERP e-Dönüşüm Modülü Risk Denetim
Sistemi, Mükellef Defteri Kebir Kayıtlarını ilgili Kriterler
ve e-Dönüşüm Belge bilgileri ile otomatik karşılaştırıp,
değerleme sonuçlarını EXCEL Raporu olarak sunan
otomasyon yazılımıdır.
Bu işlemlerin icrası için Başlangıç Tanımları dışında
Manuel Girilecek bir bilgi yoktur. Yazılım geliştirmelere
açık, hızlı, güvenilir ve son derece rahat
kullanılabilmektedir.
Bir ERP e-Dönüşüm Modülü 2

3. Sistem Başlangıç Tanımları
Büyük Defter Aktarım Tanımları
TCMB Döviz Kur Aktarım Tanımları
KDV Tevkifat Kapsam Tanımları
e-Dönüşüm Modülü Ön Tanımları
Yazılım Çalışma Ön Tanımları
Bir ERP e-Dönüşüm Modülü Sistem Hazırlık İşlemleri 3

4. Büyük Defter
Aktarım
Tanımları
Mükellefe ait EXCEL Dosya Formatlı
Büyük Defter kayıtları Sistem EXCEL
Robotu aracılığı ile otomatik sisteme
aktarılır. Bu işlem için sadece
başlangıçta tanım yapılır,
sonraları belge Sayfa Satır Adet
değişimleri girilerek kullanılır.

5. TCMB Döviz
Kur Aktarım
Tanımları
TCMB Web Sitesi içinde mevcut veri
kaynaklarından (XML) kullanıcı
tarafından tanımlanan döneme ait
Döviz Kur Bilgileri defter kayıtları ile
karşılaştırmak amaçlı otomatik
çekilir.

6. KDV Tevkifat
Kapsam
Tanımları
e-Fatura belgeleri içinde yer alan
Stok/Hizmet Kalem bilgisinin burada
verilen Tevkifat Tanımını veya Stok
Kodunu, Stok Tanımını içermesi
kontrol edilir.

7. e-Dönüşüm
Modülü Ön
Tanımları
e-Fatura belgeleri saklanacağı
dizinler, çalışma ayarları gibi
başlangıçta bir kez yapılacak
ayarlardır.

8. Yazılım
Başlangıç Ön
Tanımları
Program Veri Tabanı Kurulumu,
Lisans Bilgileri Giriş, Sistem
Ayarları gibi bir kez yapılacak
teknik içerikli ayarlardır.

9. Risk Denetim Belgeler ve Kontroller
Tüm kontroller XML ve EXCEL Belgeler üzerinden tam otomatik yapılmaktadır. 9
Büyük Defter e-Fatura e-İrsaliye e-Arşiv
Kontrol 1 Fatura Varlığı Meblağ Uyumu Meblağ Uyumu
Kontrol 2 İrsaliye Varlığı Miktar Uyumu Miktar Uyumu Miktar Uyumu
Kontrol 3 Hesap Uyumu Belge Varlığı Belge Varlığı Belge Varlığı
Kontrol 4 Unvan Uyumu Unvan Uyumu Unvan Uyumu

10. Bir ERP e-Dönüşüm
Modülü Risk Denetim
Sistemi tüm e-Fatura
XML Belgelerinin
otomatik okunup
EXCEL Tablosuna
çevrilebilmesi
sayesinde başarılı
olmaktadır.
e-Fatura XML Belgelerini
Otomatik Çeviren Tek Çözüm
Bir ERP Risk Denetim Sistemi 10

11. Risk Denetim Kontrol Maddeleri
Ayrıca Stok Satış işlemlerinden tüm Stok Kalemleri için Ortalama Satış Fiyatları hesaplanır. 11
•Büyük Defter Fiş e-Fatura
Numarasına ait belge varlığı
kontrol edilir.
Belge Kontrol
•Büyük Defter Fiş e-Fatura Belgesi
Borç Alacak Meblağı ile Defter
Meblağları Uyumluluk kontrolü.
Belge Tutar Kontrolü
•Büyük Defter Fiş e -Fatura
Numarasına bağlı İrsaliye belge
varlığı ve Fatura-İrsaliye Miktar
Uyumu kontrol edilir .
e-İrsaliye Kontrolü
•Büyük Defter Döviz Meblağ Kur Oranı
ile ilgili güne ait TCMB Kur Oranı
uyumluluğu kıyaslanır.
•Kur Kontrol
•e-Fatura içinde yer alan Stok
Kalemi KDV Tevkifat kapsamında
ise ilgili kayıtların oluşturulma
durumu kontrol edilir.
•KDV Tevkifat Kontrol

12. Sistemin Başarılı Olabilme Şartları
Belgelerin Varlığı
• Tüm e-Fatura, e-İrsaliye ve e-Arşiv
Fatura belgeleri XML olarak mükellef
tarafından temin edilmelidir.
• Defteri Kebir mükelleften EXCEL
Dosyası olarak alınabilmelidir.
Çalışma Düzeni
• Sistem WINDOWS 10 ve üstü sürüm
gerektirir.
• Standart yapıda PC veya Sunucu
yeterli olmaktadır.
• Kullanıcı ilgili belgelerin uygun
ortamda (dizinlerde) olmasını
sağlamalıdır.
Bir ERP e-Dönüşüm Modülü 12

13. Lisans ve Ücretlendirme
Lisans Esasları
• Yazılım Yıllık Lisans
Anlaşması kapsamında
hizmet vermektedir.
• Lisans Yenileme
tarafların özgür iradesine
dayanır.
• Lisans, Bakım, Güncelleme
ve Destek Hizmetlerini
içerir.
Ücretlendirme
• Ücretlendirme kullanım
hacminiz ile orantılıdır.
• Kontör Uygulaması yoktur.
• Yıllık Enflasyon Artış
Oranları ile anlaşmalar
yenilenir.
Destek ve Bakım
• Yazılım kullanıcı talepli
geliştirmelere açıktır.
• Talepler Otomatik
Güncelleme sistemi ile
alınır.
• Firmanız talepleri
doğrultusunda ek ve
düzenlemeler yapılabilir.
Bir ERP e-Dönüşüm Modülü 13

14. Bir Yazılım Ltd. Şti.
Bir Yazılım 2004 yılında mesleğinde uzman, uzun
yıllar Türk Hizmet Üretim Sektöründe Orta ve Üst
Kademe yöneticilik yapmış Endüstri Mühendisi
tarafından İstanbul'da kurulmuştur.
Firma 2019 yılında Ankara'ya taşınmıştır.
Kurumsal Kaynak Planlaması ve e-Dönüşüm teknolojisi
alanında, GİB Portal Ticari Yazılım Entegrasyonu,
Platform Bağımsız e-Defter, İndirilecek KDV Listesi
gibi kendi yazılımlarını üretmiş ve geliştirmeye devam
etmektedir.
Bir ERP e-Dönüşüm Modülüe 14

15. TEŞEKKÜRLER
Bir Yazılım Ltd. Şti.
info@birport.com
Ata, No:15-C-36
Yenimahalle/Ankara
0312 2471114
https://www.birport.com 15