Grupa Kapitałowa EGB Investments - prezentacja wyników finansowych za 2012 rok

1. Grupa Kapitałowa EGB Investments
Wyniki finansowe 2012

2. EGB Investments S.A.
(spółka dominująca)
EGB Finanse Sp. z o.o.
(spółka zależna)
EGB Nieruchomości Sp. z o.o.
(spółka zależna)
Akcjonariat/
Udziałowcy
 25,77% - K. Matela
 25,04% - J. M. Niewiarowska
 23,56% - Donovan Worldwide S.A*
 6,97% - Lonstrom Investments
Limited
 18,65% - Pozostali akcjonariusze
 98% -EGB Investments S.A.
 1% - K. Matela
 1% - J. M. Niewiarowska
 100% - EGB Investments S.A.
Główny
przedmiot
działalności
Kompleksowa obsługa wierzytelności
masowych, w tym:
 Kupno portfeli należności
 Sekurytyzacja
 Windykacja na zlecenie
 Windykacja sądowa
 Skip tracing (poszukiwanie dłużników)
 Monitoring płatności
 Nabywanie wierzytelności przed
terminem wymagalności
(wysokocennych)
 Obsługa sektora MSP poprzez
Elektroniczny System Windykacji
(www.EGBFinanse.pl), w tym:
monitoring płatności, windykacja na
zlecenie, kupno niewymagalnych
należności wynikających z faktur
 Obsługa wierzytelności
zabezpieczonych hipotecznie, w tym
również sekurytyzowanych
 Nabywanie nieruchomości w toku
egzekucji komorniczych i działań
windykacyjnych, obrót tymi
nieruchomościami, ich
zagospodarowanie i komercjalizacja
Grupa
docelowa
 Podmioty generujące masowe
portfele wierzytelności, m.in. banki,
instytucje finansowe, firmy
teleinformatyczne, towarzystwa
ubezpieczeniowe, operatorzy płatnej
telewizji
 Małe i średnie przedsiębiorstwa (także
te oferujące pojedyncze wierzytelności
o niewielkich wartościach
nominalnych) oraz inne podmioty,
poszukujące alternatywnych źródeł
finansowania
 Zbywcy wierzytelności
zabezpieczonych hipotecznie
 Nabywcy nieruchomości
INFORMACJE O SPÓŁKACH W GRUPIE
- 2 - * Wraz z podmiotami powiązanymi

3. DANE FINANSOWE ZA 2012 ROK
- 3 -
Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)
EBIT (w tys. zł)EBITDA (w tys. zł)
Zmiana
2012/2011
 108%
Zmiana
2012/2011
 25%
Zmiana
2012/2011
 30%
Zmiana
2012/2011
 29%
Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)
5 671
7 117
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
2011 2012
5 512
7 180
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
2011 2012
6 106
7 882
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
2011 2012
26 090
54 138
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
2011 2012

4. DANE FINANSOWE ZA 2012 ROK
- 4 -
Przychody ogółem (w tys. zł)
Zysk brutto (w tys. zł)Zysk netto (w tys. zł)
Zmiana
2012/2011
 100%
Zmiana
2012/2011
 13%
Zmiana
2012/2011
 14%
30 046
60 110
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
2011 2012
5 563
6 369
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
2011 2012
7 028
7 947
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
2011 2012

5. WYBRANE POZYCJE BILANSU
(w tys. zł)
- 5 -
2011 2012
AKTYWA
AKTYWA RAZEM 70 117 88 244
AKTYWA TRWAŁE 3 983 3 234
w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 87 87
AKTYWA OBROTOWE 66 135 85 010
w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 838 1 092
w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 64 151 82 086
PASYWA
PASYWA OGÓŁEM 70 117 88 244
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 34 719 39 783
w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY 1 305 1 305
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 35 397 48 435
w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 28 964 10 819
w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 4 658 35 464

6. WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW
(w tys. zł)
- 6 -
2011 2012
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 26 090 54 138
ZYSK ZE SPRZEDAŻY 5 671 7 117
EBIT (zysk operacyjny) 5 512 7 180
EBITDA (EBIT + amortyzacja) 6 106 7 882
ZYSK BRUTTO 7 028 7 947
ZYSK NETTO 5 563 6 369

7. WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA 2012 R.
- 7 -
Wskaźnik 2011 2012
Rentowność sprzedaży 21,74% 13,15%
ROE 17,42% 17,10%
ROA 10,11% 8,04%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 50,48% 54,89%
Wskaźnik zadłużenia kapitału
własnego
101,95% 121,75%
P/E* 6,19 3,85
P/BV* 0,99 0,62
FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze
sprzedaży / przychody ze sprzedaży
FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto
/ średni stan kapitału własnego**
FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto
/ średni stan aktywów***
FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa
ogółem – kapitał własny / pasywa
ogółem
FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał
obcy / kapitał własny
** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2
*** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2
* do obliczenia wskaźnika przyjęto zysk netto za 4 ostatnie zamknięte
kwartały (QI;QII; QIII, QIV 2012/2011)

8. LUTY KWIECIEŃ CZERWIEC SIERPIEŃ GRUDZIEŃPAŹDZIERNIK
STYCZEŃ MARZEC MAJ LIPIEC WRZESIEŃ LISTOPAD
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 2012 ROKU
- 8 -
2012
Wydzielenie części
procesów
specjalistycznych do
EGB Nieruchomości
Sp. z o.o.
(II.2012)
Objęcie udziałów w
podwyższonym kapitale
zakładowym EGB Finanse Sp. z o.o.
(II.2012)
Podwyższenie do 40 mln
Programu Emisji Obligacji
(III .2012)
Emisja obligacji
serii G przez EGB
Investments
(IV.2012)
Emisja obligacji
serii H przez EGB
Investments
(V.2012)
Objęcie certyfikatów serii A w
funduszu MEGA DEBT NSFIZ
(VI.2012)
Wpisanie funduszu MEGA DEBT NSFIZ
do rejestru funduszy inwestycyjnych
pod pozycją RFI: 758
(VI.2012)
Emisja obligacji
serii A i B przez
EGB Finanse
(IV.2012)
Objęcie certyfikatów serii B w
funduszu MEGA DEBT NSFIZ
(VII.2012)
Umowa cesji
z MEGA DEBT
(IX.2012)
Podwyższenie
kapitału w EGB
Finanse sp. z o.o.
(VII.2012)
Spłata obligacji serii
A i B przez EGB
Finanse sp. z o.o.
(VII.2012)
Podwyższenie do
60 mln Programu
Emisji Obligacji
(VII.2012)
Wypłata
dywidendy
przez EGB
Investments
(VII.2012)
Emisja obligacji
serii C przez EGB
Finanse
(VII.2012)
Objęcie certyfikatów serii C w
funduszu MEGA DEBT NSFIZ
(XI.2012)
Nabycieprzez spółkę
dominującą portfela
wierzytelności z sektora
finansowego,
wartość: 60,5 mln zł
(XII.2012)
Emisja obligacji
serii D przez EGB
Finanse
(X.2012)
Terminowy wykup
obligacji serii C
przez EGB Finanse
(XII.2012)

9. PORTFEL POZYSKANYCH WIERZYTELNOŚCI
- 9 -
Wartość wierzytelności nabytych
01.01.2012 – 31.12.2012
Wartość wierzytelności zleconych
01.01.2012 – 31.12.2012
EGB Investments S.A. 89.880.701 zł 382.947.398 zł
EGB Finanse Sp. z o.o. 29.663.355 zł 3.587.085 zł
razem 119.544.056 zł 386.534.483 zł

10. (52) 564 30 60
inwestor@egb.pl
(52) 376 76 88
pr@egb.pl
KONTAKT
DLA INWESTORÓW: DLA MEDIÓW:
www.EGB.pl/relacje-inwestorskie
m.egb.pl